Aterian, Inc. (ATER) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aterian, Inc. (ATER)
تشكيل الشركة
تأسست شركة Aterian, Inc. في عام 2013 في ولاية ديلاوير. في البداية، ركزت الشركة على استخدام التكنولوجيا لتطوير منتجات مبتكرة ومستدامة في مختلف القطاعات بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية والسلع المنزلية.
عصر الاستحواذ
في سبتمبر 2020، أعلنت Aterian عن خطوة مهمة في استراتيجية النمو الخاصة بها من خلال الاستحواذ على العلامة التجارية وأصول شركة Aterian. الذواقة برو و مطبخ الذواقة، والتي وسعت خطوط إنتاجها في فئة أدوات المطبخ.
الطرح العام
في 23 مارس 2021، تم طرح شركة Aterian للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي (IPO)، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 170 مليون دولار بطرح 11 مليون سهم بسعر 15 دولارًا للسهم الواحد.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أعلنت العتيريان عن إجمالي إيرادات قدرها 132.9 مليون دولار. وفي المقابل، بلغت الإيرادات المسجلة للعام المالي 2020 تقريبية 71.1 مليون دولار، مما يشير إلى نمو سنوي بأكثر من 86%.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (ربحية السهم) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $30.0 | -$10.0 | -$0.99 |
| 2020 | $71.1 | -$3.0 | -$0.32 |
| 2021 | $132.9 | -$9.5 | -$0.91 |
| 2022 | $112.0 | -$25.0 | -$2.22 |
موقف السوق
اعتبارًا من أواخر عام 2021، بلغت القيمة السوقية لشركة Aterian تقريبًا 500 مليون دولار. وقد ركزت الشركة على تعزيز مكانتها في السوق من خلال تطوير منصات التكنولوجيا الخاصة التي تعمل على تحسين إدارة الإنتاج والمخزون.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، تصدرت Aterian عناوين الأخبار من خلال إطلاق خط جديد من المنتجات الصديقة للبيئة التي تستهدف المستهلكين المهتمين بالاستدامة. يمثل الخط الجديد ل 15% من إجمالي إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2022.
أداء المخزون
شهد سعر سهم Aterian تقلبات كبيرة منذ الاكتتاب العام. بحلول أكتوبر 2022، انخفض سعر السهم إلى ما يقرب من $2.50، بانخفاض عن سعر الاكتتاب الأولي البالغ $15. وقد تأثر السهم باتجاهات السوق الأوسع والتحديات الداخلية.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن Aterian يمكن أن يحقق إيرادات بين 150 مليون دولار و 200 مليون دولار بحلول نهاية عام 2023، رهنًا بإطلاق المنتجات الناجحة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة Aterian, Inc. (ATER)
1. الشركة Overview
Aterian, Inc. (ATER) هي شركة منتجات استهلاكية تعتمد على التكنولوجيا وتركز على الاستفادة من تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحديد وإطلاق وإدارة مجموعة من المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية.
2. كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.1% | المؤسسية |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 5.3% | المؤسسية |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 4.9% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.2% | المؤسسية |
| ملكية المطلعين | 10.9% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
3. فريق الإدارة
- المدير التنفيذي: جيريمي إم جي دي جي أوبراين
- المدير المالي: عمر شاي
- سجع: ماكس إتش كيه شيفر
4. أداء المخزون
يمكن تقييم أداء سهم Aterian من خلال مقاييس مالية مختلفة. اعتبارًا من الربع المالي الأخير:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1.20 |
| القيمة السوقية | 162 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $0.90 - $3.00 |
| متوسط الحجم اليومي | 1.5 مليون سهم |
5. الملكية المؤسسية
تعكس الملكية المؤسسية لشركة Aterian ثقة كبار المستثمرين. تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | التغيير (الربع الأخير) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | +100,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,000,000 | +50,000 |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 750,000 | +25,000 |
| جيودي لإدارة رأس المال | 700,000 | +30,000 |
6. التطورات الأخيرة
شهدت شركة Aterian العديد من التطورات التي قد تؤثر على ديناميكيات الملكية:
- شراكة استراتيجية مع إحدى منصات التجارة الإلكترونية الكبرى للبيع بالتجزئة.
- الاستحواذ الأخير على منافسين أصغر في السوق.
- زيادة إطلاق المنتجات بسبب قدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة.
7. الاستنتاج
يتميز هيكل ملكية شركة Aterian, Inc. بمزيج من الممتلكات المؤسسية والممتلكات الداخلية، مما يعكس ثقة السوق والإدارة الإستراتيجية. يشير أداء الأسهم الأخير إلى التقلبات، وهو أمر نموذجي لشركة المنتجات الاستهلاكية الموجهة نحو النمو.
بيان مهمة شركة Aterian, Inc. (ATER).
الفلسفة الأساسية
الفلسفة الأساسية
تعمل شركة Aterian, Inc. بمهمة تتمحور حول الابتكار والاستدامة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير منتجات استهلاكية عالية الجودة مع تقليل التأثير البيئي.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة الشركة على ما يلي:
- خلق القيمة للعملاء من خلال المنتجات المبتكرة.
- تمكين المستهلكين بحلول صديقة للبيئة.
- استخدام المنهجيات المبنية على البيانات لتطوير المنتجات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للربع الثالث من عام 2023، ذكرت شركة Aterian, Inc.:
- ربح: 33.6 مليون دولار
- صافي الخسارة: 18.2 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 20%
محفظة المنتجات
تركز شركة Aterian, Inc. على مجموعة متنوعة من المنتجات عبر فئات مختلفة، مع التركيز على الإلكترونيات والسلع المنزلية. اعتبارًا من عام 2023، سيكون توزيع الإيرادات حسب فئة المنتج كما يلي:
| فئة المنتج | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| إلكترونيات | 15.0 | 44.7 |
| السلع المنزلية | 11.0 | 32.8 |
| الصحة والعناية الشخصية | 7.6 | 22.5 |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ Aterian ما يلي:
- توسيع حصة السوق في تجارة التجزئة عبر الإنترنت.
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار المنتجات.
- تعزيز كفاءة سلسلة التوريد.
الالتزام البيئي
وتتوافق مهمة الشركة أيضًا مع التزامها بالاستدامة:
- الحد من البصمة الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في المنتجات 50% بحلول عام 2024.
التطورات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، أعلن العتيريان عن التطورات التالية:
- إطلاق 30 منتج جديد في الربع الثالث من عام 2023.
- الشراكة مع منظمات الاستدامة لتحسين الممارسات الصديقة للبيئة.
- استثمار 5 ملايين دولار في التقدم التكنولوجي لتصميم المنتجات.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبح موقع Aterian في السوق ملحوظًا:
- القيمة السوقية: 150 مليون دولار
- سعر السهم في 25 أكتوبر 2023: $1.50
- متوسط حجم التداول: 300.000 سهم يوميا.
تحليل المنافسين
يشمل المنافسون الرئيسيون في مجال المنتجات الاستهلاكية ما يلي:
| منافس | الحصة السوقية (٪) | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|
| بروكتر أند غامبل | 16.2 | 76,000 |
| يونيليفر | 10.5 | 60,000 |
| كولجيت بالموليف | 8.3 | 15,700 |
النظرة المستقبلية
تتضمن التوقعات المستقبلية لشركة Aterian, Inc. ما يلي:
- نمو الإيرادات المتوقع 15% سنويا حتى عام 2025.
- التوسع المتوقع في أسواق جديدة، بما في ذلك أوروبا وآسيا.
- التركيز المستمر على ابتكار المنتجات المستدامة.
كيف تعمل شركة Aterian, Inc. (ATER).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تدير شركة Aterian, Inc. نموذج أعمال يعتمد على التكنولوجيا ويركز على تطوير وتسويق المنتجات الاستهلاكية عبر فئات مختلفة. تستفيد الشركة في المقام الأول من منصة التكنولوجيا الخاصة بها لتحسين تطوير المنتجات وإدارة سلسلة التوريد وإشراك العملاء.
فئات المنتجات
تقوم الشركة بتوزيع المنتجات في عدة فئات بما في ذلك:
- المنزل والمطبخ
- الصحة والعافية
- الالكترونيات الاستهلاكية
- التجميل والعناية الشخصية
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Aterian, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 25.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 10.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (4.5) مليون دولار |
| أصول | 100.1 مليون دولار |
| الإلتزامات | 41.5 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 58.6 مليون دولار |
منصة التكنولوجيا
تستخدم Aterian نموذج SaaS (البرنامج كخدمة) لتحسين إدارة دورة حياة المنتج ورؤى العملاء. تشمل المكونات الرئيسية لمنصة التكنولوجيا ما يلي:
- تحليلات البيانات لاتجاهات السوق
- إدارة المخزون الآلي
- تكامل آراء المستهلكين
- خوارزميات التعلم الآلي لتحسين المنتج
استراتيجية السوق
تستخدم الشركة استراتيجية التواصل المباشر مع المستهلك عبر الأسواق عبر الإنترنت مثل أمازون، مستفيدة من تقنيتها من أجل:
- الحملات الإعلانية المستهدفة
- تحسين محركات البحث
- إدارة علاقات العملاء
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، قامت Aterian بتوسيع خط إنتاجها وزيادة حصتها في السوق من خلال:
- إطلاق 15 وحدة SKU جديدة في فئة السلع المنزلية
- تنفيذ استراتيجية تسويقية جديدة أدت إلى زيادة حركة المرور على الويب بنسبة 30%
معلومات الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كانت مقاييس أداء سهم Aterian هي:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $1.25 |
| القيمة السوقية | 114 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $0.90 - $2.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
البيانات التطلعية
تشير توقعات الإدارة للربع الثالث من عام 2023 إلى توقعات لما يلي:
- نمو الإيرادات السنوية بنسبة 20%
- استمرار الاستثمار في التحسينات التكنولوجية
- التركيز على الربحية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية
كيف تجني شركة Aterian, Inc. (ATER) الأموال
تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Aterian, Inc. بشكل أساسي من خلال مصادر إيرادات مختلفة، خاصة من مبيعات التجارة الإلكترونية وعروض المنتجات المباشرة للمستهلك. قامت الشركة بتنويع محفظتها الاستثمارية، والتي تشمل منتجات المنزل والمطبخ، ومستلزمات الصحة والجمال، وغيرها من السلع الاستهلاكية.
مبيعات التجارة الإلكترونية
يتم توليد جزء كبير من إيرادات Aterian من خلال منصات التجارة الإلكترونية. اعتبارا من أحدث التقارير المالية، تقريبا 85% من إجمالي الإيرادات يأتي من المبيعات عبر الإنترنت.
| سنة | الإيرادات من مبيعات التجارة الإلكترونية (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| 2020 | $98.2 | 80% |
| 2021 | $145.6 | 84% |
| 2022 | $162.4 | 85% |
محفظة المنتجات
تتنوع خطوط الإنتاج التي تبيعها Aterian وتلبي احتياجات المستهلكين المختلفة. تركز الشركة على المنتجات المبتكرة التي تستفيد من تحليلات البيانات لتحديد اتجاهات السوق.
- أجهزة المنزل والمطبخ
- الصحة والعناية الشخصية
- مستلزمات الحيوانات الأليفة
- منتجات خارجية وحدائق
نموذج الاتصال المباشر بالمستهلك
تستخدم Aterian نموذجًا مباشرًا للمستهلك يسمح لها بالحصول على هوامش أعلى. وتقدر الشركة أن نهج البيع المباشر يساهم في متوسط هامش إجمالي قدره 30% مقارنة ب 20% من المبيعات من خلال تجار التجزئة الطرف الثالث.
خدمات الاشتراك
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، أطلقت Aterian خدمات الاشتراك لتعزيز ولاء العملاء وتوفير إيرادات ثابتة. اعتبارا من الربع الأخير، وشكلت خدمة الاشتراك 5 ملايين دولار، يمثل 3% من إجمالي الإيرادات.
الإعلان والتسويق
تستثمر Aterian في التسويق الرقمي والإعلان لتوجيه حركة المرور إلى منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. أنفقت الشركة ما يقرب من 15 مليون دولار على التسويق في السنة المالية الماضية، مما أدى إلى 20% زيادة في اكتساب العملاء على أساس سنوي.
التوسع الدولي
في السنوات الأخيرة، قامت شركة Aterian بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي، مما أدى إلى فتح مصادر جديدة للإيرادات. تمثل المبيعات الدولية 10% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الماضية.
| منطقة | الإيرادات من المبيعات الدولية (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $150.0 | 90% |
| أوروبا | $12.0 | 7% |
| آسيا | $3.0 | 2% |
مقاييس الأداء المالي
تُظهر المقاييس المالية لشركة Aterian مسار النمو وحالة الربحية خلال السنوات الأخيرة.
| متري | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $145.6 | $162.4 | $175.0 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1.5 | $3.0 | $4.5 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 23% | 30% | 32% |
الشراكات والتعاون
تتعاون Aterian مع العديد من تجار التجزئة والمنصات لزيادة وصول منتجاتها. اعتبارًا من عام 2023، دخلت Aterian في شراكة مع أمازون و وول مارتمما يؤدي إلى زيادة الرؤية والمبيعات.
ملخص موقف السوق
يتم وضع Aterian كلاعب رئيسي في قطاع السلع الاستهلاكية مع إيرادات متزايدة باستمرار. الإيرادات المسجلة لعام 2022 كانت 162.4 مليون دولار مع الإيرادات المتوقعة 175.0 مليون دولار لعام 2023.
Aterian, Inc. (ATER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support