Alteryx, Inc. (AYX) Bundle
Una breve historia de Alteryx, Inc.
Compañía Overview
Alteryx, Inc. es una compañía de análisis de datos que se especializa en soluciones de preparación y análisis de datos. Fundada en 1997, la compañía ha evolucionado para servir a una amplia gama de industrias, ofreciendo herramientas que capacitan a las organizaciones para analizar los datos de manera eficiente y tomar decisiones informadas.
Desempeño financiero reciente
Al 31 de diciembre de 2023, Alteryx informó una pérdida neta de $ 179 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 319 millones en 2022. Las acciones promedio ponderadas utilizadas para calcular la pérdida neta por acción atribuible a los accionistas comunes fueron 70.948 millones, lo que resulta en una pérdida neta por acción de $(2.52).
Año | Pérdida neta (en millones) | Acciones promedio ponderadas (en millones) | Pérdida neta por acción |
---|---|---|---|
2023 | 179 | 70.948 | $(2.52) |
2022 | 319 | 68.510 | $(4.65) |
2021 | 180 | 67.191 | $(2.67) |
Flujo de caja e inversiones
Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, el alteryx generó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 29 millones. Esta fue una mejora significativa en comparación con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas de $ (105 millones) en 2022. La compañía también informó efectivo neto proporcionado por actividades de inversión de $ 86 millones.
Año | Efectivo neto de actividades operativas (en millones) | Efectivo neto de actividades de inversión (en millones) | Efectivo neto de actividades de financiación (en millones) |
---|---|---|---|
2023 | 29 | 86 | 306 |
2022 | (105) | 97 | (35) |
2021 | 63 | (67) | (14) |
Obligaciones de deuda y equidad
Al 31 de diciembre de 2023, los pasivos totales de Alteryx ascendieron a $ 1.722 mil millones, mientras que el capital de los accionistas se informó en $ 190 millones. La compañía ha emitido varios notas mayores convertibles, incluidas $ 400 millones debido en 2024 y $ 400 millones Debido en 2026.
Instrumento de deuda | Cantidad principal (en millones) | Fecha de vencimiento |
---|---|---|
2024 Notas mayores convertibles | 400 | 1 de agosto de 2024 |
2026 Notas mayores convertibles | 400 | 1 de agosto de 2026 |
2028 notas senior | 450 | 15 de marzo de 2028 |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Alteryx continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones, mejorando sus ofertas de productos. La compañía adquirió Trifacta en febrero de 2022, que se espera que aumente sus capacidades de preparación de datos.
Fuerza laboral y cambios operativos
En 2023, Alteryx implementó un plan de reducción de la fuerza laboral, incurriendo en cargos de $ 17 millones relacionado con indemnización y beneficios. Este ajuste operativo tuvo como objetivo racionalizar los costos y mejorar la rentabilidad.
Año | Cargos de reducción de la fuerza laboral (en millones) |
---|---|
2023 | 17 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Alteryx se centra en aprovechar su tecnología para capturar una mayor proporción del mercado de análisis, respaldado por su fuerte posición de efectivo de $ 744 millones Al 31 de diciembre de 2023.
A Who posee Alteryx, Inc. (AYX)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Alteryx, Inc. (AYX) es propiedad principalmente de dos principales firmas de inversión, Clearlake Capital Group e Insight Partners, luego de un acuerdo de fusión.
Detalles del acuerdo de fusión
El 18 de diciembre de 2023, Alteryx celebró un acuerdo de fusión con Azurite Intermediate Holdings, Inc., una entidad afiliada a Clearlake Capital e Insight Partners. Según este Acuerdo, Alteryx se convertirá en una subsidiaria de Azurite de propiedad total después de que se complete la fusión. La fusión implica que cada acción de las acciones ordinarias de Clase A y Clase B de Alteryx se convertirá en efectivo valorada en $48.25 por acción.
Desglose de los accionistas
Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
---|---|---|
Clearlake Capital Group | Aprox. 40% | Aproximadamente 10 millones |
Insight Partners | Aprox. 40% | Aproximadamente 10 millones |
Flotador público | Aprox. 20% | Aproximadamente 5 millones |
Financiero Overview
Al 31 de diciembre de 2023, Alteryx informó activos totales de $ 1.912 mil millones y pasivos totales de $ 1.722 mil millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 190 millones.
Métricas financieras clave
Métrico | Valor |
---|---|
Ingresos totales (2023) | $ 970 millones |
Ingresos recurrentes anualizados (cuarto trimestre de 2023) | $ 955 millones |
Pérdida neta (2023) | $ (179) millones |
Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 530 millones |
Deuda a largo plazo | $ 839 millones |
Posición de mercado y base de clientes
Al 31 de diciembre de 2023, Alteryx sirvió sobre 8,000 clientes A nivel mundial, incluyendo 980 de las empresas mundiales 2000. Esta base de clientes abarca varias industrias, mejorando la posición del mercado de Alteryx.
Alteryx, Inc. (AYX) Declaración de misión
La misión de Alteryx, Inc. es capacitar a los análisis para todos al ofrecer una automatización fácil y de extremo a extremo de los procesos de ingeniería de datos, análisis, informes, aprendizaje automático y ciencia de datos. La plataforma de automatización de Alteryx Analytics está diseñada para democratizar el análisis de datos en todas las organizaciones, lo que permite a los usuarios, independientemente de la habilidad técnica, descubrir ideas y resolver problemas de manera eficiente. La integración de las capacidades de inteligencia artificial integrada acelera el descubrimiento y el intercambio de información analítica, lo que permite a los usuarios crear un impacto tanto superior como en el fondo.
Financiero Overview
Alteryx reportó métricas financieras significativas para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, mostrando crecimiento y desarrollos operativos:
Métrico | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 970 millones | $ 855 millones | $ 536 millones |
Ingresos recurrentes anualizados (ARR) | $ 955 millones | $ 834 millones | $ 684 millones |
Pérdida neta | $ (179) millones | $ (319) millones | $ (180) millones |
Pérdida neta por acción | $(2.52) | $(4.65) | $(2.67) |
Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 530 millones | $ 105 millones | $ 155 millones |
Activos totales | $ 1,912 millones | $ 1,557 millones | $ 1,080 millones |
Métricas comerciales clave
Alteryx rastrea varias métricas comerciales clave para medir el rendimiento y la dirección estratégica:
- Crecimiento del cliente: aumentó a 748 clientes con ARR de $ 250,000 o más, lo que refleja un aumento del 16% año tras año.
- Tasa de expansión neta basada en dólares: alcanzó el 116% en el cuarto trimestre de 2023, lo que indica un fuerte crecimiento y retención existentes del cliente.
- Global 2000 Tasa de expansión neta: alcanzó el 127% para el cuarto trimestre de 2023, lo que destaca la demanda continua entre las grandes empresas.
Desarrollos recientes
En diciembre de 2023, Alteryx anunció un acuerdo de fusión con Clearlake Capital Group y Insight Venture Management, con un precio de compra en efectivo propuesto de $ 48.25 por acción. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar las capacidades operativas y el alcance del mercado de la compañía.
Las innovaciones adicionales incluyen:
- Lanzamiento de Alteryx Aidin, un motor AI y ML para aumentar la productividad en la plataforma de nube de Alteryx Analytics.
- Introducción de Alteryx Marketplace, que permite a los clientes descubrir soluciones verificadas para mejorar su uso de productos alteryx.
Estrategia de inversión y crecimiento
La estrategia de Alteryx se centra en:
- Invertir en infraestructura en la nube y capacidades de IA para mejorar las ofertas de productos.
- Se dirige a los mercados internacionales, con el 29% de los ingresos derivados de fuera de los Estados Unidos en 2023.
- Adquisición de tecnologías complementarias para enriquecer la plataforma de análisis y acelerar la innovación.
Cómo funciona Alteryx, Inc. (AYX)
Modelo de negocio
Alteryx, Inc. opera principalmente en el sector de automatización de análisis, proporcionando una plataforma que permite a las organizaciones realizar procesos de análisis de datos, informes, aprendizaje automático y ciencia de datos. Una parte significativa de sus ingresos se deriva de licencias de software basadas en suscripción, que generalmente abarcan de uno a tres años y se facturan anualmente por adelantado. La compañía también genera ingresos a través de servicios profesionales, incluida la capacitación y la consultoría.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, Alteryx generó ingresos totales de $ 970 millones, que representa un Aumento del 13% Desde 2022. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
Fuente de ingresos | 2023 ($ millones) | 2022 ($ millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Licencia de software basada en suscripción | 516 | 447 | Aumento del 15% |
Servicios profesionales (PC) | 454 | 408 | Aumento del 11% |
Ingresos recurrentes anualizados (ARR)
Al 31 de diciembre de 2023, Alteryx informó un ingreso recurrente anualizado de $ 955 millones, marcando un Aumento del 15% del año anterior. La compañía tenía 748 clientes con ingresos recurrentes anuales de $ 250,000 o más, que es un Aumento del 16% año tras año.
Métricas operativas
Alteryx logró una tasa de expansión neta basada en dólares de 116% para el cuarto trimestre de 2023, que indica una fuerte retención de clientes y capacidades de venta adicional. La tasa de expansión neta mundial de 2000 se informó en 127%.
Gastos y rentabilidad
Los gastos operativos para 2023 totalizaron $ 1,004 millones, abajo de $ 1,038 millones en 2022. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
Categoría de gastos | 2023 ($ millones) | 2022 ($ millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Investigación y desarrollo | 220 | 221 | Sin cambios |
Ventas y marketing | 581 | 542 | 7% de aumento |
General y administrativo | 201 | 232 | 13% de disminución |
Pérdida neta
Alteryx informó una pérdida neta de $ 179 millones para 2023, en comparación con una pérdida de $ 319 millones en 2022. La pérdida neta por acción atribuible a los accionistas comunes fue $2.52 para 2023, una mejora significativa de $4.65 en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Al 31 de diciembre de 2023, Alteryx tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total $ 530 millones, con las inversiones totales por valor de $ 744 millones. La empresa generó $ 29 millones en efectivo neto de las actividades operativas, una recuperación de la -$ 105 millones en 2022.
Desarrollos recientes
El 18 de diciembre de 2023, Alteryx anunció un acuerdo de fusión con fondos de inversión administrados por Clearlake e Insight. Al finalizar, los accionistas recibirán $48.25 por acción en efectivo. Se espera que la fusión se cierre en la primera mitad de 2024, lo que lleva a Alteryx que deje de ser una empresa que cotiza en bolsa.
Métricas de empleados
Al 31 de diciembre de 2023, alteryx empleado 2.345 empleados a tiempo completo, abajo de 2,904 en el año anterior. La disminución refleja los ajustes organizacionales destinados a mejorar la eficiencia y la rentabilidad.
Presencia global
Alteryx continúa expandiendo su huella internacional, con 29% de sus ingresos generados por mercados fuera de los Estados Unidos en 2023.
Posición de mercado y panorama competitivo
La ventaja competitiva de Alteryx se encuentra en sus capacidades integrales de automatización de análisis, que mejoran su enfoque en integrar la IA y el aprendizaje automático en su plataforma. La compañía está comprometida con el desarrollo continuo de productos y la mejora de la participación del cliente a través de sus soluciones analíticas.
Cómo Alteryx, Inc. (AYX) gana dinero
Flujos de ingresos
Alteryx, Inc. genera principalmente ingresos a través de dos transmisiones principales: licencias de software basadas en suscripción y servicios de consultoría profesional.
Licencias de software basadas en suscripción
En el año fiscal 2023, Alteryx reportó ingresos de licencias de software basadas en suscripción por un total $ 516 millones, representando 53% de los ingresos totales. Este segmento vio un Aumento del 15% en comparación con 2022, impulsado por un aumento en las reservas de valor total del contrato.
Servicios profesionales
Los ingresos de los servicios profesionales, que incluyen capacitación y consultoría, ascendieron a $ 454 millones en 2023, contabilizar 47% de los ingresos totales. Este segmento experimentó un Aumento del 11% del año anterior.
Ingresos recurrentes anualizados (ARR)
Al 31 de diciembre de 2023, alcanzaron los ingresos recurrentes anualizados de Alteryx $ 955 millones, marcando un Aumento del 15% del año anterior. La compañía terminó 2023 con 748 clientes Generación de ingresos recurrentes anuales de $ 250,000 o más, un Aumento del 16% de 2022.
Métrico | 2023 | 2022 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 970 millones | $ 855 millones | 13% |
Ingresos de licencia de software basado en suscripción | $ 516 millones | $ 447 millones | 15% |
Ingresos de servicios profesionales | $ 454 millones | $ 408 millones | 11% |
Ingresos recurrentes anualizados | $ 955 millones | $ 834 millones | 15% |
Clientes con ARR> $ 250K | 748 | 643 | 16% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Alteryx en 2023 se informó en $ 131 millones, que es 14% de los ingresos totales, reflejando una estructura de costos estable en relación con el crecimiento de los ingresos.
Gastos operativos
En 2023, los gastos operativos totales ascendieron a $ 1,004 millones, una disminución de $ 1,038 millones En 2022, mostrando el compromiso de Alteryx para gestionar los costos mientras persigue iniciativas de crecimiento.
Expansión y estrategia del mercado
Alteryx continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado, particularmente en los mercados internacionales, que comprenden 29% de los ingresos totales en 2023. La plataforma de la compañía ha sido adoptada por organizaciones de todo el mundo, mejorando sus capacidades de generación de ingresos.
Conclusión del desempeño financiero Overview
El sólido desempeño financiero de Alteryx en 2023 destaca su generación efectiva de ingresos a través de servicios de suscripción y consultoría profesional, junto con la gestión estratégica de costos y los esfuerzos de expansión del mercado. El enfoque de la Compañía en los ingresos recurrentes anuales y el crecimiento de los clientes respalda su salud financiera en curso.
Alteryx, Inc. (AYX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support