Carrier Global Corporation (CARR) Bundle
Une brève histoire de Carrier Global Corporation
Carrier Global Corporation, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de SVC innovants, la réfrigération, le feu et les solutions de sécurité, a connu une croissance et une transformation significatives au fil des ans. En 2024, la société a continué d'élargir ses opérations et d'améliorer ses offres de produits.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le transporteur a déclaré des ventes nettes de 17,3 milliards de dollars, marquant un Augmentation de 18% par rapport à 14,6 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. La croissance des ventes organiques 2%, tandis que les acquisitions ont contribué 17% à cette augmentation.
| Métrique financière | 2024 Q3 | 2023 Q3 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 5,98 milliards de dollars | 4,94 milliards de dollars |
| Marge brute | 1,68 milliard de dollars | 1,49 milliard de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 763 millions de dollars | 510 millions de dollars |
| Gains nets | 481 millions de dollars | 381 millions de dollars |
Acquisition de l'activité VCS
Le 2 janvier 2024, le transporteur a terminé l'acquisition de l'activité VCS pour 14,2 milliards de dollars. Cette décision stratégique a été financée par une combinaison d'argent en espèces, le produit de la dette nouvellement émis et des facilités de crédit existantes.
Dette et structure financière
Au 30 septembre 2024, le transporteur a déclaré une dette totale de 12,4 milliards de dollars et l'équité totale de 15,0 milliards de dollars. L'entreprise a fait des progrès importants dans la gestion de ses niveaux de dette, réduisant son ratio de dette au total de capitalisation à 45% .
| Métriques de la dette et des actions | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 12,4 milliards de dollars | 14,3 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 15,0 milliards de dollars | 9,0 milliards de dollars |
| Dette nette | 10,2 milliards de dollars | 4,4 milliards de dollars |
| Capitalisation totale | 27,5 milliards de dollars | 23,3 milliards de dollars |
Programme de rachat de partage
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le transporteur a racheté 6,2 millions d'actions pour un coût total de 0,4 milliard de dollars. La société a approximativement 1,7 milliard de dollars restant dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions.
Position du marché et perspectives futures
Carrier continue de renforcer sa position du marché par l'innovation et les acquisitions stratégiques, y compris l'activité VCS. La société est bien placée pour tirer parti des tendances de l'efficacité énergétique et de la durabilité environnementale, stimulant la croissance et la rentabilité futures.
A qui possède Carrier Global Corporation (Carr)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Carrier Global Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | ~ 700 millions | 74.0% |
| Investisseurs individuels | ~ 247 millions | 26.0% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels qui tiennent des participations importantes dans Carrier Global Corporation:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 120 millions | 12.7% |
| BlackRock, Inc. | 115 millions | 12.1% |
| State Street Corporation | 75 millions | 7.9% |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 55 millions | 5.8% |
| Investissements de fidélité | 40 millions | 4.2% |
Propriété exécutive
L'équipe de direction de Carrier Global détient également des actions de la société. Le tableau suivant fournit des détails sur la propriété exécutive:
| Nom exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| David Gitlin | PDG | 2 millions |
| Mark S. S. Cummings | Directeur financier | 1,5 million |
| Maria J. C. V. F. de Oliveira | ROUCOULER | 1 million |
Performance actuelle du stock
Depuis le 30 septembre 2024, les actions de Carrier Global Corporation ont fonctionné comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $51.20 |
| Capitalisation boursière | 48,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $56.00 |
| 52 semaines de bas | $44.50 |
Impact de l'acquisition récent
Le 2 janvier 2024, Carrier Global Corporation a terminé l'acquisition de l'activité VCS pour une contrepartie totale de 14,2 milliards de dollars, ce qui a considérablement influencé sa structure de stock:
| Composant | Valeur |
|---|---|
| Argent payé | 11,2 milliards de dollars |
| Actions émises | 58 608 959 actions |
Dividendes
Carrier Global Corporation a un historique de paiement des dividendes, avec les détails suivants pour 2024:
| Quart | Dividende par action |
|---|---|
| T1 2024 | $0.19 |
| Q2 2024 | $0.19 |
Conclusion
La structure de propriété de Carrier Global Corporation à partir de 2024 reflète une forte présence institutionnelle, une propriété exécutive importante et un engagement à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de performances des actions.
Énoncé de mission de transportion mondiale (Carr)
Énoncé de mission Overview
La mission de Carrier Global Corporation est de créer des solutions qui comptent pour les personnes et la planète. La société vise à diriger le développement de technologies innovantes et durables dans les secteurs du CVC, de la réfrigération et des incendies et de la sécurité.
Performance financière et initiatives stratégiques
Au 30 septembre 2024, le transporteur a déclaré des ventes nettes de 17,3 milliards de dollars pour la fin des neuf mois, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à la même période en 2023. La société a attribué cette croissance à la demande continue des clients et aux acquisitions stratégiques.
Faits saillants financiers
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 17 338 millions de dollars | 14 635 millions de dollars | 18% |
| Marge brute | 4 637 millions de dollars | 4 045 millions de dollars | 15% |
| Dépenses d'exploitation | 2 765 millions de dollars | 2 424 millions de dollars | 14% |
| Gains nets | 3 053 millions de dollars | 929 millions de dollars | 228% |
Investissement dans l'innovation
Carrier s'engage à investir dans la recherche et le développement, avec des dépenses totalisant 524 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 355 millions de dollars l'année précédente. Cet investissement s'adresse au développement de nouveaux produits et à l'innovation technologique, en particulier dans l'efficacité énergétique et la conformité de la réglementation des réfrigérants.
Acquisition de l'entreprise VCS
Le 2 janvier 2024, le transporteur a terminé l'acquisition de l'activité VCS pour environ 14,2 milliards de dollars, améliorant considérablement son portefeuille dans les technologies durables. L'acquisition a été financée par une combinaison de trésorerie et d'actions, avec 20% du prix d'achat payé en actions ordinaires du transporteur et 80% en espèces.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, la dette totale du transporteur s'élevait à 12,4 milliards de dollars, tandis que les capitaux propres totaux ont été déclarés à 15,0 milliards de dollars. La dette nette de la société a été calculée à 10,2 milliards de dollars, reflétant une structure de capital robuste pour soutenir ses initiatives stratégiques.
Retour des actionnaires
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le transporteur a déclaré des dividendes totalisant 514 millions de dollars. La société continue de prioriser les rendements des actionnaires tout en investissant dans des opportunités de croissance.
Perspectives et objectifs stratégiques
Carrier vise à étendre sa présence sur le marché et à renforcer son leadership dans les solutions technologiques durables. L'objectif stratégique de l'entreprise comprend l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la poursuite des acquisitions supplémentaires pour compléter ses offres de produits existantes.
Notes de crédit
Au 30 septembre 2024, les notations de crédit du transporteur sont les suivantes:
| Agence de notation | Note à long terme | Cote à court terme | Perspectives |
|---|---|---|---|
| Standard et pauvres | BBB | A2 | Positif |
| Moody's | Baa2 | P2 | Positif |
| Cotes de fitch | BBB | F2 | Positif |
Conclusion
Carrier Global Corporation reste attaché à sa mission de fournir des solutions durables tout en offrant de solides performances financières et en améliorant la valeur des actionnaires grâce à des initiatives stratégiques et à des investissements dans l'innovation.
Comment fonctionne Carrier Global Corporation (Carr)
Entreprise Overview
Carrier Global Corporation opère dans les segments de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et de réfrigération, fournissant des solutions qui améliorent l'efficacité énergétique et la durabilité. L'entreprise se concentre sur les technologies innovantes, y compris les solutions numériques et les systèmes d'énergie renouvelable.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, le transporteur a signalé une croissance financière significative par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf mois 2024 | Neuf mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $5,984 | $4,935 | $17,338 | $14,635 |
| Coût des produits vendus (en millions) | $(4,307) | $(3,449) | $(12,701) | $(10,590) |
| Marge brute (en millions) | $1,677 | $1,486 | $4,637 | $4,045 |
| Dépenses d'exploitation (en millions) | $(914) | $(976) | $(2,765) | $(2,424) |
| Bénéfice d'exploitation (en millions) | $763 | $510 | $1,872 | $1,621 |
| Géré net (en millions) | $481 | $381 | $3,139 | $1,001 |
Performance du segment
Les opérations du transporteur sont divisées principalement en deux segments: CVC et réfrigération. La performance du segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice d'exploitation (en millions) | Marge bénéficiaire opérationnelle |
|---|---|---|---|
| HVAC | $14,569 | $1,857 | 12.7% |
| Réfrigération | $2,795 | $319 | 11.4% |
| Total | $17,364 | $2,176 | 12.5% |
Acquisition de l'entreprise VCS
Le 2 janvier 2024, le transporteur a terminé l'acquisition de l'activité VCS pour 14,2 milliards de dollars, améliorant son portefeuille de produits dans les systèmes de chauffage et d'énergie renouvelable à haute efficacité. Cette acquisition a contribué à environ 20% aux ventes nettes de Carrier pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les métriques de trésorerie et de liquidité du transporteur sont les suivantes:
| Catégorie de trésorerie | Flux de trésorerie (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $431 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(5,114) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(2,939) |
Dette et position de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les paramètres de la dette et des actions du transporteur sont résumés ci-dessous:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $2,225 |
| Dette totale | $12,432 |
| Total des capitaux propres | $15,042 |
| Dette nette (dette totale - espèces) | $10,207 |
| Dette totale à la capitalisation totale | 45% |
Performance en stock et dividendes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le transporteur a racheté 6,2 millions d'actions ordinaires pour environ 0,4 milliard de dollars. La société a déclaré des dividendes totalisant 514 millions de dollars au cours de cette période.
Tendances du marché et perspectives futures
Le transporteur est positionné pour tirer parti des tendances du marché vers l'efficacité énergétique et la durabilité dans les secteurs du CVC et de la réfrigération. La demande continue de solutions innovantes devrait stimuler la croissance des revenus dans ses segments.
Comment Carrier Global Corporation (Carr) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
Carrier Global Corporation génère principalement des revenus grâce à deux segments clés: CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et réfrigération. La société se concentre sur la fourniture de produits, de contrôles, de services et de solutions innovants visant à améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le transporteur a déclaré des ventes nettes totales de 17,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à 14,6 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture de la croissance des revenus est la suivante:
| Composants | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $17,338 | $14,635 | 18% |
| Coût des produits vendus | $(12,701) | $(10,590) | 20% |
| Marge brute | $4,637 | $4,045 | 15% |
| Dépenses d'exploitation | $(2,765) | $(2,424) | 14% |
| Bénéfice d'exploitation | $1,872 | $1,621 | 15% |
| Géré net (perte) | $3,139 | $1,001 | 214% |
Performance du segment HVAC
Le segment HVAC représentait une partie importante des revenus du transporteur. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes de CVC ont atteint 14,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 23% contre 11,8 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
Les composantes de la croissance des revenus dans le segment HVAC sont les suivantes:
| Composants de revenus de CVC | 2024 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Ventes biologiques | 3% | — |
| Acquisitions et désinvestissement, net | 20% | — |
| Changement total | 23% | — |
Performance du segment de réfrigération
Le segment de réfrigération a généré des ventes nettes de 2,8 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui était stable par rapport à 2,8 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture est la suivante:
| Composants de revenus de réfrigération | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $2,795 | $2,794 | 0% |
| Bénéfice d'exploitation | $319 | $327 | -2% |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des produits et services vendus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 12,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à 10,6 milliards de dollars en 2023. La marge brute de cette période était de 4,6 milliards de dollars, ce qui représente 26,7% des ventes nettes, qui était Une diminution de 27,6% l'année précédente.
Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 2,8 milliards de dollars, en hausse de 14%, contre 2,4 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant des frais de vente, généraux et administratifs plus élevés ainsi que des coûts de recherche et de développement accrus.
Acquisitions récentes
Le 2 janvier 2024, le transporteur a terminé l'acquisition de l'activité VCS pour 14,2 milliards de dollars, ce qui a un impact significatif sur les revenus et les capacités opérationnelles. Cette acquisition a contribué à environ 20% aux ventes nettes au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024.
Gestion des espèces et du capital
Au 30 septembre 2024, le transporteur a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 2,2 milliards de dollars, contre 9,9 milliards de dollars à la fin de 2023. Structure suite à l'acquisition de l'activité VCS.
| Situation financière (au 30 septembre 2024) | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $2,225 |
| Dette totale | $12,432 |
| Total des capitaux propres | $15,042 |
| Dette nette | $10,207 |
| Capitalisation totale | $27,474 |
Dividendes et rachats de partage
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le transporteur a payé un total de 514 millions de dollars de dividendes. La société a également racheté 6,2 millions d'actions ordinaires pour un prix total de 0,4 milliard de dollars, avec un programme supplémentaire de rachat d'actions de 3 milliards de dollars approuvé en octobre 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carrier Global Corporation (CARR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carrier Global Corporation (CARR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carrier Global Corporation (CARR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.