Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY) Bundle
Une brève histoire de l'Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY)
Formation et premières années
Formation et premières années
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC a été fondée en 2012 sous le nom d'Atlantica rendement plc. La société a été créée dans l'intention d'acquérir et de gérer un portefeuille d'actifs d'infrastructure durable, en se concentrant principalement sur les énergies renouvelables et les services essentiels.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
Atlantica est devenu public à la Bourse du Nasdaq en 2014, offrant approximativement 250 millions de dollars Dans son premier appel public public (IPO). Les actions étaient au prix de $20.00 Chacun, permettant à l'entreprise de lever des capitaux importants pour son expansion.
Acquisitions et croissance
En 2015, Atlantica a fait une acquisition notable d'une participation de 49% dans le Station de génération de Solana En Arizona, une centrale solaire thermique. Cette acquisition a marqué une étape clé dans l'élargissement de son portefeuille d'énergies renouvelables.
En 2017, Atlantica avait diversifié ses actifs, qui comprenaient des parcs éoliens, des usines solaires et d'autres infrastructures renouvelables, avec une capacité globale de plus 1 500 MW.
Année | Type d'actif | Capacité (MW) | Emplacement |
---|---|---|---|
2015 | Plante solaire | 280 | Arizona, États-Unis |
2017 | Parc éolien | 405 | Texas, États-Unis |
2019 | Plante solaire | 120 | Espagne |
2021 | Parc éolien | 80 | Colombie |
Rebranding stratégique
En 2018, la société s'est renommée à Atlantica Sustainable Infrastructure PLC pour mieux refléter sa mission et son investissement sur les solutions et services durables.
Performance financière
En 2022, Atlantica a déclaré des revenus totaux de 566 millions de dollars et le résultat d'exploitation de 366 millions de dollars. La société a enregistré un revenu net attribuable aux actionnaires d'environ 117 millions de dollars.
Développements récents
En 2023, Atlantica a annoncé son intention d'investir autour 500 millions de dollars dans de nouveaux projets d'énergie renouvelable, visant à améliorer son portefeuille en augmentant sa capacité d'un 300 MW Au cours des 2 prochaines années.
Portefeuille actuel Overview
En 2023, Atlantica gère un portefeuille diversifié, notamment:
- Sols éoliens
- Centrales solaires
- Infrastructure d'eau
- Autres actifs renouvelables
Type d'actif | Nombre d'actifs | Capacité totale (MW) |
---|---|---|
Vent | 10 | 1,100 |
Solaire | 8 | 500 |
Eau | 5 | N / A | Autre | 3 | 200 |
Partager les performances
En octobre 2023, les actions d'Atlantica se négocient à peu près $21.50, avec une capitalisation boursière de environ 1,5 milliard de dollars.
Perspectives futures
Pour l'avenir, la société prévoit d'étendre sa base d'actifs et vise un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7-10% Au cours des cinq prochaines années, en nous concentrant sur la durabilité et les progrès des énergies renouvelables.
Conclusion des idées historiques
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC continue de jouer un rôle important dans le secteur des énergies renouvelables, avec un engagement envers les pratiques durables et le développement des infrastructures.
A Who possède Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY)
Importants actionnaires
Importants actionnaires
Depuis les derniers rapports, la propriété d'Atlantica Sustainable Infrastructure Plc (AY) est principalement répartie entre les investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les actionnaires importants et leurs pourcentages de propriété respectifs:
Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 12.5% | Investisseur institutionnel |
Vanguard Group, Inc. | 10.2% | Investisseur institutionnel |
Management des investissements de John Hancock | 5.4% | Investisseur institutionnel |
Clearbridge Investments | 4.8% | Investisseur institutionnel |
Actionnaires individuels | 20.1% | Investisseur individuel |
Performance de stock récent
En octobre 2023, Atlantica Sustainable Infrastructure PLC's PLC's Stock (AY) a montré une performance régulière, reflétant la confiance des investisseurs. Les statistiques suivantes illustrent la performance du stock au cours de la dernière année:
Métrique | Valeur |
---|---|
52 semaines de haut | $39.50 |
52 semaines de bas | $28.10 |
Prix actuel | $35.80 |
Capitalisation boursière | 3,1 milliards de dollars |
Rendement des dividendes | 4.5% |
Leadership exécutif
L'équipe de direction exécutive joue un rôle crucial dans l'orientation stratégique de l'entreprise. Les membres clés comprennent:
- Álvaro Romero - PDG
- David D. G. McDonald - CFO
- Alberto García - Coo
- Laura G. González - CCO
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a fluctué au fil des ans, indiquant différents niveaux de confiance des sociétés d'investissement professionnelles. En 2023, la propriété institutionnelle a atteint environ 65%.
Distribution géographique des propriétaires
La distribution géographique des actionnaires d'Atlantica est diversifiée. Le tableau suivant décrit les pourcentages en fonction de la région:
Région | Pourcentage de propriété |
---|---|
Amérique du Nord | 55% |
Europe | 35% |
Asie | 10% |
Financier Overview
Les mesures financières à partir du dernier rapport trimestriel mettent en évidence la croissance et l'orientation de la durabilité de l'entreprise:
Métrique | Valeur |
---|---|
Revenus (2022) | 750 millions de dollars |
Revenu net (2022) | 120 millions de dollars |
EBITDA (2022) | 450 millions de dollars |
Actif total | 4 milliards de dollars |
Transactions récentes
Les transactions de propriété récentes ont impliqué des actions importantes sur les investisseurs institutionnels, contribuant à la volatilité du marché:
- Blackrock a augmenté sa participation de 10% à 12,5% au cours de la dernière année.
- Avant-garde a maintenu sa participation autour de 10,2% avec des ajustements mineurs.
- Clearbridge Investments a légèrement réduit ses avoirs au cours de la même période.
Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY) Mission Énoncé de mission
Overview
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC (AY) s'engage à des investissements durables en infrastructure qui fournissent des énergies renouvelables et des services essentiels dans le monde. La mission de l'entreprise est d'offrir une valeur à long terme tout en impactant positivement l'environnement et la société.
Valeurs fondamentales
- Durabilité: Engagé dans la gestion de l'environnement et les pratiques durables.
- Intégrité: Opérant avec la transparence et les principes éthiques.
- Innovation: Investir dans des technologies de pointe qui stimulent l'efficacité et la durabilité.
- Partenariat: Collaborant avec les parties prenantes pour atteindre des objectifs communs.
Performance financière
En ce qui concerne le dernier rapport financier, les principaux chiffres financiers de l'Atlantica Sustainable Infrastructure incluent:
Métrique | Valeur (2023) |
---|---|
Revenus totaux | 446 millions de dollars |
EBITDA ajusté | 296 millions de dollars |
Revenu net | 48 millions de dollars |
Actif total | 4,2 milliards de dollars |
Dette totale | 2,6 milliards de dollars |
Capitalisation boursière | 1,5 milliard de dollars |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques d'Atlantica se concentrent sur l'élargissement de son portefeuille d'actifs d'infrastructure durable à travers:
- Acquérir des projets d'énergie renouvelable qui s'alignent sur sa mission.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle pour améliorer les performances des actifs.
- Favoriser l'engagement communautaire et le soutien aux projets.
- Mettre en œuvre des technologies innovantes pour réduire l'impact environnemental.
Projets clés
La société exploite plusieurs projets notables dans divers secteurs, contribuant à sa mission de durabilité. Certains projets clés comprennent:
Nom du projet | Emplacement | Taper | Capacité (MW) |
---|---|---|---|
Plante solaire de Solana | Arizona, États-Unis | Solaire | 280 |
Parc éolien El Caracol | Mexique | Vent | 90 |
Projet solaire Borrego | Californie, États-Unis | Solaire | 100 |
Horizon Windal | Texas, États-Unis | Vent | 150 |
Engagement de durabilité
L'engagement d'Atlantica envers la durabilité comprend des cibles mesurables, telles que:
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030.
- Augmentation de la capacité de production d'énergies renouvelables de 20% par an.
- Mettre en œuvre des pratiques durables dans tous les domaines opérationnels.
Perspectives futures
Les perspectives pour Atlantica comprennent:
- L'expansion dans de nouveaux marchés avec un potentiel d'énergie renouvelable élevé.
- Investissement dans des technologies innovantes pour améliorer les performances du projet.
- Renforcement des partenariats avec les gouvernements et les secteurs privés.
Comment fonctionne Atlantica Sustainable Infrastructure Plc (AY)
Overview de l'Atlantica Infrastructure durable
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC fonctionne comme une société d'investissement d'infrastructure axée sur les actifs durables. Son modèle commercial tourne autour de la gestion et de l'investissement dans un portefeuille d'énergies renouvelables et de projets d'infrastructures efficaces.
Portefeuille d'investissement
La société se concentre principalement sur les usines d'énergie renouvelable, y compris les installations solaires, éoliennes et hydroélectriques. En 2023, Atlantica a une capacité totale d'installation brute d'environ 2 195 MW. La ventilation comprend:
- Solaire: 1 117 MW
- Vent: 1 058 MW
- Hydro: 20 MW
Performance financière
Au troisième trimestre de 2023, Atlantica a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 435 millions de dollars, avec un revenu net d'environ 90 millions de dollars. Les bénéfices avant intérêts, les impôts, l'amortissement et l'amortissement (EBITDA) se tenaient à 350 millions de dollars, indiquant une forte performance opérationnelle.
Dette et structure de financement
Atlantica maintient une structure de capital saine. Au 30 septembre 2023, la dette totale était approximativement 2,5 milliards de dollars, tandis que les équivalents en espèces et en espèces ont été signalés à 200 millions de dollars. La société a un ratio dette / ebitda 7.14, démontrant l'effet de levier gérable.
Distribution géographique des actifs
Les actifs de l'Atlantica sont répartis dans plusieurs pays, présentant sa portée internationale. La distribution géographique en 2023 comprend:
Pays | Capacité installée (MW) | Type d'actif |
---|---|---|
États-Unis | 1,200 | Solaire, vent |
Espagne | 500 | Solaire |
Chili | 100 | Solaire |
Canada | 295 | Vent |
Afrique du Sud | 100 | Solaire |
Environnement réglementaire
Atlantica opère dans un paysage réglementaire complexe, fortement influencé par les politiques gouvernementales soutenant les énergies renouvelables. Dans de nombreuses juridictions, les politiques favorables comprennent:
- Incitations fiscales pour les investissements en énergie renouvelable
- Tarifs de rachat garantissant les paiements fixes
- Normes de portefeuille renouvelables obligeant un certain pourcentage d'énergie à provenir de sources renouvelables
Dividendes et rendements des actionnaires
Atlantica a des antécédents de dividendes cohérents à ses actionnaires. En 2023, le rendement des dividendes était approximativement 5.2%, distribuant autour 1,10 $ par action annuellement. La Société se concentre sur le retour de la valeur aux actionnaires tout en maintenant des investissements dans des projets durables.
Projets futurs et stratégie de croissance
La société prévoit d'étendre son portefeuille en entrant de nouveaux marchés et en investissant dans des technologies émergentes, telles que le stockage d'énergie et l'hydrogène vert. La croissance projetée comprend:
- Investissement d'environ 600 millions de dollars dans de nouveaux projets au cours des deux prochaines années
- Ciblant une augmentation de la capacité totale à plus 3 000 MW d'ici 2025
Conclusion sur le modèle d'exploitation
Atlantica Sustainable Infrastructure fonctionne sur un modèle qui met l'accent sur la durabilité, la performance financière et les rendements des actionnaires tout en naviguant dans un cadre réglementaire complexe sur divers marchés géographiques.
Comment Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY) fait de l'argent
Sources de revenus
Sources de revenus
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC génère des revenus grâce aux sources primaires suivantes:
- Contrats à long terme dans la production d'énergie
- Services d'infrastructure
- Ventes d'énergie basées sur le marché
Production d'énergie
La société exploite un portefeuille diversifié d'actifs d'énergie renouvelable, y compris les installations solaires, éoliennes et hydroélectriques. En 2022, l'Atlantica a généré approximativement 520 millions de dollars dans les revenus de la production d'énergie.
Déchange par type d'énergie:
Source d'énergie | Revenus (millions de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Solaire | 250 | 48% |
Vent | 160 | 31% |
Hydroélectricité | 110 | 21% |
Contrats et accords
Atlantica s'engage dans des accords d'achat d'électricité à long terme (APP) qui fournissent des flux de trésorerie stables. À partir de 2023, approximativement 90% de ses revenus ont été obtenus par le biais de ces contrats, permettant des sources de revenus prévisibles.
Services d'infrastructure
La société tire également des revenus des actifs d'infrastructure d'exploitation, en particulier dans les secteurs de la gestion de l'eau et des déchets. En 2022, les revenus des services d'infrastructure étaient approximativement 150 millions de dollars.
Performance financière
Au deuxième trimestre 2023, Atlantica a signalé les principales mesures financières suivantes:
Métrique | Valeur |
---|---|
Revenus totaux | 670 millions de dollars |
Bénéfice net | 45 millions de dollars |
EBITDA | 400 millions de dollars |
Ratio dette / actions | 1.5 |
Stratégie de croissance
Atlantica vise à étendre sa base d'actifs et à améliorer les revenus de:
- Investir dans de nouveaux projets d'énergie renouvelable
- Expansion de la portée géographique, en particulier sur les marchés émergents
- Acquisition d'actifs d'infrastructure opérationnelle
Tendances du marché
En 2023, le marché mondial des énergies renouvelables devrait se développer à un TCAC de 8.4% De 2021 à 2028, offrant un environnement favorable aux initiatives de croissance d'Atlantica. La capitalisation boursière de l'entreprise était approximativement 1,1 milliard de dollars À la fin de 2022.
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