AtriCure, Inc. (ATRC) Bundle
تاريخ موجز لشركة AtriCure, Inc.
تأسست شركة AtriCure, Inc. في عام 2000، وهي متخصصة في الأجهزة الطبية للعلاج الجراحي للرجفان الأذيني وإدارة زائدة الأذين الأيسر. وقد تم الاعتراف بالشركة لأساليبها المبتكرة في جراحة القلب، لا سيما من خلال تقنيات الاستئصال المتقدمة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AtriCure عن إيرادات عالمية قدرها 341,030,000 دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، مما يعكس زيادة قدرها 48,328,000 دولار أمريكي أو 16.5% مقارنة بـ 292,702,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى النمو إلى زيادة اعتماد خطوط الإنتاج الرئيسية. وإطلاق المنتجات الجديدة.
| فترة | الإيرادات ($) | تكلفة الإيرادات ($) | إجمالي الربح ($) | صافي الخسارة ($) | صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 341,030,000 | 86,125,000 | 254,905,000 | (29,130,000) | (0.62) |
| 30 سبتمبر 2023 | 292,702,000 | 72,147,000 | 220,555,000 | (20,649,000) | (0.45) |
التطورات الرئيسية في عام 2024
في عام 2024، خطت AtriCure خطوات كبيرة في مجال ابتكار المنتجات، وحصلت على العديد من شهادات علامة CE، وموافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأجهزة الجديدة. ومن بين هؤلاء:
- مشبك ENCOMPASS لإجراءات الاستئصال المفتوحة.
- جهاز الوصول الهجين EPi-Ease.
- الغلاف الجليدي + مسبار الاستئصال بالتبريد لإدارة الألم.
استثمارات البحث والتطوير
وصل استثمار AtriCure في البحث والتطوير إلى 61,221,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة من 53,119,000 دولار أمريكي في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالأنشطة السريرية الموسعة وتكاليف الموظفين المتعلقة بتطوير المنتج.
التحديات التشغيلية
على الرغم من النمو، واجهت AtriCure تحديات، بما في ذلك خسارة صافية قدرها 29,130,000 دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من خسارة قدرها 20,649,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في الخسائر في المقام الأول إلى ارتفاع نفقات التشغيل والتي بلغ مجموعها 280.395.000 دولار.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AtriCure نقد وما في حكمه واستثمارات تبلغ 130,335,000 دولار أمريكي، إلى جانب ديون مستحقة بقيمة 61,865,000 دولار أمريكي. سجلت الشركة صافي رأس مال عامل قدره 194,855,000 دولار أمريكي وعجز متراكم قدره 386,187,000 دولار أمريكي.
استراتيجية السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل AtriCure التركيز على توسيع تواجدها في السوق العالمية من خلال المبادرات الإستراتيجية في مجال ابتكار المنتجات والتعليم. وتتوقع الشركة أن يكون النمو مدفوعًا بالاعتماد المتزايد لتقنياتها في جراحة القلب وإدارة الألم.
من يملك شركة AtriCure, Inc. (ATRC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة AtriCure, Inc. (ATRC) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وفيما يلي ملخص لأكبر المساهمين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 8.65% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 7.85% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 6.55% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 5.15% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15,000,000 | 31.00% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 3.08% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 48,748,000 | 100% |
ملكية المطلعين
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، تتمتع AtriCure بملكية داخلية كبيرة، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن الممتلكات الداخلية التالية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون ب. ميلر | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.03% |
| ديفيد ج. دراشمان | سجع | 300,000 | 0.62% |
| راشيل د. كوفمان | المدير المالي | 200,000 | 0.41% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 1.03% |
أداء المخزون
كان أداء سهم AtriCure قويًا، حيث وصل سعر سهمها إلى حوالي 22.00 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من أوائل عام 2024. وقد أظهرت الشركة اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا في قيمة السهم، حيث ارتفعت بأكثر من 25٪ مقارنة بالعام السابق.
ملكية الموظف
تعمل الشركة على تعزيز ملكية الموظفين من خلال خيارات الأسهم وخطط تعويض الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حجز ما يقرب من 1,222,000 سهم لخطط تعويضات الأسهم، وهو ما يمثل حوالي 2.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق ملكية AtriCure 465,021,000 دولارًا أمريكيًا، مع التوزيع التالي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $49 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $851,306 |
| العجز المتراكم | $(386,187) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(147) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $465,021 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AtriCure عن إجمالي إيرادات قدرها 341,030,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 16.5% عن العام السابق. وبلغ صافي خسارة الشركة خلال هذه الفترة 29,130,000 دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 74.7%.
اتجاهات السوق
تعمل شركة AtriCure في صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على الحلول المبتكرة للرجفان الأذيني وإدارة الألم. ومن المتوقع أن ينمو سوق هذه الأجهزة بشكل كبير، مدفوعًا بزيادة الوعي واعتماد الإجراءات طفيفة التوغل.
بيان مهمة شركة AtriCure, Inc. (ATRC).
بيان المهمة الحالية
تركز شركة AtriCure, Inc. على تقديم حلول مبتكرة لعلاج الرجفان الأذيني والحالات ذات الصلة. وتؤكد مهمة الشركة على تحسين نتائج المرضى من خلال الأجهزة الطبية المتقدمة والتعليم الشامل لمتخصصي الرعاية الصحية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AtriCure عن إجمالي إيرادات قدره $341,030,000، يمثل أ 16.5% زيادة مقارنة ب $292,702,000 لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات ($) | صافي الخسارة ($) | صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد ($) | إجمالي الربح ($) | مصاريف التشغيل ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 341,030 | (29,130) | (0.62) | 254,905 | 280,395 |
| الربع الثالث 2023 | 292,702 | (20,649) | (0.45) | 220,555 | 238,570 |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب نوع المنتج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالدولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| فتح الاجتثاث | 90,661 | 77,988 | 12,673 | 16.2 |
| الاستئصال بالحد الأدنى من التدخل الجراحي | 35,263 | 31,900 | 3,363 | 10.5 |
| إدارة الألم | 44,059 | 36,249 | 7,810 | 21.5 |
| إدارة الملحق | 111,257 | 98,647 | 12,610 | 12.8 |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل $280,395,000، مع التقسيم التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 61,221 | 18.0 |
| البيع والعموم والإداري | 219,174 | 64.3 |
أداء المخزون
وكان المتوسط المرجح للأسهم القائمة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 48,748,000 أسهم.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AtriCure نقد وما في حكمه واستثمارات يبلغ إجماليها $130,335,000، مع الديون المستحقة من $61,865,000. أعلنت الشركة عن صافي رأس المال العامل $194,855,000 والعجز المتراكم $386,187,000.
المبادرات الاستراتيجية
- مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير لتوسيع عروض المنتجات.
- تعزيز التجارب السريرية لدعم فعالية المنتج وسلامته.
- توسيع التواجد في السوق العالمية من خلال الشراكات الإستراتيجية والموافقات التنظيمية.
كيف تعمل شركة AtriCure, Inc. (ATRC).
عمل Overview
تعد شركة AtriCure, Inc. شركة رائدة في مجال الابتكار في الأجهزة الطبية التي تهدف إلى علاج الرجفان الأذيني (Afib)، وإدارة ملحق الأذين الأيسر (LAA)، وتوفير حلول لإدارة الألم بعد العمليات الجراحية. تقوم الشركة بتطوير وتصنيع وبيع الأجهزة المستخدمة في كل من العمليات الجراحية للقلب المفتوح والجراحة طفيفة التوغل.
أداء الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AtriCure عن إجمالي إيرادات قدرها $341,030,000، مما يعكس زيادة $48,328,000 أو 16.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 $115,910,000، من $98,290,000 في عام 2023، بمناسبة أ 17.9% يزيد.
| توزيع الإيرادات (بالآلاف) | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| فتح الاجتثاث | $30,601 | $25,844 | $4,757 | 18.4% |
| الاستئصال بالحد الأدنى من التدخل الجراحي | $11,117 | $10,893 | $224 | 2.1% |
| إدارة الألم | $16,314 | $12,591 | $3,723 | 29.6% |
| إدارة الملحق | $37,420 | $32,364 | $5,056 | 15.6% |
| إجمالي الإيرادات | $115,910 | $98,290 | $17,620 | 17.9% |
التكلفة والربحية
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $86,125,000، زيادة من $72,147,000 في عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة $254,905,000، مع هامش إجمالي قدره 74.7%.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $280,395,000، مقارنة ب $238,570,000 في عام 2023. ويشمل ذلك:
- مصاريف البحث والتطوير: $61,221,000
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: $219,174,000
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(29,130,000)، مقارنة بصافي خسارة $(20,649,000) لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم $(0.62) في عام 2024، مقارنة بـ $(0.45) في عام 2023.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AtriCure نقد وما في حكمه واستثمارات يبلغ إجماليها $130,335,000. أبلغت الشركة عن ديونها المستحقة بقيمة $61,865,000 والقدرة على الاقتراض غير المستخدمة $61,885,000.
ابتكار المنتجات وتوسيع السوق
تواصل AtriCure الاستثمار في البحث والتطوير، وستطلق العديد من المنتجات الجديدة في عام 2024، بما في ذلك:
- مشبك ENCOMPASS® للاستئصال المفتوح
- جهاز الوصول الهجين EPi-Ease™
- cryoSPHERE®+ مسبار الاستئصال بالتبريد
المبيعات الدولية
بلغت الإيرادات الدولية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $59,790,000، وهو ما يمثل زيادة قدرها $11,872,000 أو 24.8% اعتبارًا من عام 2023. يوضح الجدول أدناه توزيع الإيرادات الدولية:
| توزيع الإيرادات الدولية (بالآلاف) | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| فتح الاجتثاث | $8,607 | $8,007 | $600 | 7.5% |
| الاستئصال بالحد الأدنى من التدخل الجراحي | $1,681 | $1,578 | $103 | 6.5% |
| إدارة الألم | $1,590 | $547 | $1,043 | 190.3% |
| إدارة الملحق | $8,580 | $6,466 | $2,114 | 32.7% |
| إجمالي الإيرادات الدولية | $20,458 | $16,598 | $3,860 | 23.3% |
التجارب السريرية ومبادرات التدريب
تقوم AtriCure بإجراء تجارب سريرية بنشاط، مثل تجربة LeAAPS، التي تقيم فعالية استبعاد LAA في الوقاية من السكتة الدماغية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انتهى 3,400 تم تسجيل المرضى في هذه التجربة.
كما توفر الشركة برامج تدريبية لمتخصصي الرعاية الصحية لتعزيز فهم واستخدام منتجاتها.
كيف تجني شركة AtriCure, Inc. (ATRC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AtriCure, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة لعلاج الرجفان الأذيني (Afib)، وإدارة الزائدة الأذينية اليسرى (LAA)، وإدارة الألم. تشمل عروض منتجات الشركة العديد من أجهزة الاستئصال، وأنظمة استبعاد LAA، وتحقيقات الاستئصال بالتبريد. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية لعام 2024، بلغ إجمالي إيرادات AtriCure للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 341,030,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.5% مقارنة بـ 292,702,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | التغيير (000 دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| فتح الاجتثاث | 90,661 | 77,988 | 12,673 | 16.2 |
| الاستئصال بالحد الأدنى من التدخل الجراحي | 35,263 | 31,900 | 3,363 | 10.5 |
| إدارة الألم | 44,059 | 36,249 | 7,810 | 21.5 |
| إدارة الملحق | 111,257 | 98,647 | 12,610 | 12.8 |
| مجموع الولايات المتحدة | 281,240 | 244,784 | 36,456 | 14.9 |
| توتال انترناشيونال | 59,790 | 47,918 | 11,872 | 24.8 |
| إجمالي الإيرادات | 341,030 | 292,702 | 48,328 | 16.5 |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
تم الإبلاغ عن تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 86.125.000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 25.3٪ من إجمالي الإيرادات. ويمثل ذلك زيادة عن 72,147,000 دولار (24.6% من إجمالي الإيرادات) في العام السابق. بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 254.905.000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 74.7٪، بانخفاض طفيف عن 75.4٪ في عام 2023.
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات تشغيل AtriCure تكاليف البحث والتطوير (R&D) بالإضافة إلى نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 61,221,000 دولار أمريكي (18.0% من الإيرادات)، مقارنة بـ 53,119,000 دولار أمريكي (18.1% من الإيرادات) في العام السابق. بلغت نفقات SG&A 219,174,000 دولارًا أمريكيًا (64.3% من الإيرادات)، مقارنة بـ 185,451,000 دولارًا أمريكيًا (63.4% من الإيرادات).
| فئة نفقات التشغيل | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 61,221 | 53,119 |
| البيع والعموم والإداري | 219,174 | 185,451 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 280,395 | 238,570 |
صافي الخسارة
سجلت AtriCure خسارة صافية قدرها 29,130,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 20,649,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد (0.62 دولارًا أمريكيًا) لعام 2024، مقارنة بـ دولار أمريكي (0.45) عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AtriCure نقد وما يعادله واستثمارات يبلغ إجماليها 130,335,000 دولار أمريكي. كان لدى الشركة ديون مستحقة بقيمة 61.865.000 دولار أمريكي وقدرة اقتراض غير مستخدمة قدرها 61.885.000 دولار أمريكي. بلغ صافي رأس المال العامل 194,855,000 دولار أمريكي، مع عجز متراكم قدره 386,187,000 دولار أمريكي.
| مقاييس السيولة والديون | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 130,335 |
| الديون المستحقة | 61,865 |
| سعة الاقتراض غير المستخدمة | 61,885 |
| صافي رأس المال العامل | 194,855 |
| العجز المتراكم | 386,187 |
المبادرات الاستراتيجية
ركزت AtriCure على ابتكار المنتجات وتوسيع تواجدها في السوق. وتضمنت التطورات الرئيسية في عام 2024 إطلاق أجهزة جديدة، والموافقات التنظيمية للمنتجات الحالية، وتعزيز برامج تدريب الأطباء. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى دفع نمو الإيرادات المستقبلية واختراق السوق.
AtriCure, Inc. (ATRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AtriCure, Inc. (ATRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AtriCure, Inc. (ATRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AtriCure, Inc. (ATRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.