Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Bakkt Holdings, Inc. (BKKT)
التكوين والتمويل الأولي
تأسست شركة Bakkt Holdings, Inc. في عام 2018 كشركة تابعة لشركة InterContinental Exchange (ICE). تهدف الشركة إلى تطوير منصة لربط الأصول الرقمية والتمويل التقليدي.
في أوائل عام 2019، جمعت Bakkt 182.5 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة A. وقد قاد هذا الاستثمار مجموعة من شركات رأس المال الاستثماري البارزة، بما في ذلك Galaxy Digital وPantera Capital.
إطلاق عقود Bakkt Bitcoin الآجلة
في سبتمبر 2019، أطلقت Bakkt عقود بيتكوين الآجلة المدعومة ماديًا، مما يمثل لحظة مهمة في سوق العملات المشفرة. سمحت العقود للمستثمرين بشراء وبيع بيتكوين مع التسليم الفعلي، مما يميزها عن منتجات بيتكوين الآجلة السابقة.
شهد اليوم الأول من التداول عقودًا تم تداولها بأكثر من 10 ملايين دولار، مما جعل Bakkt لاعبًا جادًا في مجال العملات المشفرة.
الشراكات والتوسعات
طوال عام 2020 وحتى عام 2021، واصلت Bakkt توسيع عروضها، ودخلت في شراكات مع شركات مختلفة. في مارس 2021، أعلنت باكت عن تعاونها مع ستاربكس لتمكين العملاء من استخدام بيتكوين للمدفوعات.
في يوليو 2021، عقدت Bakkt شراكة مع Mastercard لتوفير حلول الأصول الرقمية، وتعزيز عروض خدماتها.
الاندماج مع VPC Impact Acquisition Holdings
في أكتوبر 2021، أعلنت Bakkt عن خطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع VPC Impact Acquisition Holdings. وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 2.1 مليار دولار، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير 2022.
وقد زود هذا الاندماج باكت بمبلغ 450 مليون دولار من إجمالي العائدات النقدية، والتي كانت تنوي استخدامها لتوسيع منصتها وخدماتها.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $10.0 | -$25.0 | لا يوجد |
| 2021 | $13.6 | -$48.0 | $9.50 |
| 2022 | $24.7 | -$60.5 | $4.25 |
| 2023 (الربع الثاني) | $12.5 | -$15.0 | $3.80 |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، ركزت Bakkt Holdings على زيادة قاعدة مستخدميها وتوسيع خدمات المحفظة الرقمية الخاصة بها. وقد أتاحت لها شراكات الشركة دخول أسواق جديدة وتعزيز عروض خدماتها.
شهد حجم تداول Bakkt تقلبات، مع ارتفاعات ملحوظة خلال أحداث السوق الهامة. تواصل الشركة التكيف مع المشهد المتطور للأصول الرقمية.
من يملك شركة Bakkt Holdings, Inc. (BKKT)
هيكل الملكية
تعمل شركة Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) بشكل أساسي في قطاع الأصول الرقمية، والذي حظي باهتمام العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تتميز ملكية الشركة بمزيج من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة.
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل Bakkt. فيما يلي جدول يعكس كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 2,000,000 | 8.5 |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 6.4 |
| شركة مجموعة الطليعة | 1,200,000 | 5.1 |
| شركة بلاك روك | 1,000,000 | 4.3 |
| شركة ستيت ستريت | 800,000 | 3.4 |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية الحصص التي يمتلكها المسؤولون التنفيذيون في الشركة وأعضاء مجلس الإدارة. ويوضح الجدول التالي هذه الملكية:
| اسم | دور | عدد الأسهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| جيسون كيلي | المدير التنفيذي | 500,000 | 2.1 |
| مارك جيه هايز | المدير المالي | 300,000 | 1.3 |
| جافين مايكل | رئيس | 250,000 | 1.1 |
| المديرين والتنفيذيين | متنوع | 1,000,000 | 4.3 |
ملكية التجزئة
يمتلك مستثمرو التجزئة أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم Bakkt، على الرغم من أن البيانات المحددة قد تختلف. وتشكل ملكية الأفراد بشكل عام حوالي 45% من إجمالي الأسهم حسب التقديرات.
أداء الأسهم الأخيرة
شهد أداء سهم Bakkt Holdings تقلبات. فيما يلي أبرز النقاط المالية:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 5.25 | 1.24 مليار |
| 1 سبتمبر 2023 | 6.10 | 1.45 مليار |
| 1 أغسطس 2023 | 4.75 | 1.11 مليار |
ملخص المساهمة
توفر الملكية المؤسسية والملكية الداخلية مجتمعة أساسًا مستقرًا لشركة Bakkt Holdings, Inc. ويتم تشجيع المستثمرين على أخذ هذه المقاييس في الاعتبار عند تقييم الاتجاه العام والاستراتيجي للشركة.
- إجمالي الملكية المؤسسية: حوالي 40%
- إجمالي ملكية المطلعين: حوالي 10%
- إجمالي ملكية التجزئة: حوالي 45%
- ممتلكات أخرى: حوالي 5%
بيان مهمة شركة Bakkt Holdings, Inc. (BKKT).
شركة Overview
Bakkt Holdings, Inc. هي منصة للأصول الرقمية يقع مقرها الرئيسي في أتلانتا، جورجيا. تأسست الشركة في عام 2018 وتم طرحها للتداول العام في أكتوبر 2020 من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، VPC Impact Acquisition Holdings. تتخصص الشركة في تحويل كيفية تعامل الشركات والمستهلكين مع الأصول الرقمية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Bakkt في تمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات من إطلاق الإمكانات الكاملة للأصول الرقمية. وهي تهدف إلى تسهيل التكامل السلس للأصول الرقمية في المعاملات اليومية، وتعزيز الابتكار وإمكانية الوصول والأمن.
مجالات التركيز الرئيسية
- إدارة الأصول الرقمية: توفير حلول لإدارة وتداول الأصول الرقمية بشكل آمن.
- مشاركة المستهلك: تعزيز تجارب المستهلك من خلال دمج برامج الولاء والمكافآت مع أصول التشفير.
- الحلول المؤسسية: تقديم منصات للمستثمرين المؤسسيين لإدارة العملات المشفرة والاستثمار فيها.
- الشراكات: التعاون مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع المالي لدفع التبني.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت باكت عن إيرادات قدرها 16.3 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ على أساس سنوي. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 22.9 مليون دولار، وبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 104.2 مليون دولار.
موقف السوق
تقع Bakkt ضمن سوق الأصول الرقمية سريع النمو، والذي بلغت قيمته حوالي 1.6 تريليون دولار في عام 2023. ووفقًا لـ Statista، من المتوقع أن يصل سوق تكنولوجيا blockchain العالمي إلى 67.4 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يعكس فرص النمو المحتملة لـ Bakkt.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 16.3 مليون دولار | 13.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (22.9 مليون دولار) | (27.8 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 104.2 مليون دولار | 89.4 مليون دولار |
| أصول | 238.4 مليون دولار | 195.1 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 665 مليون دولار | 438 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تخطط Bakkt لتعزيز منصتها من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- توسيع الشراكات لتشمل المزيد من عملاء التجزئة والمؤسسات.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين أمان النظام الأساسي وتجربة المستخدم.
- تطوير الموارد التعليمية لزيادة فهم المستهلك للأصول الرقمية.
الامتثال التنظيمي
في عام 2023، حافظت Bakkt على الامتثال للوائح المعمول بها، بما في ذلك التحديثات التي أجرتها شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN). استثمرت الشركة أكثر من 5 ملايين دولار في تكنولوجيا الامتثال والتنظيم لضمان الالتزام بالمعايير القانونية المتطورة.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون أن تشهد باكت نموًا في الإيرادات بنسبة 30٪ تقريبًا في السنة المالية المقبلة، مدفوعًا بزيادة اعتماد العملات الرقمية. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو المتوقع لعدد المستخدمين على المنصة مليون مستخدم نشط بحلول الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى وجود استراتيجية قوية لاكتساب المستخدمين.
كيف تعمل شركة Bakkt Holdings, Inc. (BKKT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Bakkt Holdings, Inc. في المقام الأول كمدير للأصول الرقمية ومنصة لمعاملات العملات المشفرة. تهدف الشركة إلى تزويد العملاء من المؤسسات والأفراد بخدمات متنوعة، بما في ذلك:
- رعاية الأصول الرقمية
- معالجة الدفع
- تداول العقود الآجلة والخيارات
- تطبيقات المستهلك لمعاملات العملة المشفرة
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Bakkt حوالي 360 مليون دولار. تم الإبلاغ عن حجم تداول العقود الآجلة لشركة Bakkt بقيمة 2.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يوضح دورها النشط في سوق العملات المشفرة.
تدفقات الإيرادات
تحقق Bakkt الإيرادات من عدة مصادر، بما في ذلك:
- رسوم المعاملات من التداول
- رسوم الحضانة للأصول الرقمية
- رسوم الاشتراك لتطبيق المستهلك الخاص بها
بالنسبة لعام 2022، أعلنت باكت عن إيرادات إجمالية قدرها 48 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 9 ملايين دولار في عام 2021.
المقاييس التشغيلية
وصلت قاعدة مستخدمي Bakkt اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 إلى ما يقرب من 1.3 مليون مستخدم نشط، بمتوسط معاملات شهرية لكل مستخدم يبلغ حوالي 2.5. وسجل حجم التداول الشهري للمنصة 710 ملايين دولار في سبتمبر 2023.
الشراكات والتعاون
دخلت باكت في شراكات مختلفة لتعزيز قدراتها في السوق:
- التعاون مع ستاربكس للسماح بمدفوعات العملة المشفرة
- الشراكة مع Google Cloud لتحسين تحليلات البيانات والبنية التحتية
- التكامل مع المحافظ المختلفة لتسهيل معاملات العملة المشفرة بسلاسة
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لـ Bakkt اتجاهاً متقلباً:
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | إجمالي الربح (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | -25 | 2 |
| 2021 | 9 | -20 | 5 |
| 2022 | 48 | -30 | 20 |
| 2023 (الربع الثالث) | 36 | -15 | 15 |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار نمو Bakkt، مع إيرادات متوقعة تبلغ حوالي 70 مليون دولار لعام 2023 بأكمله. ومن المتوقع أن تحقق الشركة نقطة التعادل بحلول نهاية عام 2024، بافتراض نمو ثابت في مشاركة المستخدمين وحجم المعاملات.
الإطار التكنولوجي
تستخدم Bakkt التكنولوجيا المتقدمة لعملياتها، مع التركيز على:
- تقنية Blockchain للمعاملات الآمنة
- الذكاء الاصطناعي لكشف الاحتيال
- تحليلات البيانات لتحسين تجربة العملاء
الامتثال والتنظيم
تلتزم Bakkt بشكل وثيق بالأطر التنظيمية، وتعمل على الامتثال لإرشادات CFTC ولوائح الدولة. حصلت الشركة على التراخيص ذات الصلة للعمل كمنصة للأصول الرقمية عبر ولايات قضائية مختلفة.
كيف تجني شركة Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Bakkt Holdings, Inc. إيرادات من خلال عدة قنوات رئيسية:
- رسوم المعاملات
- رسوم التخزين
- صنع السوق
- الشراكات والتكاملات
- خدمات المستهلك
رسوم المعاملات
تعد رسوم المعاملات عنصرًا أساسيًا في نموذج إيرادات Bakkt. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Bakkt عن إيرادات المعاملات بحوالي 4 ملايين دولار. يتم فرض هذه الرسوم على الصفقات التي تتم من خلال منصة Bakkt، بما في ذلك عمليات شراء وبيع العملات المشفرة.
رسوم التخزين
توفر Bakkt حلاً آمنًا للتخزين للأصول الرقمية، حيث تفرض رسوم تخزين على العملاء. سجلت الشركة 1.2 مليون دولار في رسوم التخزين خلال النصف الأول من عام 2023. وتستهدف هذه الخدمة العملاء من المؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن طريقة موثوقة لتخزين العملات المشفرة.
صناعة السوق
في مجال صناعة السوق، تشارك Bakkt في شراء وبيع الأصول الرقمية لتسهيل التداول. ساهم هذا النشاط بما يقدر 2.5 مليون دولار إلى إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2023، مؤكداً دورها في تعزيز السيولة على المنصة.
الشراكات والتكاملات
أنشأت Bakkt شراكات مع العديد من المؤسسات المالية ومنصات الدفع. وقد أسفرت هذه التعاونات عن ترتيبات لتقاسم الإيرادات. اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغت إيرادات شراكة Bakkt 3 ملايين دولار، وتعرض تعاوناتها الإستراتيجية في النظام البيئي المالي.
خدمات المستهلك
وتقدم الشركة أيضًا حلولاً موجهة للمستهلك، مثل المحفظة الرقمية التي تتيح للمستخدمين إدارة عملاتهم المشفرة ونقاط المكافآت وبرامج الولاء. وفي الربع الثاني من عام 2023، تم توليد خدمات المستهلك تقريبًا 1.5 مليون دولار في الإيرادات. يعد هذا جزءًا من استراتيجية أوسع لإشراك المستهلكين الأفراد من خلال توفير خيارات متعددة لأصولهم الرقمية.
الأداء المالي Overview
فيما يلي جدول يلخص الأداء المالي لشركة Bakkt Holdings, Inc. في الأرباع الأخيرة:
| ربع | إيرادات المعاملات (بملايين الدولارات) | إيرادات التخزين (بملايين الدولارات) | إيرادات صناعة السوق (بملايين الدولارات) | إيرادات الشراكة (بملايين الدولارات) | إيرادات الخدمات الاستهلاكية (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 0.7 |
| الربع الثاني 2023 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.8 |
| إجمالي النصف الأول من عام 2023 | 6.5 | 1.2 | 2.5 | 3.0 | 1.5 |
إمكانات النمو في المستقبل
تركز Bakkt على توسيع عروضها، والتي تتضمن خططًا لدمج الأصول الرقمية الجديدة وتعزيز قدرات منصتها. تسعى الشركة أيضًا إلى إقامة شراكات جديدة تهدف إلى زيادة مشاركة المستخدمين وحجم المعاملات.
Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support