Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) Bundle
Une brève histoire de la société H3
Entreprise Overview
Au 30 septembre 2024, la société H3 n'a pas réalisé de fonctions rentables depuis sa création, avec un déficit accumulé total 709,3 millions de dollars. La société a signalé une perte nette de 40,5 millions de dollars au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ainsi que des flux de trésorerie négatifs des opérations 19,1 millions de dollars. Le fonds de roulement se tenait à 9,2 millions de dollars.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société H3 a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $2,975,000 | $3,299,000 | $(324,000) | (10%) |
| Coût des ventes | $2,119,000 | $3,192,000 | $(1,073,000) | (34%) |
| Bénéfice brut | $856,000 | $107,000 | $749,000 | 700% |
| Perte des opérations | $(8,618,000) | $(14,650,000) | $6,032,000 | (41%) |
La diminution des ventes nettes a été attribuée à une baisse des ventes d'instruments accélérés Phenotest par rapport à la même période en 2023.
Structure de la dette et activités de financement
En janvier 2024, la société H3 a terminé une offre d'unités publiques, générant environ 10,2 millions de dollars en produit brut. Cette offre impliquait la vente de 6,8 millions d'unités au prix de $1.50 chacun, ainsi que des unités préfinancées.
De plus, le 8 août 2024, la société a publié 15 millions de dollars En 16,00%, des billets, qui sont garantis par une sécurité de super-priorité dans les actifs de la société. Les intérêts sur ces billets sont payables en nature.
Performance des actions et capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, la société avait 24 886 822 actions d'actions ordinaires émises et en circulation, avec un déficit des actionnaires de 48,5 millions de dollars. Le tableau suivant résume les principales métriques des actions des actionnaires:
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | $25,000 |
| Capital contribué | $706,931,000 |
| Déficit accumulé | $(709,313,000) |
| Déficit total des actionnaires | $(48,481,000) |
Investissements de recherche et développement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société H3 a investi 12,9 millions de dollars Dans la recherche et le développement, une diminution de 19,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La société continue de se concentrer sur le développement de sa plate-forme AST de nouvelle génération, Accelerate Wave, visant à améliorer la rentabilité et le débit.
Incitations fiscales et avantages fiscaux non reconnus
Au 30 septembre 2024, la société H3 a enregistré des avantages fiscaux non reconnus totalisant 8,8 millions de dollars. La Société a reçu des incitations fiscales à la recherche et au développement du gouvernement australien total 1,2 million de dollars en juillet 2024.
A qui possède Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, le tableau suivant décrit la propriété d'Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX), y compris les principaux actionnaires et leurs avoirs respectifs:
| Actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Actions ordinaires | 9,000,000 | 36.2% |
| Holdings d'initiés | Actions ordinaires | 3,500,000 | 14.1% |
| Investisseurs de détail | Actions ordinaires | 12,000,000 | 48.0% |
| Autres actionnaires | Actions ordinaires | 387,000 | 1.5% |
Émission d'actions récentes
En janvier 2024, Accelerate Diagnostics a complété une offre publique composée de 6,8 millions d'unités, chacune comprenant une action des actions ordinaires et un mandat commun. Le prix de l'offre a été fixé à 1,50 $ par unité, ce qui a entraîné un produit brut d'environ 10,2 millions de dollars avant de souscription des remises et des commissions.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, le cours de clôture de l'action d'AXDX était de 1,65 $. La capitalisation boursière des diagnostics d'accélération est calculée en fonction du nombre d'actions en circulation, ce qui représente environ 24,9 millions d'actions, ce qui donne une capitalisation boursière totale d'environ 41,2 millions de dollars.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Accelerate Diagnostics a déclaré une perte nette de 40,5 millions de dollars. Le déficit accumulé s'élevait à 709,3 millions de dollars. La société avait des équivalents en espèces et en espèces de 20,9 millions de dollars, soit une augmentation de 13,2 millions de dollars à la fin de 2023.
Financement de la dette et des actions
En août 2024, la Société a émis 15,0 millions de dollars en un montant total de 16,00% de billets de PIK de senior de super-priorité en 2025. Ce financement fait partie de la stratégie continue de la société visant à garantir le capital pour les opérations et le développement.
Besoins de financement futurs
La direction a indiqué que un financement supplémentaire sera nécessaire pour maintenir les opérations et respecter les obligations. La société continue d'explorer diverses options de financement, notamment le financement potentiel des capitaux propres et de la dette.
Conclusion
En 2024, Accelerate Diagnostics a une structure de propriété mixte avec une participation importante des investisseurs institutionnels et de détail. L'entreprise continue de faire face à des défis financiers tout en cherchant à améliorer ses offres de produits et sa présence sur le marché.
Accélérer l'énoncé de mission Diagnostics, Inc. (AXDX)
Entreprise Overview
Accelerate Diagnostics, Inc. (NASDAQ: AXDX) se concentre sur la fourniture de solutions innovantes pour le diagnostic rapide des maladies infectieuses. Sa mission est d'améliorer les résultats des patients en permettant un diagnostic plus rapide et plus précis grâce à des technologies diagnostiques avancées.
Énoncé de mission
La mission d'accélérer les diagnostics est de fournir aux professionnels de la santé les outils nécessaires pour diagnostiquer et traiter efficacement les maladies infectieuses, améliorant ainsi les soins aux patients et réduisant les coûts des soins de santé. L'entreprise s'efforce de faciliter le diagnostic en temps opportun grâce à sa technologie propriétaire, qui est conçue pour fournir des résultats plus rapidement que les méthodes traditionnelles.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Accelerate Diagnostics a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $2,975,000 | $3,299,000 | ($324,000) | (10%) |
| Bénéfice brut | $856,000 | $107,000 | $749,000 | 700% |
| Perte des opérations | ($8,618,000) | ($14,650,000) | $6,032,000 | (41%) |
| Perte nette | ($14,639,000) | $910,000 | ($15,549,000) | (1700%) |
| Déficit accumulé | ($709,313,000) | ($668,857,000) | ($40,456,000) | (6%) |
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 3 838 000 $, contre 6 996 000 $ au cours de la même période 2023, ce qui représente une diminution de 45%.
Ventes, dépenses générales et administratives
Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué à 5 636 000 $ au troisième trimestre 2024, contre 7 761 000 $ au troisième trimestre 2023, reflétant une réduction de 27%.
Ressources en capital et liquidité
Au 30 septembre 2024, la société avait un fonds de roulement de 9,2 millions de dollars, avec des passifs totaux s'élevant à 80,8 millions de dollars. Le déficit total des actionnaires a été déclaré à 48,5 millions de dollars.
Performance du stock
En janvier 2024, la société a terminé un offre publique, levant environ 10,2 millions de dollars et a émis 6,8 millions d'unités à un prix de 1,50 $ par unité.
Position sur le marché
Accélérer les diagnostics continue de se concentrer sur l'amélioration de sa position de marché en développant des technologies de diagnostic avancées. La stratégie de l'entreprise comprend des partenariats et des collaborations pour élargir sa portée et améliorer l'efficacité de ses solutions de diagnostic.
Comment fonctionne Accélérer Diagnostics, Inc. (AXDX)
Corporatif Overview
Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) se concentre sur le développement de solutions de diagnostic innovantes, en particulier pour les maladies infectieuses. Le produit principal de l'entreprise est le système accéléré Pheno®, qui permet une identification rapide des agents pathogènes et des tests de sensibilité aux antibiotiques.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Accelerate Diagnostics a déclaré une perte nette de 40,5 millions de dollars, contre une perte nette de 48,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La société avait accumulé des déficits totalisant 709,3 millions de dollars à la même date.
| Métriques financières | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $2,975 | $3,299 | -10% |
| Coût des ventes | $2,119 | $3,192 | -34% |
| Bénéfice brut | $856 | $107 | +700% |
| Perte des opérations | ($8,618) | ($14,650) | +41% |
| Total d'autres revenus (dépenses), net | ($6,021) | $15,691 | -138% |
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales se sont élevées à 2 975 000 $, avec 2 619 000 $ de produits et 356 000 $ des services. Ceci est comparé aux ventes nettes totales de 3 299 000 $ pour la même période en 2023.
| Revenus par catégorie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Produits | $2,619 | $2,930 |
| Services | $356 | $369 |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour le troisième trimestre 2024 était de 2 119 000 $, ce qui représente une diminution de 3192 000 $ au troisième trimestre 2023. Cette réduction était principalement due à l'absence de réductions d'inventaire survenus l'année précédente.
Dépenses de recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 3 838 000 $, contre 6 996 000 $ au cours de la même période en 2023, reflétant une baisse de 45% d'une année sur l'autre. Cette réduction est attribuée à une diminution des coûts tiers liés au développement du système d'ondes accéléré.
| Dépenses de R&D | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Total des dépenses de R&D | $3,838 | $6,996 | -45% |
Dépenses d'exploitation
Les ventes, les frais généraux et administratifs du T3 2024 ont totalisé 5 636 000 $, une baisse de 7 761 000 $ au troisième trimestre 2023, ce qui représente une réduction de 27%.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes, générales et administratives | $5,636 | $7,761 | -27% |
Ressources en capital et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 20,9 millions de dollars, soit une augmentation de 13,2 millions de dollars au 31 décembre 2023. L'augmentation est principalement due au produit de l'émission d'unités et de billets.
| Résumé des flux de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($19,126) | ($32,441) | +13,315 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $27,639 | $8,912 | +18,727 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, la société avait 14,995 millions de dollars en billets de 16,00% en cours, qui mûrissent le 31 décembre 2025. Les intérêts sur ces billets sont payables en nature.
| Obligations | Montant (par milliers) | Date de maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| 16,00% de billets | $14,995 | 31 décembre 2025 | 16.00% |
Position du marché et perspectives futures
Accélérer les diagnostics continue de se concentrer sur la commercialisation de ses produits, en particulier le système Accelerate Wave, qui vise à améliorer les capacités de diagnostic. Le succès futur de l'entreprise dépend de sa capacité à obtenir un financement supplémentaire, à obtenir des approbations réglementaires et à lancer avec succès ses offres de produits.
Comment accélérer Diagnostics, Inc. (AXDX) fait de l'argent
Sources de revenus
Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) génère des revenus grâce à plusieurs flux, principalement à partir des ventes de produits et services de diagnostic. La rupture des ventes nettes pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie | Trois mois clos le 30 septembre 2024 (en 000 $) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 (en 000 $) | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 (en 000 $) | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 (en 000 $) |
|---|---|---|---|---|
| Produits | 2,619 | 2,930 | 7,738 | 7,939 |
| Services | 356 | 369 | 1,144 | 1,093 |
| Ventes nettes totales | 2,975 | 3,299 | 8,882 | 9,032 |
Coût des ventes
Le coût des ventes pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 reflète des changements substantiels par rapport à l'année précédente. Les chiffres sont les suivants:
| Catégorie | Trois mois clos le 30 septembre 2024 (en 000 $) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 (en 000 $) | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 (en 000 $) | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 (en 000 $) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 2,119 | 3,192 | 6,627 | 7,115 |
| Bénéfice brut | 856 | 107 | 2,255 | 1,917 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation comprennent la recherche et le développement (R&D) et les ventes, les dépenses générales et administratives (SG&A). Les détails des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont fournis ci-dessous:
| Catégorie | Trois mois clos le 30 septembre 2024 (en 000 $) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 (en 000 $) | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 (en 000 $) | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 (en 000 $) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 3,838 | 6,996 | 12,914 | 19,783 |
| Ventes, générales et administratives | 5,636 | 7,761 | 16,719 | 25,432 |
Revenu net et perte
Pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé des pertes importantes:
| Période | Perte nette (en 000 $) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | (14,639) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | (40,456) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, la Société comptait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 20,9 millions de dollars. Le résumé des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 indique:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en 000 $) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (19,126) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (509) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 27,639 |
Prospects et financement futurs
Accelerate Diagnostics continue de rechercher un financement par le biais du financement par des capitaux propres et de la dette pour soutenir ses opérations et son développement de produits. Au 30 septembre 2024, la société avait un déficit accumulé de 709,3 millions de dollars.
| Métriques financières | Valeur |
|---|---|
| Déficit accumulé (au 30 septembre 2024) | 709,3 millions |
| Fonds de roulement (au 30 septembre 2024) | 9,2 millions |
Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.