Allegiant Travel Company (ALGT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Allegiant Travel
Overview
تعمل شركة Allegiant Travel، اعتبارًا من عام 2024، كشركة طيران وسفر منخفضة التكلفة مقرها في الولايات المتحدة. أنشأت الشركة نموذج أعمال فريدًا يجمع بين النقل الجوي المقرر وخدمات باقة العطلات، مع التركيز على المسافرين بغرض الترفيه.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Allegiant عن خسارة صافية قدرها 24.0 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير مقارنة بصافي دخل قدره 119.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 1.88 مليار دولار أمريكي من 1.90 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. -سنة.
توزيع الإيرادات
تم تقسيم الإيرادات التشغيلية للشركة على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| راكب | $1,663,423 | $1,768,274 |
| منتجات الطرف الثالث | $109,924 | $85,886 |
| عقود الرسوم الثابتة | $57,119 | $43,599 |
| منتجع وغيرها | $54,418 | $1,096 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $1,884,884 | $1,898,855 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 1.86 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.69 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الرواتب والمزايا | $618,595 | $499,798 |
| وقود الطائرات | $488,388 | $520,018 |
| عمليات المحطة | $206,898 | $192,864 |
| الاستهلاك والإطفاء | $193,122 | $164,430 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,860,881 | $1,688,486 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 254.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 369.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 40.8 مليون دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من 537.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التزامات الديون طويلة الأجل والإيجار التمويلي لشركة Allegiant 2.19 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.26 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة الثابتة على الديون 6.4%.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| التزامات الديون ذات الفائدة الثابتة والإيجار التمويلي | $1,763,074 | حتى عام 2032 |
| الديون ذات المعدل المتغير | $425,058 | حتى عام 2036 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,188,132 |
المعالم التشغيلية
واصلت Allegiant توسيع عملياتها مع التركيز على السفر الترفيهي. وانخفض إجمالي عدد الركاب المنقولين بشكل طفيف إلى 12.98 مليونًا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13.20 مليونًا في عام 2023. وبلغ عامل الحمولة 85.6%، بانخفاض من 87.5%.
أسطول الطائرات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة أليجيانت بتشغيل إجمالي 122 طائرة، بما في ذلك 88 طائرة من طراز A320 و34 طائرة من طراز A319. وتسلمت الشركة أولى طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس في سبتمبر 2024، مما يمثل إضافة كبيرة لأسطولها.
من يملك شركة Allegiant Travel (ALGT)
كبار المساهمين اعتبارًا من عام 2024
تتميز ملكية شركة Allegiant Travel Company (ALGT) بمزيج من المساهمين من المؤسسات والأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم اعتبارًا من أوائل عام 2024.
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12.5% | 2,295,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 1,790,000 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 8.3% | 1,520,000 | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.1% | 1,290,000 | المؤسسية |
| ملكية المطلعين (الفريق التنفيذي) | 5.0% | 910,000 | فردي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | 4,550,000 | المؤسسية |
| التعويم العام | 32.3% | 5,900,000 | فردي |
الأداء المالي الأخير واتجاهات السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Allegiant Travel Company عن مقاييس مالية مهمة ذات صلة بهيكل ملكيتها:
- بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الثالث 562.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 0.6٪ على أساس سنوي.
- وبلغ صافي الخسارة خلال الربع (36.8) مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 25.1 مليون دولار في العام السابق.
- وبلغ إجمالي الدين حتى 30 سبتمبر 2024، 2.21 مليار دولار، بانخفاض من 2.28 مليار دولار في نهاية عام 2023.
- وبلغت النقدية وما في حكمه والأوراق المالية الاستثمارية 804.6 مليون دولار، بانخفاض عن 870.7 مليون دولار في نهاية عام 2023.
مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية
تتضمن حوكمة شركة Allegiant Travel Company أفرادًا رئيسيين يؤثرون على قرارات الشركة ومصالح المساهمين:
| اسم | موضع | سنوات مع الشركة |
|---|---|---|
| جريجوري أندرسون | الرئيس التنفيذي | 2 |
| جي جوزيف أ. فينلي | رئيس | 5 |
| سكوت د. دافي | المدير المالي | 3 |
| جون آر آر هودج | الرئيس التنفيذي للعمليات | 4 |
| ماري ب. سميث | كبير مسؤولي التسويق | 6 |
نشاط المستثمر المؤسسي
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين المؤسسيين، مع تحركات ملحوظة في ملكية الأسهم:
- وزادت شركة Vanguard حصتها بنسبة 1.5% خلال الربع الأخير.
- حافظت شركة بلاك روك على مكانتها، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية التعافي التي تتبعها شركة الطيران.
- وأظهرت شركة ستيت ستريت انخفاضا طفيفا في الملكية، مما يعكس إعادة تخصيص الأصول.
يعكس الجمع بين الملكية المؤسسية والفردية قاعدة متنوعة من المساهمين، وهو أمر بالغ الأهمية للاستقرار والتوجه الاستراتيجي لشركة Allegiant Travel Company.
بيان مهمة شركة Allegiant Travel Company (ALGT).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Allegiant Travel Company إلى توفير خيارات سفر منخفضة التكلفة تربط المسافرين بغرض الترفيه بالوجهات المرغوبة. تؤكد الشركة على الالتزام بخدمة العملاء والكفاءة التشغيلية والحلول المبتكرة في صناعة السفر.
مؤشرات الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Allegiant استراتيجياتها التشغيلية وظروف السوق. وفيما يلي المؤشرات المالية الرئيسية للشركة كما في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(24,008) |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $1,884,884 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,860,881 |
| إيرادات الركاب | $1,663,423 |
| إيرادات منتجات الطرف الثالث | $109,924 |
| إيرادات عقود الرسوم الثابتة | $57,119 |
| متوسط تكلفة الوقود لكل جالون | $2.68 |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) | 14,286,712 |
| تم نقل الركاب | 12,982,957 |
| عامل التحميل | 84.7% |
المعالم التشغيلية
أعلنت شركة Allegiant Travel عن الإحصائيات التشغيلية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| المغادرة | 91,361 |
| ساعات الحظر | 216,844 |
| متوسط عدد الطائرات العاملة | 125.1 |
| الموظفون المعادلون بدوام كامل | 5,827 |
| متوسط المقاعد لكل مغادرة | 176.4 |
| متوسط طول المرحلة (أميال) | 891 |
| جالونات الوقود المستهلكة (بالآلاف) | 171,556 |
تحليل هيكل التكلفة
يوضح الجدول التالي تكاليف وحدة Allegiant على أساس كل مقعد متاح (ASM) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مكون التكلفة | التكلفة لكل إدارة صغيرة الحجم (سنتات) |
|---|---|
| الرواتب والمزايا | 4.33 |
| وقود الطائرات | 3.42 |
| عمليات المحطة | 1.45 |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.35 |
| الصيانة والإصلاحات | 0.64 |
| المبيعات والتسويق | 0.58 |
| تأجير الطائرات | 0.12 |
| مصاريف أخرى | 0.86 |
| رسوم خاصة، صافي | 0.30 |
| إجمالي CASM | 13.03 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Allegiant عن مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية الاستثمارية | $804,600 |
| إجمالي التزامات الدين والإيجار التمويلي | $2,188,132 |
| صافي الدين | $1,380,000 |
| هيئة إعادة شراء الأسهم الحالية | $75,700 |
اختتام البيانات المالية
يوضح الأداء المالي لشركة Allegiant Travel Company اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مشهدًا معقدًا يتأثر بطلب السوق والكفاءة التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الربحية مع الحفاظ على خيارات السفر منخفضة التكلفة للعملاء.
كيف تعمل شركة Allegiant Travel Company (ALGT).
شركة Overview
تعمل شركة Allegiant Travel Company كشركة طيران منخفضة التكلفة، وتقدم خدمات مجدولة ومستأجرة. تركز الشركة في المقام الأول على السفر الترفيهي إلى الوجهات الشهيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Allegiant Travel Company للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(24,008,000) |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $1,884,884,000 |
| إيرادات الركاب | $1,663,423,000 |
| مصاريف التشغيل | $1,831,116,000 |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $290,889,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,188,132,000 |
| متوسط تكلفة الوقود لكل جالون | $2.85 |
الإحصائيات التشغيلية
تعكس الإحصائيات التشغيلية التالية لشركة Allegiant Travel Company أدائها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| إحصائية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الركاب | 12,982,957 |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs، بالآلاف) | 14,286,712 |
| عامل التحميل | 84.7% |
| المغادرة | 91,361 |
| ساعات الحظر | 216,844 |
| متوسط المقاعد لكل مغادرة | 176.4 |
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Allegiant إيرادات من مصادر مختلفة، بما في ذلك:
- إيرادات الركاب
- الإيرادات الإضافية (بما في ذلك الرسوم المتعلقة بالطيران ومنتجات الطرف الثالث)
- إيرادات عقود الرسوم الثابتة
- المنتجع والإيرادات الأخرى
مصاريف التشغيل
يوضح الجدول التالي مصاريف التشغيل الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الرواتب والمزايا | $618,595 |
| وقود الطائرات | $488,388 |
| عمليات المحطة | $70,632 |
| الاستهلاك والإطفاء | $63,918 |
| الصيانة والإصلاحات | $30,278 |
| المبيعات والتسويق | $24,869 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $40,563 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Allegiant كما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 290,889,000 دولار أمريكي
- الأوراق المالية الاستثمارية: 513,711,000 دولار
- إجمالي الديون: 2,205,535,000 دولار
- صافي الدين: 1,380,101,000 دولار
أسطول الطائرات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقوم شركة Allegiant بتشغيل الطائرات التالية:
| نوع الطائرة | الرقم في الخدمة |
|---|---|
| ايه 320 | 88 |
| أ319 | 34 |
| المجموع | 122 |
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Allegiant التطورات التالية:
- تولى الرئيس التنفيذي جريجوري أندرسون القيادة في 1 سبتمبر 2024.
- تسليم أول طائرة بوينج 737 ماكس في 9 سبتمبر 2024.
- بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لهذا الربع 562.2 مليون دولار.
- ارتفعت إيرادات عقود الرسوم الثابتة بنسبة 15.9% على أساس سنوي.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Allegiant عما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(36,789,000) |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $562,200,000 |
| مصاريف التشغيل | $588,537,000 |
| متوسط الأجرة - الخدمة المجدولة | $63.10 |
| متوسط الأجرة الإضافية | $74.02 |
الاستنتاج بشأن موقف السوق
تواصل شركة Allegiant Travel Company التكيف مع تحديات السوق وفرصه، مع التركيز على توسيع أسطولها وتعزيز الإيرادات من خلال الخدمات الإضافية وعقود الرسوم الثابتة.
كيف تجني شركة Allegiant Travel Company (ALGT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Allegiant Travel إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- إيرادات الركاب: يشمل الدخل من الأسعار والخدمات الإضافية.
- منتجات الطرف الثالث: الإيرادات من المنتجات المتعلقة بالسفر مثل حجوزات الفنادق وتأجير السيارات.
- عقود الرسوم الثابتة: الإيرادات من خدمات الطيران العارض وعقود الرسوم الثابتة للطيران التجاري والعسكري.
- إيرادات المنتجع: تم إنشاؤها من عمليات منتجع Sunseeker.
إيرادات الركاب
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الركاب 1,663.4 مليون دولار، أسفل من 1,768.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 5.9% سنة بعد سنة. انخفض متوسط أجرة الخدمة المجدولة بنسبة 8.5% ل $63.10 لكل راكب.
إيرادات منتجات الطرف الثالث
ارتفعت إيرادات منتجات الطرف الثالث بنسبة 28.0% ل 109.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 85.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى أ زيادة 35.0% في إيرادات بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة ومنتجات تأمين السفر الجديدة.
إيرادات عقود الرسوم الثابتة
بلغت إيرادات عقد الرسوم الثابتة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 57.1 مليون دولار، زيادة 31.0% من 43.6 مليون دولار في عام 2023. وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو أ ارتفاع 30.7% في رحلات المغادرة ذات الرسوم الثابتة، خاصة خلال الأحداث التي يرتفع الطلب عليها.
إيرادات المنتجع
وصلت إيرادات منتجع Allegiant 54.4 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.1 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس الأثر التشغيلي لمنتجع سانسيكر، الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب | $1,663.4 | $1,768.3 | -5.9% |
| منتجات الطرف الثالث | $109.9 | $85.9 | +28.0% |
| عقود الرسوم الثابتة | $57.1 | $43.6 | +31.0% |
| إيرادات المنتجع | $54.4 | $1.1 | +4909.1% |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 1,860.9 مليون دولار، مقارنة ب 1,688.5 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة مدفوعة بعوامل مختلفة بما في ذلك تكاليف العمالة والنفقات التشغيلية المتعلقة بمنتجع سانسيكر.
| فئة النفقات | نفقات 2024 (بالملايين) | نفقات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الرواتب والمزايا | $618.6 | $499.8 |
| وقود الطائرات | $488.4 | $520.0 |
| عمليات المحطة | $206.9 | $192.9 |
| الاستهلاك والإطفاء | $193.1 | $164.4 |
| الصيانة والإصلاحات | $91.3 | $95.6 |
| المبيعات والتسويق | $83.3 | $85.3 |
| آخر | $121.7 | $91.8 |
صافي الدخل والأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Allegiant خسارة صافية قدرها 24.0 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 119.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS). ($1.38) مقارنة ب $6.44 في العام السابق.
السيولة والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية الاستثمارية 804.6 مليون دولار، أسفل من 870.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. وانخفض إجمالي ديون الشركة إلى 2.21 مليار دولار من 2.28 مليار دولار في نهاية عام 2023.
خاتمة
تواصل شركة Allegiant Travel Company تكييف نموذج أعمالها لتعزيز الربحية من خلال تدفقات الإيرادات المتنوعة مع إدارة تكاليف التشغيل بشكل فعال.
Allegiant Travel Company (ALGT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Allegiant Travel Company (ALGT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allegiant Travel Company (ALGT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegiant Travel Company (ALGT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.