Alteryx, Inc. (AYX): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة Alteryx, Inc.

شركة Overview

Alteryx, Inc. هي شركة تحليلات بيانات متخصصة في إعداد البيانات وحلول التحليلات. تأسست الشركة في عام 1997، وتطورت لتخدم مجموعة واسعة من الصناعات، وتقدم الأدوات التي تمكن المؤسسات من تحليل البيانات بكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة.

الأداء المالي الأخير

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أعلنت شركة Alteryx عن خسارة صافية قدرها 179 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 319 مليون دولار في عام 2022. إن متوسط ​​الأسهم المرجحة المستخدمة لحساب صافي خسارة السهم المنسوبة إلى المساهمين العاديين هي 70.948 مليونمما أدى إلى خسارة صافية للسهم الواحد $(2.52).

التدفق النقدي والاستثمارات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حققت Alteryx صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 29 مليون دولار. ويمثل هذا تحسنا كبيرا مقارنة بصافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (105 مليون دولار) في عام 2022. كما أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية 86 مليون دولار.

التزامات الدين وحقوق الملكية

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي التزامات Alteryx 1.722 مليار دولاربينما بلغت حقوق المساهمين 190 مليون دولار. أصدرت الشركة العديد من السندات الممتازة القابلة للتحويل، بما في ذلك 400 مليون دولار المقرر في عام 2024 و 400 مليون دولار المقررة في عام 2026.

موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية

تواصل Alteryx تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية، مما يعزز عروض منتجاتها. استحوذت الشركة على Trifacta في فبراير 2022، وهو ما من المتوقع أن يعزز قدراتها في إعداد البيانات.

القوى العاملة والتغيرات التشغيلية

في عام 2023، نفذت Alteryx خطة لتخفيض القوى العاملة، مما أدى إلى تكبد رسوم تبلغ 17 مليون دولار المتعلقة بالفصل والمزايا. ويهدف هذا التعديل التشغيلي إلى تبسيط التكاليف وتحسين الربحية.

النظرة المستقبلية

وبالتطلع إلى المستقبل، تركز Alteryx على الاستفادة من تقنيتها للحصول على حصة أكبر من سوق التحليلات، مدعومة بمركزها النقدي القوي الذي يبلغ 744 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.

من يملك شركة Alteryx, Inc. (AYX)

هيكل الملكية الحالي

اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Alteryx, Inc. (AYX) مملوكة بشكل أساسي لشركتين استثماريتين رئيسيتين، Clearlake Capital Group وInsight Partners، بعد اتفاقية الاندماج.

تفاصيل اتفاقية الاندماج

في 18 ديسمبر 2023، أبرمت Alteryx اتفاقية اندماج مع Azurite Intermediate Holdings, Inc.، وهي كيان تابع لـ Clearlake Capital وInsight Partners. وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح Alteryx شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Azurite بعد اكتمال عملية الدمج. يستلزم الاندماج تحويل كل سهم من أسهم Alteryx العادية من الفئة A والفئة B إلى نقد بقيمة $48.25 لكل سهم.

انهيار المساهمين

مالي Overview

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أبلغت Alteryx عن إجمالي أصول قدرها 1.912 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 1.722 مليار دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 190 مليون دولار.

المقاييس المالية الرئيسية

موقف السوق وقاعدة العملاء

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، خدم Alteryx 8000 عميل عالميًا، بما في ذلك 980 شركة من شركات جلوبال 2000. وتمتد قاعدة العملاء هذه إلى العديد من الصناعات، مما يعزز مكانة Alteryx في السوق.

بيان مهمة شركة Alteryx, Inc. (AYX).

تتمثل مهمة Alteryx, Inc. في تمكين التحليلات للجميع من خلال توفير أتمتة سهلة وشاملة لهندسة البيانات والتحليلات وإعداد التقارير والتعلم الآلي وعمليات علوم البيانات. تم تصميم منصة Alteryx Analytics Automation Platform لإضفاء الطابع الديمقراطي على تحليلات البيانات عبر المؤسسات، مما يسمح للمستخدمين، بغض النظر عن مهاراتهم الفنية، باكتشاف الرؤى وحل المشكلات بكفاءة. يعمل تكامل قدرات الذكاء الاصطناعي المضمنة على تسريع اكتشاف ومشاركة رؤى التحليلات، مما يمكّن المستخدمين من إحداث تأثير على أعلى مستوى وصافي الربح.

مالي Overview

أعلنت شركة Alteryx عن مقاييس مالية مهمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تعرض النمو والتطورات التشغيلية:

مقاييس الأعمال الرئيسية

تقوم Alteryx بتتبع العديد من مقاييس الأعمال الرئيسية لقياس الأداء والتوجه الاستراتيجي:

• نمو العملاء: ارتفع عدد العملاء إلى 748 عميلًا بمعدل عائد سنوي يبلغ 250,000 دولار أمريكي أو أكثر، مما يعكس زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي.
• معدل التوسع الصافي القائم على الدولار: تم تحقيقه بنسبة 116% في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى النمو القوي للعملاء الحاليين والاحتفاظ بهم.
• معدل التوسع الصافي العالمي لعام 2000: وصل إلى 127% في الربع الأخير من عام 2023، مما يسلط الضوء على الطلب المستمر بين الشركات الكبيرة.

التطورات الأخيرة

في ديسمبر 2023، أعلنت شركة Alteryx عن اتفاقية اندماج مع Clearlake Capital Group وInsight Venture Management، بسعر شراء نقدي مقترح يبلغ 48.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز القدرات التشغيلية للشركة والوصول إلى السوق.

تشمل الابتكارات الإضافية ما يلي:

• إطلاق Alteryx AiDIN، وهو محرك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الإنتاجية على منصة Alteryx Analytics Cloud Platform.
• تقديم Alteryx Marketplace، مما يتيح للعملاء اكتشاف الحلول التي تم التحقق منها لتعزيز استخدامهم لمنتجات Alteryx.

استراتيجية الاستثمار والنمو

تركز استراتيجية Alteryx على:

• الاستثمار في البنية التحتية السحابية وقدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عروض المنتجات.
• استهداف الأسواق العالمية، حيث تأتي 29% من إيراداتها من خارج الولايات المتحدة في عام 2023.
• الحصول على تقنيات تكميلية لإثراء منصة التحليلات وتسريع الابتكار.

كيف تعمل شركة Alteryx, Inc. (AYX).

نموذج الأعمال

تعمل شركة Alteryx, Inc. بشكل أساسي في قطاع أتمتة التحليلات، حيث توفر منصة تمكن المؤسسات من إجراء تحليلات البيانات وإعداد التقارير والتعلم الآلي وعمليات علوم البيانات. يأتي جزء كبير من إيراداتها من تراخيص البرامج القائمة على الاشتراك، والتي تمتد عادةً من سنة إلى ثلاث سنوات ويتم إصدار فاتورة بها سنويًا مقدمًا. كما تحقق الشركة دخلاً من خلال الخدمات المهنية، بما في ذلك التدريب والاستشارات.

الأداء المالي

بالنسبة للسنة المالية 2023، حققت Alteryx إجمالي إيرادات قدرها 970 مليون دولار، والذي يمثل أ زيادة 13% اعتبارًا من عام 2022. ويشمل توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:

الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أعلنت شركة Alteryx عن إيرادات سنوية متكررة قدرها 955 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 15% من العام السابق. كان لدى الشركة 748 عميلاً بإيرادات سنوية متكررة تبلغ 250.000 دولار أو أكثر، وهو ما يمثل أ زيادة 16% سنة بعد سنة.

المقاييس التشغيلية

حققت Alteryx معدل توسع صافيًا قائمًا على الدولار قدره 116% للربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى القدرة القوية على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة المبيعات. تم الإبلاغ عن معدل التوسع الصافي العالمي لعام 2000 عند 127%.

النفقات والربحية

إجمالي مصاريف التشغيل لعام 2023 1,004 مليون دولار، أسفل من 1,038 مليون دولار في عام 2022. وتشمل المكونات الرئيسية للنفقات التشغيلية ما يلي:

صافي الخسارة

سجلت Alteryx خسارة صافية قدرها 179 مليون دولار لعام 2023، مقارنة بخسائر 319 مليون دولار في عام 2022. بلغ صافي الخسارة للسهم الواحد العائدة إلى المساهمين العاديين $2.52 لعام 2023، تحسن كبير من $4.65 في العام السابق.

التدفق النقدي والسيولة

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كان لدى Alteryx إجمالي النقد والنقد المعادل 530 مليون دولار، بإجمالي استثمارات تصل إلى 744 مليون دولار. ولدت الشركة 29 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية، الاسترداد من - 105 مليون دولار في عام 2022.

التطورات الأخيرة

في 18 ديسمبر 2023، أعلنت شركة Alteryx عن اتفاقية اندماج مع صناديق الاستثمار التي تديرها Clearlake وInsight. عند الانتهاء، سوف يحصل المساهمون $48.25 لكل سهم نقدا. ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاندماج في النصف الأول من عام 2024، مما يؤدي إلى توقف Alteryx عن كونها شركة مساهمة عامة.

مقاييس الموظف

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، تم توظيف Alteryx 2,345 موظفًا بدوام كامل، أسفل من 2,904 في العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة والربحية.

الحضور العالمي

تواصل Alteryx توسيع نطاق تواجدها الدولي، من خلال 29% من إيراداتها المتولدة من الأسواق خارج الولايات المتحدة في عام 2023.

موقف السوق والمشهد التنافسي

تكمن الميزة التنافسية لشركة Alteryx في قدراتها الشاملة على أتمتة التحليلات، والتي يتم تعزيزها من خلال تركيزها على دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منصتها. تلتزم الشركة بالتطوير المستمر للمنتجات وتعزيز مشاركة العملاء من خلال حلولها التحليلية.

كيف تجني شركة Alteryx, Inc. (AYX) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Alteryx, Inc.‎ الإيرادات في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: تراخيص البرامج القائمة على الاشتراك والخدمات الاستشارية المهنية.

تراخيص البرامج القائمة على الاشتراك

في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Alteryx عن إجمالي إيرادات تراخيص البرامج القائمة على الاشتراك 516 مليون دولار، يمثل 53% من إجمالي الإيرادات. شهد هذا المقطع أ زيادة 15% مقارنة بعام 2022، مدفوعة بارتفاع إجمالي قيمة الحجوزات التعاقدية.

الخدمات المهنية

وبلغت إيرادات الخدمات المهنية التي تشمل التدريب والاستشارات 454 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 47% من إجمالي الإيرادات. شهد هذا الجزء زيادة 11% من العام السابق.

الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، وصلت الإيرادات السنوية المتكررة لشركة Alteryx إلى 955 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 15% من العام السابق. أنهت الشركة عام 2023 ب 748 عميلاً توليد إيرادات سنوية متكررة بقيمة 250,000 دولار أو أكثر، أ زيادة 16% من عام 2022.

هيكل التكلفة

تم الإبلاغ عن تكلفة إيرادات Alteryx في عام 2023 بمبلغ 131 مليون دولار، وهو 14% من إجمالي الإيراداتمما يعكس هيكل التكلفة المستقر بالنسبة لنمو الإيرادات.

مصاريف التشغيل

وفي عام 2023 بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 1,004 مليون دولار، انخفاضا من 1,038 مليون دولار في عام 2022، لإظهار التزام Alteryx بإدارة التكاليف مع متابعة مبادرات النمو.

توسيع السوق والاستراتيجية

تواصل Alteryx التركيز على توسيع تواجدها في السوق، لا سيما في الأسواق الدولية، والتي تشمل 29% من إجمالي الإيرادات في عام 2023. وقد تم اعتماد منصة الشركة من قبل المنظمات في جميع أنحاء العالم، مما عزز قدراتها على توليد الإيرادات.

استنتاج الأداء المالي Overview

يسلط الأداء المالي القوي لشركة Alteryx في عام 2023 الضوء على توليد إيراداتها الفعال من خلال خدمات الاشتراك والاستشارات المهنية، إلى جانب إدارة التكلفة الإستراتيجية وجهود توسيع السوق. إن تركيز الشركة على الإيرادات السنوية المتكررة ونمو العملاء يدعم صحتها المالية المستمرة.