Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تحقق شركة H3 عمليات مربحة منذ تأسيسها، حيث بلغ إجمالي العجز المتراكم 709.3 مليون دولار. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 40.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى جانب التدفقات النقدية السلبية من عمليات 19.1 مليون دولار. وقف رأس المال العامل عند 9.2 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة H3 عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,975,000 | $3,299,000 | $(324,000) | (10%) |
| تكلفة المبيعات | $2,119,000 | $3,192,000 | $(1,073,000) | (34%) |
| إجمالي الربح | $856,000 | $107,000 | $749,000 | 700% |
| الخسارة من العمليات | $(8,618,000) | $(14,650,000) | $6,032,000 | (41%) |
ويعزى الانخفاض في صافي المبيعات إلى انخفاض مبيعات أدوات Accelerate PhenoTest مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
هيكل الديون وأنشطة التمويل
في يناير 2024، أكملت شركة H3 طرح الوحدات العامة، مما أدى إلى توليد ما يقرب من 10.2 مليون دولار في إجمالي العائدات. تضمن هذا العرض بيع 6.8 مليون وحدة بسعر $1.50 كل منها، إلى جانب الوحدات الممولة مسبقًا.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة في 8 أغسطس 2024 15 مليون دولار في سندات بنسبة 16.00%، وهي مضمونة بحصة ضمانية ذات أولوية فائقة في أصول الشركة. وتدفع الفوائد على هذه السندات عينا.
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 24,886,822 سهم من الأسهم العادية المصدرة والمعلقة، مع عجز للمساهمين قدره 48.5 مليون دولار. يلخص الجدول التالي مقاييس حقوق المساهمين الرئيسية:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | $25,000 |
| رأس المال المساهم | $706,931,000 |
| العجز المتراكم | $(709,313,000) |
| إجمالي عجز المساهمين | $(48,481,000) |
استثمارات البحث والتطوير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت شركة H3 12.9 مليون دولار في مجال البحث والتطوير، وهو انخفاض من 19.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتواصل الشركة التركيز على تطوير الجيل التالي من منصة AST، Accelerate WAVE، التي تهدف إلى تحسين كفاءة التكلفة والإنتاجية.
الحوافز الضريبية والمزايا الضريبية غير المعترف بها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة H3 إجمالي المزايا الضريبية غير المعترف بها 8.8 مليون دولار. تلقت الشركة حوافز ضريبية للبحث والتطوير من الحكومة الأسترالية بإجمالي 1.2 مليون دولار في يوليو 2024.
من يملك شركة Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي ملكية شركة Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX)، بما في ذلك المساهمين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | الأسهم العادية | 9,000,000 | 36.2% |
| القابضة من الداخل | الأسهم العادية | 3,500,000 | 14.1% |
| مستثمرو التجزئة | الأسهم العادية | 12,000,000 | 48.0% |
| المساهمين الآخرين | الأسهم العادية | 387,000 | 1.5% |
إصدار الأسهم الأخيرة
في يناير 2024، أكملت شركة Accelerate Diagnostics طرحًا عامًا يتكون من 6.8 مليون وحدة، تشتمل كل منها على سهم واحد من الأسهم العادية ومذكرة مشتركة واحدة. تم تحديد سعر الطرح عند 1.50 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، مما أدى إلى إجمالي عائدات يبلغ حوالي 10.2 مليون دولار أمريكي قبل الاكتتاب بالخصومات والعمولات.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق سهم AXDX هو 1.65 دولارًا أمريكيًا. يتم احتساب القيمة السوقية لشركة Accelerate Diagnostics بناءً على عدد الأسهم القائمة، والتي تبلغ حوالي 24.9 مليون سهم، مما يمنح إجمالي القيمة السوقية حوالي 41.2 مليون دولار.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Accelerate Diagnostics عن خسارة صافية قدرها 40.5 مليون دولار أمريكي. وبلغ العجز المتراكم 709.3 مليون دولار. كان لدى الشركة نقد وما في حكمه بقيمة 20.9 مليون دولار، بزيادة من 13.2 مليون دولار في نهاية عام 2023.
تمويل الديون وحقوق الملكية
في أغسطس 2024، أصدرت الشركة 15.0 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي بنسبة 16.00% من سندات PIK المضمونة ذات الأولوية الفائقة المستحقة في عام 2025. ويعد هذا التمويل جزءًا من استراتيجية الشركة المستمرة لتأمين رأس المال للعمليات والتطوير.
احتياجات التمويل المستقبلية
أشارت الإدارة إلى أنه سيكون من الضروري توفير تمويل إضافي لمواصلة العمليات والوفاء بالالتزامات. وتواصل الشركة استكشاف خيارات التمويل المختلفة، بما في ذلك تمويل الأسهم والديون المحتملة.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Accelerate Diagnostics بهيكل ملكية مختلط مع مشاركة كبيرة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تواصل الشركة مواجهة التحديات المالية بينما تسعى إلى تعزيز عروض منتجاتها وتواجدها في السوق.
بيان مهمة شركة Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX).
شركة Overview
تركز شركة Accelerate Diagnostics, Inc. (NASDAQ: AXDX) على توفير حلول مبتكرة للتشخيص السريع للأمراض المعدية. وتتمثل مهمتها في تحسين نتائج المرضى من خلال تمكين تشخيص أسرع وأكثر دقة من خلال تقنيات التشخيص المتقدمة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Accelerate Diagnostics في تزويد المتخصصين في الرعاية الصحية بالأدوات اللازمة لتشخيص وعلاج الأمراض المعدية بشكل فعال، وبالتالي تعزيز رعاية المرضى وتقليل تكاليف الرعاية الصحية. وتسعى الشركة جاهدة لتسهيل التشخيص في الوقت المناسب من خلال التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تم تصميمها لتقديم نتائج أسرع من الطرق التقليدية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Accelerate Diagnostics عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,975,000 | $3,299,000 | ($324,000) | (10%) |
| إجمالي الربح | $856,000 | $107,000 | $749,000 | 700% |
| الخسارة من العمليات | ($8,618,000) | ($14,650,000) | $6,032,000 | (41%) |
| صافي الخسارة | ($14,639,000) | $910,000 | ($15,549,000) | (1700%) |
| العجز المتراكم | ($709,313,000) | ($668,857,000) | ($40,456,000) | (6%) |
البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,838,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 6,996,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 45%.
المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية
انخفضت المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية إلى 5,636,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 7,761,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 27%.
موارد رأس المال والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة رأس مال عامل قدره 9.2 مليون دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي الالتزامات 80.8 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي العجز لدى المساهمين 48.5 مليون دولار.
أداء المخزون
في يناير 2024، أكملت الشركة طرحًا عامًا، وجمعت ما يقرب من 10.2 مليون دولار، وأصدرت 6.8 مليون وحدة بسعر 1.50 دولار لكل وحدة.
موقف السوق
تواصل شركة Accelerate Diagnostics التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال تطوير تقنيات التشخيص المتقدمة. تتضمن استراتيجية الشركة الشراكات والتعاون لتوسيع نطاقها وتحسين كفاءة حلولها التشخيصية.
كيف تعمل شركة Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX).
شركة كبرى Overview
تركز شركة Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) على تطوير حلول تشخيصية مبتكرة، خاصة للأمراض المعدية. المنتج الرئيسي للشركة هو نظام Accelerate Pheno®، الذي يسمح بالتعرف السريع على مسببات الأمراض واختبار الحساسية للمضادات الحيوية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Accelerate Diagnostics عن خسارة صافية قدرها 40.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 48.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وقد تراكمت على الشركة عجز قدره 709.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,975 | $3,299 | -10% |
| تكلفة المبيعات | $2,119 | $3,192 | -34% |
| إجمالي الربح | $856 | $107 | +700% |
| الخسارة من العمليات | ($8,618) | ($14,650) | +41% |
| إجمالي الدخل الآخر (المصروفات)، صافي | ($6,021) | $15,691 | -138% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 2,975,000 دولار أمريكي، منها 2,619,000 دولار أمريكي من المنتجات و356,000 دولار أمريكي من الخدمات. هذا مقارنة بإجمالي صافي مبيعات قدره 3,299,000 دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| الإيرادات حسب الفئة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| منتجات | $2,619 | $2,930 |
| خدمات | $356 | $369 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 2,119,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا من 3,192,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عدم وجود عمليات شطب للمخزون التي حدثت في العام السابق.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,838,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 6,996,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 45% على أساس سنوي. يُعزى هذا التخفيض إلى انخفاض تكاليف الطرف الثالث المتعلقة بتطوير نظام Accelerate WAVE.
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $3,838 | $6,996 | -45% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف المبيعات والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 5,636,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 7,761,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 27%.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات وعمومية وإدارية | $5,636 | $7,761 | -27% |
الموارد الرأسمالية والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 20.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 13.2 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى عائدات إصدار الوحدات والسندات.
| ملخص التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($19,126) | ($32,441) | +13,315 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $27,639 | $8,912 | +18,727 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 14.995 مليون دولار أمريكي من السندات المستحقة بنسبة 16.00%، والتي تستحق في 31 ديسمبر 2025. وتستحق الفائدة على هذه السندات دفعًا عينيًا.
| التزامات الديون | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| 16.00% ملاحظات | $14,995 | 31 ديسمبر 2025 | 16.00% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Accelerate Diagnostics التركيز على تسويق منتجاتها، وخاصة نظام Accelerate WAVE، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التشخيصية. ويتوقف نجاح الشركة المستقبلي على قدرتها على تأمين تمويل إضافي والحصول على الموافقات التنظيمية وإطلاق عروض منتجاتها بنجاح.
كيف تجني شركة Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) إيرادات من خلال تدفقات متعددة، بشكل أساسي من مبيعات المنتجات والخدمات التشخيصية. فيما يلي توزيع صافي المبيعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات | 2,619 | 2,930 | 7,738 | 7,939 |
| خدمات | 356 | 369 | 1,144 | 1,093 |
| إجمالي صافي المبيعات | 2,975 | 3,299 | 8,882 | 9,032 |
تكلفة المبيعات
تعكس تكلفة المبيعات للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تغييرات جوهرية مقارنة بالعام السابق. الأرقام هي كما يلي:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 2,119 | 3,192 | 6,627 | 7,115 |
| إجمالي الربح | 856 | 107 | 2,255 | 1,917 |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل نفقات البحث والتطوير (R&D) ونفقات المبيعات والعمومية والإدارية (SG&A). فيما يلي تفاصيل الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 3,838 | 6,996 | 12,914 | 19,783 |
| مبيعات وعمومية وإدارية | 5,636 | 7,761 | 16,719 | 25,432 |
صافي الدخل والخسارة
خلال الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسائر كبيرة:
| فترة | صافي الخسارة (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | (14,639) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | (40,456) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه يبلغ إجماليه 20.9 مليون دولار. يشير ملخص التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (19,126) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (509) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 27,639 |
الآفاق المستقبلية والتمويل
تواصل شركة Accelerate Diagnostics البحث عن التمويل من خلال تمويل الأسهم والديون لدعم عملياتها وتطوير منتجاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة عجز متراكم قدره 709.3 مليون دولار.
| المقاييس المالية | قيمة |
|---|---|
| العجز المتراكم (حتى 30 سبتمبر 2024) | 709.3 مليون |
| رأس المال العامل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 9.2 مليون |
Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.