Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) Bundle
Una breve historia de Bakkt Holdings, Inc. (BKKT)
Formación y financiación inicial
Bakkt Holdings, Inc. se estableció en 2018 como una subsidiaria de InterContinental Exchange (ICE). La compañía tenía como objetivo desarrollar una plataforma para cerrar los activos digitales y las finanzas tradicionales.
A principios de 2019, Bakkt recaudó $ 182.5 millones en una ronda de financiación de la Serie A. Esta inversión fue dirigida por un grupo de empresas prominentes de capital de riesgo, incluidos Galaxy Digital y Pantera Capital.
Lanzamiento de los futuros de Bakkt Bitcoin
En septiembre de 2019, Bakkt lanzó sus contratos de futuros de Bitcoin respaldados físicamente, marcando un momento significativo en el mercado de criptomonedas. Los contratos permitieron a los inversores comprar y vender bitcoin con entrega real, distinguiéndola de productos anteriores de Bitcoin Futures.
El primer día de negociación vio más de $ 10 millones en contratos negociados, estableciendo Bakkt como un jugador serio en el panorama de las criptomonedas.
Asociaciones y expansiones
A lo largo de 2020 y hasta 2021, Bakkt continuó expandiendo sus ofertas, ingresando asociaciones con varias compañías. En marzo de 2021, Bakkt anunció una colaboración con Starbucks para permitir a los clientes usar Bitcoin para pagos.
En julio de 2021, Bakkt se asoció con MasterCard para proporcionar soluciones de activos digitales, mejorando sus ofertas de servicios.
Fusión con VPC Impact Adquisition Holdings
En octubre de 2021, Bakkt anunció planes para hacerse público a través de una fusión con VPC Impact Adquisition Holdings. La transacción se valoró en aproximadamente $ 2.1 mil millones, y la finalización ocurrió en enero de 2022.
La fusión proporcionó a Bakkt $ 450 millones en ingresos en efectivo bruto, que pretendía usar para expandir su plataforma y servicios.
Desempeño financiero
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Precio de las acciones (a partir de octubre de 2023) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $10.0 | -$25.0 | N / A |
| 2021 | $13.6 | -$48.0 | $9.50 |
| 2022 | $24.7 | -$60.5 | $4.25 |
| 2023 (Q2) | $12.5 | -$15.0 | $3.80 |
Desarrollos recientes
A partir de octubre de 2023, Bakkt Holdings se ha centrado en aumentar su base de usuarios y expandir sus servicios de billetera digital. Las asociaciones de la compañía le han permitido ingresar a nuevos mercados y mejorar sus ofertas de servicios.
El volumen comercial de Bakkt ha visto fluctuaciones, con picos notables durante importantes eventos de mercado. La compañía continúa adaptándose al panorama en evolución de los activos digitales.
A Who posee Bakkt Holdings, Inc. (Bkkt)
Estructura de propiedad
Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) opera principalmente en el sector de activos digitales, que ha atraído la atención de varios inversores institucionales y minoristas. La propiedad de la compañía se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, accionistas minoristas y ejecutivos de la compañía.
Propiedad institucional
A partir de las últimas presentaciones, la propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de Bakkt. A continuación se muestra una tabla que refleja los principales accionistas institucionales:
| Institución | Número de acciones | Propiedad porcentual (%) |
|---|---|---|
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 2,000,000 | 8.5 |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 6.4 |
| Vanguard Group Inc. | 1,200,000 | 5.1 |
| Blackrock Inc. | 1,000,000 | 4.3 |
| State Street Corporation | 800,000 | 3.4 |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja las apuestas en poder de los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta. La siguiente tabla ilustra esta propiedad:
| Nombre | Role | Número de acciones | Propiedad porcentual (%) |
|---|---|---|---|
| Jason Kelley | CEO | 500,000 | 2.1 |
| Mark J. Hays | director de Finanzas | 300,000 | 1.3 |
| Gavin Michael | Presidente | 250,000 | 1.1 |
| Directores y ejecutivos | Varios | 1,000,000 | 4.3 |
Propiedad minorista
Los inversores minoristas también poseen una parte significativa de las acciones de Bakkt, aunque los datos específicos pueden variar. La propiedad minorista generalmente constituye alrededor del 45% del total de acciones de acuerdo con las estimaciones.
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Bakkt Holdings ha visto fluctuaciones. Aquí hay destacados financieros clave:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 1 de octubre de 2023 | 5.25 | 1.24 mil millones |
| 1 de septiembre de 2023 | 6.10 | 1.45 mil millones |
| 1 de agosto de 2023 | 4.75 | 1.11 mil millones |
Resumen de la participación
La propiedad institucional e interna combinada proporciona una base estable para Bakkt Holdings, Inc. Se alienta a los inversores a considerar estas métricas al evaluar la salud general de la compañía y la dirección estratégica.
- Propiedad institucional total: aproximadamente el 40%
- Propiedad total de información privilegiada: aproximadamente el 10%
- Propiedad minorista total: aproximadamente el 45%
- Otras tenencias: aproximadamente el 5%
Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) Declaración de misión
Compañía Overview
Bakkt Holdings, Inc. es una plataforma de activos digitales con sede en Atlanta, Georgia. La compañía fue fundada en 2018 y se cotizó públicamente en octubre de 2020 a través de una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), VPC Impact Adquisition Holdings. La compañía se especializa en transformar la forma en que las empresas y los consumidores se involucran con los activos digitales.
Declaración de misión
La misión de Bakkt es capacitar a los consumidores, empresas e instituciones para desbloquear todo el potencial de los activos digitales. Su objetivo es facilitar la integración perfecta de los activos digitales en las transacciones cotidianas, promover la innovación, la accesibilidad y la seguridad.
Áreas clave de enfoque
- Gestión de activos digitales: Proporcionar soluciones para administrar y comerciar de forma segura activos digitales.
- Compromiso del consumidor: Mejora de las experiencias del consumidor integrando la lealtad y los programas de recompensas con activos criptográficos.
- Soluciones institucionales: Ofreciendo plataformas para inversores institucionales para administrar e invertir en criptomonedas.
- Asociaciones: Colaborando con jugadores clave en el sector financiero para impulsar la adopción.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2023, Bakkt reportó un ingreso de $ 16.3 millones, lo que representa un aumento anual del 20%. La pérdida neta para el mismo período fue de $ 22.9 millones, con efectivo total y equivalentes de efectivo en $ 104.2 millones.
Posición de mercado
Bakkt se coloca dentro de un mercado de activos digitales de rápido crecimiento, que se valoró en aproximadamente $ 1.6 billones en 2023. Según Statista, se proyecta que el mercado global de tecnología Blockchain alcanzará los $ 67.4 mil millones para 2026, reflejando las oportunidades de crecimiento potenciales de Bakkt.
| Métrica financiera | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 16.3 millones | $ 13.6 millones |
| Pérdida neta | ($ 22.9 millones) | ($ 27.8 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 104.2 millones | $ 89.4 millones |
| Activos | $ 238.4 millones | $ 195.1 millones |
| Capitalización de mercado | $ 665 millones | $ 438 millones |
Iniciativas estratégicas
Bakkt planea mejorar su plataforma a través de varias iniciativas estratégicas:
- Expansión de asociaciones para incluir más clientes minoristas y empresariales.
- Inversión en tecnología para mejorar la seguridad de la plataforma y la experiencia del usuario.
- Desarrollo de recursos educativos para aumentar la comprensión del consumidor de los activos digitales.
Cumplimiento regulatorio
En 2023, Bakkt ha mantenido el cumplimiento de las regulaciones aplicables, incluidas las actualizaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN). La compañía ha invertido más de $ 5 millones en cumplimiento y tecnología regulatoria para garantizar la adherencia a la evolución de los estándares legales.
Perspectiva futura
Los analistas proyectan que BAKKT verá un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 30% en el próximo año fiscal, impulsado por una mayor adopción de monedas digitales. Se espera que el crecimiento anticipado de los usuarios en la plataforma supere los 1 millón de usuarios activos en el cuarto trimestre de 2024, lo que indica una fuerte estrategia de adquisición de usuarios.
Cómo funciona Bakkt Holdings, Inc. (BKKT)
Modelo de negocio
Bakkt Holdings, Inc. opera principalmente como un administrador de activos digitales y una plataforma para transacciones de criptomonedas. La compañía tiene como objetivo proporcionar a los clientes institucionales y minoristas diversos servicios, incluidos:
- Custodia de activos digitales
- Procesamiento de pagos
- Operaciones de futuros y opciones
- Aplicaciones de consumo para transacciones de criptomonedas
Posición de mercado
A partir del tercer trimestre de 2023, Bakkt tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 360 millones. El volumen de negociación para los contratos de futuros de Bakkt se informó en $ 2.1 mil millones en el tercer trimestre de 2023, ilustrando su papel activo en el mercado de criptomonedas.
Flujos de ingresos
Bakkt genera ingresos de varias fuentes, que incluyen:
- Tarifas de transacción desde el comercio
- Tarifas de custodia para activos digitales
- Tarifas de suscripción para su aplicación de consumo
Para el año 2022, Bakkt reportó un ingreso total de $ 48 millones, un aumento significativo de $ 9 millones en 2021.
Métricas operativas
La base de usuarios de Bakkt a partir del tercer trimestre de 2023 alcanzó aproximadamente 1.3 millones de usuarios activos, con transacciones mensuales promedio por usuario en alrededor de 2.5. El volumen de negociación mensual de la plataforma se registró en $ 710 millones en septiembre de 2023.
Asociaciones y colaboraciones
Bakkt se ha involucrado en varias asociaciones para mejorar sus capacidades de mercado:
- Colaboración con Starbucks para permitir pagos de criptomonedas
- Asociación con Google Cloud para mejorar el análisis e infraestructura de datos
- Integración con varias billeteras para facilitar las transacciones de criptomonedas sin problemas
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Bakkt ha mostrado una tendencia fluctuante:
| Año | Ingresos (en millones de dólares) | Ingresos netos (en millones de dólares) | Beneficio bruto (en millones de dólares) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | -25 | 2 |
| 2021 | 9 | -20 | 5 |
| 2022 | 48 | -30 | 20 |
| 2023 (Q3) | 36 | -15 | 15 |
Perspectiva futura
Los analistas proyectan un crecimiento continuo para BAKKT, con ingresos esperados de alrededor de $ 70 millones para el año completo de 2023. La compañía se pronostica para lograr un equilibrio a fines de 2024, suponiendo un crecimiento constante en la participación del usuario y los volúmenes de transacciones.
Marco tecnológico
Bakkt emplea tecnología avanzada para sus operaciones, centrándose en:
- Tecnología blockchain para transacciones seguras
- Inteligencia artificial para la detección de fraude
- Análisis de datos para mejorar la experiencia del cliente
Cumplimiento y regulación
Bakkt se adhiere estrechamente a los marcos regulatorios, trabajando para cumplir con las directrices de CFTC y las regulaciones estatales. La compañía ha obtenido licencias relevantes para operar como una plataforma de activos digitales en diferentes jurisdicciones.
Cómo Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) gana dinero
Flujos de ingresos
Bakkt Holdings, Inc. genera ingresos a través de varios canales clave:
- Tarifas de transacción
- Tarifas de almacenamiento
- Fabricación de mercado
- Asociaciones e integraciones
- Servicios de consumo
Tarifas de transacción
Las tarifas de transacción son un elemento central del modelo de ingresos de Bakkt. A partir del segundo trimestre de 2023, Bakkt reportó ingresos por transacciones de aproximadamente $ 4 millones. Estas tarifas se cobran en las operaciones realizadas a través de la plataforma Bakkt, incluidas las compras y ventas de criptomonedas.
Tarifas de almacenamiento
Bakkt proporciona una solución de almacenamiento segura para activos digitales, cobrando tarifas de almacenamiento a los clientes. La compañía registró $ 1.2 millones en tarifas de almacenamiento durante la primera mitad de 2023. Este servicio se dirige a clientes institucionales y minoristas que buscan una forma confiable de almacenar criptomonedas.
Fabricación de mercado
En la esfera de la creación de mercado, Bakkt se dedica a comprar y vender activos digitales para facilitar el comercio. Esta actividad contribuyó con una estimada $ 2.5 millones a los ingresos de la compañía en el primer trimestre de 2023, enfatizando su papel en la mejora de la liquidez en la plataforma.
Asociaciones e integraciones
Bakkt ha establecido asociaciones con varias instituciones financieras y plataformas de pago. Estas colaboraciones han resultado en acuerdos de intercambio de ingresos. A mediados de 2023, los ingresos de la asociación de Bakkt ascendieron a $ 3 millones, mostrando sus colaboraciones estratégicas en el ecosistema financiero.
Servicios de consumo
La compañía también ofrece soluciones orientadas al consumidor, como una billetera digital que permite a los usuarios administrar sus criptomonedas, puntos de recompensa y programas de fidelización. En el segundo trimestre de 2023, los servicios de consumo generaron aproximadamente $ 1.5 millones en ingresos. Esta es parte de una estrategia más amplia para involucrar a los consumidores individuales al proporcionar opciones versátiles para sus activos digitales.
Desempeño financiero Overview
A continuación se muestra una tabla que resume el desempeño financiero de Bakkt Holdings, Inc. en los últimos trimestres:
| Cuarto | Ingresos de transacción (en $ millones) | Ingresos de almacenamiento (en $ millones) | Ingresos de fabricación de mercado (en $ millones) | Ingresos de la asociación (en $ millones) | Ingresos de servicios al consumidor (en $ millones) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2023 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 0.7 |
| Q2 2023 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.8 |
| Total H1 2023 | 6.5 | 1.2 | 2.5 | 3.0 | 1.5 |
Potencial de crecimiento futuro
Bakkt se centra en expandir sus ofertas, que incluye planes para integrar nuevos activos digitales y mejorar las capacidades de su plataforma. La compañía también está buscando nuevas asociaciones destinadas a aumentar los volúmenes de participación del usuario y transacciones.
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