Avangrid, Inc. (AGR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Avangrid, Inc.
Avangrid, Inc. هي شركة قابضة لخدمات الطاقة، تعمل بشكل أساسي في أعمال نقل وتوزيع الطاقة المنظمة من خلال شركة Avangrid Networks, Inc. التابعة لها، وفي توليد الطاقة المتجددة من خلال Avangrid Renewables Holding, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت Avangrid مملوكة بنسبة 81.6% لشركة Iberdrola, S.A.، وهي شركة مرافق كهربائية إسبانية متعددة الجنسيات.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Avangrid عن صافي دخل منسوب إلى الشركة قدره 205 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 59 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 0.53 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.15 دولار أمريكي في عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، صافي الدخل المنسوب إلى Avangrid إلى 725 مليون دولار أمريكي من 389 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مع ربحية السهم البالغة 1.87 دولار أمريكي مقارنة بـ 1.00 دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (مليون) | EPS (أساسي) | ربحية السهم (المخفف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $205 | $0.53 | $0.53 |
| الربع الثالث 2023 | $59 | $0.15 | $0.15 |
| 9شهر 2024 | $725 | $1.87 | $1.87 |
| 9 أشهر 2023 | $389 | $1.00 | $1.00 |
توزيعات الأرباح وأداء الأسهم
في 26 سبتمبر 2024، أعلن مجلس إدارة Avangrid عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.44 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 2 يناير 2025. وقد أعادت الشركة باستمرار القيمة إلى المساهمين من خلال توزيع أرباح معلنة بقيمة 1.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للعام بأكمله 2023.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Avangrid للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,854 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة. تواصل الشركة التركيز على توسيع قدرتها في مجال الطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالي الأصول 46,733 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| سنة | النفقات الرأسمالية (بالملايين) | إجمالي الأصول (مليون) |
|---|---|---|
| 2024 | $2,854 | $46,733 |
| 2023 | $2,078 | $43,989 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Avangrid 1,928 مليون دولار أمريكي من الأوراق التجارية المستحقة، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 5.10%. بلغت مصاريف الفوائد للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 379 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 301 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | متوسط سعر الفائدة المرجح |
|---|---|---|
| الورق التجاري | $1,928 | 5.10% |
الاعتبارات البيئية والتنظيمية
تخضع Avangrid للوائح بيئية مختلفة وقد أبرمت اتفاقيات لإدارة التزاماتها البيئية. سجلت الشركة مبلغ 20 مليون دولار كاحتياطي يتعلق بالإجراءات البيئية للمحطة الإنجليزية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
يظل التركيز الاستراتيجي لشركة Avangrid على تعزيز محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها والحفاظ على مكانتها كمزود رائد للطاقة في الولايات المتحدة. وتضع الشركة نفسها في وضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة مع إدارة التزاماتها التنظيمية وأدائها المالي بفعالية.
من يملك شركة Avangrid, Inc. (AGR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Avangrid, Inc. (AGR) مملوكة بشكل أساسي لشركة Iberdrola, S.A.، والتي تمتلك ما يقرب من 81.6% من الأسهم العادية المتميزة لشركة Avangrid. أما الأسهم المتبقية فيملكها العديد من المستثمرين من القطاعين العام والمؤسسات، مع حوالي 14.7% يتم تداولها علناً في بورصة نيويورك (NYSE).
اتفاقية الاندماج الأخيرة
في 17 مايو 2024، أبرمت Avangrid اتفاقية وخطة اندماج مع Iberdrola وArizona Merger Sub, Inc. وسيؤدي هذا الاندماج إلى أن تصبح Avangrid شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Iberdrola.
انهيار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| إيبيردرولا، إس. | 81.6% |
| المستثمرون من القطاعين العام والمؤسساتي | 14.7% |
| المساهمين الآخرين | 3.7% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أسهم Avangrid 386,911,024 أسهم معلقة. أظهر السهم تقلبات في أداء السوق، حيث تعكس التقييمات الأخيرة التطورات الإستراتيجية المستمرة داخل الشركة.
معلومات الأرباح
أعلنت شركة Avangrid عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.44 للسهم الواحد في 26 سبتمبر 2024، ويستحق الدفع في 2 يناير 2025.
أبرز المعالم المالية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل المعدل (بالملايين) | $211 | $105 | $106 |
| صافي الدخل (مليون) | $205 | $59 | $146 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.53 | $0.15 | $0.38 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $2,083 | $1,974 | $109 |
التطورات الأخيرة
وقد شاركت Avangrid بنشاط في العديد من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها. أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية قدرها 2,854 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
القيمة السوقية
تتأثر القيمة السوقية لشركة Avangrid بتقلبات أسعار أسهمها والاتجاهات العامة لسوق الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتم مراقبة سعر السهم وديناميكيات السوق عن كثب في ضوء اتفاقية الاندماج مع Iberdrola والتعديلات التشغيلية المستمرة.
بيان مهمة شركة Avangrid, Inc. (AGR).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Avangrid, Inc. بتحويل مشهد الطاقة من خلال تقديم حلول الطاقة المستدامة. تركز مهمة الشركة على الموثوقية والاستدامة والابتكار في توفير خدمات الطاقة والمرافق لعملائها.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: تعطي Avangrid الأولوية لرضا العملاء وتهدف إلى تقديم خدمات موثوقة.
- الاستدامة: وتلتزم الشركة بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة والحد من التأثير البيئي.
- الابتكار التكنولوجي: تستثمر Avangrid في التقنيات المتقدمة لتعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
- المشاركة المجتمعية: تتفاعل الشركة بنشاط مع المجتمعات التي تخدمها، وتعزز العلاقات الإيجابية وتدعم المبادرات المحلية.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Avangrid عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | $6,423 |
| الدخل التشغيلي | $862 |
| صافي الدخل العائد إلى Avangrid | $725 |
| صافي الدخل المعدل | $741 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.87 |
| إجمالي الأصول | $46,733 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $20,690 |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
اتخذت Avangrid العديد من المبادرات الإستراتيجية المتوافقة مع بيان مهمتها الذي يهدف إلى تعزيز محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها:
- الاستثمار في مشروع New England Clean Energy Connect بتكلفة تقديرية 1.5 مليار دولار.
- الاختيار ل أ 425 مليون دولار عقد القدرة لمشروع أروستوك للطاقة المتجددة من قبل وزارة الطاقة الأمريكية.
- التطورات في مشروع تطوير طاقة الرياح البحرية في نيو إنجلاند ويند 1 بسعة 791 ميجاوات.
الالتزام التنظيمي والبيئي
تعمل Avangrid ضمن أطر تنظيمية صارمة، مما يضمن الامتثال للمعايير البيئية. وتشارك الشركة بنشاط في العمليات التشريعية لتعزيز سياسات الطاقة المستدامة.
خاتمة
تواصل شركة Avangrid, Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في قطاع الطاقة بمهمة واضحة تتمثل في توفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة مع تعزيز أدائها المالي.
كيف تعمل شركة Avangrid, Inc. (AGR).
Overview من شركة أفانغريد
تعمل شركة Avangrid, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: AGR) كشركة طاقة متنوعة تشارك في توليد وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي. والشركة هي شركة تابعة لشركة Iberdrola, S.A.، وتخدم ما يقرب من 3.2 مليون عميل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تعمل Avangrid بشكل أساسي في قطاعين: الشبكات ومصادر الطاقة المتجددة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Avangrid عن زيادات كبيرة في مقاييسها المالية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتشمل البيانات المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 2,083 مليون دولار | 1,974 مليون دولار | 6,423 مليون دولار | 6,027 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى Avangrid | 205 مليون دولار | 59 مليون دولار | 725 مليون دولار | 389 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 211 مليون دولار | 105 مليون دولار | 741 مليون دولار | 434 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.53 | $0.15 | $1.87 | $1.00 |
تحليل القطاع
تنقسم عمليات Avangrid إلى قسمين أساسيين: الشبكات ومصادر الطاقة المتجددة. أظهر كل قطاع مقاييس أداء مميزة.
قسم الشبكات
يتضمن قطاع الشبكات في المقام الأول توزيع الكهرباء والغاز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأ قطاع الشبكات ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 1,671 مليون دولار | 1,587 مليون دولار | 5,276 مليون دولار | 4,935 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 254 مليون دولار | 134 مليون دولار | 764 مليون دولار | 531 مليون دولار |
قطاع الطاقة المتجددة
يركز قطاع الطاقة المتجددة على توليد الكهرباء من المصادر المتجددة. مقاييس الأداء هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 413 مليون دولار | 387 مليون دولار | 1,147 مليون دولار | 1,092 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 121 مليون دولار | (45 مليون دولار) | 258 مليون دولار | 170 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية
قامت Avangrid باستثمارات رأسمالية كبيرة لتعزيز بنيتها التحتية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية:
| سنة | النفقات الرأسمالية |
|---|---|
| 2024 | 2,854 مليون دولار |
| 2023 | 2,078 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ديون Avangrid profile يشمل:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الورق التجاري | $1,928 |
| الديون غير المتداولة | $8,839 |
| إجمالي الالتزامات | $26,043 |
توزيعات الأرباح
في 26 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avangrid عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة:
| توزيعات الأرباح لكل سهم | كمية |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.44 |
البيئة التنظيمية
تعمل Avangrid تحت إشراف تنظيمي صارم، مما يؤثر على عملياتها واستراتيجياتها الاستثمارية. تشمل التحديثات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- يزيد سعر الفائدة في نيويورك اعتبارًا من 12 أكتوبر 2023، مما يساهم في نمو الإيرادات.
- الإلتزام باللوائح البيئية المؤثرة على مشاريع الطاقة المتجددة.
- المشاركة المستمرة في المناقشات التشريعية التي تؤثر على قطاع الطاقة.
كيف تجني شركة Avangrid, Inc. (AGR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Avangrid, Inc. إيراداتها من خلال قطاعين أساسيين: الشبكات ومصادر الطاقة المتجددة. توزيع الإيرادات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|
| الشبكات | $5,279 |
| الطاقة المتجددة | $1,147 |
| المجموع | $6,423 |
قسم الشبكات
يشمل قطاع الشبكات العمليات المنظمة في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 1,671 مليون دولار أمريكي من 1,587 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى:
- زيادات الأسعار: زيادة قدرها 138 مليون دولار في إيرادات الكهرباء والغاز بسبب زيادة الأسعار اعتبارًا من 12 أكتوبر 2023.
- تأثير التأجيل: تأثير سلبي بقيمة 32 مليون دولار من التأجيلات المتعلقة بالآليات التنظيمية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي لقطاع الشبكات 862 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 480 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
قطاع الطاقة المتجددة
يشمل قطاع الطاقة المتجددة العمليات غير المنظمة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 413 مليون دولار أمريكي من 387 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى:
- أسعار التاجر: زيادة قدرها 26 مليون دولار في أسعار التجار.
- تغييرات السوق المواتية: 21 مليون دولار تغييرات إيجابية على معاملات مشتقات الطاقة.
- انخفاض الإنتاج: انخفاض الإنتاج 21 مليون دولار خلال الفترة الحالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي من قطاع الطاقة المتجددة 121 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 46 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,561 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,547 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الطاقة المشتراة والغاز الطبيعي والوقود المستخدم | $1,610 |
| العمليات والصيانة | $2,477 |
| الاستهلاك والإطفاء | $935 |
| الضرائب غير ضرائب الدخل | $539 |
صافي الدخل وصافي الدخل المعدل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Avangrid, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 725 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 389 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المعدل لنفس الفترة 741 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 434 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. أكثر من سنة.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Avangrid للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,854 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات في المقام الأول في قطاعي الشبكات ومصادر الطاقة المتجددة.
الملخص المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت Avangrid:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $205 |
| الدخل التشغيلي | $254 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $585 |
| EPS (أساسي) | $0.53 |
الاستنتاج بشأن نموذج الأعمال
يركز نموذج أعمال Avangrid على عمليات المرافق المنظمة وتوليد الطاقة المتجددة، والاستفادة من زيادات الأسعار، وظروف السوق، والكفاءة التشغيلية لدفع نمو الإيرادات والربحية.
Avangrid, Inc. (AGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avangrid, Inc. (AGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avangrid, Inc. (AGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avangrid, Inc. (AGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.