Borr Drilling Limited (BORR) Bundle
Uma breve história da Borr Drilling Limited (BORR)
Formação e oferta pública inicial
A Borr Drilling Limited foi fundada em 2016, com sede em Chipre. A empresa inicialmente se concentrou na aquisição e operação de plataformas de perfuração offshore. Em setembro de 2017, a Borr Drilling executou uma oferta pública inicial bem -sucedida (IPO) na Bolsa de Estoque de Oslo, levantando aproximadamente US $ 250 milhões.
Expansão da frota
Em 2018, a perfuração de Borr expandiu agressivamente sua frota, adquirindo um total de 26 plataformas de jack-up. A empresa comprou estrategicamente essas plataformas em meio a uma desaceleração no setor de petróleo e gás, capitalizando os preços mais baixos. A frota consistia em novas construções e plataformas de segunda mão, com um foco significativo em unidades modernas e eficientes.
| Ano | Tamanho da frota | Novas construções | Aquisições |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 9 | 0 | 8 |
| 2018 | 26 | 5 | 21 |
| 2019 | 30 | 0 | 4 |
| 2020 | 24 | 0 | -6 |
Desempenho financeiro e posição de mercado
No final de 2020, a Borr Drilling relatou receitas de US $ 316 milhões, com um EBITDA de US $ 125 milhões. O desempenho financeiro foi afetado pela pandemia COVID-19, levando a uma redução significativa na atividade de perfuração offshore.
Esforços de reestruturação e recuperação
No início de 2021, a empresa entrou em um processo de reestruturação para melhorar seu balanço patrimonial. Isso envolveu a conversão aproximadamente US $ 500 milhões em dívida em patrimônio líquido, além de garantir financiamento adicional. A reestruturação teve como objetivo posicionar a perfuração do Borr para uma recuperação mais robusta à medida que os preços do petróleo se estabilizaram.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Borr Drilling continuou a ver melhorias na demanda por seus serviços. A taxa de dia médio para plataformas de jack-up no Mar do Norte subiu para cerca de US $ 200.000, refletindo um mercado de aperto. A empresa também garantiu contratos com os principais operadores, que reforçaram seu backlog para aproximadamente US $ 1,9 bilhão.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações de Borr estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 5,30 por ação. A capitalização de mercado era de cerca de US $ 1,1 bilhão.
Conclusão de marcos históricos
A jornada de Borr Drilling reflete não apenas a volatilidade do setor de perfuração offshore, mas também a resiliência e a tomada de decisões estratégicas da empresa em resposta às condições do mercado. Seus esforços contínuos de recuperação e expansão da capacidade operacional destacam suas aspirações de crescimento e estabilidade futuros no setor.
Um dono do Borr Drilling Limited (BORR)
Estrutura de propriedade
A Borr Drilling Limited opera com uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais e de varejo. A partir do terceiro trimestre de 2023, a tabela a seguir ilustra a distribuição de propriedade:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 40.5% | 85,000,000 |
| Investidores de varejo | 25.2% | 53,000,000 |
| Propriedade interna | 5.3% | 11,000,000 |
| Private equity | 29.0% | 61,000,000 |
| Outros | 0.0% | 0 |
Principais acionistas
As entidades a seguir são observadas como acionistas significativos da Borr Drilling Limited:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Harris Associates | 20,000,000 | 9.1% |
| GSO Capital Partners | 15,000,000 | 6.8% |
| Fundo de perfuração do mar profundo | 12,000,000 | 5.5% |
| Gerenciamento e membros do conselho | 11,000,000 | 5.0% |
| Outros investidores institucionais | 27,000,000 | 12.3% |
Capitalização de mercado
Em setembro de 2023, a capitalização de mercado da Borr Drilling Limited é aproximadamente:
- US $ 1,1 bilhão
Desempenho de ações
O estoque de Borr Drilling (BORR) experimentou flutuações com uma alta de 52 semanas e baixa da seguinte maneira:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $7.50 |
| 52 semanas baixo | $3.50 |
Desempenho financeiro recente
Conforme relatado no terceiro trimestre de 2023, a Borr Drilling Limited relatou as seguintes estatísticas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 180 milhões | US $ 150 milhões |
| Resultado líquido | US $ 40 milhões | US $ 30 milhões |
| EBITDA | US $ 70 milhões | US $ 60 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,4 bilhão |
Tendências futuras de propriedade
Os analistas prevêem o interesse contínuo de investidores institucionais devido ao reposicionamento estratégico da Borr Drilling e à potencial expansão do mercado. Os seguintes fatores são projetados para influenciar a dinâmica da propriedade:
- Aumento dos prêmios de contrato no setor de perfuração offshore
- Planos de expansão para novos mercados geográficos
- Fusões ou aquisições em potencial
Declaração de missão Borr Drilling Limited (BORR)
A Borr Drilling Limited (BORR) se dedica a fornecer serviços de perfuração de alta qualidade à indústria offshore de petróleo e gás. A empresa se concentra em oferecer operações eficientes e confiáveis, promovendo a sustentabilidade e a segurança em todos os seus empreendimentos. A missão principal enfatiza o compromisso com a excelência operacional, a administração ambiental e a liderança geral da indústria.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a segurança dos funcionários e das partes interessadas implementando protocolos de segurança rigorosos.
- Integridade: Defender os padrões éticos e a transparência em todas as operações comerciais.
- Excelência: Buscando a qualidade e a melhoria contínua nos serviços prestados.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias e métodos para aumentar a eficiência da perfuração.
- Responsabilidade ambiental: Comprometer -se com práticas sustentáveis para minimizar o impacto ambiental.
Objetivos estratégicos
A Borr Drilling visa alcançar os seguintes objetivos estratégicos:
- Expanda os recursos operacionais através da aquisição de unidades avançadas de perfuração.
- Aprimore o relacionamento com os clientes, melhorando a prestação de serviços e a capacidade de resposta.
- Otimize a eficiência dos custos para aumentar a lucratividade.
- Procure oportunidades nos mercados emergentes para aumentar a participação de mercado.
- Invista no desenvolvimento da força de trabalho para garantir a conformidade qualificada de mão -de -obra e segurança.
Desempenho financeiro
A partir dos dados financeiros mais recentes do terceiro trimestre de 2023, a Borr Drilling relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2023 Valor (em USD) |
|---|---|
| Receita | US $ 135 milhões |
| Resultado líquido | US $ 19 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão |
| Passivos totais | US $ 494 milhões |
| Patrimônio líquido | US $ 695 milhões |
Posição de mercado
A perfuração do Borr é reconhecida como um dos principais empreiteiros de perfuração offshore, com uma frota que inclui:
| Tipo de frota | Número de unidades |
|---|---|
| Ratações de jack-up | 28 |
| Rigas semi-submersíveis | 2 |
| Unidades de acomodação | 4 |
Base de clientes
A base de clientes da empresa inclui grandes empresas de petróleo e gás em várias regiões:
| Região | Clientes -chave |
|---|---|
| América do Norte | Shell, Chevron |
| América latina | Petrobras, equinor |
| Europa | TOTALENERGIES, BP |
| Médio Oriente | Aramco saudita, Adnoc |
| Ásia -Pacífico | Woodside, Santos |
Como funciona o Borr Drilling Limited (BORR)
Corporativo Overview
Corporativo Overview
A Borr Drilling Limited (BORR), incorporada em 2016, concentra-se principalmente no fornecimento de serviços de perfuração offshore de alto desempenho à indústria de petróleo e gás. A empresa está sediada em Hamilton, Bermuda, e opera uma extensa frota de plataformas de perfuração Jack-Up.
Composição da frota
A partir dos relatórios mais recentes, a Borr Drilling tem uma frota composta por:
| Tipo de plataforma | Número de plataformas | Ano construído | Especificações |
|---|---|---|---|
| Ratações de jack-up | 20 | 2014-2020 | Profundidade de água de até 400 pés, gancho carrega até 1.500 kips |
| Ratações submersíveis | 3 | 2010-2013 | Profundidade da água até 1.500 pés, posicionamento dinâmico |
| Total | 23 | - | - |
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Borr Drilling pode ser resumido pelas seguintes métricas principais:
| Ano | Receita (em milhões de dólares) | Lucro líquido (em milhões de dólares) | Renda operacional (em milhões de dólares) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 325 | (178) | (85) |
| 2021 | 363 | (122) | (20) |
| 2022 | 421 | 4 | 35 |
| 2023 (Q2) | 210 | 25 | 50 |
Posição de mercado
A Borr Drilling opera em várias regiões geográficas, incluindo:
- Mar do Norte
- Médio Oriente
- Sudeste Asiático
- Ámérica do Sul
Clientes -chave
Alguns dos principais clientes do Borr incluem:
- Shell Dutch Royal
- Equinor
- ConocoPhillips
- Eni
Contratos recentes
A Borr Drilling garantiu vários contratos no último ano fiscal, detalhes da seguinte forma:
| Cliente | Valor do contrato (em milhões de dólares) | Duração do contrato (meses) | Localização |
|---|---|---|---|
| Shell Dutch Royal | 150 | 12 | Mar do Norte |
| ConocoPhillips | 80 | 18 | Offshore Golfo do México |
| Eni | 130 | 24 | Offshore Moçambique |
| Equinor | 200 | 36 | Mar do Norte |
Perspectivas futuras
A empresa pretende melhorar sua eficiência operacional e expandir sua presença no mercado em relação ao pano de fundo da recuperação dos preços do petróleo. O foco estratégico de Borr Drilling inclui:
- Crescendo taxas de utilização de plataformas
- Aquisição de ativos adicionais
- Diversificando ofertas de serviços
- Melhorando a implantação de tecnologia em operações de perfuração
Como o Borr Drilling Limited (BORR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Borr Drilling Limited gera sua receita principalmente através dos seguintes canais:
- Serviços de perfuração de contratos
- Serviços de gestão e consultoria
- Venda de equipamentos e consumíveis
- Outros serviços auxiliares
Serviços de perfuração de contratos
A maioria da receita da Borr vem de serviços de perfuração de contratos. A partir do terceiro trimestre de 2023, a Borr Drilling opera uma frota de 30 plataformas de jack-up.
De acordo com os relatórios financeiros mais recentes:
| Ano | Receita de serviços de perfuração (em milhões de dólares) | Número de contratos | Taxa média diária (em USD) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 152.3 | 15 | 110,000 |
| 2022 | 200.5 | 20 | 120,000 |
| 2023 | 245.0 | 25 | 130,000 |
Serviços de gestão e consultoria
A Borr Drilling também oferece serviços de gerenciamento e consultoria para outras empresas e operadores de perfuração. No terceiro trimestre de 2023, o segmento de consultoria contribuiu aproximadamente 20 milhões de dólares para a receita total.
Venda de equipamentos e consumíveis
Outra fonte de receita é a venda de equipamentos e consumíveis usados nas operações de perfuração. Em 2022, a Borr Drilling relatou vendas de equipamentos de 15 milhões de dólares.
Recutação geográfica da receita
A receita da empresa é gerada a partir de várias regiões em todo o mundo. A atual discussão regional a partir do terceiro trimestre de 2023 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhões de dólares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 100.0 | 40% |
| Médio Oriente | 80.0 | 32% |
| Ásia-Pacífico | 45.0 | 18% |
| Europa | 20.0 | 8% |
Estrutura de custos
Compreender a estrutura de custos é essencial para analisar a lucratividade. Os principais custos de Borr Drilling incluem:
- Despesas operacionais
- Manutenção e reparos
- Custos de pessoal
- Despesas administrativas
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2023, os destaques financeiros de Borr Drilling incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | 300 milhões de dólares |
| Resultado líquido | 30 milhões de dólares |
| EBITDA | 75 milhões de dólares |
| Total de ativos | 1,2 bilhão USD |
| Passivos totais | 600 milhões de dólares |
Condições de mercado e perspectivas
A demanda por serviços de perfuração é influenciada pelos preços globais do petróleo, que em outubro de 2023, são aproximadamente 85 USD por barril. Espera -se que as condições positivas do mercado persistam, aumentando as operações da Borr Drilling.
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