authID Inc. (AUID) Bundle
Uma breve história da Authid Inc.
A Authid Inc. passou por mudanças e desenvolvimentos significativos em seu cenário operacional e financeiro. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de $9,683,619 pelos nove meses que terminam nessa data, em comparação com uma perda líquida de $16,180,056 pelo mesmo período em 2023. As receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente $687,000, um aumento notável de aproximadamente $118,000 no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Authid Inc. pode ser resumido na tabela a seguir:
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $9,683,619 | $16,180,056 |
| Receita | $687,000 | $118,000 |
| Despesas gerais e administrativas | $6,334,070 | $5,853,218 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $4,213,041 | $1,525,723 |
| Dinheiro disponível | $11,700,000 | N / D |
Em termos de eficiência operacional, a empresa se concentrou em iniciativas de reestruturação, o que levou a uma redução significativa em certos custos operacionais. No entanto, as despesas gerais e administrativas mostraram um aumento devido a investimentos em andamento em infraestrutura e pessoal. As despesas de pesquisa e desenvolvimento também tiveram um aumento substancial, refletindo o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento de produtos.
Desempenho e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Authid Inc. tinha aproximadamente 10,920,909 ações em circulação, com um déficit acumulado de $(169,214,154). A empresa se envolveu ativamente em atividades de financiamento, levantando aproximadamente US $ 10,0 milhões A partir da venda de ações ordinárias durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
As opções de ações e as atividades de garrafa durante esse período estão resumidas da seguinte forma:
| Tipo | Ações em circulação | Preço médio de exercício ponderado |
|---|---|---|
| Opções de ações | 1,991,048 | $22.07 |
| Mandados | 697,446 | $11.20 |
Além disso, a empresa reconheceu as despesas de remuneração baseadas em ações, totalizando aproximadamente $2,044,210 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Authid Inc. antecipa a necessidade de mais aumentos de capital para apoiar seu plano de negócios orientado para o crescimento. A empresa projetou suas obrigações de desempenho restantes (RPO) em aproximadamente US $ 3,83 milhões, com as expectativas para reconhecer uma parcela significativa dessa receita nos próximos períodos fiscais. O foco operacional provavelmente permanecerá no aprimoramento das ofertas de produtos e na expansão do alcance do mercado, apesar das incertezas em andamento na paisagem geopolítica, o que pode afetar as capacidades operacionais.
Um OMS possui a Authid Inc. (AUID)
Estrutura dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Authid Inc. (AUID) possui um total de 10.920.909 ações ordinárias emitidas e pendentes. O total de acionistas da empresa equivale a aproximadamente US $ 15.594.187.
Principais acionistas
A propriedade da Authid Inc. é mantida principalmente por investidores e especialistas institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| RHON DAGURO (CEO) | 1,500,000 | 13.7% |
| Michael Thompson (diretor) | 12,254 | 0.1% |
| Investidores institucionais | 4,500,000 | 41.2% |
| Outros insiders | 2,000,000 | 18.3% |
| Flutuação pública | 3,908,655 | 35.8% |
Ofertas de ações recentes
Em 27 de junho de 2024, a Authid Inc. levantou aproximadamente US $ 10,0 milhões através de uma oferta direta registrada, emitindo 1.464.965 ações ordinárias. Essa oferta fazia parte da estratégia da empresa para aprimorar sua liquidez e financiar operações em andamento.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Authid Inc. relatou receitas de aproximadamente US $ 686.736 com uma perda líquida de US $ 9.683.619. O déficit acumulado da empresa na mesma data é de aproximadamente US $ 169.214.154.
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, a Authid Inc. tinha reservas de caixa de aproximadamente US $ 11.718.392 e capital de giro de cerca de US $ 11.200.000. Essa posição de caixa é crucial para apoiar as operações e as possíveis iniciativas de crescimento da empresa nos próximos anos.
Planos de opção de estoque
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente 1.991.048 opções de ações em circulação, com um preço médio de exercício ponderado de US $ 22,07. As opções de ações fazem parte da estratégia de remuneração da empresa para alinhar o desempenho dos funcionários com os interesses dos acionistas.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da Authid Inc. é caracterizado por propriedades significativas de investidores e insiders institucionais, refletindo a confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa. Os recentes aumentos de capital e ofertas estratégicas de ações indicam uma abordagem proativa para a gestão financeira, à medida que a empresa navega seus desafios operacionais.
Declaração de missão Authid Inc. (AUID)
A Authid Inc. concentra -se em garantir que as empresas "saibam quem está por trás do dispositivo" ™ para todos os clientes e transações de clientes ou funcionários. A empresa oferece uma plataforma de identidade biométrica fácil de integrar, patenteada, projetada para verificar com rapidez e precisão as identidades do usuário, impedindo assim que os cibercriminosos assumam contas.
Visão da empresa
A visão do AuthID é eliminar os riscos associados ao roubo de identidade e à aquisição de contas, fornecendo soluções robustas de verificação de identidade que são perfeitas e fáceis de usar.
Valores centrais
- Segurança: Compromisso em fornecer soluções seguras de verificação de identidade.
- Inovação: Concentre -se na melhoria contínua e no avanço tecnológico.
- Centricidade do cliente: Priorizando as necessidades e experiências dos clientes.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a AuthID registrou uma perda líquida de aproximadamente US $ 9,68 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 16,18 milhões no mesmo período em 2023. A Companhia sofreu receitas de US $ 686.736 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 118.387 em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(9,683,619) | $(16,180,056) |
| Receita | $686,736 | $118,387 |
| Dinheiro disponível | $11,718,392 | $10,177,099 |
| Capital de giro | $11,200,000 | N / D |
| Ações médias ponderadas em circulação | 10,920,872 | 7,874,962 |
Posição de mercado
O AuthID está posicionado no mercado de verificação e autenticação de identidade, que está experimentando crescimento devido a crescentes preocupações com o roubo e a fraude da identidade. As soluções da empresa atendem a vários setores, incluindo bancos, assistência médica e comércio eletrônico, onde a verificação de identidade segura é crítica.
Perspectivas futuras
A empresa pretende expandir sua participação de mercado, aprimorando os serviços existentes e desenvolvendo novos produtos. Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado da AuthID permaneceu em aproximadamente US $ 169,2 milhões, indicando a necessidade de apoio financeiro contínuo e investimento de capital para sustentar operações e impulsionar o crescimento.
| Projeções financeiras futuras | 2025 Estimativa |
|---|---|
| Crescimento esperado da receita | Aumento projetado com base nas tendências de mercado |
| Investimentos de capital planejados | Investimento contínuo em tecnologia e pessoal |
| Necessidades de financiamento | Fundos adicionais necessários para operações e crescimento |
Conclusão sobre a declaração de missão
A missão da Authid é claramente articulada por meio de seu compromisso de fornecer soluções de verificação de identidade seguras e eficientes que abordam os desafios em evolução da segurança digital. O foco estratégico da empresa na inovação e no atendimento ao cliente sustenta sua visão de ser líder em tecnologia de verificação de identidade.
Como funciona a authid Inc. (AUID)
Operações comerciais
A Authid Inc. opera no setor de verificação e autenticação de identidade, fornecendo soluções que permitem que as empresas confirmem as identidades do usuário com segurança e eficiência. A empresa utiliza uma plataforma de identidade biométrica patenteada que permite a autenticação sem senha, aprimorando a segurança e melhorando a experiência do usuário.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AuthId relatou receitas de aproximadamente $686,736, comparado com $118,387 Para o mesmo período em 2023. O aumento da receita é atribuído a novos contratos de clientes assinados no final de 2023.
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $10,678,321, comparado com $7,591,391 Em 2023. O colapso das despesas operacionais é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $6,334,070 | $5,853,218 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $4,213,041 | $1,525,723 |
| Depreciação e amortização | $131,210 | $212,450 |
Apesar do aumento das receitas, Authid experimentou uma perda líquida de $9,683,619 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $16,180,056 no mesmo período de 2023. A perda de operações contínuas foi $9,991,585 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Análise do fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, Authid tinha aproximadamente US $ 11,7 milhões em dinheiro e US $ 11,2 milhões em capital de giro. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram aproximadamente $(8,477,368), comparado com $(6,224,162) para o mesmo período em 2023.
O dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente $10,041,399, principalmente a partir da venda de ações ordinárias, líquido de oferta de custos.
| Declaração de fluxo de caixa (nove meses findos em 30 de setembro) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(9,683,619) | $(16,180,056) |
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(8,477,368) | $(6,224,162) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(17,582) | $(17,000) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $10,041,399 | $6,321,492 |
Posição de mercado e base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a base de clientes da AuthID incluía três principais clientes que foram responsáveis por aproximadamente 84% de receita total. A empresa viu uma mudança significativa em sua concentração de receita, com o ano anterior mostrando um cliente representando 53% de receita.
As demais obrigações de desempenho (RPO) em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 3,83 milhões, indicando futuras expectativas de receita. A empresa espera reconhecer aproximadamente 27% deste RPO nos próximos doze meses.
Investimento e necessidades futuras
A AuthID antecipa a necessidade de financiamento adicional para sustentar operações e apoiar iniciativas de crescimento. A empresa levantou aproximadamente US $ 10 milhões Em junho de 2024, através de uma oferta direta registrada. Os futuros investimentos de capital são cruciais para a estratégia de negócios orientada para o crescimento da empresa.
Resumo das principais métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (2024) | $686,736 |
| Perda líquida (2024) | $(9,683,619) |
| Dinheiro disponível | $11,700,000 |
| Capital de giro | $11,200,000 |
| Obrigações de desempenho restantes | $3,830,000 |
| Produtos das atividades de financiamento (2024) | $10,041,399 |
Como a Authid Inc. (AUID) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A Authid Inc. gera receita principalmente por meio de licenciamento de software, verificação de identidade e contratos de clientes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de aproximadamente $686,736, comparado com $118,387 para o mesmo período em 2023.
Recutação de receita
| Período | Receita (líquida) | Aumento/diminuição percentual |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $248,920 | 474.0% |
| Q3 2023 | $43,389 | - |
| 9 meses 2024 | $686,736 | 480.5% |
| 9 meses 2023 | $118,387 | - |
Clientes -chave
Em 30 de setembro de 2024, três clientes representavam 84% da receita da empresa, destacando uma concentração significativa de renda. Em comparação, no mesmo trimestre de 2023, um cliente foi responsável por 53% de receita total.
Despesas operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a AuthId incorrida em despesas operacionais, totalizando aproximadamente $10,678,321, comparado com $7,591,391 Em 2023, representando um aumento principalmente impulsionado por investimentos aprimorados de pesquisa e desenvolvimento.
| Categoria | 2024 despesas | 2023 despesas |
|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $6,334,070 | $5,853,218 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $4,213,041 | $1,525,723 |
| Depreciação e amortização | $131,210 | $212,450 |
Perda líquida
AuthId relatou uma perda líquida de aproximadamente $9,683,619 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $16,180,056 Pelo mesmo período em 2023, indicando melhorias no desempenho financeiro, apesar das perdas contínuas.
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro da authid usado nas atividades operacionais foi aproximadamente $8,477,368, enquanto o dinheiro fornecido por atividades de financiamento representava aproximadamente $10,041,399 através da venda de ações ordinárias.
Futuras expectativas de receita
Em 30 de setembro de 2024, AuthId tinha uma obrigação de desempenho restante (RPO) de US $ 3,83 milhões, com US $ 0,33 milhão gravado como receita diferida. Aproximadamente 27% O RPO deve ser reconhecido como receita nos próximos doze meses.
Tendências de mercado que afetam a receita
- Preocupações crescentes com o roubo de identidade e a fraude.
- Expansão da transformação digital em vários setores.
- Maior demanda por pagamentos eletrônicos seguros e soluções alternativas de transferência de dinheiro.
Conclusão sobre viabilidade financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Authid Inc. tinha um déficit acumulado de aproximadamente US $ 169,2 milhões. A empresa continua a depender do apoio financeiro dos acionistas e da capacidade de garantir financiamento adicional para operações e iniciativas de crescimento contínuas.
authID Inc. (AUID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- authID Inc. (AUID) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of authID Inc. (AUID)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View authID Inc. (AUID)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.