Apyx Medical Corporation (APYX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة APYX الطبية
شركة APYX Medical Corporation، وهي شركة تكنولوجيا طبية، متخصصة في حلول الطاقة المتقدمة للسوق الجراحية. واجهت الشركة العديد من التحديات والفرص طوال تاريخها، وخاصة في السنوات الأخيرة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت APYX عن إجمالي مبيعات بقيمة 33.88 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض من 37.69 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. توزيع المبيعات على النحو التالي:
| فترة | المبيعات المحلية (بالآلاف) | المبيعات الدولية (بالآلاف) | إجمالي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 23,459 | 10,421 | 33,880 |
| الربع الثالث 2023 | 27,660 | 10,027 | 37,687 |
ومن حيث الكفاءة التشغيلية، بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 20.40 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 24.83 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما شهد هامش الربح الإجمالي أيضًا انخفاضًا من 65.9% إلى 60.2% في نفس الإطار الزمني.
النفقات والخسائر
سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 18.84 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 9.11 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي تفصيل النفقات:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | 3,963 |
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | 12,886 |
| البيع والعموم والإداري | 14,026 |
بلغت الخسارة التشغيلية لـ APYX للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15.80 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة التحديات التشغيلية وظروف السوق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى APYX نقد وما يعادله بقيمة 28.01 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 43.65 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وبلغ رأس المال العامل للشركة حوالي 42.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 57.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
التزامات الديون
بلغ ديون APYX طويلة الأجل 33.85 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ومن المقرر سداد أصل القرض على النحو التالي:
| سنة | مبلغ السداد (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|
| 2027 | 2,216 |
| 2028 | 35,284 |
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس مالها بشكل فعال لضمان استمرارية العمليات وسط تقلب الإيرادات.
السوق والتطورات الاستراتيجية
في 7 نوفمبر 2024، أغلقت APYX عرضًا مباشرًا مسجلاً بقيمة 7.0 ملايين دولار، وأصدرت 3 ملايين سهم من الأسهم العادية، مما يشير إلى الجهود المستمرة لتعزيز ميزانيتها العمومية وعمليات التمويل.
على الرغم من التحديات، حافظت APYX على التركيز على الابتكار في قطاع الطاقة المتقدم، ووضعت نفسها في مشهد سوق تنافسي.
من يملك شركة Apyx Medical Corporation (APYX)
هيكل الملكية
يتم تداول شركة Apyx Medical Corporation (APYX) علنًا في بورصة NASDAQ تحت الرمز APYX. اعتبارًا من 6 نوفمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 34,643,886 سهم من الأسهم العادية القائمة.
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Apyx Medical Corporation المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد على النحو التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 18,000,000 | 51.9% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 4.3% |
| التعويم العام | 15,143,886 | 43.8% |
الملكية المؤسسية
تمثل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من قاعدة المساهمين في Apyx Medical. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستشارون الإدراكيون | 3,500,000 | 10.1% |
| مجموعة الطليعة | 2,800,000 | 8.1% |
| بلاك روك | 2,500,000 | 7.2% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 5.2% |
| مؤسسات أخرى | 8,400,000 | 24.0% |
عروض الأسهم الأخيرة
في 7 نوفمبر 2024، أغلقت Apyx Medical أ 7.0 مليون دولار الطرح المباشر المسجل، الإصدار 3,000,000 سهم من الأسهم العادية و 2,934,690 مذكرة ممولة مسبقًا.
التعويض التنفيذي
يتضمن هيكل التعويضات التنفيذية خيارات الأسهم وغيرها من أشكال تعويضات الأسهم التي تؤثر على هيكل الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 8,256,590 خيارات الأسهم متميز.
ملخص المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Apyx Medical خسارة صافية قدرها 18.8 مليون دولار وإجمالي حقوق الملكية 11.2 مليون دولار.
التزامات الديون
لدى Apyx Medical اتفاقية قرض لأجل 37.5 مليون دولار بموجب اتفاقية الائتمان الإدراكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين المستحق 33.9 مليون دولار بعد حساب الخصومات وتكاليف الإصدار.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة Apyx Medical Corporation مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والعامة، مع ملكية كبيرة من الداخل وجهود مستمرة لجمع رأس المال من خلال عروض الأسهم، مما يؤثر على الهيكل العام للمساهمين وتوزيع الأسهم.
بيان مهمة شركة أبيكس الطبية (APYX).
بيان المهمة Overview
تكرس شركة Apyx Medical Corporation جهودها لتطوير مجال الطب الجراحي والتجميلي من خلال التقنيات المبتكرة المعتمدة على الطاقة. تهدف الشركة إلى تعزيز نتائج المرضى من خلال توفير منتجات آمنة وفعالة وموثوقة تلبي الاحتياجات المتطورة لمتخصصي الرعاية الصحية ومرضاهم.
القيم الأساسية
- ابتكار: تعطي Apyx الأولوية للابتكار المستمر لتطوير التقنيات المتطورة التي تعمل على تحسين العمليات الجراحية.
- جودة: وتلتزم الشركة بالحفاظ على معايير عالية من الجودة في جميع منتجاتها وخدماتها.
- التركيز على العملاء: تهدف Apyx إلى بناء علاقات قوية مع المتخصصين في الرعاية الصحية من خلال فهم احتياجاتهم وتقديم دعم استثنائي.
- نزاهة: وتجري الشركة عملياتها بأمانة وشفافية، مما يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Apyx Medical Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | $11,487,000 | $11,976,000 | (4.1) |
| إجمالي الربح | $6,954,000 | $7,978,000 | (12.8) |
| صافي الخسارة | $(4,703,000) | $(4,629,000) | (1.6) |
| النقد والنقد المعادل | $28,013,000 | $22,134,000 | 26.7 |
| رأس المال العامل | $42,600,000 | $57,600,000 | (26.0) |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Apyx Medical بشكل أساسي في أسواق الأجهزة الجراحية والجمالية. تشمل منتجات الشركة الأجهزة الجراحية المتقدمة المعتمدة على الطاقة والقبضات ذات الاستخدام الواحد. وقد أدى التركيز على التوسع الدولي إلى ما يقرب من 32.2% من إجمالي الإيرادات المستمدة من المبيعات الدولية في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 30.8% في الربع الثالث من عام 2023.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2024، أغلقت Apyx Medical عرضًا مباشرًا مسجلاً بقيمة 7.0 مليون دولار، وأصدرت أسهمًا من الأسهم العادية وأوامر ممولة مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعديل اتفاقية الائتمان الإدراكي لتقليل أهداف العهد المالي، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا لتعزيز السيولة والمرونة التشغيلية.
التغييرات التشغيلية
كجزء من إدارة التكاليف المستمرة، قامت شركة Apyx Medical بتخفيض قوتها العاملة بما يقرب من 25% وأعادت هيكلة مجلس إدارتها بهدف تبسيط العمليات وخفض التكاليف العامة.
كيف تعمل شركة أبيكس الطبية (APYX).
شركة Overview
تتخصص شركة Apyx Medical Corporation في تكنولوجيا الطاقة المتقدمة للتطبيقات الطبية، مع التركيز في المقام الأول على الإجراءات الجراحية والجمالية. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الطاقة المتقدمة وتصنيع المعدات الأصلية (الشركة المصنعة للمعدات الأصلية).
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت Apyx بما يلي:
| المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $11,487,000 | $11,976,000 | (4.1) |
| تكلفة المبيعات | $4,533,000 | $3,998,000 | 13.4 |
| إجمالي الربح | $6,954,000 | $7,978,000 | (12.8) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 60.5 | 66.6 | (6.1) |
| صافي الخسارة | $(4,703,000) | $(4,629,000) | 1.6 |
| خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.14) | $(0.13) | 7.7 |
أداء القطاع
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الطاقة المتقدمة | $26,507,000 | $31,248,000 | (15.2) |
| تصنيع المعدات الأصلية | $7,373,000 | $6,439,000 | 14.5 |
| المجموع | $33,880,000 | $37,687,000 | (10.1) |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
كانت المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | المبيعات المحلية | المبيعات الدولية | إجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|
| 2024 | $7,793,000 | $3,694,000 | $11,487,000 |
| 2023 | $8,652,000 | $3,324,000 | $11,976,000 |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $1,142,000 | $1,409,000 | (18.9) |
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $3,508,000 | $4,534,000 | (22.6) |
| البيع والعموم والإداري | $4,291,000 | $4,841,000 | (11.4) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $10,589,000 | $12,615,000 | (16.1) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Apyx ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 28,013,000 دولار
- رأس المال العامل: 42,600,000 دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (حتى تاريخه): $(15,110,000)
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التزامات القروض لأجل للشركة هي:
| سنة | السداد الرئيسي |
|---|---|
| 2024 | $0 |
| 2025 | $0 |
| 2026 | $0 |
| 2027 | $2,216,000 |
| 2028 | $35,284,000 |
| المجموع | $37,500,000 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Apyx Medical Corporation التركيز على توسيع تواجدها في السوق في أكثر من 60 دولة، مع التركيز الاستراتيجي على تعزيز عروض المنتجات وزيادة المبيعات من خلال قطاع تصنيع المعدات الأصلية الخاص بها. وتتوقع الشركة التحديات المستمرة في سوق المعدات الرأسمالية، لا سيما في المجال الجمالي، مما يؤثر على المبيعات والربحية.
كيف تجني شركة Apyx Medical Corporation (APYX) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Apyx Medical Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأجهزة الطبية والمنتجات ذات الصلة في قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: الطاقة المتقدمة وتصنيع المعدات الأصلية (الشركة المصنعة للمعدات الأصلية). يركز قطاع الطاقة المتقدمة على المنتجات الجراحية المبتكرة القائمة على الطاقة، في حين يتضمن قطاع تصنيع المعدات الأصلية تصنيع وتوريد المنتجات لشركات أخرى.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Apyx Medical عن إجمالي مبيعات قدرها 33.88 مليون دولار، مقارنة ب 37.69 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 10.1%.
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الطاقة المتقدمة | 26.51 مليون دولار | 31.25 مليون دولار | -15.2% |
| تصنيع المعدات الأصلية | 7.37 مليون دولار | 6.44 مليون دولار | +14.5% |
انهيار المبيعات
انخفضت المبيعات من قطاع الطاقة المتقدمة بشكل أساسي بسبب انخفاض متوسط سعر بيع المولدات وقلة الترقيات على وحدة التحكم Apyx One. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع تصنيع المعدات الأصلية زيادة في حجم المبيعات للعملاء الحاليين، بما في ذلك شركة Symmetry Surgical، بموجب اتفاقية طويلة الأجل.
المبيعات المحلية مقابل المبيعات الدولية
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المبيعات المحلية 23.46 مليون دولار، بانخفاض قدره 15.2% من 27.66 مليون دولار في عام 2023. وصلت المبيعات الدولية 10.42 مليون دولار، زيادة 3.9% مقارنة ب 10.03 مليون دولار في العام السابق.
| المنطقة الجغرافية | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| محلي | 23.46 مليون دولار | 27.66 مليون دولار | -15.2% |
| دولي | 10.42 مليون دولار | 10.03 مليون دولار | +3.9% |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 13.48 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 20.40 مليون دولار. ويمثل هذا هامشًا إجماليًا قدره 60.2%، أسفل من 65.9% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات في مزيج المبيعات وضغوط التسعير.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 20.40 مليون دولار | 24.83 مليون دولار | -17.9% |
| الهامش الإجمالي | 60.2% | 65.9% | -5.7% |
مصاريف التشغيل
كما كانت نفقات التشغيل عاملاً حاسماً في الأداء المالي لشركة Apyx Medical. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 36.19 مليون دولار، مقارنة ب 39.01 مليون دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 3.96 مليون دولار | 4.04 مليون دولار | -1.8% |
| الخدمات المهنية | 5.32 مليون دولار | 5.17 مليون دولار | +3.0% |
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | 12.89 مليون دولار | 14.33 مليون دولار | -10.1% |
| البيع والعموم والإداري | 14.03 مليون دولار | 15.47 مليون دولار | -9.4% |
صافي الخسارة
سجلت شركة Apyx Medical خسارة صافية قدرها 18.90 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 9.23 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعود الارتفاع في صافي الخسارة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية وانخفاض الإيرادات.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Apyx Medical 28.01 مليون دولار في النقد وما في حكمه، بانخفاض من 43.65 مليون دولار في نهاية عام 2023. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 15.11 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 28.01 مليون دولار | 43.65 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 15.11 مليون دولار | 3.04 مليون دولار |
الديون والتمويل
بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Apyx Medical اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 33.85 مليون دولار. وأبرمت الشركة اتفاقية ائتمانية تهدف إلى توفير السيولة وتمويل عملياتها، مع الالتزام بتعهدات مالية محددة خلال الفترات المقبلة.
Apyx Medical Corporation (APYX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apyx Medical Corporation (APYX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apyx Medical Corporation (APYX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apyx Medical Corporation (APYX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.