Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Arcutis Biotherapeutics, Inc.
شركة Overview
Arcutis Biotherapeutics, Inc. هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للأمراض الجلدية. تأسست الشركة في عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في قرية ويستليك، كاليفورنيا.
تطوير المنتجات وتسويقها
أطلقت شركة Arcutis منتجها الأول ZORYVE (roflumilast)، وهو كريم موضعي لعلاج الصدفية اللويحية، في أغسطس 2022 بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء. قامت الشركة منذ ذلك الحين بتوسيع خط إنتاجها، حيث قدمت رغوة ZORYVE في يناير 2024 وكريم ZORYVE 0.15% في يوليو 2024.
| منتج | تاريخ الإطلاق | الإيرادات (2024، 9 أشهر) |
|---|---|---|
| زوريف كريم 0.3% | أغسطس 2022 | $54,325,000 |
| رغوة زوريف | يناير 2024 | $40,405,000 |
| زوريف كريم 0.15% | يوليو 2024 | $2,452,000 |
| إجمالي إيرادات المنتج | $97,182,000 |
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arcutis عن خسارة صافية قدرها 129.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 195.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى انخفاض الخسارة إلى زيادة إيرادات المنتج ومبادرات إدارة التكاليف. وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للشركة منذ بداية العام حتى تاريخه 245.9 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير منها للبحث والتطوير.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $129,251,000 | $195,856,000 | $66,605,000 (34%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $245,947,000 | $226,012,000 | $19,935,000 (9%) |
| مصاريف البحث والتطوير | $19,501,000 | $26,236,000 | ($6,735,000) (-26%) |
هيكل رأس المال وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arcutis إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والأوراق المالية القابلة للتسويق بقيمة 331.2 مليون دولار. كان لدى الشركة عجز متراكم قدره 1.1 مليار دولار وإجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 200 مليون دولار. في أكتوبر 2024، قامت شركة Arcutis بدفع دفعة مقدمة جزئية قدرها 100 مليون دولار أمريكي على اتفاقية القرض الخاصة بها، مما أدى إلى خفض ديونها المستحقة إلى 100 مليون دولار أمريكي.
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $331,200,000 |
| العجز المتراكم | $1,111,155,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $200,000,000 |
أداء السهم ونشاط السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arcutis ما يقرب من 117 مليون سهم قائم. وبلغ صافي خسارة السهم للربع الثالث (0.33 دولارًا أمريكيًا) مقارنة بـ (0.73 دولارًا أمريكيًا) للربع نفسه من عام 2023. وتأثر سهم الشركة بجهودها التجارية المستمرة وأداء منتجاتها الرئيسية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.33) | $(0.73) |
| المتوسط المرجح للأسهم | 124,302,317 | 61,727,278 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Arcutis لتوسيع مجموعة منتجاتها وتواصل التركيز على تعزيز تواجدها في السوق. تهدف الشركة إلى تحقيق الربحية من خلال زيادة مبيعات منتجاتها الحالية وإطلاق منتجات جديدة محتملة.
من يملك شركة Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 11,900,000 | 10.2% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10,500,000 | 9.0% |
| المستثمر المؤسسي | FMR LLC (الإخلاص) | 9,000,000 | 7.7% |
| من الداخل | كيث أ. كاتكين (الرئيس التنفيذي) | 1,500,000 | 1.3% |
| من الداخل | المديرين التنفيذيين والمديرين الآخرين | 2,000,000 | 1.7% |
| التعويم العام | مستثمرو التجزئة | 75,000,000 | 64.1% |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية لشركة Arcutis Biotherapeutics, Inc. ثقة فريق الإدارة في الآفاق المستقبلية للشركة. الحيازات الداخلية الحالية هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كيث أ. كاتكين | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 1.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2,000,000 | 1.7% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 3,500,000 | 3.0% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية عاملاً مهمًا في أداء أسهم Arcutis Biotherapeutics. اعتبارًا من آخر فترة تقرير، يمتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 30٪ من إجمالي الأسهم. ويوضح الجدول التالي الاتجاهات في الملكية المؤسسية:
| ربع | الملكية المؤسسية % |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 28% |
| الربع الثاني 2023 | 29% |
| الربع الثالث 2023 | 30% |
| الربع الرابع 2023 | 30% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Arcutis Biotherapeutics, Inc. حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. أظهر سعر السهم مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $10.24 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.50 |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
وتشمل التطورات الأخيرة التي أثرت على الملكية الإطلاق التجاري الناجح لمنتجات كريم ورغوة ZORYVE، مما ساهم في زيادة الاهتمام المؤسسي ومشاركة مستثمري التجزئة.
| تطوير | تاريخ | تأثير |
|---|---|---|
| موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على كريم ZORYVE | يوليو 2022 | زيادة وضوح السوق |
| إطلاق رغوة ZORYVE | يناير 2024 | تعزيز تدفقات الإيرادات |
| تقرير أرباح الربع الثالث الناجح لعام 2024 | أكتوبر 2024 | تعزيز ثقة المستثمرين |
بيان مهمة شركة Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT).
Overview من Arcutis Biotherapeutics
Arcutis Biotherapeutics, Inc. هي شركة صيدلانية حيوية في المرحلة التجارية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للأمراض الجلدية ذات الاحتياجات الطبية العالية غير الملباة. تركز استراتيجية الشركة على الاستفادة من الأهداف البيولوجية التي تم التحقق منها والخبرة العميقة في مجال الأمراض الجلدية لإنشاء منتجات متميزة تعالج أوجه القصور الكبيرة في العلاجات الحالية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Arcutis في تحسين حياة المرضى الذين يعانون من أمراض جلدية من خلال تقديم علاجات مبتكرة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة. تؤكد الشركة التزامها بالجودة والفعالية في عملية تطوير منتجاتها مع ضمان سلامة المرضى ورضاهم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Arcutis عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والأوراق المالية القابلة للتداول | $331,200 |
| العجز المتراكم | $(1,111,155) |
| صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(129,251) |
| صافي إيرادات المنتج (للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $44,755 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $171,784 |
| مصاريف البحث والتطوير (للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $61,940 |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، حصلت Arcutis على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على كريم ZORYVE® (roflumilast) بنسبة 0.15%، لتوسيع خط إنتاجها لعلاج التهاب الجلد التأتبي الخفيف إلى المتوسط لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات فما فوق. جاء ذلك بعد الموافقة السابقة على كريم ZORYVE 0.3% لعلاج الصدفية اللويحية في يوليو 2022 ورغوة ZORYVE لعلاج التهاب الجلد الدهني في ديسمبر 2023.
الشراكات الاستراتيجية
أبرمت Arcutis اتفاقيات استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق. والجدير بالذكر أنه في يوليو 2024، أنشأت الشركة شراكة للترويج المشترك مع شركة Kowa Pharmaceuticals, Inc. لتسويق ZORYVE لممارسي الرعاية الأولية وأطباء الأطفال في الولايات المتحدة.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تضع شركة Arcutis نفسها كشركة رائدة في مجال الأمراض الجلدية، مع التركيز على الأهداف البيولوجية المعتمدة وأنظمة التوصيل المبتكرة. يعكس إطلاق ZORYVE وتوسعاته اللاحقة في مؤشرات جديدة التزام الشركة بمعالجة الحالات الجلدية الهامة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Arcutis إلى تعزيز خط إنتاجها من المنتجات المرشحة مع الاستمرار في تسويق ZORYVE تجاريًا. وتستعد الشركة للاستفادة من مواردها المالية وشراكاتها لتعزيز جهودها التنموية والوصول إلى الأسواق.
كيف تعمل شركة Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT).
عمل Overview
Arcutis Biotherapeutics, Inc. هي شركة صيدلانية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات مبتكرة للأمراض الجلدية. تتخصص الشركة في العلاجات الموضعية ولديها مجموعة منتجات قوية تستهدف حالات مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي.
المنتجات الرئيسية
اعتبارًا من عام 2024، أطلقت شركة Arcutis العديد من المنتجات أبرزها:
- كريم ZORYVE 0.3%، تم إطلاقه في أغسطس 2022
- رغوة ZORYVE، تم إطلاقها في يناير 2024
- كريم ZORYVE 0.15%، تم إطلاقه في يوليو 2024
الأداء المالي
كان الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | $97,182 | $15,660 | $81,522 | 521% |
| الإيرادات الأخرى | $28,000 | $30,420 | ($2,420) | (8%) |
| إجمالي الإيرادات | $125,182 | $46,080 | $79,102 | 172% |
| تكلفة المبيعات | $12,223 | $2,741 | $9,482 | 346% |
| مصاريف البحث والتطوير | $61,940 | $86,800 | ($24,860) | (29%) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $171,784 | $136,471 | $35,313 | 26% |
| صافي الخسارة | ($129,251) | ($195,856) | $66,605 | (34%) |
مصاريف البحث والتطوير
تضمنت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| برنامج | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| برنامج روفلوميلاست الموضعي | $7,839 | $28,974 | ($21,135) | (73%) |
| برنامج مثبط JAK الموضعي | $2,351 | $2,832 | ($481) | (17%) |
| برامج المرحلة المبكرة الأخرى | $8,878 | $3,869 | $5,009 | 129% |
| التكاليف غير المباشرة | $42,912 | $51,073 | ($8,161) | (16%) |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $61,940 | $86,800 | ($24,860) | (29%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arcutis:
- النقد وما في حكمه والنقد المقيد والأوراق المالية القابلة للتسويق بقيمة 331.2 مليون دولار
- العجز المتراكم قدره 1,111.2 مليون دولار
- 200.0 مليون دولار مستحقة السداد بموجب اتفاقية القرض
التزامات الديون
التفاصيل المتعلقة بالديون طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) | ملاحظات |
|---|---|---|
| شريحة القرض لأجل | $75.0 | تم التمويل في 22 ديسمبر 2021 |
| القرض لأجل الشريحة B-1 | $50.0 | تم التمويل في 2 أغسطس 2022 |
| القرض لأجل الشريحة B-2 | ما يصل إلى 75.0 دولارًا | متاح على أساس شروط محددة |
| القرض لأجل الشريحة C-1 | ما يصل إلى 50.0 دولارًا | متاح على أساس شروط محددة |
| القرض لأجل الشريحة C-2 | ما يصل إلى 50.0 دولارًا | متاح على أساس شروط محددة |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Arcutis التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز تواجدها في السوق، لا سيما من خلال عمليات التعاون وإطلاق المنتجات الجديدة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مواردها المالية لدعم جهود التطوير والتسويق المستمرة.
كيف تجني شركة Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Arcutis Biotherapeutics, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها المتعلقة بالأمراض الجلدية، ولا سيما كريم ورغوة ZORYVE. يلخص الجدول التالي إيرادات المنتج للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| منتج | الإيرادات (2024، بالآلاف) | الإيرادات (2023، بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| زوريف كريم 0.3% | $54,325 | $15,660 | $38,665 | 247% |
| رغوة زوريف | $40,405 | $0 | $40,405 | |
| زوريف كريم 0.15% | $2,452 | $0 | $2,452 | |
| إجمالي إيرادات المنتج | $97,182 | $15,660 | $81,522 | 521% |
الإيرادات الأخرى
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تحقق Arcutis أيضًا إيرادات أخرى، بشكل أساسي من اتفاقيات الترخيص. يوضح الجدول التالي الإيرادات الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الأخرى | $28,000 | $30,420 | ($2,420) | (8%) |
مصاريف التشغيل
تتكبد Arcutis نفقات تشغيل كبيرة في سعيها لتطوير المنتجات وتسويقها. فيما يلي ملخص لمصاريف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| فئة النفقات | نفقات 2024 (بالآلاف) | نفقات 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $12,223 | $2,741 | $9,482 | 346% |
| البحث والتطوير | $61,940 | $86,800 | ($24,860) | (29%) |
| البيع والعامة والإدارية | $171,784 | $136,471 | $35,313 | 26% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $245,947 | $226,012 | $19,935 | 9% |
صافي الخسارة
على الرغم من الزيادة في الإيرادات، سجلت شركة Arcutis خسارة صافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(129,251) | $(195,856) | $66,605 | (34%) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arcutis التزامات ديون طويلة الأجل يبلغ مجموعها حوالي 200 مليون دولار. أبرمت الشركة اتفاقيات قروض مختلفة لدعم عملياتها ومبادرات تسويق المنتجات.
موقف السوق والآفاق المستقبلية
تركز شركة Arcutis على تطوير علاجات للأمراض الجلدية، والاستفادة من خبرتها لتوسيع عروض منتجاتها. يعد التسويق التجاري الناجح لـ ZORYVE وإطلاق المنتجات المتوقعة أمرًا بالغ الأهمية لنمو إيرادات الشركة في المستقبل.
Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.