Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Academy Sports and Outdoors, Inc. في عام 1938 على يد آرثر جوتشمان في سان أنطونيو، تكساس. في البداية، عملت الشركة كمتجر واحد لبيع الفائض العسكري. بحلول السبعينيات، بدأت الشركة في تنويع عروض منتجاتها، والتوسع في السلع الرياضية.
التوسع والنمو
في عام 1990، استحوذت شركة الاستثمار Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) على الأكاديمية. سمح هذا الاستحواذ باستثمار رأسمالي كبير، وتسهيل افتتاح متاجر جديدة. بحلول عام 1993، توسعت الشركة إلى 30 موقعًا في جميع أنحاء تكساس.
الطرح العام
في عام 2020، تم طرح Academy Sports and Outdoors للاكتتاب العام، ويتم تداولها تحت رمز السهم ASO. تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO) بمبلغ 15 دولارًا للسهم الواحد، مما سمح للشركة بجمع ما يقرب من 203 ملايين دولار.
| سنة | الحدث الرئيسي | تفاصيل |
|---|---|---|
| 1938 | تأسست | تم افتتاحه في سان أنطونيو، تكساس |
| 1990 | الاستحواذ بواسطة KKR | استثمارات كبيرة للتوسع |
| 1993 | عدد المتجر | وصلت إلى 30 متجرا في جميع أنحاء ولاية تكساس |
| 2020 | الاكتتاب العام | السعر الأولي هو 15 دولارًا للسهم الواحد، مما يجمع 203 ملايين دولار |
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في يناير 2023، أعلنت أكاديمية الرياضة والأنشطة الخارجية عن إيرادات بلغت 5.3 مليار دولار، وهي زيادة ملحوظة من 4.6 مليار دولار في العام السابق. وحققت الشركة دخلاً صافياً قدره 350 مليون دولار، مما يعكس مسار النمو القوي.
عدد المتاجر والمواقع
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير Academy Sports and Outdoors 259 موقعًا عبر 16 ولاية في جنوب شرق وجنوب الولايات المتحدة. يمثل هذا زيادة كبيرة في البصمة منذ أيامها الأولى.
| ولاية | عدد المواقع |
|---|---|
| تكساس | 114 |
| فلوريدا | 40 |
| لويزيانا | 20 |
| ألاباما | 18 |
| تينيسي | 15 |
| ميسيسيبي | 10 |
الاندماج والاستحواذ
في عام 2021، أعلنت Academy Sports and Outdoors عن استحواذها على Sportsman’s Warehouse، وهي خطوة أدت إلى توسيع خط إنتاجها الخارجي وحصتها في السوق. وقدرت قيمة الصفقة بنحو 1.4 مليار دولار.
موقف السوق
تعتبر Academy Sports and Outdoors إحدى الشركات الرائدة في مجال بيع السلع الرياضية بالتجزئة في الولايات المتحدة، حيث تتنافس مع شركات مثل Dick's Sporting Goods وBass Pro Shops. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الأكاديمية حصة سوقية تبلغ حوالي 7.5% من قطاع بيع السلع الرياضية بالتجزئة.
المشاركة المجتمعية
تشارك الشركة بنشاط في المبادرات المجتمعية، حيث تساهم بما يزيد عن مليون دولار سنويًا في البرامج الرياضية المحلية والمنح الدراسية، مما يعزز تفانيها في الترويج للرياضة والأنشطة الخارجية.
من يملك Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
هيكل الملكية
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ASO. اعتبارًا من أحدث الإيداعات اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Academy Sports and Outdoors:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 9.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.7% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.3% | المستثمر المؤسسي |
| إدارة أكاديمية الرياضة والأماكن الخارجية | 3.9% | مستثمر من الداخل |
الملكية التنفيذية
يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين حصة كبيرة في الشركة، مما يعزز التزامهم تجاه الأعمال. فيما يلي ملخص للملكية التنفيذية:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كين كليمنس | المدير التنفيذي | 105.000 سهم |
| ر. أندرو "درو" ماكليلان | المدير المالي | 80.000 سهم |
| سام جونسون | سجع | 55.000 سهم |
| إيريكا ف. هاسكيت | كبير مسؤولي التسويق | 40.000 سهم |
| مجلس إدارة | متنوع | 200.000 سهم |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Academy Sports and Outdoors, Inc. تقريبًا 3.25 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
البيانات المالية الرئيسية للسنة المالية المنتهية 2023 هي كما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 4.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 250 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 370 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.5 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.1 مليار دولار |
أداء المخزون
يشير تحليل أداء أسهم ASO خلال العام الماضي إلى تقلبات كبيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $50.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.00 |
| السعر الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $46.00 |
| الأرباح السنوية | $0.80 |
خاتمة
ملكية Academy Sports and Outdoors, Inc. هي عبارة عن مزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع مشاركة تنفيذية قوية. أظهرت الشركة مقاييس مالية كبيرة تسلط الضوء على أدائها التشغيلي القوي.
بيان مهمة Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Academy Sports and Outdoors, Inc. إلى توفير مجموعة واسعة من السلع الرياضية والسلع الخارجية والملابس، مع التركيز على الجودة والقيمة والخدمة. يوضح بيان المهمة التزام الشركة بتقديم تجربة تسوق سلسة وتعزيز شغف الرياضة والأنشطة الخارجية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورضا العملاء.
- منتجات عالية الجودة: تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار تنافسية.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية من خلال المبادرات المختلفة.
- تطوير الموظفين: الاستثمار في تدريب الموظفين وفرص النمو.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 28 يناير 2023، سجلت أكاديمية الرياضة والأنشطة الخارجية نموًا ماليًا كبيرًا.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.42 مليار دولار |
| صافي الدخل | 339 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 434 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $4.38 |
| إجمالي الأصول | 2.55 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 1.15 مليار دولار |
موقف السوق
لقد اكتسبت أكاديمية الرياضة والأماكن الخارجية مكانة متميزة في قطاع السلع الرياضية بالتجزئة. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة أكثر من 260 متجرًا في 16 ولاية في جنوب الولايات المتحدة.
المزايا التنافسية
- تنوع المنتج: أكثر من 100.000 عنصر متاح في مختلف الفئات.
- استراتيجية التسعير: أسعار تنافسية تهدف إلى تعظيم قيمة العملاء.
- تجربة المتجر: إشراك الخبرة في المتجر مع الموظفين ذوي المعرفة.
مبادرات المشاركة المجتمعية
تشارك Academy Sports and Outdoors بنشاط في دعم المجتمع من خلال برامج مختلفة. وفي عام 2022، تبرعت الشركة بأكثر من مليون دولار أمريكي للمنظمات غير الربحية المحلية والمنظمات التي تركز على الرياضات الشبابية والترفيه في الهواء الطلق.
مشاركة الموظفين وتطويرهم
تؤكد الشركة على تطوير الموظفين من خلال برامج التدريب المستمر. في عام 2023، استثمرت الأكاديمية أكثر من 5 ملايين دولار في مبادرات تدريب الموظفين وتطويرهم.
أهداف الاستدامة
تلتزم أكاديمية الرياضة والأنشطة الخارجية بالاستدامة من خلال تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة. ويهدفون إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% بحلول عام 2025.
النظرة المستقبلية
وتركز الشركة على توسيع نطاق وصولها وتعزيز تجربة العملاء. ويخططون لفتح 10 متاجر جديدة في السنة المالية 2024، تستهدف الأسواق الحضرية والضواحي.
اختتام النهج الموجه بالمهمة
تواصل Academy Sports and Outdoors, Inc. مواءمة عملياتها مع بيان مهمتها، مع التركيز على تقديم القيمة للعملاء مع المشاركة بنشاط في جهود تنمية المجتمع والاستدامة.
كيف تعمل شركة Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Academy Sports and Outdoors, Inc. كشركة رائدة في بيع السلع الرياضية بالتجزئة في الولايات المتحدة. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السلع الرياضية والمعدات الخارجية والملابس والأحذية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير الأكاديمية أكثر من 260 متجرًا في 16 ولاية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت أكاديمية الرياضة والأنشطة الخارجية عن إيرادات بلغت حوالي 4.6 مليار دولار، مع دخل صافي قدره 309 مليون دولار. وقد تم الإبلاغ عن أرباحهم قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بمبلغ 470 مليون دولار.
| متري | القيمة (السنة المالية 2022) |
|---|---|
| ربح | 4.6 مليار دولار |
| صافي الدخل | 309 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 470 مليون دولار |
| عدد المتجر | 260+ |
| تعمل الدول | 16 |
فئات المنتجات
تشمل محفظة منتجات الأكاديمية ما يلي:
- معدات التخييم والتنزه
- معدات الصيد
- لوازم الصيد
- معدات اللياقة البدنية
- ملابس رياضية جماعية
- الأحذية
التركيبة السكانية للعملاء
تتضمن قاعدة عملاء Academy Sports and Outdoors في المقام الأول ما يلي:
- عشاق الهواء الطلق
- عائلات
- الفرق الرياضية
- دعاة اللياقة البدنية
وتستهدف الشركة الأسر ذات الدخل المتوسط، مع التركيز على توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
المبيعات عبر الإنترنت وفي المتجر
وفي عام 2022، مثلت المبيعات عبر الإنترنت ما يقرب من 15% من إجمالي الإيرادات، بنمو قدره 20% مقارنة بالعام السابق. تواصل الشركة الاستثمار في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها لتعزيز تجربة العملاء.
استراتيجيات التسويق
تستخدم الأكاديمية مزيجًا من استراتيجيات التسويق التقليدية والرقمية. وبلغت نفقاتهم التسويقية حوالي 120 مليون دولار في عام 2022، تركزت على:
- الإعلانات التلفزيونية والإذاعية
- حملات وسائل التواصل الاجتماعي
- التسويق عبر البريد الإلكتروني
- العروض الترويجية داخل المتجر
إدارة سلسلة التوريد
تعد كفاءة سلسلة التوريد أمرًا بالغ الأهمية لعمليات الأكاديمية. إنهم يحافظون على علاقات مع أكثر من 1000 مورد على مستوى العالم. وبلغ متوسط معدل دوران المخزون لعام 2022 4.8.
المشاركة المجتمعية
تلتزم أكاديمية Sports and Outdoors بمشاركة المجتمع، حيث تساهم بحوالي 3 ملايين دولار نقدًا وتبرعات عينية للمنظمات المحلية في عام 2022.
النظرة المستقبلية
تهدف Academy Sports and Outdoors إلى توسيع نطاق وجودها من خلال افتتاح ما يقرب من 30 متجرًا جديدًا بحلول عام 2025. كما تخطط أيضًا لتعزيز عروض منتجاتها وتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت لتلبية متطلبات العملاء.
كيف تجني شركة Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) الأموال
مبيعات متاجر التجزئة
تحقق Academy Sports and Outdoors جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال مبيعات متاجر البيع بالتجزئة. اعتبارًا من السنة المالية 2022، قامت الشركة بتشغيل 259 متجرًا في 16 ولاية في الولايات المتحدة.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات متاجر التجزئة ما يقرب من 4.7 مليار دولار.
المبيعات عبر الإنترنت
وقد ركزت الشركة بشكل متزايد على التجارة الإلكترونية، مما ساهم بشكل كبير في أدائها المالي. وصلت المبيعات عبر الإنترنت للعام المالي 2022 إلى حوالي 600 مليون دولارمما يعكس مسار النمو في قناتها الرقمية.
فئات المنتجات
تقدم أكاديمية الرياضة والأماكن الخارجية مجموعة متنوعة من المنتجات. وجاء توزيع الإيرادات عبر الفئات الرئيسية للعام المالي 2022 على النحو التالي:
| فئة المنتج | الإيرادات (بالمليارات) |
|---|---|
| الصيد وصيد الأسماك | $1.3 |
| الترفيه في الهواء الطلق | $1.1 |
| الرياضة الجماعية | $0.8 |
| لياقة بدنية | $0.7 |
| الأحذية | $0.6 |
| ملابس | $0.6 |
| آخر | $0.6 |
منتجات العلامة الخاصة
قامت أكاديمية Sports and Outdoors بتطوير خطها الخاص من منتجات العلامات التجارية الخاصة، والذي يوفر هوامش أعلى مقارنة بالعلامات التجارية الوطنية. في عام 2022، بلغت مبيعات العلامات التجارية الخاصة ما يقرب من 25% من إجمالي المبيعات، مما يساهم في ربحيتها الإجمالية.
الترقيات والخصومات
تستخدم الشركة بانتظام استراتيجيات ترويجية لزيادة حركة المرور والمبيعات عبر الإنترنت. في عام 2022، شكلت المبيعات الترويجية تقريبًا 30% من إجمالي الإيرادات، مما يوضح تأثير الخصومات والعروض الخاصة على أداء المبيعات الإجمالي.
مقاييس الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية للأكاديمية الرياضية والأنشطة الخارجية في عام 2022 موضحة أدناه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.3 مليار دولار |
| صافي الدخل | 353 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 30.1% |
| الدخل التشغيلي | 437 مليون دولار |
| هامش صافي الربح | 6.6% |
برامج العضوية
قدمت Academy Sports and Outdoors برامج عضوية تهدف إلى زيادة ولاء العملاء وتكرار عمليات الشراء. وبحسب ما ورد ساهم برنامج العضوية في أ 15% زيادة في مبيعات العملاء العائدين في عام 2022.
كفاءة سلسلة التوريد
تواصل الشركة تحسين عمليات سلسلة التوريد لتعزيز الربحية. وفي عام 2022، أدت التحسينات اللوجستية وسلسلة التوريد إلى انخفاض التكاليف التشغيلية بنحو 5%.
تأثير الاتجاهات الاقتصادية
في عام 2022، شهدت الأكاديمية الرياضية والأنشطة الخارجية تأثيرًا إيجابيًا من اتجاهات الأنشطة الخارجية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والتي شهدت زيادة في إنفاق المستهلكين على المنتجات الترفيهية الخارجية. وأفادت الشركة أ 20% الزيادة السنوية في المبيعات كنتيجة مباشرة لهذا الاتجاه.
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support