authID Inc. (AUID) Bundle
تاريخ موجز لشركة authID Inc.
لقد شهدت شركة authID Inc. تغيرات وتطورات كبيرة في مشهدها التشغيلي والمالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها $9,683,619 للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، مقارنة بصافي خسارة قدرها $16,180,056 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب $687,000، وهي زيادة ملحوظة من حوالي $118,000 في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
يمكن تلخيص الأداء المالي لشركة authID Inc. في الجدول التالي:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $9,683,619 | $16,180,056 |
| الإيرادات | $687,000 | $118,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $6,334,070 | $5,853,218 |
| مصاريف البحث والتطوير | $4,213,041 | $1,525,723 |
| النقد في متناول اليد | $11,700,000 | لا يوجد |
وفيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، ركزت الشركة على مبادرات إعادة الهيكلة التي أدت إلى انخفاض كبير في بعض التكاليف التشغيلية. ومع ذلك، فقد أظهرت المصاريف العمومية والإدارية زيادة بسبب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والموظفين. وشهدت نفقات البحث والتطوير أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار وتطوير المنتجات.
أداء الأسهم وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة authID Inc. ما يقرب من 10,920,909 الأسهم القائمة، مع العجز المتراكم $(169,214,154). وقد شاركت الشركة بنشاط في أنشطة التمويل، وجمع ما يقرب من 10.0 مليون دولار من بيع الأسهم العادية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ويتلخص نشاط خيارات الأسهم وضماناتها خلال هذه الفترة على النحو التالي:
| يكتب | الأسهم المعلقة | المتوسط المرجح لسعر التمرين |
|---|---|---|
| خيارات الأسهم | 1,991,048 | $22.07 |
| أوامر | 697,446 | $11.20 |
بالإضافة إلى ذلك، اعترفت الشركة بمصروفات التعويضات على أساس الأسهم والتي يبلغ مجموعها تقريبًا $2,044,210 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة authID Inc. الحاجة إلى زيادة رأس المال لدعم خطة أعمالها الموجهة نحو النمو. وتوقعت الشركة التزامات الأداء المتبقية (RPO) بحوالي 3.83 مليون دولارمع توقعات بالاعتراف بجزء كبير من هذه الإيرادات في الفترات المالية القادمة. ومن المرجح أن يظل التركيز التشغيلي على تعزيز عروض المنتجات وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة في المشهد الجيوسياسي والتي قد تؤثر على القدرات التشغيلية.
من يملك شركة authID Inc. (AUID)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة authID Inc. (AUID) إجمالي 10,920,909 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة حوالي 15,594,187 دولارًا أمريكيًا.
كبار المساهمين
تعود ملكية شركة authID Inc. بشكل أساسي إلى المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| رون داجورو (الرئيس التنفيذي) | 1,500,000 | 13.7% |
| مايكل طومسون (مخرج) | 12,254 | 0.1% |
| المستثمرون المؤسسيون | 4,500,000 | 41.2% |
| المطلعين الآخرين | 2,000,000 | 18.3% |
| التعويم العام | 3,908,655 | 35.8% |
عروض الأسهم الأخيرة
في 27 يونيو 2024، جمعت شركة authID Inc. ما يقرب من 10.0 مليون دولار أمريكي من خلال طرح مباشر مسجل عن طريق إصدار 1,464,965 سهمًا من الأسهم العادية. وكان هذا العرض جزءاً من استراتيجية الشركة لتعزيز السيولة وتمويل العمليات الجارية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة authID Inc. عن إيرادات بلغت حوالي 686,736 دولارًا أمريكيًا مع خسارة صافية قدرها 9,683,619 دولارًا أمريكيًا. ويبلغ العجز المتراكم للشركة اعتبارًا من نفس التاريخ حوالي 169,214,154 دولارًا أمريكيًا.
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة authID Inc. احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 11,718,392 دولارًا أمريكيًا ورأس مال عامل يبلغ حوالي 11,200,000 دولار أمريكي. يعد هذا الوضع النقدي أمرًا بالغ الأهمية لدعم عمليات الشركة ومبادرات النمو المحتملة في السنوات القادمة.
خطط خيارات الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 1,991,048 من خيارات الأسهم المعلقة بمتوسط سعر ممارسة مرجح قدره 22.07 دولارًا. تعد خيارات الأسهم جزءًا من استراتيجية التعويضات الخاصة بالشركة لمواءمة أداء الموظفين مع مصالح المساهمين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة authID Inc. بممتلكات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى للشركة. تشير زيادات رأس المال الأخيرة وعروض الأسهم الإستراتيجية إلى اتباع نهج استباقي للإدارة المالية بينما تتغلب الشركة على تحدياتها التشغيلية.
بيان مهمة شركة authID Inc. (AUID).
تركز شركة authID Inc. على ضمان أن المؤسسات "تعرف من يقف وراء الجهاز" ™ لكل تسجيل دخول ومعاملة لكل عميل أو موظف. تقدم الشركة منصة هوية بيومترية سهلة التكامل وحاصلة على براءة اختراع ومصممة للتحقق من هويات المستخدمين بسرعة ودقة، وبالتالي منع مجرمي الإنترنت من الاستيلاء على الحسابات.
رؤية الشركة
تتمثل رؤية authID في القضاء على المخاطر المرتبطة بسرقة الهوية والاستيلاء على الحساب من خلال توفير حلول قوية للتحقق من الهوية تكون سلسة وسهلة الاستخدام.
القيم الأساسية
- حماية: الالتزام بتوفير حلول آمنة للتحقق من الهوية.
- ابتكار: التركيز على التحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتجارب العملاء.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة authID عن خسارة صافية تبلغ حوالي 9.68 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 16.18 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة إيرادات قدرها 686.736 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة كبيرة من 118,387 دولارًا في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(9,683,619) | $(16,180,056) |
| ربح | $686,736 | $118,387 |
| النقد في متناول اليد | $11,718,392 | $10,177,099 |
| رأس المال العامل | $11,200,000 | لا يوجد |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 10,920,872 | 7,874,962 |
موقف السوق
يتم وضع authID في سوق التحقق من الهوية والمصادقة، الذي يشهد نموًا بسبب المخاوف المتزايدة بشأن سرقة الهوية والاحتيال. تلبي حلول الشركة مختلف القطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، حيث يعد التحقق الآمن من الهوية أمرًا بالغ الأهمية.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى توسيع حصتها في السوق من خلال تعزيز الخدمات الحالية وتطوير منتجات جديدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم لدى authID حوالي 169.2 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الحاجة إلى الدعم المالي المستمر والاستثمار الرأسمالي للحفاظ على العمليات ودفع النمو.
| التوقعات المالية المستقبلية | تقديرات 2025 |
|---|---|
| نمو الإيرادات المتوقع | الزيادة المتوقعة على أساس اتجاهات السوق |
| الاستثمارات الرأسمالية المخططة | استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والموظفين |
| احتياجات التمويل | الأموال الإضافية المطلوبة للعمليات والنمو |
الاستنتاج بشأن بيان المهمة
يتم توضيح مهمة authID بوضوح من خلال التزامها بتوفير حلول آمنة وفعالة للتحقق من الهوية والتي تعالج التحديات المتطورة للأمن الرقمي. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار وخدمة العملاء يدعم رؤيتها لتكون رائدة في تكنولوجيا التحقق من الهوية.
كيف تعمل شركة authID Inc. (AUID).
العمليات التجارية
تعمل شركة authID Inc. في قطاع التحقق من الهوية والمصادقة، حيث تقدم حلولاً تسمح للمؤسسات بتأكيد هويات المستخدمين بشكل آمن وفعال. تستخدم الشركة منصة هوية بيومترية حاصلة على براءة اختراع تتيح المصادقة بدون كلمة مرور، مما يعزز الأمان مع تحسين تجربة المستخدم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة authID عن إيرادات بلغت تقريبًا $686,736، مقارنة ب $118,387 لنفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في الإيرادات إلى عقود العملاء الجدد الموقعة في أواخر عام 2023.
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $10,678,321، مقارنة ب $7,591,391 في عام 2023. وتفصيل المصاريف التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | $6,334,070 | $5,853,218 |
| البحث والتطوير | $4,213,041 | $1,525,723 |
| الاستهلاك والإطفاء | $131,210 | $212,450 |
على الرغم من الزيادة في الإيرادات، شهدت authID خسارة صافية قدرها $9,683,619 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $16,180,056 في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة من العمليات المستمرة $9,991,585 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تحليل التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى authID تقريبًا 11.7 مليون دولار نقدا و 11.2 مليون دولار في رأس المال العامل. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تقريبية $(8,477,368)، مقارنة ب $(6,224,162) لنفس الفترة من عام 2023.
وبلغ النقد المقدم من أنشطة التمويل في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $10,041,399، بشكل أساسي من بيع الأسهم العادية، صافي تكاليف الطرح.
| بيان التدفق النقدي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(9,683,619) | $(16,180,056) |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(8,477,368) | $(6,224,162) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(17,582) | $(17,000) |
| النقدية المقدمة من أنشطة التمويل | $10,041,399 | $6,321,492 |
موقف السوق وقاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت قاعدة عملاء authID ثلاثة عملاء رئيسيين يمثلون حوالي 84% من إجمالي الإيرادات. شهدت الشركة تحولًا كبيرًا في تركيز إيراداتها، حيث أظهر العام السابق تمثيل عميل واحد 53% من الإيرادات.
بلغت التزامات الأداء المتبقية (RPO) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 3.83 مليون دولارمما يشير إلى توقعات الإيرادات المستقبلية. وتتوقع الشركة التعرف على ما يقرب من 27% من هذا RPO على مدى الاثني عشر شهرا القادمة.
الاستثمار والاحتياجات المستقبلية
تتوقع AuthID الحاجة إلى تمويل إضافي لمواصلة العمليات ودعم مبادرات النمو. أثارت الشركة تقريبا 10 ملايين دولار في يونيو 2024 من خلال عرض مباشر مسجل. تعتبر الاستثمارات الرأسمالية المستقبلية ضرورية لاستراتيجية الأعمال الموجهة نحو النمو للشركة.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2024) | $686,736 |
| صافي الخسارة (2024) | $(9,683,619) |
| النقد في متناول اليد | $11,700,000 |
| رأس المال العامل | $11,200,000 |
| التزامات الأداء المتبقية | $3,830,000 |
| عائدات الأنشطة التمويلية (2024) | $10,041,399 |
كيف تجني شركة authID Inc. (AUID) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة authID Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ترخيص البرامج والتحقق من الهوية وعقود العملاء. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب $686,736، مقارنة ب $118,387 لنفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
| فترة | الإيرادات (الصافي) | نسبة الزيادة/النقصان |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $248,920 | 474.0% |
| الربع الثالث 2023 | $43,389 | - |
| 9 أشهر 2024 | $686,736 | 480.5% |
| 9 أشهر 2023 | $118,387 | - |
العملاء الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تمثيل ثلاثة عملاء 84% من إيرادات الشركة، مما يسلط الضوء على تركز كبير في الدخل. وبالمقارنة، بالنسبة للربع نفسه من عام 2023، كان هناك عميل واحد 53% من إجمالي الإيرادات.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة authID نفقات تشغيل يبلغ إجماليها تقريبًا $10,678,321، مقارنة ب $7,591,391 في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة مدفوعة بشكل أساسي بتعزيز استثمارات البحث والتطوير.
| فئة | مصاريف 2024 | مصاريف 2023 |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | $6,334,070 | $5,853,218 |
| البحث والتطوير | $4,213,041 | $1,525,723 |
| الاستهلاك والإطفاء | $131,210 | $212,450 |
صافي الخسارة
أبلغت authID عن خسارة صافية قدرها تقريبًا $9,683,619 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $16,180,056 لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الأداء المالي رغم الخسائر المستمرة.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان النقد الخاص بشركة AuthID المستخدم في الأنشطة التشغيلية تقريبًا $8,477,368بينما بلغت النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية ما يقارب $10,041,399 من خلال بيع الأسهم العادية.
توقعات الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى authID التزام الأداء المتبقي (RPO) بقيمة 3.83 مليون دولار، مع 0.33 مليون دولار يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة. تقريبًا 27% من المتوقع أن يتم الاعتراف بـ RPO كإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
اتجاهات السوق التي تؤثر على الإيرادات
- تزايد المخاوف بشأن سرقة الهوية والاحتيال.
- التوسع في التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
- زيادة الطلب على المدفوعات الإلكترونية الآمنة والحلول البديلة لتحويل الأموال.
الاستنتاج بشأن الجدوى المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة authID Inc. عجز متراكم يبلغ تقريبًا 169.2 مليون دولار. تواصل الشركة الاعتماد على الدعم المالي من المساهمين والقدرة على تأمين تمويل إضافي للعمليات الجارية ومبادرات النمو.
authID Inc. (AUID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- authID Inc. (AUID) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of authID Inc. (AUID)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View authID Inc. (AUID)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.