Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY) Bundle
تاريخ موجز لشركة أتلانتيكا للبنية التحتية المستدامة بي إل سي (AY)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Atlantica المستدامة للبنية التحتية العامة المحدودة في عام 2012 تحت اسم Atlantica Yield plc. تأسست الشركة بهدف الاستحواذ على مجموعة من أصول البنية التحتية المستدامة وإدارتها، مع التركيز في المقام الأول على الطاقة المتجددة والخدمات الأساسية.
الطرح العام الأولي
تم طرح شركة Atlantica للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في عام 2014، حيث قدمت ما يقرب من 250 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO). وتم تسعير الأسهم $20.00 كل ذلك، مما يسمح للشركة بجمع رأس مال كبير لتوسعها.
عمليات الاستحواذ والنمو
في عام 2015، قامت شركة أتلانتيكا بعملية استحواذ ملحوظة على حصة قدرها 49% في شركة أتلانتيكا محطة توليد سولانا في أريزونا، محطة للطاقة الشمسية الحرارية. يمثل هذا الاستحواذ خطوة رئيسية في توسيع محفظة الطاقة المتجددة.
بحلول عام 2017، قامت أتلانتيكا بتنويع أصولها، والتي شملت مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية وغيرها من البنى التحتية المتجددة، بقدرة إجمالية تزيد عن 1,500 ميجاوات.
| سنة | نوع الأصل | القدرة (ميغاواط) | موقع |
|---|---|---|---|
| 2015 | محطة الطاقة الشمسية | 280 | أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية |
| 2017 | مزرعة الرياح | 405 | تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية |
| 2019 | محطة الطاقة الشمسية | 120 | إسبانيا |
| 2021 | مزرعة الرياح | 80 | كولومبيا |
إعادة صياغة العلامة التجارية الاستراتيجية
وفي عام 2018، أعادت الشركة تغيير علامتها التجارية إلى Atlantica المستدامة للبنية التحتية plc لتعكس بشكل أفضل مهمتها وتركيزها الاستثماري على الحلول والخدمات المستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت أتلانتيكا عن إجمالي إيرادات قدرها 566 مليون دولار والدخل التشغيلي 366 مليون دولار. وسجلت الشركة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة يقارب 117 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت أتلانتيكا عن خطط للاستثمار في المنطقة 500 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، بهدف تعزيز محفظتها من خلال زيادة قدرتها بمقدار إضافي 300 ميغاواط على مدى العامين المقبلين.
المحفظة الحالية Overview
اعتبارًا من عام 2023، تدير أتلانتيكا محفظة متنوعة، بما في ذلك:
- مزارع الرياح
- محطات الطاقة الشمسية
- البنية التحتية للمياه
- الأصول المتجددة الأخرى
| نوع الأصول | عدد الأصول | القدرة الإجمالية (ميغاواط) |
|---|---|---|
| رياح | 10 | 1,100 |
| الشمسية | 8 | 500 |
| ماء | 5 | لا يوجد | آخر | 3 | 200 |
أداء المشاركة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم أتلانتيكا بسعر تقريبي $21.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط الشركة لتوسيع قاعدة أصولها وتهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 7-10% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على الاستدامة والتقدم في مجال الطاقة المتجددة.
خاتمة الرؤى التاريخية
تواصل شركة Atlantica Infrastructure plc لعب دور هام في قطاع الطاقة المتجددة، مع الالتزام بالممارسات المستدامة وتطوير البنية التحتية.
من يملك شركة أتلانتيكا للبنية التحتية المستدامة بي إل سي (AY)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث التقارير، يتم توزيع ملكية شركة Atlantica المستدامة للبنية التحتية العامة (AY) بشكل أساسي بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | المستثمر المؤسسي |
| جون هانكوك لإدارة الاستثمار | 5.4% | المستثمر المؤسسي |
| كلير بريدج للاستثمارات | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| المساهمين الأفراد | 20.1% | مستثمر فردي |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سهم شركة Atlantica المستدامة للبنية التحتية plc (AY) أداءً ثابتًا، مما يعكس ثقة المستثمرين. والإحصائيات التالية توضح أداء السهم خلال العام الماضي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $39.50 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $28.10 |
| السعر الحالي | $35.80 |
| القيمة السوقية | 3.1 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 4.5% |
القيادة التنفيذية
يلعب فريق القيادة التنفيذية دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي للشركة. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- ألفارو روميرو - المدير التنفيذي
- ديفيد دي جي ماكدونالد - المدير المالي
- ألبرتو جارسيا - مدير العمليات
- لورا جي جونزاليس - CCO
اتجاهات الملكية المؤسسية
لقد تقلبت الملكية المؤسسية على مر السنين، مما يشير إلى مستويات متفاوتة من الثقة من قبل شركات الاستثمار المهنية. اعتبارًا من عام 2023، وصلت الملكية المؤسسية تقريبًا 65%.
التوزيع الجغرافي للمالكين
التوزيع الجغرافي لمساهمي أتلانتيكا متنوع. ويوضح الجدول التالي النسب المئوية حسب المنطقة:
| منطقة | نسبة الملكية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 55% |
| أوروبا | 35% |
| آسيا | 10% |
مالي Overview
تسلط المقاييس المالية الواردة في أحدث تقرير ربع سنوي الضوء على نمو الشركة وتركيزها على الاستدامة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 750 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 120 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2022) | 450 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4 مليار دولار |
المعاملات الأخيرة
تضمنت معاملات الملكية الأخيرة تداول أسهم كبيرة بين المستثمرين المؤسسيين، مما ساهم في تقلبات السوق:
- بلاك روك وقد زادت حصتها من 10% إلى 12.5% في العام الماضي.
- الطليعة حافظت على حصتها بحوالي 10.2% مع تعديلات طفيفة.
- كلير بريدج للاستثمارات وخفضت ممتلكاتها قليلا خلال نفس الفترة.
بيان مهمة شركة Atlantica للبنية التحتية المستدامة plc (AY).
Overview
تلتزم شركة Atlantica المستدامة للبنية التحتية العامة (AY) باستثمارات البنية التحتية المستدامة التي توفر الطاقة المتجددة والخدمات الأساسية في جميع أنحاء العالم. تتمثل مهمة الشركة في تقديم قيمة طويلة الأجل مع التأثير بشكل إيجابي على البيئة والمجتمع.
القيم الأساسية
- الاستدامة: ملتزمون بالإشراف البيئي والممارسات المستدامة.
- نزاهة: العمل بشفافية ومبادئ أخلاقية.
- ابتكار: الاستثمار في التقنيات المتطورة التي تعزز الكفاءة والاستدامة.
- شراكة: التعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، تشمل الأرقام المالية الرئيسية لشركة Atlantica المستدامة للبنية التحتية ما يلي:
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 446 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 296 مليون دولار |
| صافي الدخل | 48 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4.2 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 2.6 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
الأهداف الاستراتيجية
تركز أهداف أتلانتيكا الإستراتيجية على توسيع محفظتها من أصول البنية التحتية المستدامة من خلال:
- الحصول على مشاريع الطاقة المتجددة التي تتوافق مع رسالتها.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحسين أداء الأصول.
- تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المشاريع.
- تنفيذ تقنيات مبتكرة للحد من الأثر البيئي.
المشاريع الرئيسية
تدير الشركة العديد من المشاريع البارزة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحقيق مهمتها المتمثلة في الاستدامة. تشمل بعض المشاريع الرئيسية ما يلي:
| اسم المشروع | موقع | يكتب | القدرة (ميغاواط) |
|---|---|---|---|
| محطة سولانا للطاقة الشمسية | أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية | الشمسية | 280 |
| مزرعة الكاراكول للرياح | المكسيك | رياح | 90 |
| مشروع بوريغو للطاقة الشمسية | كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية | الشمسية | 100 |
| مزرعة هورايزون للرياح | تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية | رياح | 150 |
الالتزام بالاستدامة
يتضمن التزام أتلانتيكا بالاستدامة أهدافًا قابلة للقياس، مثل:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- - زيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بنسبة 20% سنوياً.
- تنفيذ الممارسات المستدامة في جميع المجالات التشغيلية.
النظرة المستقبلية
تشمل النظرة المستقبلية لأتلانتيكا ما يلي:
- التوسع في أسواق جديدة ذات إمكانات عالية للطاقة المتجددة.
- الاستثمار في التقنيات المبتكرة لتعزيز أداء المشروع.
- تعزيز الشراكات مع الحكومات والقطاع الخاص.
كيف تعمل شركة Atlantica للبنية التحتية المستدامة plc (AY).
Overview البنية التحتية المستدامة في أتلانتيكا
تعمل شركة Atlantica المستدامة Infrastructure plc كشركة استثمار في البنية التحتية تركز على الأصول المستدامة. ويدور نموذج أعمالها حول الإدارة والاستثمار في مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الفعالة.
المحفظة الاستثمارية
تركز الشركة في المقام الأول على محطات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك أتلانتيكا إجمالي القدرة المركبة تقريبًا 2,195 ميجاوات. يشمل التقسيم:
- الشمسية: 1,117 ميجاوات
- رياح: 1,058 ميجاوات
- المائية: 20 ميغاواط
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت أتلانتيكا عن إيرادات تبلغ حوالي 435 مليون دولار، بصافي دخل حوالي 90 مليون دولار. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 350 مليون دولارمما يدل على الأداء التشغيلي القوي.
هيكل الديون والتمويل
تحافظ أتلانتيكا على هيكل رأس مال صحي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الدين تقريبًا 2.5 مليار دولار، في حين تم الإبلاغ عن النقد وما في حكمه في 200 مليون دولار. الشركة لديها نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.14، مما يدل على النفوذ الذي يمكن التحكم فيه.
التوزيع الجغرافي للأصول
وتنتشر أصول أتلانتيكا في العديد من البلدان، مما يعرض انتشارها الدولي. يشمل التوزيع الجغرافي اعتبارًا من عام 2023 ما يلي:
| دولة | القدرة المركبة (ميغاواط) | نوع الأصول |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,200 | الطاقة الشمسية والرياح |
| إسبانيا | 500 | الشمسية |
| شيلي | 100 | الشمسية |
| كندا | 295 | رياح |
| جنوب أفريقيا | 100 | الشمسية |
البيئة التنظيمية
تعمل أتلانتيكا في مشهد تنظيمي معقد، وتتأثر بشدة بالسياسات الحكومية الداعمة للطاقة المتجددة. في العديد من الولايات القضائية، تشمل السياسات المواتية ما يلي:
- الحوافز الضريبية لاستثمارات الطاقة المتجددة
- تعريفات التغذية التي تضمن دفعات ثابتة
- معايير محفظة الطاقة المتجددة التي تفرض نسبة معينة من الطاقة تأتي من مصادر متجددة
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لدى أتلانتيكا تاريخ في تقديم أرباح متسقة لمساهميها. في عام 2023، كان عائد الأرباح تقريبًا 5.2%، توزيع حولها 1.10 دولار للسهم الواحد سنويا. تركز الشركة على إعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على الاستثمار في المشاريع المستدامة.
المشاريع المستقبلية واستراتيجية النمو
وتخطط الشركة لتوسيع محفظتها من خلال دخول أسواق جديدة والاستثمار في التقنيات الناشئة، مثل تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر. النمو المتوقع يشمل:
- استثمار ما يقرب من 600 مليون دولار في مشاريع جديدة خلال العامين المقبلين
- استهداف زيادة في القدرة الإجمالية لأكثر من 3000 ميجاوات بحلول عام 2025
الاستنتاج بشأن نموذج التشغيل
تعمل البنية التحتية المستدامة لشركة Atlantica على نموذج يؤكد على الاستدامة والأداء المالي وعوائد المساهمين أثناء التنقل في إطار تنظيمي معقد عبر أسواق جغرافية متنوعة.
كيف تحقق شركة Atlantica المستدامة للبنية التحتية plc (AY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Atlantica المستدامة للبنية التحتية العامة المحدودة إيرادات من خلال المصادر الأساسية التالية:
- عقود طويلة الأجل في مجال توليد الطاقة
- خدمات البنية التحتية
- مبيعات الطاقة القائمة على السوق
توليد الطاقة
وتدير الشركة محفظة متنوعة من أصول الطاقة المتجددة، بما في ذلك مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. اعتبارًا من عام 2022، أنتجت أتلانتيكا تقريبًا 520 مليون دولار في الإيرادات من توليد الطاقة.
التقسيم حسب نوع الطاقة:
| مصدر الطاقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الشمسية | 250 | 48% |
| رياح | 160 | 31% |
| الطاقة الكهرومائية | 110 | 21% |
العقود والاتفاقيات
تشارك أتلانتيكا في اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) التي توفر تدفقات نقدية مستقرة. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 90% تم تأمين إيراداتها من خلال هذه العقود، مما يسمح بتدفقات دخل يمكن التنبؤ بها.
خدمات البنية التحتية
كما تستمد الشركة إيراداتها من تشغيل أصول البنية التحتية، وتحديداً في قطاعات المياه وإدارة النفايات. وفي عام 2022، بلغت الإيرادات من خدمات البنية التحتية تقريبًا 150 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت أتلانتيكا عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 670 مليون دولار |
| صافي الربح | 45 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 400 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 |
استراتيجية النمو
تهدف أتلانتيكا إلى توسيع قاعدة أصولها وتعزيز الإيرادات من خلال:
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة
- توسيع النطاق الجغرافي، وخاصة في الأسواق الناشئة
- الحصول على أصول البنية التحتية التشغيلية
اتجاهات السوق
اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة المتجددة العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% من عام 2021 إلى عام 2028، مما يوفر بيئة مواتية لمبادرات النمو في أتلانتيكا. بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 1.1 مليار دولار اعتبارًا من نهاية عام 2022.
Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support