Allegiant Travel Company (ALGT) Bundle
Uma breve história da Allegiant Travel Company
Overview
A Allegiant Travel Company, a partir de 2024, opera como uma companhia aérea e uma empresa de viagens de baixo custo com sede nos Estados Unidos. A empresa estabeleceu um modelo de negócios exclusivo que combina transporte aéreo programado com serviços de pacotes de férias, com foco em viajantes de lazer.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Allegiant registrou uma perda líquida de US $ 24,0 milhões, um declínio significativo em comparação com um lucro líquido de US $ 119,6 milhões no mesmo período em 2023. A receita operacional total diminuiu para US $ 1,88 bilhão, de US $ 1,90 bilhão ano -ano.
Recutação de receita
As receitas operacionais da empresa são segmentadas da seguinte forma:
| Tipo de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Passageiro | $1,663,423 | $1,768,274 |
| Produtos de terceiros | $109,924 | $85,886 |
| Contratos de taxa fixa | $57,119 | $43,599 |
| Resort e outros | $54,418 | $1,096 |
| Receita operacional total | $1,884,884 | $1,898,855 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 1,86 bilhão, contra US $ 1,69 bilhão em 2023. Os principais componentes incluíram:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Salários e benefícios | $618,595 | $499,798 |
| Combustível de aeronave | $488,388 | $520,018 |
| Operações da estação | $206,898 | $192,864 |
| Depreciação e amortização | $193,122 | $164,430 |
| Despesas operacionais totais | $1,860,881 | $1,688,486 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram de US $ 254,1 milhões, abaixo dos US $ 369,5 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 40,8 milhões, significativamente inferior a US $ 537,4 milhões no ano anterior.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de arrendamento de dívidas e finanças de longo prazo da Allegiant totalizaram US $ 2,19 bilhões, uma queda de US $ 2,26 bilhões no final de 2023. A taxa média de juros fixo médio em dívida foi de 6,4%.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Obrigações de arrendamento de dívida e finanças de taxa fixa | $1,763,074 | Até 2032 |
| Dívida de taxa variável | $425,058 | Até 2036 |
| Dívida total de longo prazo | $2,188,132 |
Destaques operacionais
A Allegiant continuou a expandir suas operações com foco em viagens de lazer. O número total de passageiros transportado diminuiu ligeiramente para 12,98 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 13,20 milhões em 2023. O fator de carga foi de 85,6%, uma diminuição de 87,5%.
Frota de aeronaves
Em 30 de setembro de 2024, a Allegiant operava um total de 122 aeronaves, incluindo 88 A320s e 34 A319S. A empresa recebeu sua primeira aeronave Max Boeing 737 em setembro de 2024, marcando uma adição significativa à sua frota.
Um dono da Allegiant Travel Company (ALGT)
Principais acionistas em 2024
A propriedade da Allegiant Travel Company (ALGT) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade no início de 2024.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12.5% | 2,295,000 | Institucional |
| BlackRock Inc. | 9.8% | 1,790,000 | Institucional |
| State Street Corporation | 8.3% | 1,520,000 | Institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 7.1% | 1,290,000 | Institucional |
| Propriedade Insider (equipe executiva) | 5.0% | 910,000 | Individual |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | 4,550,000 | Institucional |
| Flutuação pública | 32.3% | 5,900,000 | Individual |
Desempenho financeiro recente e tendências de mercado
No terceiro trimestre de 2024, a Allegiant Travel Company relatou métricas financeiras significativas relevantes para sua estrutura de propriedade:
- A receita operacional do terceiro trimestre foi de US $ 562,2 milhões, uma queda de 0,6% ano a ano.
- A perda líquida para o trimestre foi de US $ 36,8 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 25,1 milhões no ano anterior.
- A dívida total em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,21 bilhões, uma queda de US $ 2,28 bilhões no final de 2023.
- Caixa, equivalentes de caixa e títulos de investimento totalizaram US $ 804,6 milhões, refletindo uma queda de US $ 870,7 milhões no final de 2023.
Conselho de Administração e Liderança Executiva
A governança da Allegiant Travel Company envolve indivíduos -chave que influenciam as decisões da empresa e os interesses dos acionistas:
| Nome | Posição | Anos com empresa |
|---|---|---|
| Gregory Anderson | Diretor executivo | 2 |
| J. Joseph A. Fennelly | Presidente | 5 |
| Scott D. Duffy | Diretor financeiro | 3 |
| John R. R. Hodge | Diretor de operações | 4 |
| Mary B. Smith | Diretor de marketing | 6 |
Atividade institucional do investidor
Tendências recentes indicam maior interesse de investidores institucionais, com movimentos notáveis na propriedade de ações:
- A Vanguard aumentou sua participação em 1,5% no último trimestre.
- A BlackRock manteve sua posição, indicando confiança na estratégia de recuperação da companhia aérea.
- A State Street Corporation mostrou uma ligeira diminuição da propriedade, refletindo uma realocação de ativos.
A combinação de propriedade institucional e individual reflete uma base diversificada de acionistas, que é crucial para a estabilidade e a direção estratégica da Allegiant Travel Company.
Declaração de missão da Allegiant Travel Company (ALGT)
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Allegiant Travel Company pretende fornecer opções de viagem de baixo custo que conectem os viajantes de lazer aos destinos desejados. A empresa enfatiza um compromisso com o atendimento ao cliente, a eficiência operacional e as soluções inovadoras no setor de viagens.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Allegiant reflete suas estratégias operacionais e condições de mercado. Abaixo estão os principais indicadores financeiros para a empresa em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(24,008) |
| Receita operacional total | $1,884,884 |
| Despesas operacionais totais | $1,860,881 |
| Receita de passageiros | $1,663,423 |
| Receita de produtos de terceiros | $109,924 |
| Receita de contratos de taxa fixa | $57,119 |
| Custo médio de combustível por galão | $2.68 |
| Miles de assento disponíveis (ASMS) | 14,286,712 |
| Passageiros carregados | 12,982,957 |
| Fator de carga | 84.7% |
Destaques operacionais
A Allegiant Travel Company relatou as seguintes estatísticas operacionais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Partidas | 91,361 |
| Bloquear horas | 216,844 |
| Número médio de aeronaves operacionais | 125.1 |
| Funcionários equivalentes em tempo integral | 5,827 |
| Assentos médios por partida | 176.4 |
| Comprimento médio do estágio (milhas) | 891 |
| Galões de combustível consumidos (milhares) | 171,556 |
Análise da estrutura de custos
A tabela a seguir descreve os custos unitários da Allegiant em uma base de milha de segurança disponível (ASM) para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Componente de custo | Custo por ASM (centavos) |
|---|---|
| Salários e benefícios | 4.33 |
| Combustível de aeronave | 3.42 |
| Operações da estação | 1.45 |
| Depreciação e amortização | 1.35 |
| Manutenção e reparos | 0.64 |
| Vendas e marketing | 0.58 |
| Aluguel de arrendamento de aeronaves | 0.12 |
| Outras despesas | 0.86 |
| Cobranças especiais, líquido | 0.30 |
| Total casm | 13.03 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Allegiant relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos de investimento | $804,600 |
| Obrigações totais de arrendamento de dívida e finanças | $2,188,132 |
| Dívida líquida | $1,380,000 |
| Autoridade atual de recompra de ações | $75,700 |
Conclusão de finanças
O desempenho financeiro da Allegiant Travel Company em 30 de setembro de 2024 ilustra um cenário complexo influenciado pela demanda do mercado, eficiência operacional e iniciativas estratégicas destinadas a melhorar a lucratividade, mantendo as opções de viagem de baixo custo para os clientes.
Como a Allegiant Travel Company (ALGT) funciona
Empresa Overview
A Allegiant Travel Company opera como uma companhia aérea de baixo custo, fornecendo serviços programados e charter. A empresa se concentra principalmente em viagens de lazer para destinos populares nos Estados Unidos.
Principais métricas financeiras em 30 de setembro de 2024
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Allegiant Travel Company nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(24,008,000) |
| Receita operacional total | $1,884,884,000 |
| Receita de passageiros | $1,663,423,000 |
| Despesas operacionais | $1,831,116,000 |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $290,889,000 |
| Dívida total de longo prazo | $2,188,132,000 |
| Custo médio de combustível por galão | $2.85 |
Estatísticas operacionais
As seguintes estatísticas operacionais para a Allegiant Travel Company refletem seu desempenho nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Estatística | Valor |
|---|---|
| Total de passageiros | 12,982,957 |
| Miles de assento disponíveis (ASMS, milhares) | 14,286,712 |
| Fator de carga | 84.7% |
| Partidas | 91,361 |
| Bloquear horas | 216,844 |
| Assentos médios por partida | 176.4 |
Fontes de receita
Allegiant gera receita de várias fontes, incluindo:
- Receita de passageiros
- Receita auxiliar (incluindo cobranças relacionadas ao ar e produtos de terceiros)
- Receita de contrato de taxa fixa
- Resort e outras receitas
Despesas operacionais
A tabela a seguir descreve as principais despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Salários e benefícios | $618,595 |
| Combustível de aeronave | $488,388 |
| Operações da estação | $70,632 |
| Depreciação e amortização | $63,918 |
| Manutenção e reparos | $30,278 |
| Vendas e marketing | $24,869 |
| Outras despesas operacionais | $40,563 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Allegiant é a seguinte:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 290.889.000
- Títulos de investimento: US $ 513.711.000
- Dívida total: US $ 2.205.535.000
- Dívida líquida: US $ 1.380.101.000
Frota de aeronaves
Em 30 de setembro de 2024, a Allegiant opera as seguintes aeronaves:
| Tipo de aeronave | Número em serviço |
|---|---|
| A320 | 88 |
| A319 | 34 |
| Total | 122 |
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, Allegiant viu os seguintes desenvolvimentos:
- O CEO Gregory Anderson assumiu a liderança em 1º de setembro de 2024.
- Entrega da primeira aeronave Boeing 737 Max em 9 de setembro de 2024.
- A receita operacional total do trimestre foi de US $ 562,2 milhões.
- A receita de contrato de taxa fixa aumentou 15,9% ano a ano.
Resumo do desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Allegiant informou o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(36,789,000) |
| Receita operacional total | $562,200,000 |
| Despesas operacionais | $588,537,000 |
| Tarifa média - serviço programado | $63.10 |
| Tarifa auxiliar média | $74.02 |
Conclusão na posição de mercado
A Allegiant Travel Company continua a se adaptar aos desafios e oportunidades do mercado, concentrando -se em expandir sua frota e aumentar a receita por meio de serviços auxiliares e contratos de taxa fixa.
Como a Allegiant Travel Company (ALGT) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Allegiant Travel Company gera principalmente receita através dos seguintes canais:
- Receita de passageiros: Inclui renda de tarifas e serviços auxiliares.
- Produtos de terceiros: Receita de produtos relacionados a viagens, como reservas de hotéis e aluguel de carros.
- Contratos de taxa fixa: Receita de serviços fretados e contratos de taxa fixa para vôo corporativo e militar.
- Receita de resort: Gerado a partir das operações do Sunseeker Resort.
Receita de passageiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos passageiros totalizou US $ 1.663,4 milhões, de baixo de US $ 1.768,3 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um 5,9% de declínio ano a ano. A tarifa média de serviço programada diminuiu por 8.5% para $63.10 por passageiro.
Receita de produtos de terceiros
A receita de produtos de terceiros aumentou em 28.0% para US $ 109,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 85,9 milhões pelo mesmo período em 2023. Este crescimento foi atribuído a um Aumento de 35,0% em receitas de cartão de crédito de marca de marca e novos produtos de seguro de viagem.
Receita de contratos de taxa fixa
A receita de contrato de taxa fixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 57,1 milhões, um aumento de 31.0% de US $ 43,6 milhões em 2023. O aumento foi impulsionado por um 30,7% aumentam nas partidas fixas de taxas, principalmente durante eventos de alta demanda.
Receita do resort
A receita do resort da Allegiant atingiu US $ 54,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,1 milhão Em 2023, refletindo o impacto operacional do Sunseeker Resort, que foi inaugurado em dezembro de 2023.
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita de passageiros | $1,663.4 | $1,768.3 | -5.9% |
| Produtos de terceiros | $109.9 | $85.9 | +28.0% |
| Contratos de taxa fixa | $57.1 | $43.6 | +31.0% |
| Receita do resort | $54.4 | $1.1 | +4909.1% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 1.860,9 milhões, comparado com US $ 1.688,5 milhões Em 2023, refletindo um aumento impulsionado por vários fatores, incluindo custos de mão -de -obra e despesas operacionais relacionadas ao Sunseeker Resort.
| Categoria de despesa | 2024 despesa (em milhões) | 2023 despesa (em milhões) |
|---|---|---|
| Salários e benefícios | $618.6 | $499.8 |
| Combustível de aeronave | $488.4 | $520.0 |
| Operações da estação | $206.9 | $192.9 |
| Depreciação e amortização | $193.1 | $164.4 |
| Manutenção e reparos | $91.3 | $95.6 |
| Vendas e marketing | $83.3 | $85.3 |
| Outro | $121.7 | $91.8 |
Lucro líquido e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Allegiant relatou uma perda líquida de US $ 24,0 milhões, comparado a um lucro líquido de US $ 119,6 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação (EPS) foram ($1.38) comparado com $6.44 no ano anterior.
Liquidez e dívida
Em 30 de setembro de 2024, dinheiro, equivalentes de caixa e títulos de investimento totalizados US $ 804,6 milhões, de baixo de US $ 870,7 milhões no final de 2023. A dívida total da empresa diminuiu para US $ 2,21 bilhões de US $ 2,28 bilhões No final de 2023.
Conclusão
A Allegiant Travel Company continua a adaptar seu modelo de negócios para aumentar a lucratividade por meio de fluxos de receita diversificados, gerenciando seus custos operacionais de maneira eficaz.
Allegiant Travel Company (ALGT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Allegiant Travel Company (ALGT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allegiant Travel Company (ALGT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allegiant Travel Company (ALGT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.