Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Cal-Maine Foods, Inc. في عام 1969 في جاكسون، ميسيسيبي. بدأت كشركة صغيرة لإنتاج البيض، مع التركيز في المقام الأول على المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة.
في سنوات تكوينها، كانت شركة Cal-Maine تحصل في المقام الأول على بيضها من المزارع المحلية، وسرعان ما قامت بتوسيع عملياتها لتصبح لاعبًا مهمًا في صناعة البيض.
التوسع والنمو
بحلول أواخر السبعينيات، ضاعفت شركة Cal-Maine Foods قدراتها الإنتاجية ثلاث مرات، حيث أنتجت تقريبًا 1.5 مليون البيض يوميا. نمت الشركة من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق إنتاج البيض.
في أوائل التسعينيات، أصبحت شركة Cal-Maine Foods شركة عامة وبدأت التداول في بورصة ناسداك تحت الرمز هادئ.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Cal-Maine Foods عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.74 مليار دولار. وكان صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 326 مليون دولار، مما يدل على نمو كبير عن العام السابق.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إنتاج البيض (مليون بيضة) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.09 | 60.8 | 794 |
| 2019 | 1.23 | 79.9 | 890 |
| 2020 | 1.30 | 72.3 | 880 |
| 2021 | 1.54 | 115.3 | 980 |
| 2022 | 1.74 | 326 | 1,090 |
التطورات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة Cal-Maine على توسيع خطوط إنتاجها، والتي تشمل البيض المتخصص مثل الخيارات العضوية والخالية من الأقفاص. اعتبارًا من أواخر عام 2022 تقريبًا 50% من إجمالي البيض المباع تم تصنيفه على أنه بيض متخصص.
موقف السوق وحصة
تُعرف شركة Cal-Maine Foods بأنها أكبر منتج وموزع للبيض في الولايات المتحدة، وتسيطر عليها 20% من سوق البيض في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2023. وتشمل الشبكة الواسعة للشركة عمليات في 15 الولايات في جميع أنحاء البلاد.
مبادرات الاستدامة
نفذت الشركة العديد من مبادرات الاستدامة، والتي تهدف إلى 100% نظام إنتاج البيض بدون أقفاص بحلول عام 2025. تؤكد شركة Cal-Maine Foods على المسؤولية البيئية ورعاية الحيوان في ممارساتها التشغيلية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم شركة Cal-Maine Foods بسعر تقريبي $62.34، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار. وقد أدى الأداء المالي القوي للشركة إلى تحقيق أرباح ثابتة لمساهميها.
من يملك شركة Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)
هيكل الملكية
تعمل شركة Cal-Maine Foods, Inc. بشكل أساسي في قطاع إنتاج البيض. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتميز ملكية Cal-Maine Foods بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. يتم تداول أسهم الشركة علنًا تحت رمز المؤشر CALM في بورصة ناسداك.
كبار المساهمين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين في شركة Cal-Maine Foods، إلى جانب نسبة الأسهم التي يمتلكونها اعتبارًا من سبتمبر 2023:
| المساهم | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.5% | 3,233,500 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 2,740,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 7.5% | 2,100,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.9% | 1,650,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 1,250,000 |
ملكية المطلعين
تمثل ملكية المطلعين جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Cal-Maine Foods. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المطلعين ونسبة ملكيتهم:
| اسم المطلع | موضع | نسبة الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| دولف بيكر | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 3.2% |
| مارك تي بوندر | نائب الرئيس التنفيذي | 1.8% |
| جي دي بيكر | مخرج | 1.1% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Cal-Maine Foods, Inc. حوالي 1.6 مليار دولار.
الأداء المالي
أعلنت شركة Cal-Maine Foods عن الأرقام المالية التالية للسنة المالية المنتهية في مايو 2023:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.4 مليار دولار |
| صافي الدخل | 170 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $5.50 |
| إجمالي الأصول | 1.05 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 250 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم شركة Cal-Maine Foods, Inc $55.50. شهد السهم عائدًا منذ عام حتى الآن بحوالي 25%.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير ملكية شركة Cal-Maine Foods إلى وجود هيكل متوازن، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة، تكملها الملكية الداخلية، مما يوفر الاستقرار والبصيرة في حوكمة الشركة.
بيان مهمة شركة Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
شركة Overview
تعد شركة Cal-Maine Foods, Inc. أكبر منتج وموزع للبيض المقشر في الولايات المتحدة، وتتمتع بحضور كبير في سوق البيض. تعمل الشركة في 15 ولاية وتبيع منتجاتها تحت أسماء تجارية مختلفة، بما في ذلك Cal-Maine وEgg-Land's Best وLand O'Lakes.
بيان المهمة
تلتزم شركة Cal-Maine Foods, Inc. بإنتاج بيض عالي الجودة مع الحفاظ على معايير السلامة الصارمة وممارسات الاستدامة. تتمثل مهمة الشركة في توفير منتجات البيض المغذية وبأسعار معقولة تلبي متطلبات المستهلكين وتعزز رفاهية العملاء.
القيم الأساسية
- جودة: ضمان أعلى المعايير في إنتاج وتجهيز البيض.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- ابتكار: التحسين المستمر للعمليات والمنتجات.
- الاستدامة: ملتزمون بالممارسات الصديقة للبيئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة 2023، أعلنت شركة Cal-Maine Foods عن المعالم المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.58 مليار دولار |
| صافي الدخل | 211 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 296 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.23 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 727 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 2.21 مليار دولار |
موقف السوق
تحتفظ شركة Cal-Maine Foods بمكانة قوية في الصناعة، حيث تسيطر على أكثر من 20% من سوق البيض المقشر في الولايات المتحدة. وتستفيد الشركة من شبكة التوزيع الواسعة الخاصة بها للوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك عملاء التجزئة والخدمات الغذائية والعملاء الصناعيين.
الالتزام بالاستدامة
تعطي الشركة الأولوية للاستدامة من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030.
- تنفيذ تدابير الحفاظ على المياه في جميع المرافق.
- الاستفادة من أنظمة الإنتاج الخالية من الأقفاص.
- الالتزام بمصادر الأعلاف المستدامة.
الأهداف المستقبلية
تهدف شركة Cal-Maine Foods إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. تشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:
- إدخال خطوط إنتاج جديدة للبيض لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
- التوسع في الأسواق الدولية.
- الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والبنية التحتية لتحسين الكفاءة.
التطورات الأخيرة
في الربع الأخير، شهدت شركة Cal-Maine Foods زيادة كبيرة في حجم المبيعات، مما أدى إلى نمو بنسبة 12% في الإيرادات على أساس سنوي. وساهم الطلب المتزايد على منتجات البيض خلال التقلبات الاقتصادية في هذا الاتجاه الإيجابي.
كيف تعمل شركة Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
شركة Overview
تعد شركة Cal-Maine Foods, Inc. أكبر منتج ومسوق للبيض المقشر في الولايات المتحدة. تدير الشركة ما يقرب من 50 منشأة إنتاج في جميع أنحاء البلاد وتقوم بتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية متعددة، بما في ذلك Cal-Maine وEgland's Best وLand O'Lakes.
الإنتاج والعمليات
- إنتاج البيض السنوي: تقريباً 1.5 مليار عشرات البيض.
- حالات التشغيل الرئيسية: أركنساس، ميسيسيبي، تكساس، نيو مكسيكو، ويوتا.
- عدد الدجاج في الإنتاج: حوالي 40 مليون الدجاج.
- نوع البيض المنتج: بيض تقليدي، خالي من الأقفاص، عضوي، وغني بالأوميغا 3.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 28 مايو 2023، أعلنت شركة Cal-Maine Foods عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,746.5 |
| صافي الدخل | $613.6 |
| الهامش الإجمالي | $718.4 |
| هامش التشغيل | 35.1% |
| ربحية السهم (EPS) | $10.09 |
موقف السوق
تمتلك شركة Cal-Maine Foods حصة سوقية كبيرة في صناعة البيض في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي إنتاج البيض في الولايات المتحدة.
قنوات التوزيع
- البيع بالتجزئة: محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة والمتاجر.
- خدمة الطعام: المطاعم والفنادق وخدمات تقديم الطعام.
- التصدير: الأسواق العالمية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة Cal-Maine Foods بتوسيع عملياتها من خلال الاستحواذ على مزارع طبقات إضافية، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بحوالي 1 مليون دجاجة.
مبادرات الاستدامة
- الانتقال إلى سكن خالٍ من الأقفاص لجميع الدجاج 2025.
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة: الاستهداف أ تخفيض 25% بحلول عام 2030.
- الاستثمار في الطاقة المتجددة: مبادرات الطاقة الشمسية في مرافق الإنتاج.
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس شركة كال مين فودز مع عدة شركات كبرى في صناعة إنتاج البيض منها:
- مجموعة دبليو اتش
- مايكل فودز
- مزارع روز أكر
- الأطعمة رامبرانت
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة Cal-Maine Foods (CALM) عند مستوى 0.600 دولارًا تقريبًا $61.25 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.75 مليار دولار.
كيف تجني شركة Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) الأموال
Overview مصادر الإيرادات
تحقق شركة Cal-Maine Foods, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع قشر البيض ومنتجات البيض. تعد الشركة أكبر منتج ومسوق للبيض المقشر في الولايات المتحدة، وتقدم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك عمليات خدمات الطعام ومحلات البقالة وموزعي المواد الغذائية الآخرين.
بيع قشر البيض
في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Cal-Maine Foods عن إجمالي إيرادات يقارب 1.5 مليار دولار. غالبية هذه الإيرادات، حولها 1.3 مليار دولارجاء من بيع قشر البيض. ويتباين متوسط سعر البيع لكل دزينة من البيض بشكل كبير، متأثرًا بعوامل مثل أسعار العلف والطلب في السوق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | إيرادات شل البيض (مليار دولار) | متوسط سعر البيع للدرزن ($) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.28 | 1.04 | 1.38 |
| 2022 | 1.45 | 1.12 | 1.50 |
| 2023 | 1.50 | 1.30 | 1.75 |
القدرة الإنتاجية والكفاءة
تعمل كال ماين أكثر من 50 المرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الطاقة الإنتاجية الإجمالية تصل إلى ما يقرب من 16 مليون البيض يوميا. تستثمر الشركة باستمرار في تحسين التكنولوجيا والكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية في الصناعة.
اتجاهات السوق والتسعير
أظهر سوق البيض في الولايات المتحدة تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب عوامل مثل تكاليف العلف، وتفشي أنفلونزا الطيور، وطلب المستهلكين على البيض العضوي والخالي من الأقفاص. في عام 2023، بلغت مبيعات البيض العضوي والخالي من الأقفاص تقريبًا 30% من إجمالي مبيعات بيض القشرة، مما يشير إلى حدوث تحول في تفضيلات المستهلك.
الإيرادات من منتجات البيض
بالإضافة إلى قشر البيض، تقوم شركة Cal-Maine أيضًا بتسويق منتجات البيض، بما في ذلك البيض السائل ومنتجات البيض الجاف. وفي السنة المالية 2023، ساهمت إيرادات منتجات البيض تقريبًا 200 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات. ويساعد التنويع في المنتجات ذات القيمة المضافة على استقرار الإيرادات مقابل تقلب أسعار البيض.
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكاليف شركة Cal-Maine بشكل كبير بتكاليف الأعلاف، والتي تبلغ عادةً حوالي 100% 60% من إجمالي تكاليف الإنتاج. يؤثر تقلب أسعار وجبة الذرة وفول الصويا بشكل مباشر على الربحية. على سبيل المثال، ارتفعت تكاليف الأعلاف بنحو 25% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق بسبب اضطرابات سلسلة التوريد.
المبادرات الاستراتيجية
تركز الشركة على مبادرات الاستدامة ورعاية الحيوان. من المتوقع أن تبلغ تكلفة الاستثمارات في المرافق الخالية من الأقفاص حوالي 100 دولار 100 مليون دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة أثناء انتقالهم نحو تلبية طلبات المستهلكين لإنتاج البيض الأخلاقي.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
وبشكل عام، يستفيد نموذج الأعمال الخاص بشركة Cal-Maine Foods, Inc. من استراتيجيات الحجم والسعر في السوق المتقلبة. إن الإيرادات الثابتة من مبيعات البيض المقشر، جنبًا إلى جنب مع التنويع الاستراتيجي في منتجات البيض، تضع الشركة كلاعب هائل في القطاع الزراعي.
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support