Brookfield Renewable Corporation (BEPC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brookfield Renewable Corporation
شركة Overview
Brookfield Renewable Corporation (BEPC) هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة ولديها محفظة متنوعة من أصول الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من أصول الطاقة المتجددة. اعتبارًا من 31 مارس 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول شركة Brookfield Renewable Corporation 75.11 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 61.08 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق ملكية قدرها 14.03 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، أعلنت شركة Brookfield Renewable عن إيرادات بلغت 1.125 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.066 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى الشراكة 491 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 920 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023. .
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 1.125 مليار دولار | 1.066 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 491 مليون دولار | (920 مليون دولار) |
| الأموال من العمليات (FFO) | 219 مليون دولار | 202 مليون دولار |
أداء القطاع
حقق قطاع الطاقة الكهرومائية في الشركة تمويلًا من العمليات (FFO) بقيمة 193 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بالموارد القوية عبر الأسطول، مما أدى إلى تحقيق توليد بنسبة 105% من المتوسط على المدى الطويل. ساهم قطاعا طاقة الرياح والطاقة الشمسية معًا بمبلغ 148 مليون دولار في FFO.
هيكل رأس المال والسيولة
حافظت Brookfield Renewable على هيكل رأسمالي قوي، حيث نفذت ما يقرب من 6 مليارات دولار من التمويلات، مما ترك للشركة 4.4 مليار دولار من السيولة المتاحة. بلغت قروض الشركات حتى 31 مارس 2024، 3.545 مليار دولار، مما يعكس ديونًا يمكن التحكم فيها profile في ضوء قاعدة أصولها الكبيرة.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، أبرمت Brookfield Renewable اتفاقية تاريخية مع Microsoft لتوفير أكثر من 10.5 جيجاوات من سعة الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كمزود رئيسي لمراكز البيانات. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة بشكل كبير في الإيرادات المستقبلية، مما يعكس الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة في قطاع التكنولوجيا.
توزيع الأرباح
أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.355 دولارًا أمريكيًا لكل سهم تصويت ثانوي قابل للتبديل من الفئة "أ"، مستحق الدفع في 28 يونيو 2024. ويعكس هذا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها مع الحفاظ على النمو في محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها.
| مقياس الأرباح | كمية | تاريخ التسجيل |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.355 | 31 مايو 2024 |
النظرة المستقبلية
تستعد شركة Brookfield Renewable للنمو المستمر، حيث تستهدف زيادة بنسبة 10%+ في FFO لكل وحدة للسنة المالية. وتهدف الشركة إلى توفير ما يقرب من 7000 ميجاوات من القدرة المتجددة الجديدة. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي على الشراكات وإعادة تدوير الأصول إلى تحقيق عوائد كبيرة وتعزيز مكانتها في السوق في قطاع الطاقة المتجددة.
من يملك شركة Brookfield Renewable Corporation (BEPC)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Brookfield Renewable Corporation (BEPC) بهيكل ملكية معقد يشمل في المقام الأول شركة Brookfield Asset Management Inc. والعديد من المستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك Brookfield Asset Management حصة كبيرة في BEPC، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
المساهمين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Brookfield Renewable Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بروكفيلد لإدارة الأصول | المؤسسية | حوالي 62% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | حوالي 5.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | حوالي 4.8% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | حوالي 3.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | حوالي 24.5% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من منتصف عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Brookfield Renewable Corporation حوالي 12 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها كلاعب مهم في قطاع الطاقة المتجددة.
أداء المخزون
أظهر سهم BEPC مرونة مع عائد سنوي يصل إلى حوالي 15% حتى الآن، متفوقًا على العديد من أقرانه في مجال الطاقة المتجددة. يتم تداول السهم في كل من بورصة نيويورك وبورصة طوكيو تحت رمز السهم BEPC.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
ذكرت شركة Brookfield Renewable للربع الأول من عام 2024:
- بلغت الأموال من العمليات (FFO) 296 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.
- بلغ صافي الدخل العائد إلى مالكي الوحدات 491 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.065 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
- أرباح ربع سنوية بقيمة 0.355 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 28 يونيو 2024.
الديون والسيولة
تحتفظ Brookfield Renewable بميزانية عمومية قوية تبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي من السيولة المتاحة اعتبارًا من 31 مارس 2024. ونفذت الشركة ما يقرب من 6 مليار دولار أمريكي من التمويلات، مما يعكس ظروف السوق القوية لاستثمارات الطاقة المتجددة.
النظرة المستقبلية
وتتمتع الشركة بوضع يسمح لها بالنمو، مع توقعات بجلب ما يقرب من 7000 ميجاوات من القدرة المتجددة الجديدة في عام 2024، مدعومة بشراكات استراتيجية، بما في ذلك اتفاقية مهمة مع مايكروسوفت لتوفير أكثر من 10.5 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة بين عامي 2026 و2030.
بيان مهمة شركة Brookfield Renewable Corporation (BEPC).
شركة Overview
Brookfield Renewable Corporation (BEPC) هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، تركز على تقديم حلول الطاقة المستدامة. اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة الشركة في توفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم الاقتصاد الرقمي ومكافحة تغير المناخ مع تحقيق عوائد قوية لمستثمريها.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Brookfield Renewable Corporation على الالتزام بأن تكون عامل تمكين رئيسي للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة. تهدف الشركة إلى:
- تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة عبر قطاعات الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
- دفع الابتكار والممارسات المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة.
- الدخول في شراكات تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المتجددة، وخاصة لشركات التكنولوجيا.
- تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال تخصيص رأس المال المنضبط والتميز التشغيلي.
الأداء المالي
في الربع الأول من عام 2024، أعلنت شركة Brookfield Renewable Corporation عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى مالكي الوحدات | (120) مليون دولار | (32) مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 296 مليون دولار | 275 مليون دولار |
| FFO لكل وحدة | $0.45 | $0.43 |
| الإيرادات | 1,492 مليون دولار | 1,331 مليون دولار |
| تكاليف التشغيل المباشرة | (634) مليون دولار | (401) مليون دولار |
| حساب الفائدة | (476) مليون دولار | (394) مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 75,110 مليون دولار | 76,128 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
كجزء من مهمتها، شكلت Brookfield Renewable شراكات مهمة، بما في ذلك اتفاقية تاريخية مع Microsoft لتوفير أكثر من 10500 ميجاوات من قدرة الطاقة المتجددة بين عامي 2026 و2030. ومن المتوقع أن تسهل هذه الشراكة نمو الخدمات السحابية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Microsoft.
مبادرات النمو
تركز شركة Brookfield Renewable على توسيع قدرتها في مجال الطاقة المتجددة، مع توقعات بجلب ما يقرب من 7000 ميجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة في عام 2024. واستهدفت الشركة أيضًا أنشطة إعادة تدوير الأصول لتوليد عائدات بقيمة 3 مليارات دولار، مما سيحقق صافي 1.3 مليار دولار لشركة Brookfield Renewable، والتي ستعمل على إعادة استثمارها لتعزيز قدرتها التشغيلية.
الالتزام البيئي
تلتزم Brookfield Renewable بالاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. وتتوافق عمليات الشركة مع الأهداف العالمية لإزالة الكربون وتهدف إلى أن تكون رائدة في توفير حلول الطاقة المتجددة التي تعتبر ضرورية لمستقبل مستدام.
موقف السيولة
اعتبارًا من 31 مارس 2024، أبلغت Brookfield Renewable عن سيولة متاحة تزيد عن 4.4 مليار دولار أمريكي، مما يضع الشركة في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو في قطاع الطاقة المتجددة.
سياسة توزيع الأرباح
أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.355 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 28 يونيو 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 31 مايو 2024. ويعكس هذا التزام الشركة بتوفير توزيعات مستدامة لمستثمريها.
كيف تعمل شركة Brookfield Renewable Corporation (BEPC).
شركة Overview
تركز شركة Brookfield Renewable Corporation (BEPC) على توليد الطاقة المتجددة، في المقام الأول من خلال أصول الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. اعتبارًا من عام 2024، تدير محفظة متنوعة تمتد عبر العديد من البلدان، مما يعزز استقرار التدفق النقدي وإمكانات النمو.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، أفادت شركة BEPC بما يلي:
- صافي الدخل العائد للشراكة: 491 مليون دولار
- الأموال من العمليات (FFO): 219 مليون دولار
- الإيرادات: 1,125 مليون دولار
- تكاليف التشغيل المباشرة: 484 مليون دولار
- مصاريف الفوائد: 363 مليون دولار
- صافي الخسارة العائدة إلى مالكي الوحدات: 120 مليون دولار
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Brookfield Renewable Corporation للربع الأول من عام 2024:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 491 مليون دولار | (920 مليون دولار) |
| الأموال من العمليات (FFO) | 219 مليون دولار | 202 مليون دولار |
| الإيرادات | 1,125 مليون دولار | 1,066 مليون دولار |
| تكاليف التشغيل المباشرة | (484 مليون دولار) | (304 مليون دولار) |
| حساب الفائدة | (363 مليون دولار) | (306 مليون دولار) |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 31 مارس 2024، أظهرت بيانات المركز المالي الموحدة لشركة Brookfield Renewable Corporation ما يلي:
- إجمالي الأصول: 44,240 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 28,125 مليون دولار
- إجمالي حقوق الملكية: 16,115 مليون دولار
المعالم التشغيلية
خلال الربع الأول من عام 2024، حققت شركة BEPC العديد من المعالم التشغيلية:
- العقود المضمونة للتسليم تقريبًا 5,200 جيجاواط ساعة توليد الطاقة المتجددة الإضافية.
- من المتوقع أن تضاف أنشطة التطوير المتقدمة 7000 ميجاوات من القدرات المتجددة الجديدة في عام 2024.
- أنشطة إعادة تدوير الأصول المنفذة المتوقع توليدها 3 مليارات دولار في العائدات.
- عززت الميزانية العمومية بحوالي 6 مليارات دولار في التمويل.
معلومات التوزيع
أعلنت شركة Brookfield Renewable Corporation عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $0.355 للسهم الواحد، مستحق الدفع في 28 يونيو 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 31 مايو 2024. وتستهدف الشركة تحقيق متوسط زيادة سنوية في التوزيع قدرها 5% إلى 9%.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يتم وضع Brookfield Renewable كشركة رائدة في مجال توفير الطاقة النظيفة وسط الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتجددة مدفوعًا باتجاهات الرقمنة والحوسبة السحابية. إن الشراكة مع مايكروسوفت لتوفير قدرة الطاقة المتجددة تعزز موقعها الاستراتيجي في السوق.
تواصل الشركة الاستفادة من خط أنابيبها الواسع من مشاريع المرحلة المتقدمة والوصول القوي إلى رأس المال للاستفادة من الحاجة المتزايدة لحلول الطاقة المستدامة في الاقتصاد الرقمي.
كيف تجني شركة Brookfield Renewable Corporation (BEPC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Brookfield Renewable إيراداتها في المقام الأول من خلال محفظتها المتنوعة من أصول الطاقة المتجددة، والتي تشمل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وموارد الطاقة الموزعة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1,125 مليون دولار، من 1,066 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (الربع الأول من عام 2024) (بالملايين) | الإيرادات (الربع الأول من عام 2023) (بالملايين) |
|---|---|---|
| الطاقة الكهرومائية | $441 | $462 |
| رياح | $170 | $142 |
| الطاقة الشمسية على نطاق المنفعة | $93 | $88 |
| الطاقة الموزعة والتخزين | $52 | $61 |
| حلول مستدامة | $119 | $19 |
| المجموع | $875 | $772 |
الأموال من العمليات (FFO)
ذكرت شركة Brookfield Renewable أموالاً من العمليات (FFO) لـ 296 مليون دولار للربع الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة ب 275 مليون دولار في العام السابق. كان FFO لكل وحدة $0.45 في الربع الأول من عام 2024 مقابل $0.43 في الربع الأول من عام 2023.
الأداء التشغيلي
ويتم تعزيز المرونة التشغيلية للشركة من خلال اتفاقيات شراء الطاقة المرتبطة بالتضخم والتسعير القوي في أسواق الطاقة. أنتج قطاع الطاقة الكهرومائية FFO لـ 193 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، في حين سيتم توليد قطاعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعة 148 مليون دولار.
الشراكات والعقود
في مايو 2024، وقعت Brookfield Renewable اتفاقية مهمة مع Microsoft لتسليمها 10500 ميجاوات من قدرة الطاقة المتجددة بين عامي 2026 و 2030. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية إيرادات Brookfield من خلال توفير تدفقات نقدية مستقرة طويلة الأجل.
هيكل رأس المال والتمويل
اعتبارًا من 31 مارس 2024، كان لدى شركة Brookfield Renewable إجمالي أصول قدرها 44,240 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 38,145 مليون دولارمما أدى إلى صافي حقوق الملكية 6,095 مليون دولار. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع 4.4 مليار دولار المتاحة لاستثمارات النمو.
| المقاييس المالية | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $491 | ($920) |
| الأموال من العمليات | $296 | $275 |
| النقد والنقد المعادل | $639 | $657 |
| دَين | $14,491 | $16,072 |
| إجمالي الأصول | $44,240 | $49,421 |
أنشطة النمو والتنمية
تعمل شركة Brookfield Renewable بنشاط على توسيع قدرتها التشغيلية. وتستهدف الشركة تحقيق ما يقرب من 7000 ميجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة في عام 2024، الأمر الذي سيعزز قدراتها على توليد الإيرادات.
استراتيجية التوزيع
أعلنت شركة Brookfield Renewable عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.355 للسهم الواحد، مستحق الدفع في 28 يونيو 2024. وتهدف الشركة إلى توزيعات مستدامة مع زيادات سنوية مستهدفة بين 5% و 9%.
سياق السوق والتوقعات المستقبلية
يشهد سوق الطاقة المتجددة طلبًا قويًا، مدفوعًا بشكل خاص بالاتجاهات في الحوسبة السحابية والتحول الرقمي. يتم وضع Brookfield Renewable كلاعب رئيسي لتلبية هذا الطلب، والاستفادة من محفظتها الواسعة وشراكاتها الإستراتيجية لتأمين عقود طويلة الأجل وتعزيز تدفقات إيراداتها.
Brookfield Renewable Corporation (BEPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support