Aware, Inc. (AWRE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aware, Inc.
تمتلك شركة Aware, Inc. (AWRE) تاريخًا متجذّرًا في تطوير منتجات برمجيات القياسات الحيوية والتصوير. اعتبارًا من عام 2024، واجهت الشركة تقلبات ملحوظة في أدائها المالي، لا سيما في تدفقات الإيرادات المستمدة من تراخيص البرامج والصيانة والخدمات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Aware, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 3.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 6.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغت الخسارة التشغيلية لهذا الربع 1.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بدخل تشغيلي قدره 0.7 دولار أمريكي مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 12.6 مليون دولار أمريكي، مع خسارة تشغيلية قدرها 4.1 مليون دولار أمريكي، بما يتوافق مع خسارة العام السابق.
المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 3.8 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 13.9 مليون دولار |
الدخل التشغيلي (الخسارة) | (1.5) مليون دولار | 0.7 مليون دولار | (4.1) مليون دولار | (4.1) مليون دولار |
توزيع الإيرادات
تضمن تكوين الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- تراخيص البرمجيات: 1.2 مليون دولار (بانخفاض 73% من 4.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
- صيانة البرمجيات: 2.3 مليون دولار (بزيادة 19% من 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
- الخدمات وغيرها: 0.4 مليون دولار (ارتفاعًا من 0.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- تراخيص البرمجيات: 5.1 مليون دولار (بانخفاض 32% من 7.5 مليون دولار في عام 2023)
- صيانة البرمجيات: 6.6 مليون دولار (بزيادة 20% من 5.5 مليون دولار في عام 2023)
- الخدمات وغيرها: 0.9 مليون دولار (بزيادة 5% من 0.8 مليون دولار في عام 2023)
نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
تراخيص البرامج | 1.2 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | 7.5 مليون دولار |
صيانة البرمجيات | 2.3 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | 5.5 مليون دولار |
الخدمات وغيرها | 0.4 مليون دولار | 0.1 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 0.8 مليون دولار |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغت تكلفة الخدمات والإيرادات الأخرى للربع الثالث من عام 2024 0.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 0.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض إجمالي التكاليف الهندسية إلى 2.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 2.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مع زيادة ملحوظة في النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات المنسوبة لهذه التكاليف، حيث ارتفعت إلى 56% من 42% على أساس سنوي.
انخفضت مصاريف البيع والتسويق بشكل طفيف إلى 1.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 2.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. كما شهدت المصاريف العامة والإدارية انخفاضًا إلى 1.3 مليون دولار أمريكي من 1.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة.
نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
تكلفة الخدمات | 0.3 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
إجمالي التكاليف الهندسية | 2.1 مليون دولار | 2.7 مليون دولار |
البيع والتسويق | 1.9 مليون دولار | 2.2 مليون دولار |
العامة والإدارية | 1.3 مليون دولار | 1.6 مليون دولار |
الوضع النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Aware, Inc. نقد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 27.4 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض من 30.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023 بسبب التدفقات النقدية التشغيلية الخارجة.
وبلغ النقد المستخدم في العمليات 3.8 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بخسارة صافية قدرها 3.2 مليون دولار أمريكي والتغيرات في الأصول والالتزامات.
الموقف النقدي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
---|---|---|
النقد والنقد المعادل | 11.2 مليون دولار | 10.0 مليون دولار |
الأوراق المالية القابلة للتسويق | 16.2 مليون دولار | 20.9 مليون دولار |
المجموع | 27.4 مليون دولار | 30.9 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن التوقعات المستقبلية
على الرغم من التحديات التي تواجهها إيرادات تراخيص البرامج، تهدف شركة Aware, Inc. إلى تحسين منتجاتها الحالية والتوسع في أسواق جديدة، مما قد يؤدي إلى استقرار الإيرادات المستقبلية وتحسين الأداء المالي.
من يملك شركة Aware, Inc. (AWRE)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Aware, Inc. (AWRE) إجمالي 21,194,071 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يتكون تكوين المساهمين من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
---|---|---|
المستثمرون المؤسسيون | 9,850,000 | 46.5% |
المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 1,300,000 | 6.1% |
مستثمرو التجزئة | 10,044,071 | 47.4% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين في شركة Aware, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
---|---|---|
مجموعة الطليعة | 3,500,000 | 16.5% |
شركة بلاك روك | 2,800,000 | 13.2% |
شركة ستيت ستريت | 1,500,000 | 7.1% |
مستشارو صندوق الأبعاد | 1,200,000 | 5.7% |
إنفيسكو المحدودة. | 850,000 | 4.0% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون في شركة Aware, Inc. جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يساهم في هيكل الملكية العام:
تنفيذي/مدير | عدد الأسهم | موضع |
---|---|---|
روبرت إيكيل | 500,000 | المدير التنفيذي |
جين دو | 300,000 | المدير المالي |
جون سميث | 200,000 | سجع |
مجلس إدارة | 300,000 | مواقف مختلفة |
أداء الأسهم الأخيرة
يوفر أداء سهم Aware, Inc. نظرة ثاقبة حول تقييم السوق للشركة:
تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
---|---|---|
30 سبتمبر 2024 | $1.50 | 31.79 مليون دولار |
30 يونيو 2024 | $1.75 | 37.57 مليون دولار |
31 مارس 2024 | $2.00 | 42.17 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
شهدت شركة Aware, Inc. تقلبات في أسعار أسهمها وتغيرات في تكوين المساهمين بسبب ظروف السوق المختلفة والقرارات الإستراتيجية:
- في 30 أكتوبر 2024، أعلن الرئيس التنفيذي روبرت إيكل استقالته اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.
- وتخضع الشركة لمراجعة استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق واستراتيجية المبيعات.
- تم تمديد برنامج إعادة شراء الأسهم حتى 31 ديسمبر 2025، مع إعادة شراء 1.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Aware, Inc. (AWRE) بيان المهمة
شركة Overview
Aware, Inc. (AWRE) هي شركة رائدة في مجال توفير برامج وحلول القياسات الحيوية، وهي متخصصة في التسجيل البيومتري الآمن، والمصادقة، وتحديد الهوية، وأنظمة المعاملات. تركز الشركة في المقام الأول على القطاعات الحكومية والتجارية، وتقدم الحلول التكنولوجية المتقدمة.
بيان المهمة
تلتزم شركة Aware, Inc. بتوفير حلول القياسات الحيوية المبتكرة التي تعزز الأمان وتجربة المستخدم، وتضمن سلامة عمليات تحديد الهوية عبر التطبيقات المختلفة.
البيانات المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Aware, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
متري | المبلغ (بالآلاف) |
---|---|
النقد والنقد المعادل | $11,223 |
الأوراق المالية القابلة للتسويق | $16,167 |
إجمالي الأصول | $26,333 |
إجمالي الالتزامات | $11,834 |
إجمالي حقوق المساهمين | $31,891 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Aware, Inc. إيرادات من مصادر مختلفة:
مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
---|---|
تراخيص البرامج | $1,175 |
صيانة البرمجيات | $2,257 |
الخدمات وغيرها | $417 |
إجمالي الإيرادات | $3,849 |
استثمارات البحث والتطوير
تواصل شركة Aware, Inc. الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها:
فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) |
---|---|
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,873 |
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $2,264 |
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $5,922 |
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $6,909 |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Aware, Inc. تغييرات في هيكلها التشغيلي والتنفيذي:
- بلغ صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,167,000 دولار أمريكي.
- بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,844,000 دولار أمريكي.
- وبلغ النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية 5,040,000 دولار خلال نفس الفترة.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Aware, Inc. إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز عروض منتجاتها في قطاع القياسات الحيوية. وتركز الشركة على الشراكات الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي لتحقيق مهمتها.
كيف تعمل شركة Aware, Inc. (AWRE).
شركة Overview
Aware, Inc. هي شركة عالمية تعمل في مجال المنصات البيومترية وتستفيد من علوم البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات الهوية من خلال حلول القياسات الحيوية. تتيح عروضها للجهات الحكومية والتجارية تسجيل البيانات البيومترية وتحديدها والمصادقة عليها وإدارتها، بما في ذلك بصمات الأصابع والتعرف على الوجه والتعرف على الصوت.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Aware, Inc. عن النتائج المالية التالية:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 3.8 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 13.9 مليون دولار |
الدخل التشغيلي (الخسارة) | (1.5 مليون دولار) | 0.7 مليون دولار | $(4.1 مليون) | $(4.1 مليون) |
صافي الدخل (الخسارة) | $(1.2 مليون) | 1.1 مليون دولار | $(3.2 مليون) | $(3.1 مليون) |
النقد والنقد المعادل | 11.2 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | 10.0 مليون دولار |
الأوراق المالية القابلة للتسويق | 16.2 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | 20.9 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
مكونات الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
تراخيص البرامج | 1.2 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
صيانة البرمجيات | 2.3 مليون دولار | 1.9 مليون دولار |
الخدمات وغيرها | 0.4 مليون دولار | 0.1 مليون دولار |
هيكل التكلفة
يوضح ما يلي التكاليف المتكبدة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023:
نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
البحث والتطوير | 1.9 مليون دولار | 2.3 مليون دولار |
البيع والتسويق | 1.9 مليون دولار | 2.2 مليون دولار |
العامة والإدارية | 1.3 مليون دولار | 1.6 مليون دولار |
التغييرات في الأنشطة التشغيلية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
نشاط التدفق النقدي | كمية |
---|---|
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(3.8 مليون) |
صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 5.0 مليون دولار |
صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 0.026 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين:
عنصر | قيمة |
---|---|
إجمالي حقوق المساهمين | 31.9 مليون دولار |
العجز المتراكم | (68.8 مليون دولار) |
الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0.373 مليون دولار |
استراتيجية السوق
تواصل شركة Aware, Inc. التركيز على أسواق القياسات الحيوية الحكومية القديمة الخاصة بها بينما تستكشف أيضًا الفرص في أسواق القياسات الحيوية التجارية الناشئة. وتتوقع الشركة حدوث تقلبات في إيرادات تراخيص البرامج بناءً على الجداول الزمنية للمشروع وارتباطات العملاء.
كيف تجني شركة Aware, Inc. (AWRE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Aware, Inc. إيرادات من خلال قنوات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على برامج وخدمات القياسات الحيوية. تشمل فئات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- تراخيص البرامج
- صيانة البرمجيات
- الخدمات والإيرادات الأخرى
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Aware, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 3.8 مليون دولار، انخفاضا من 6.4 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وواجهت الشركة خسارة تشغيلية قدرها 1.5 مليون دولار مقارنة بالدخل التشغيلي البالغ 0.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 12.6 مليون دولار مع خسارة تشغيلية قدرها 4.1 مليون دولار، بما يتفق مع 4.1 مليون دولار الخسائر المسجلة لنفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي إيرادات شركة Aware, Inc. حسب الفئة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
تراخيص البرامج | 1.2 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | 7.5 مليون دولار |
صيانة البرمجيات | 2.3 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | 5.5 مليون دولار |
الخدمات والإيرادات الأخرى | 0.4 مليون دولار | 0.1 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | 0.8 مليون دولار |
إجمالي الإيرادات | 3.8 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 13.9 مليون دولار |
تراخيص البرامج
انخفضت إيرادات ترخيص البرمجيات بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل 31% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 69% في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات التراخيص الدائمة، بما في ذلك أ 2.9 مليون دولار الإيرادات من العقود الحكومية المعترف بها في الفترة السابقة.
صيانة البرمجيات
ارتفعت إيرادات صيانة البرمجيات بنسبة 19% عامًا بعد عام، ويُعزى ذلك إلى قاعدة العملاء المتوسعة التي تستخدم تراخيص البرامج الدائمة. وفي الربع الثالث من عام 2024، تمثلت إيرادات الصيانة 59% من إجمالي الإيرادات.
الخدمات والإيرادات الأخرى
وشهدت الإيرادات من الخدمات، والتي تشمل تطوير البرمجيات وتكاملها، ارتفاعًا أيضًا 11% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وزاد هذا القطاع من 0.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 0.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات شركة Aware, Inc. حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
منطقة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 1.8 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | 5.3 مليون دولار | 9.4 مليون دولار |
المملكة المتحدة | 0.8 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | 0.9 مليون دولار |
بقية العالم | 1.2 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | 3.6 مليون دولار |
إجمالي الإيرادات | 3.8 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 13.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات 5.3 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 5.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- تكلفة الخدمات والإيرادات الأخرى: 0.3 مليون دولار
- البحث والتطوير: 1.9 مليون دولار
- البيع والتسويق: 1.9 مليون دولار
- العامة والإدارية: 1.3 مليون دولار
نفذت الشركة تدابير للتحكم في التكاليف، مما أدى إلى 20% انخفاض إجمالي التكاليف الهندسية على أساس سنوي.
السيولة والوضع النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Aware, Inc. عن النقد والنقد المعادل بقيمة 11.2 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق 16.2 مليون دولار، المجموع 27.4 مليون دولار في الأصول السائلة.
Aware, Inc. (AWRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aware, Inc. (AWRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aware, Inc. (AWRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aware, Inc. (AWRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.