Borr Drilling Limited (BORR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Borr Drilling Limited (BORR)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Borr Drilling Limited في عام 2016، ويقع مقرها الرئيسي في قبرص. ركزت الشركة في البداية على اقتناء وتشغيل منصات الحفر البحرية. في سبتمبر 2017، نفذت شركة Borr Drilling طرحًا عامًا أوليًا ناجحًا في بورصة أوسلو للأوراق المالية، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 250 مليون دولار.
توسيع الأسطول
بحلول عام 2018، قامت شركة Borr Drilling بتوسيع أسطولها بقوة، واستحوذت على إجمالي 26 جهاز رفع. قامت الشركة بشراء هذه الحفارات بشكل استراتيجي وسط تراجع في قطاع النفط والغاز، مستفيدة من انخفاض الأسعار. يتكون الأسطول من معدات جديدة ومستعملة، مع التركيز بشكل كبير على الوحدات الحديثة والفعالة.
| سنة | حجم الأسطول | بنيات جديدة | عمليات الاستحواذ |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 9 | 0 | 8 |
| 2018 | 26 | 5 | 21 |
| 2019 | 30 | 0 | 4 |
| 2020 | 24 | 0 | -6 |
الأداء المالي وموقف السوق
اعتبارًا من نهاية عام 2020، أعلنت شركة Borr Drilling عن إيرادات قدرها 316 مليون دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 125 مليون دولار. وتأثر الأداء المالي بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض كبير في نشاط الحفر البحري.
جهود إعادة الهيكلة والتعافي
وفي أوائل عام 2021، دخلت الشركة في عملية إعادة هيكلة لتحسين ميزانيتها العمومية. وهذا ينطوي على تحويل ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي تحويل الديون إلى أسهم، إلى جانب تأمين تمويل إضافي. وتهدف عملية إعادة الهيكلة إلى تمكين شركة Borr Drilling من تحقيق انتعاش أكثر قوة مع استقرار أسعار النفط.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، واصلت شركة Borr Drilling رؤية التحسينات في الطلب على خدماتها. ارتفع متوسط المعدل اليومي لمنصات الرفع في بحر الشمال إلى حوالي 200,000 دولار أمريكيمما يعكس تشديد السوق. حصلت الشركة أيضًا على عقود مع كبار المشغلين، مما أدى إلى زيادة حجم أعمالها المتراكمة إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار أمريكي.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم BORR بسعر تقريبي 5.30 دولار أمريكي لكل سهم. وبلغت القيمة السوقية حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي.
خاتمة المعالم التاريخية
لا تعكس رحلة Borr Drilling تقلبات قطاع الحفر البحري فحسب، بل تعكس أيضًا مرونة الشركة واتخاذها للقرارات الإستراتيجية استجابة لظروف السوق. وتسلط جهود التعافي المستمرة وتوسيع القدرة التشغيلية الضوء على تطلعاتها للنمو المستقبلي والاستقرار في الصناعة.
من يملك شركة Borr Drilling Limited (BORR)
هيكل الملكية
تعمل شركة Borr Drilling Limited بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد. كما في الربع الثالث من عام 2023، يوضح الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 40.5% | 85,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.2% | 53,000,000 |
| ملكية المطلعين | 5.3% | 11,000,000 |
| الأسهم الخاصة | 29.0% | 61,000,000 |
| آحرون | 0.0% | 0 |
كبار المساهمين
تم الإشارة إلى الكيانات التالية كمساهمين مهمين في شركة Borr Drilling Limited:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| هاريس أسوشيتس | 20,000,000 | 9.1% |
| جي إس أو كابيتال بارتنرز | 15,000,000 | 6.8% |
| صندوق الحفر في أعماق البحار | 12,000,000 | 5.5% |
| الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة | 11,000,000 | 5.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 27,000,000 | 12.3% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Borr Drilling Limited تقريبًا:
- 1.1 مليار دولار
أداء المخزون
شهد سهم Borr Drilling (BORR) تقلبات حيث بلغ أعلى مستوى وأدنى مستوى خلال 52 أسبوع على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.50 |
الأداء المالي الأخير
كما ورد في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Borr Drilling Limited عن الإحصاءات المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 180 مليون دولار | 150 مليون دولار |
| صافي الدخل | 40 مليون دولار | 30 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 70 مليون دولار | 60 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار دولار | 1.4 مليار دولار |
اتجاهات الملكية المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين بسبب إعادة التموضع الاستراتيجي لشركة Borr Drilling والتوسع المحتمل في السوق. من المتوقع أن تؤثر العوامل التالية على ديناميكيات الملكية:
- زيادة منح العقود في قطاع الحفر البحري
- خطط التوسع في أسواق جغرافية جديدة
- عمليات الدمج أو الاستحواذ المحتملة
بيان مهمة شركة Borr Drilling Limited (BORR).
تلتزم شركة Borr Drilling Limited (BORR) بتقديم خدمات حفر عالية الجودة لصناعة النفط والغاز البحرية. تركز الشركة على تقديم عمليات فعالة وموثوقة مع تعزيز الاستدامة والسلامة في جميع مساعيها. تؤكد المهمة الأساسية على الالتزام بالتميز التشغيلي، والإشراف البيئي، والقيادة الشاملة للصناعة.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين وأصحاب المصلحة من خلال تنفيذ بروتوكولات السلامة الصارمة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في جميع العمليات التجارية.
- التميز: السعي لتحقيق الجودة والتحسين المستمر في الخدمات المقدمة.
- ابتكار: تبني تقنيات وأساليب جديدة لتعزيز كفاءة الحفر.
- المسؤولية البيئية: الالتزام بالممارسات المستدامة لتقليل الأثر البيئي.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة بور دريلينج إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- توسيع القدرات التشغيلية من خلال اقتناء وحدات حفر متطورة.
- تعزيز علاقات العملاء من خلال تحسين تقديم الخدمات والاستجابة.
- تحسين كفاءة التكلفة لتعزيز الربحية.
- متابعة الفرص في الأسواق الناشئة لزيادة حصتها في السوق.
- الاستثمار في تطوير القوى العاملة لضمان الامتثال للعمالة الماهرة والسلامة.
الأداء المالي
وفقًا لأحدث البيانات المالية للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Borr Drilling عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 135 مليون دولار |
| صافي الدخل | 19 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 494 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 695 مليون دولار |
موقف السوق
تعتبر شركة Borr Drilling واحدة من الشركات الرائدة في مجال مقاولات الحفر البحرية، مع أسطول يتضمن:
| نوع الأسطول | عدد الوحدات |
|---|---|
| منصات جاك المتابعة | 28 |
| منصات شبه غاطسة | 2 |
| وحدات الإقامة | 4 |
قاعدة العملاء
تشمل قاعدة عملاء الشركة شركات النفط والغاز الكبرى في مختلف المناطق:
| منطقة | العملاء الرئيسيين |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | شل، شيفرون |
| أمريكا اللاتينية | بتروبراس، إكوينور |
| أوروبا | توتال إنيرجييز، بي بي |
| الشرق الأوسط | أرامكو السعودية، أدنوك |
| آسيا والمحيط الهادئ | وودسايد، سانتوس |
كيف تعمل شركة Borr Drilling Limited (BORR).
شركة كبرى Overview
شركة كبرى Overview
تركز شركة Borr Drilling Limited (BORR)، التي تأسست في عام 2016، في المقام الأول على تقديم خدمات الحفر البحرية عالية الأداء لصناعة النفط والغاز. يقع المقر الرئيسي للشركة في هاميلتون، برمودا، وتدير أسطولًا واسعًا من منصات الحفر.
تكوين الأسطول
وفقًا لأحدث التقارير، تمتلك شركة Borr Drilling أسطولًا يتكون من:
| نوع الجهاز | عدد الحفارات | سنة البناء | تحديد |
|---|---|---|---|
| منصات جاك المتابعة | 20 | 2014-2020 | عمق المياه يصل إلى 400 قدم، وحمولة الخطاف تصل إلى 1500 كيب |
| الحفارات الغاطسة | 3 | 2010-2013 | عمق المياه يصل إلى 1500 قدم، وتحديد المواقع الديناميكي |
| المجموع | 23 | - | - |
الأداء المالي
يمكن تلخيص الأداء المالي لشركة Borr Drilling من خلال المقاييس الرئيسية التالية:
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | الدخل التشغيلي (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 325 | (178) | (85) |
| 2021 | 363 | (122) | (20) |
| 2022 | 421 | 4 | 35 |
| 2023 (الربع الثاني) | 210 | 25 | 50 |
موقف السوق
تعمل شركة Borr Drilling في مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك:
- بحر الشمال
- الشرق الأوسط
- جنوب شرق آسيا
- أمريكا الجنوبية
العملاء الرئيسيين
بعض عملاء Borr الرئيسيين هم:
- رويال داتش شل
- الاعتدال
- كونوكو فيليبس
- إيني
العقود الأخيرة
حصلت شركة Borr Drilling على عدة عقود في السنة المالية الأخيرة، تفاصيلها كما يلي:
| عميل | قيمة العقد (بملايين الدولارات الأمريكية) | مدة العقد (أشهر) | موقع |
|---|---|---|---|
| رويال داتش شل | 150 | 12 | بحر الشمال |
| كونوكو فيليبس | 80 | 18 | خليج المكسيك البحري |
| إيني | 130 | 24 | موزمبيق البحرية |
| الاعتدال | 200 | 36 | بحر الشمال |
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع تواجدها في السوق على خلفية تعافي أسعار النفط. يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Borr Drilling ما يلي:
- زيادة معدلات استغلال الحفارات
- الحصول على أصول إضافية
- تنويع عروض الخدمات
- تعزيز نشر التكنولوجيا في عمليات الحفر
كيف تجني شركة Borr Drilling Limited (BORR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Borr Drilling Limited إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- خدمات الحفر التعاقدية
- الخدمات الإدارية والإستشارية
- بيع المعدات والمواد الاستهلاكية
- الخدمات الإضافية الأخرى
خدمات الحفر التعاقدية
تأتي غالبية إيرادات بور من خدمات الحفر التعاقدية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تقوم شركة Borr Drilling بتشغيل أسطول مكون من 30 منصة حفر.
حسب آخر التقارير المالية:
| سنة | الإيرادات من خدمات الحفر (بالمليون دولار أمريكي) | عدد العقود | متوسط السعر اليومي (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 152.3 | 15 | 110,000 |
| 2022 | 200.5 | 20 | 120,000 |
| 2023 | 245.0 | 25 | 130,000 |
الخدمات الإدارية والإستشارية
تقدم Borr Drilling أيضًا خدمات الإدارة والاستشارات لشركات ومشغلي الحفر الآخرين. وفي الربع الثالث من عام 2023، ساهم قطاع الاستشارات بحوالي 20 مليون دولار أمريكي إلى إجمالي الإيرادات.
بيع المعدات والمواد الاستهلاكية
مصدر آخر للإيرادات هو بيع المعدات والمواد الاستهلاكية المستخدمة في عمليات الحفر. في عام 2022، أعلنت شركة Borr Drilling عن مبيعات معدات بلغت 15 مليون دولار أمريكي.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تحقيق إيرادات الشركة من مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم. التوزيع الإقليمي الحالي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 100.0 | 40% |
| الشرق الأوسط | 80.0 | 32% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 45.0 | 18% |
| أوروبا | 20.0 | 8% |
هيكل التكلفة
إن فهم هيكل التكلفة أمر ضروري لتحليل الربحية. تشمل التكاليف الرئيسية لشركة Borr Drilling ما يلي:
- نفقات التشغيل
- الصيانة والإصلاحات
- تكاليف الموظفين
- النفقات الإدارية
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تشمل أبرز الإنجازات المالية لشركة Borr Drilling ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 300 مليون دولار أمريكي |
| صافي الدخل | 30 مليون دولار أمريكي |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 75 مليون دولار أمريكي |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار أمريكي |
| إجمالي الالتزامات | 600 مليون دولار |
ظروف السوق والتوقعات
ويتأثر الطلب على خدمات الحفر بأسعار النفط العالمية، والتي بلغت تقريباً اعتباراً من أكتوبر 2023 85 دولارًا للبرميل. ومن المتوقع أن تستمر ظروف السوق الإيجابية، مما يعزز عمليات شركة Borr Drilling.
Borr Drilling Limited (BORR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support