Carrier Global Corporation (CARR) Bundle
تاريخ موجز لشركة كاريير العالمية
شهدت شركة Carrier Global Corporation، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والحرائق والأمن المبتكرة، نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، واصلت الشركة توسيع عملياتها وتعزيز عروض منتجاتها.
الأداء المالي الأخير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاريير عن صافي مبيعات قدرها 17.3 مليار دولار، بمناسبة زيادة 18% مقارنة ب 14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو المبيعات العضوية 2%بينما ساهمت عمليات الاستحواذ 17% إلى هذه الزيادة.
| المقياس المالي | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5.98 مليار دولار | 4.94 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 1.68 مليار دولار | 1.49 مليار دولار |
| الربح التشغيلي | 763 مليون دولار | 510 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 481 مليون دولار | 381 مليون دولار |
الاستحواذ على أعمال VCS
في 2 يناير 2024، أكملت شركة Carrier الاستحواذ على شركة VCS Business لشركة 14.2 مليار دولار. تم تمويل هذه الخطوة الإستراتيجية من خلال مجموعة من الأموال النقدية المتاحة، وعائدات الديون الصادرة حديثًا، والتسهيلات الائتمانية الحالية.
الدين والهيكل المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة كاريير عن إجمالي ديون قدرها 12.4 مليار دولار وإجمالي حقوق الملكية 15.0 مليار دولار. وقد خطت الشركة خطوات كبيرة في إدارة مستويات ديونها، حيث خفضت نسبة ديونها إلى إجمالي رأس المال إلى 45% .
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 12.4 مليار دولار | 14.3 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 15.0 مليار دولار | 9.0 مليار دولار |
| صافي الدين | 10.2 مليار دولار | 4.4 مليار دولار |
| إجمالي الرسملة | 27.5 مليار دولار | 23.3 مليار دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة كاريير بإعادة الشراء 6.2 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 0.4 مليار دولار. الشركة لديها ما يقرب من 1.7 مليار دولار المتبقية بموجب ترخيص إعادة شراء أسهمها.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Carrier تعزيز مكانتها في السوق من خلال الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك أعمال VCS. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الاتجاهات السائدة في مجال كفاءة استخدام الطاقة والاستدامة البيئية، مما يؤدي إلى دفع النمو والربحية في المستقبل.
من يملك شركة كاريير العالمية (CARR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Carrier Global Corporation بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~ 700 مليون | 74.0% |
| المستثمرون الأفراد | ~ 247 مليون | 26.0% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية التي تمتلك حصصًا كبيرة في شركة Carrier Global Corporation:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 120 مليون | 12.7% |
| شركة بلاك روك | 115 مليون | 12.1% |
| شركة ستيت ستريت | 75 مليون | 7.9% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 55 مليون | 5.8% |
| استثمارات الإخلاص | 40 مليون | 4.2% |
الملكية التنفيذية
ويمتلك الفريق التنفيذي لشركة Carrier Global أيضًا أسهمًا في الشركة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن الملكية التنفيذية:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد جيتلين | المدير التنفيذي | 2 مليون |
| مارك إس إس كامينغز | المدير المالي | 1.5 مليون |
| ماريا جي سي في إف دي أوليفيرا | سجع | 1 مليون |
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم شركة Carrier Global Corporation على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $51.20 |
| القيمة السوقية | 48.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $56.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $44.50 |
تأثير الاستحواذ الأخير
في 2 يناير 2024، أكملت شركة Carrier Global Corporation عملية الاستحواذ على VCS Business مقابل مبلغ إجمالي قدره 14.2 مليار دولار أمريكي، مما أثر بشكل كبير على هيكل أسهمها:
| عنصر | قيمة |
|---|---|
| نقداً مدفوع | 11.2 مليار دولار |
| الأسهم الصادرة | 58,608,959 سهم |
توزيعات الأرباح
تتمتع شركة Carrier Global Corporation بتاريخ حافل في دفع أرباح الأسهم، مع التفاصيل التالية لعام 2024:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.19 |
| الربع الثاني 2024 | $0.19 |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Carrier Global Corporation اعتبارًا من عام 2024 حضورًا مؤسسيًا قويًا وملكية تنفيذية كبيرة والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وأداء الأسهم.
بيان مهمة شركة كاريير العالمية (CARR).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Carrier Global Corporation في إيجاد حلول تهم الناس والكوكب. وتهدف الشركة إلى الريادة في تطوير التقنيات المبتكرة والمستدامة في قطاعات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والحريق والأمن.
الأداء المالي والمبادرات الاستراتيجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاريير عن صافي مبيعات بقيمة 17.3 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وعزت الشركة هذا النمو إلى الطلب المستمر من العملاء وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
أبرز المعالم المالية
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 17,338 مليون دولار | 14,635 مليون دولار | 18% |
| الهامش الإجمالي | 4,637 مليون دولار | 4,045 مليون دولار | 15% |
| مصاريف التشغيل | 2,765 مليون دولار | 2,424 مليون دولار | 14% |
| صافي الأرباح | 3,053 مليون دولار | 929 مليون دولار | 228% |
الاستثمار في الابتكار
تلتزم شركة كاريير بالاستثمار في البحث والتطوير، بنفقات يبلغ إجماليها 524 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 355 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويهدف هذا الاستثمار إلى تطوير منتجات جديدة والابتكار التكنولوجي، لا سيما في مجال كفاءة الطاقة والامتثال للوائح التبريد.
الاستحواذ على أعمال VCS
في 2 يناير 2024، أكملت شركة Carrier الاستحواذ على شركة VCS Business مقابل ما يقرب من 14.2 مليار دولار أمريكي، مما عزز بشكل كبير محفظتها في مجال التقنيات المستدامة. تم تمويل عملية الاستحواذ من خلال مزيج من النقد والأسهم، مع دفع 20% من سعر الشراء في أسهم شركة كاريير العادية و80% نقدًا.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة كاريير 12.4 مليار دولار، في حين تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق الملكية عند 15.0 مليار دولار. وبلغ صافي دين الشركة 10.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس هيكل رأس المال القوي لدعم مبادراتها الاستراتيجية.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاريير عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 514 مليون دولار. تواصل الشركة إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين مع الاستثمار في فرص النمو.
التوقعات والأهداف الاستراتيجية
وتهدف شركة كاريير إلى توسيع تواجدها في السوق وتعزيز ريادتها في حلول التكنولوجيا المستدامة. يشمل التركيز الاستراتيجي للشركة تعزيز الكفاءات التشغيلية ومتابعة عمليات الاستحواذ الإضافية لاستكمال عروض منتجاتها الحالية.
التصنيفات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت التصنيفات الائتمانية لشركة كاريير كما يلي:
| وكالة التصنيف | تصنيف طويل الأجل | تصنيف قصير المدى | التوقعات |
|---|---|---|---|
| ستاندرد آند بورز | بي بي بي | أ2 | إيجابي |
| موديز | با2 | ص2 | إيجابي |
| تصنيفات وكالة فيتش | بي بي بي | F2 | إيجابي |
خاتمة
تظل شركة Carrier Global Corporation ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول مستدامة مع تقديم أداء مالي قوي وتعزيز قيمة المساهمين من خلال المبادرات الاستراتيجية والاستثمارات في الابتكار.
كيف تعمل شركة كاريير العالمية (CARR).
عمل Overview
تعمل شركة Carrier Global Corporation في قطاعات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وتوفر الحلول التي تعزز كفاءة الطاقة والاستدامة. وتركز الشركة على التقنيات المبتكرة، بما في ذلك الحلول الرقمية وأنظمة الطاقة المتجددة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاريير عن نمو مالي كبير مقارنة بالعام السابق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $5,984 | $4,935 | $17,338 | $14,635 |
| تكلفة المنتجات المباعة (بالملايين) | $(4,307) | $(3,449) | $(12,701) | $(10,590) |
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $1,677 | $1,486 | $4,637 | $4,045 |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $(914) | $(976) | $(2,765) | $(2,424) |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $763 | $510 | $1,872 | $1,621 |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $481 | $381 | $3,139 | $1,001 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الناقل في المقام الأول إلى قسمين: التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد. فيما يلي تفاصيل أداء القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) | هامش الربح التشغيلي |
|---|---|---|---|
| التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | $14,569 | $1,857 | 12.7% |
| تبريد | $2,795 | $319 | 11.4% |
| المجموع | $17,364 | $2,176 | 12.5% |
الاستحواذ على أعمال VCS
في 2 يناير 2024، أكملت شركة Carrier الاستحواذ على شركة VCS Business مقابل 14.2 مليار دولار، مما عزز مجموعة منتجاتها في أنظمة التدفئة والطاقة المتجددة عالية الكفاءة. ساهم هذا الاستحواذ بحوالي 20% في صافي مبيعات كاريير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي والسيولة لشركة كاريير كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | التدفق النقدي (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $431 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(5,114) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(2,939) |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص مقاييس الديون والأسهم لشركة كاريير أدناه:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,225 |
| إجمالي الديون | $12,432 |
| إجمالي حقوق الملكية | $15,042 |
| صافي الدين (إجمالي الدين - النقد) | $10,207 |
| إجمالي الدين إلى إجمالي الرسملة | 45% |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة كاريير شراء 6.2 مليون سهم من الأسهم العادية مقابل 0.4 مليار دولار تقريبًا. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 514 مليون دولار خلال هذه الفترة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع شركة كاريير بوضع يمكنها من الاستفادة من اتجاهات السوق نحو كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاعي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المستمر على الحلول المبتكرة إلى دفع نمو الإيرادات عبر قطاعاتها.
كيف تجني شركة Carrier Global Corporation (CARR) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Carrier Global Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: HVAC (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) والتبريد. تركز الشركة على تقديم منتجات وضوابط وخدمات وحلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاريير عن إجمالي صافي مبيعات قدره 17.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ من 14.6 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي تفاصيل نمو الإيرادات:
| عناصر | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $17,338 | $14,635 | 18% |
| تكلفة المنتجات المباعة | $(12,701) | $(10,590) | 20% |
| الهامش الإجمالي | $4,637 | $4,045 | 15% |
| مصاريف التشغيل | $(2,765) | $(2,424) | 14% |
| الربح التشغيلي | $1,872 | $1,621 | 15% |
| صافي الأرباح (الخسارة) | $3,139 | $1,001 | 214% |
أداء قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
يمثل قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء جزءًا كبيرًا من إيرادات شركة كاريير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل صافي مبيعات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلى 14.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23٪ مقارنة بـ 11.8 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
فيما يلي مكونات نمو الإيرادات في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
| مكونات إيرادات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). | 2024 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| المبيعات العضوية | 3% | — |
| عمليات الاستحواذ والتصفية، صافي | 20% | — |
| التغيير الكلي | 23% | — |
أداء قطاع التبريد
حقق قطاع التبريد مبيعات صافية قدرها 2.8 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي كانت ثابتة مقارنة بـ 2.8 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| مكونات إيرادات التبريد | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,795 | $2,794 | 0% |
| الربح التشغيلي | $319 | $327 | -2% |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة المنتجات والخدمات المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 12.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20% من 10.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 4.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 26.7% من صافي المبيعات، وهو ما بانخفاض عن 27.6% في العام السابق.
وارتفعت النفقات التشغيلية إلى 2.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 14% من 2.4 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس ارتفاع مصاريف البيع والعمومية والإدارية بالإضافة إلى زيادة تكاليف البحث والتطوير.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 2 يناير 2024، أكملت شركة Carrier عملية الاستحواذ على VCS Business مقابل 14.2 مليار دولار أمريكي، مما أثر بشكل كبير على الإيرادات والقدرات التشغيلية. ساهم هذا الاستحواذ بحوالي 20٪ في صافي المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
إدارة النقد ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاريير عن نقد وما يعادله بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 9.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي الديون 12.4 مليار دولار أمريكي، بإجمالي حقوق ملكية قدره 15.0 مليار دولار أمريكي، مما يدل على تحول كبير في رأس مال الشركة. الهيكل بعد الاستحواذ على أعمال VCS.
| المركز المالي (في 30 سبتمبر 2024) | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,225 |
| إجمالي الديون | $12,432 |
| إجمالي حقوق الملكية | $15,042 |
| صافي الدين | $10,207 |
| إجمالي الرسملة | $27,474 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة كاريير ما مجموعه 514 مليون دولار أمريكي من الأرباح. كما أعادت الشركة شراء 6.2 مليون سهم من الأسهم العادية بسعر إجمالي قدره 0.4 مليار دولار، مع الموافقة على برنامج إعادة شراء أسهم إضافي بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر 2024.
Carrier Global Corporation (CARR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carrier Global Corporation (CARR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carrier Global Corporation (CARR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carrier Global Corporation (CARR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.