Alta Equipment Group Inc. (ALTG) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Alta Equipment Group Inc. (ALTG)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Alta Equipment Group Inc. في عام 1984، مع التركيز على توفير معدات وخدمات عالية الجودة. في البداية، تخصصت الشركة في توزيع معدات البناء ومناولة المواد.
الطرح العام الأولي (IPO)
في 12 فبراير 2020، تم طرح مجموعة Alta Equipment Group للاكتتاب العام، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر. ألتغ. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 102 مليون دولار، بسعر أولي للسهم قدره 12 دولارًا للسهم الواحد.
عمليات الاستحواذ والتوسع
- في عام 2018، استحوذت مجموعة Alta Equipment Group على شركة Vallier Equipment، مما أدى إلى توسيع نطاق عملياتها التشغيلية في الغرب الأوسط.
- وفي عام 2019، استحوذت الشركة على شركة Miller Equipment، مما عزز عروض منتجاتها وتواجدها في السوق.
- وفي عام 2021، أعلنت شركة Alta عن الاستحواذ على شركة Wajax Equipment، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قدراتها الخدمية وقاعدة عملائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت مجموعة Alta Equipment Group عن إيرادات قدرها 199.4 مليون دولار خلال الربع بنمو 30% على أساس سنوي.
تم الإبلاغ عن صافي دخل الشركة للربع الثاني من عام 2023 بمبلغ 5.3 مليون دولار، مع EBITDA المعدلة 20.1 مليون دولار.
نمو الموظف
منذ بدايتها، شهدت شركة Alta Equipment نموًا كبيرًا في قوتها العاملة. اعتبارًا من عام 2023، وظفت الشركة ما يقرب من 1200 موظف، من حوله 800 موظف في عام 2020.
موقف السوق ومكانة الصناعة
تضع مجموعة Alta Equipment Group نفسها ضمن أفضل 10 تجار للمعدات في أمريكا الشمالية، وبشكل بارز في قطاعي البناء ومناولة المواد. انتهت خدمات الشركة 1500 عميل عبر مختلف الصناعات.
مالي Overview
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 266.7 | -3.2 | 10.5 |
| 2021 | 337.5 | 3.1 | 20.3 |
| 2022 | 422.1 | 4.5 | 25.7 |
| 2023 | 199.4 (الربع الثاني) | 5.3 (س2) | 20.1 (الربع الثاني) |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت مجموعة Alta Equipment عن شراكة جديدة مع مزود تكنولوجيا رائد لتعزيز قدرات الخدمة الرقمية الخاصة بها، بهدف تحسين إدارة المعدات وخدمة العملاء.
النظرة المستقبلية
تتوقع مجموعة Alta Equipment Group النمو المستمر، مستهدفة زيادة الإيرادات بمقدار 15% إلى 20% في السنة المالية 2023، مدفوعة بالنمو العضوي والاستحواذات الاستراتيجية.
من يملك شركة Alta Equipment Group Inc. (ALTG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة Alta Equipment Group Inc. (ALTG) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.5 | 1,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.7 | 1,350,000 |
| صندوق الاستثمار المشترك | استثمارات الإخلاص | 8.3 | 1,200,000 |
| مستثمر فردي | جيفري أ. سميث (الرئيس التنفيذي) | 6.1 | 850,000 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.4 | 750,000 |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية في Alta Equipment Group أمرًا هامًا، مما يشير إلى الثقة بين فريق الإدارة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يحتفظ المطلعون تقريبًا 23.4% من إجمالي الأسهم القائمة.
أداء المخزون
يعكس أداء سهم Alta Equipment Group (ALTG) مكانتها في السوق. وكان آخر سعر إغلاق اعتبارًا من 27 أكتوبر 2023 $12.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 350 مليون دولار.
المالية الأخيرة Overview
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الرابع 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 100 مليون دولار | 90 مليون دولار | 85 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5 ملايين دولار | 3 ملايين دولار | 2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15 مليون دولار | 12 مليون دولار | 10 ملايين دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.25 | $0.15 | $0.10 |
التطورات الأخيرة
- أكملت مجموعة Alta Equipment Group الاستحواذ على شركة إقليمية لتأجير المعدات في سبتمبر 2023، مما أدى إلى توسيع تواجدها في السوق.
- أعلنت الشركة عن نمو في إيراداتها على أساس سنوي قدره 15% في الربع الثاني من عام 2023.
- تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Alta Equipment 1.2مما يدل على هيكل رأس المال المتوازن.
اختتام رؤى الملكية
يتميز مشهد الملكية لشركة Alta Equipment Group Inc. بممتلكات مؤسسية كبيرة وملكية داخلية تعكس التزام الإدارة بنمو الشركة. وتشير التطورات الأخيرة إلى مسار إيجابي في الإيرادات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
بيان مهمة Alta Equipment Group Inc. (ALTG).
شركة Overview
تعمل شركة Alta Equipment Group Inc. في قطاع المعدات الصناعية، حيث توفر المبيعات والخدمات وتأجير المعدات في المقام الأول في صناعات البناء ومعالجة المواد. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في الأسواق التي تخدمها.
بيان المهمة
يعكس بيان مهمة Alta Equipment Group Inc. تفانيها في تقديم قيمة استثنائية للعملاء والموظفين وأصحاب المصلحة من خلال توفير معدات عالية الجودة وخدمة متميزة ودعم لا مثيل له.
أهداف المهمة الرئيسية
- تجاوز توقعات العملاء بمنتجات عالية الجودة.
- لضمان السلامة والموثوقية في جميع العمليات.
- تعزيز ثقافة التحسين المستمر والابتكار.
- لتوفير فرص لنمو الموظفين والمشاركة.
- المساهمة بشكل إيجابي في الاستدامة المجتمعية والبيئية.
الأداء المالي
وفي السنة المالية 2022، أعلنت مجموعة Alta Equipment Group عن إيرادات بلغت حوالي 405 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 360 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
وحققت الشركة دخلاً صافيًا بلغ حوالي 22 مليون دولار في عام 2022، مما يدل على مسار نمو قوي.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Alta Equipment Group حصة سوقية كبيرة في المناطق التي تعمل فيها، مع التركيز على ميشيغان وإلينوي.
تُصنف الشركة من بين أفضل خمسة تجار للمعدات في أسواقها الرئيسية.
التميز التشغيلي
ينعكس التزام شركة Alta Equipment برضا العملاء في متوسط تصنيف العملاء الذي يبلغ 4.8 من أصل 5 نجوم عبر مختلف المنصات.
تستثمر الشركة أكثر من 3 ملايين دولار سنويًا في تدريب الموظفين وتطويرهم لضمان معايير الخدمة العالية.
المسؤولية البيئية
حددت مجموعة Alta Equipment Group هدفًا يتمثل في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2025 من خلال تحديث أسطولها وتنفيذ ممارسات صديقة للبيئة.
الجدول: المعالم المالية
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | استثمار تدريب الموظفين (مليون دولار) | تقييم رضا العملاء |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 320 | 15 | 2.5 | 4.5/5 |
| 2021 | 360 | 18 | 2.8 | 4.7/5 |
| 2022 | 405 | 22 | 3.0 | 4.8/5 |
الالتزام تجاه المجتمع
تشارك مجموعة Alta Equipment Group في العديد من المبادرات المجتمعية، بما في ذلك دعم المؤسسات الخيرية المحلية بأكثر من 500000 دولار من التبرعات سنويًا.
وتشارك الشركة أيضًا في الأحداث المحلية لتعزيز السلامة وأفضل الممارسات في التعامل مع المعدات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف مجموعة Alta Equipment Group إلى توسيع نطاق وجودها في السوق الأمريكية، باستثمارات مخططة بقيمة 10 ملايين دولار في عمليات شراء المعدات الجديدة في عام 2023.
كيف تعمل شركة Alta Equipment Group Inc. (ALTG).
عمل Overview
عمل Overview
تعمل شركة Alta Equipment Group Inc. (ALTG) كمزود رائد للمعدات والخدمات الصناعية، مع التركيز على مختلف القطاعات بما في ذلك البناء ومعالجة المواد وتوليد الطاقة.
قطاعات السوق
تعمل Alta في الغالب من خلال قسمين:
- مبيعات المعدات
- قطع الغيار والخدمة
مبيعات المعدات
يشمل قطاع مبيعات المعدات بيع المعدات الجديدة والمستعملة من كبرى الشركات المصنعة مثل:
- كاتربيلر
- JLG
- هيتاشي
- دوسان
في عام 2022، أعلنت شركة Alta عن إيرادات مبيعات المعدات بحوالي 288 مليون دولار.
قطع الغيار والخدمة
توفر Alta قطع الغيار والخدمة والصيانة لمجموعة متنوعة من أنواع المعدات. بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغت الإيرادات من قطاع قطع الغيار والخدمات حوالي 120 مليون دولار.
الأداء المالي
ويمكن تلخيص الأداء المالي لمجموعة Alta Equipment Group في الجدول التالي:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 408 مليون دولار | 287 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.5 مليون دولار | 5.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 39 مليون دولار | 25 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 404 مليون دولار | 287 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 260 مليون دولار | 176 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 26 مليون دولار | 15 مليون دولار |
استراتيجيات النمو
تستخدم ألتا العديد من استراتيجيات النمو بما في ذلك:
- الاستحواذ على التجار المحليين والإقليميين
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة
- الاستثمار في التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في يوليو 2021، استحوذت مجموعة Alta Equipment Group على شركة Alta Equipment Group معدات الموارد البشرية لحوالي 27 مليون دولار، والتي وسعت تواجدها في السوق في قطاع تأجير المعدات.
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أفادت شركة Alta Equipment بما يلي:
| المقياس الرئيسي | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $13.75 |
| القيمة السوقية | 413 مليون دولار |
| نسبة البولي ايثيلين | 34.7 |
| عائد الأرباح | 0% |
البصمة التشغيلية
تعمل Alta في العديد من المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع قوة عاملة تتجاوز 1000 موظف. أنشأت الشركة شبكة من أكثر من 30 موقعا لخدمة عملائها بشكل أفضل.
قاعدة العملاء
قاعدة عملاء Alta متنوعة وتغطي قطاعات مثل:
- بناء
- زراعة
- اللوجستية
- البلديات
المزايا التنافسية
تتمتع مجموعة Alta Equipment Group بالعديد من المزايا التنافسية، بما في ذلك:
- علاقات قوية مع كبرى الشركات المصنعة
- قدرات خدمة واسعة النطاق
- برامج تدريبية قوية للفنيين
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية تعزز تغطية السوق
التحديات
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها ألتا ما يلي:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على النفقات الرأسمالية
- زيادة المنافسة في مجال تأجير المعدات
النظرة المستقبلية
تركز مجموعة Alta Equipment Group على دفع النمو المستمر مع نمو الإيرادات المتوقع 10-15% في السنة المالية 2023، مدعومة بالطلب المستمر على البناء وتطوير البنية التحتية.
كيف تجني شركة Alta Equipment Group Inc. (ALTG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Alta Equipment Group Inc. إيرادات من خلال العديد من التدفقات الأساسية:
- مبيعات المعدات: يمثل بيع المعدات الجديدة والمستعملة جزءًا كبيرًا من الإيرادات.
- قطع الغيار والخدمة: ويشمل ذلك بيع قطع الغيار وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح.
- دخل الإيجار: الإيرادات من تأجير المعدات مصدر مهم آخر.
- حلول التمويل: توفر Alta حلولاً تمويلية للعملاء الذين يشترون المعدات، مما يزيد من الإيرادات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أفادت مجموعة ألتا للمعدات:
| متري | كمية |
| إجمالي الإيرادات | 454 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 112 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 42 مليون دولار |
مبيعات المعدات
تركز Alta Equipment على العديد من العلامات التجارية وأنواع المعدات الرئيسية:
- معدات البناء
- المعدات الجوية
- معدات مناولة المواد
- معدات توليد الطاقة
وفي عام 2022، كان توزيع مبيعات المعدات على النحو التالي:
| فئة | المبيعات (مليون دولار) |
| معدات البناء | 200 مليون دولار |
| المعدات الجوية | 150 مليون دولار |
| التعامل مع المواد | 80 مليون دولار |
| توليد الطاقة | 24 مليون دولار |
قطع الغيار وإيرادات الخدمة
يعد قطاع قطع الغيار والخدمات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الربحية:
في عام 2022، بلغت إيرادات قطع الغيار والخدمات:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) |
| أجزاء | 55 مليون دولار |
| خدمة | 57 مليون دولار |
أعمال الإيجار
ساهمت عمليات تأجير Alta Equipment بشكل كبير في إجمالي الإيرادات:
في عام 2022 بلغت إيرادات الإيجار:
| إيرادات الإيجار (مليون دولار) | 88 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توليد الإيرادات عبر عدة مناطق جغرافية رئيسية:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) |
| ميشيغان | 200 مليون دولار |
| إلينوي | 120 مليون دولار |
| إنديانا | 75 مليون دولار |
| أوهايو | 30 مليون دولار |
استراتيجيات النمو المستقبلي
تتبع شركة Alta Equipment استراتيجيات مختلفة للنمو:
- توسيع أسطول التأجير
- الاستحواذ على الأعمال التكميلية
- تعزيز قدرات الخدمة
- التكامل التكنولوجي
تشمل الأهداف المالية المتوقعة لعام 2023 ما يلي:
| متري | هدف 2023 (مليون دولار) |
| إجمالي الإيرادات | 500 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 50 مليون دولار |
Alta Equipment Group Inc. (ALTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support