Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aquestive Therapeutics, Inc.
شهدت شركة Aquestive Therapeutics, Inc. تطورات كبيرة حتى عام 2024، مع التركيز على العلاجات المبتكرة للصرع والحالات الخطيرة الأخرى. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر AQST.
شركة Overview
تأسست شركة Aquestive Therapeutics في عام 2013، وهي متخصصة في تطوير وتسويق علاجات جديدة استنادًا إلى منصة التكنولوجيا الخاصة بها. وتهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة، وخاصة في مجالات اضطرابات الجهاز العصبي المركزي.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aquestive عن خسارة صافية قدرها 27,082,000 دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 241,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة الشاملة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 27,082,000 دولار أمريكي، مما يعكس التحديات المستمرة في تحقيق الربحية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(27,082,000) | $241,000 |
| خسارة السهم (الأساسية) | $(0.32) | $0.00 |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة | 85,224,263 | 59,252,768 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 45,694,000 دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 37,377,000 دولار أمريكي في العام السابق. وشملت مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات التصنيع والتوريد | $29,312,000 | $32,807,000 |
| إيرادات الترخيص والإتاوات | $14,514,000 | $3,503,000 |
| رسوم التطوير المشترك والبحث | $1,651,000 | $1,067,000 | إيرادات المنتجات الخاصة، صافي | $217,000 | $0 |
النفقات والاستثمارات
كما أعلنت الشركة عن ارتفاع إجمالي المصاريف، حيث ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 34,171,000 دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 22,200,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت مصاريف البحث والتطوير إلى 15,363,000 دولار أمريكي. تسليط الضوء على التزام الشركة بتطوير خط منتجاتها.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 77,893,000 دولار أمريكي. بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (29,270,000 دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (1,438,000 دولار أمريكي) في عام 2023. قامت الشركة بجمع رأس مال كبير من خلال طرح الأسهم، حيث بلغ صافي عائدات الطرح العام 72,868,000 دولار أمريكي .
أداء الأسهم ومعاملات الأسهم
كانت Aquestive نشطة في أسواق الأسهم، حيث باعت ما مجموعه 19,857,518 سهمًا بموجب تسهيلاتها في السوق (ATM)، مما أدى إلى توليد عائدات نقدية صافية تبلغ حوالي 60,558,000 دولار أمريكي منذ إنشائها. كان سعر سهم الشركة 4.98 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تواصل Aquestive Therapeutics التركيز على توسيع خط منتجاتها ومعالجة التحديات التنظيمية. تظل الموافقة على منتجاتها الرئيسية وتسويقها أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
من يملك Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 6,900,000 | 7.57% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 5,500,000 | 6.02% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4,200,000 | 4.61% |
| من الداخل | كيث جي كيندال | 2,000,000 | 2.19% |
| من الداخل | المديرين التنفيذيين والمديرين الآخرين | 1,500,000 | 1.64% |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 55,000,000 | 60.97% |
| المجموع | 91,300,000 | 100.00% |
ملكية المطلعين
تمثل الملكية الداخلية جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يقدم الجدول التالي تفاصيل عن الممتلكات الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كيث جي كيندال | المدير التنفيذي | 2,000,000 | 2.19% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,500,000 | 1.64% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 3,500,000 | 3.83% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الملكية المؤسسية في Aquestive Therapeutics اتجاهًا للزيادة التدريجية. ويوضح الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية خلال الأرباع الأخيرة:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | 35% |
| الربع الثاني 2024 | 38% |
| الربع الثالث 2024 | 40% |
الأداء المالي والتأثير على الملكية
واجهت شركة Aquestive Therapeutics تحديات أثرت على أداء أسهمها. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 27.08 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى تقلبات في أسعار الأسهم ومعنويات المستثمرين. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات (9 أشهر 2024) | 45.69 مليون دولار |
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | (27.08 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل (30 سبتمبر 2024) | 77.89 مليون دولار |
| إجمالي الأسهم القائمة (30 سبتمبر 2024) | 91,178,193 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تعكس ملكية Aquestive Therapeutics مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع ممتلكات داخلية كبيرة. يستمر الأداء المالي وظروف السوق في التأثير على ديناميكيات الملكية، حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون بتقييم إمكانات نمو الشركة في مواجهة التحديات المالية الأخيرة.
بيان مهمة شركة Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST).
شركة Overview
تركز شركة Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة. تتخصص الشركة في الأفلام الفموية والتركيبات الأخرى لعلاج الحالات المختلفة.
بيان المهمة
تهدف Aquestive Therapeutics إلى تحسين نتائج المرضى من خلال توفير حلول علاجية مبتكرة تعزز توصيل الدواء والالتزام به. وتلتزم الشركة بالاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها لتطوير منتجات يسهل على المرضى الوصول إليها وتكون فعالة.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر لتقنيات توصيل الأدوية.
- التركيز على المريض: التركيز على احتياجات وتجارب المرضى.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- تعاون: الشراكة مع أصحاب المصلحة لتعزيز الخيارات العلاجية.
محفظة المنتجات
لدى Aquestive Therapeutics مجموعة قوية من المنتجات، بما في ذلك:
- سوبوكسون®: فيلم تحت اللسان للاعتماد على المواد الأفيونية.
- إكسيرفان®: فيلم عن طريق الفم لعلاج مرض التصلب الجانبي الضموري.
- ليبرفانت: منتج لمجموعات النوبات لدى مرضى الصرع.
- الحساسية المفرطة: منتج بحثي لعلاج الحساسية المفرطة.
الأداء المالي
يُظهر الأداء المالي لشركة Aquestive Therapeutics مسار نموها وكفاءتها التشغيلية. تشمل الأرقام المالية الرئيسية الواردة في التقارير الأخيرة ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 13.54 مليون دولار | 13.00 مليون دولار | 45.69 مليون دولار | 37.38 مليون دولار |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 21.83 مليون دولار | 15.38 مليون دولار | 62.89 مليون دولار | 48.57 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (11.51) مليون دولار | (2.18) مليون دولار | (27.08) مليون دولار | 0.24 مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.13) | $(0.03) | $(0.32) | $0.00 |
التطورات الأخيرة
حققت Aquestive خطوات كبيرة في خط منتجاتها، بما في ذلك:
- حصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على Libervant للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 2-5 سنوات.
- التقدم المستمر في التجارب السريرية لمرض Anaphylm.
- زيادة التركيز على توسيع التواجد في السوق للمنتجات الحالية.
موقف السوق
أنشأت شركة Aquestive Therapeutics مكانة قوية في السوق في صناعة الأدوية، لا سيما في تطوير تقنيات الأفلام الفموية. استحوذت الشركة على ما يقرب من 28% من حصة السوق لمنتج Suboxone الخاص بها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
المبادرات الاستراتيجية
وتتابع الشركة عدة مبادرات استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق وكفاءتها التشغيلية:
- توسيع الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية والدافعين لتحسين الوصول إلى العلاجات.
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة.
- - تعزيز القدرات التصنيعية لتلبية الطلب المتزايد.
خاتمة
Aquestive Therapeutics مكرس لتطوير الحلول العلاجية التي تلبي احتياجات الرعاية الصحية الحرجة. ومن خلال التركيز على الابتكار والأساليب التي تركز على المريض، تهدف الشركة إلى تحسين نوعية حياة المرضى في جميع أنحاء العالم.
كيف تعمل شركة Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST).
نموذج الأعمال
تركز شركة Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) في المقام الأول على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للمرضى ذوي الاحتياجات الطبية غير الملباة. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك تصنيع وتوريد المنتجات الخاصة، وترخيص المنتجات، واتفاقيات التطوير المشترك.
توليد الإيرادات
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 45.694 مليون دولار، زيادة 22% مقارنة ب 37.377 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التصنيع والتوريد | 10,671 | 11,409 | (738) | (6%) |
| إيرادات الترخيص والإتاوات | 2,162 | 1,103 | 1,059 | 96% |
| رسوم التطوير المشترك والبحث | 492 | 490 | 2 | —% |
| إيرادات المنتجات الخاصة، صافي | 217 | — | 217 | ن/م |
| إجمالي الإيرادات | 13,542 | 13,002 | 540 | 4% |
محفظة المنتجات
تتضمن مجموعة منتجات Aquestive ما يلي:
- سوبوكسون®: تركيبة فيلم رائدة تحت اللسان للاعتماد على المواد الأفيونية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فإنه يحمل تقريبًا 28% حصة السوق في فئتها.
- إكسيرفان®: فيلم شفوي لعلاج مرض التصلب الجانبي الضموري، مرخص للتسويق في الاتحاد الأوروبي مع رسوم على أساس صافي المبيعات.
- ليبرفانت: تم إطلاقه مؤخرًا للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام والذين يعانون من الصرع.
الأداء المالي
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي خسارة الشركة 27.082 مليون دولار مقارنة بصافي الدخل 241 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (11,509) | (2,035) |
| خسارة السهم (الأساسية) | (0.13) | (0.03) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 91,082,081 | 64,678,761 |
مصاريف البحث والتطوير
إجمالي مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.363 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 50% مقارنة ب 10.216 مليون دولار في عام 2023. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات البحث والتطوير ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التجارب السريرية | 7,194 | 3,397 | 3,797 | 112% |
| التطوير والتصنيع | 238 | 550 | (312) | (57%) |
| نفقات أبحاث المنتج | 798 | 503 | 295 | 59% |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 15,363 | 10,216 | 5,147 | 50% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Aquestive 77.893 مليون دولار في النقد وما في حكمه. وتتوقع الشركة مواصلة تمويل عملياتها من خلال النقد الحالي وأسواق رأس المال والإيرادات المستمرة من مبيعات المنتجات واتفاقيات الترخيص.
التزامات الديون
أصدرت Aquestive مبلغ 45 مليون دولار أمريكي بإجمالي مبلغ أصلي قدره 45 مليون دولار أمريكي 13.5% ملاحظات مستحق في 1 نوفمبر 2028، في نوفمبر 2023. وتم استخدام العائدات لاسترداد الموجود 12.5% ملاحظات ولأغراض الشركة العامة.
حقوق المساهمين
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي العجز لدى المساهمين (45.420 مليون دولار)، مع رأس مال إضافي مدفوع قدره 300.648 مليون دولار والعجز المتراكم (346.159 مليون دولار).
كيف تجني شركة Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Aquestive Therapeutics إيرادات من خلال أربع فئات أساسية:
- إيرادات التصنيع والتوريد
- إيرادات الترخيص والإتاوات
- رسوم التطوير المشترك والبحث
- إيرادات المنتجات الخاصة، صافي
إيرادات التصنيع والتوريد
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات التصنيع والتوريد 10,671,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 11,409,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 29,312,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 32,807,000 دولار أمريكي لنفس الفترة في عام 2023.
تأتي هذه الإيرادات بشكل أساسي من إنتاج Suboxone وSympazan، مع انخفاض ملحوظ بنسبة 13%، أو 1,412,000 دولار أمريكي في إيرادات Suboxone وانخفاض قدره 690,000 دولار أمريكي في إيرادات Sympazan للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
إيرادات الترخيص والإتاوات
بلغت إيرادات التراخيص وحقوق الملكية للربع الثالث من عام 2024 2,162,000 دولار أمريكي، مما يدل على زيادة كبيرة بنسبة 96% مقارنة بـ 1,103,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الإيرادات 14,514,000 دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 3,503,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. يُعزى هذا الارتفاع إلى الاعتراف مرة واحدة بالإيرادات المؤجلة البالغة 1,227,000 دولار أمريكي بسبب إنهاء اتفاقية الترخيص.
رسوم التطوير المشترك والبحث
ظلت رسوم التطوير المشترك والبحث مستقرة عند 492,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهي أعلى قليلاً من 490,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت هذه الرسوم إلى 1,651,000 دولار أمريكي من 1,067,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، أي ما يمثل نسبة 55%. يزيد.
إيرادات المنتجات الخاصة، صافي
بلغ صافي إيرادات المنتجات الخاصة 217000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع عدم تسجيل أي إيرادات في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الإيرادات إلى إطلاق Libervant للمرضى الشباب.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة الجغرافية | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $10,528,000 | $9,894,000 | $30,598,000 | $25,372,000 |
| الولايات المتحدة السابقة | $3,014,000 | $3,108,000 | $15,096,000 | $12,005,000 |
| إجمالي الإيرادات | $13,542,000 | $13,002,000 | $45,694,000 | $37,377,000 |
مالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 13,542,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4% من 13,002,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 45,694,000 دولار أمريكي، بزيادة 22% من 37,377,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. 2023.
نفقات
بلغ إجمالي التكاليف والنفقات للربع الثالث من عام 2024 21,832,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 15,379,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات 62,886,000 دولار أمريكي، بزيادة من 48,568,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 11,509,000 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2,035,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 27,082,000 دولار أمريكي، على النقيض من صافي دخل قدره 241,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
التعويض على أساس الأسهم
ارتفعت مصاريف التعويضات على أساس الأسهم بشكل ملحوظ، حيث بلغت 4,696,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,749,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
خاتمة
تواصل Aquestive Therapeutics تطوير نموذج توليد الإيرادات الخاص بها من خلال مزيج من منتجات التصنيع والترخيص والملكية، مع مواجهة التحديات في التكاليف التشغيلية وصافي الربحية.
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.