Casa Systems, Inc. (CASA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Casa Systems, Inc. (CASA)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Casa Systems, Inc. في عام 2003 على يد جيري جو، مع التركيز في المقام الأول على توفير حلول تكنولوجيا النطاق العريض المتقدمة. تهدف الشركة في البداية إلى دعم مشغلي الكابلات بمنصات توصيل البيانات الفعالة.
الطرح العام الأولي (IPO)
في 14 ديسمبر 2017، تم طرح شركة Casa Systems للاكتتاب العام، حيث تم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CASA. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 14.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وجمع ما يقرب من 75 مليون دولار أمريكي، مع وصول القيمة السوقية إلى حوالي 420 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت.
تطوير المنتجات والابتكار
لقد استثمرت شركة Casa Systems باستمرار في البحث والتطوير لتعزيز خط إنتاجها. وبحلول نهاية عام 2020، أعلنت الشركة عن انتهاء 200 براءات الاختراع على مستوى العالم. تشمل عروض المنتجات الرئيسية ما يلي:
- منصات الوصول إلى الكابلات المتقاربة
- حلول البرمجيات السحابية الأصلية
- تقنيات الجيل الخامس والوصول اللاسلكي الثابت
الأداء المالي
في عام 2020، أعلنت شركة Casa Systems عن إجمالي إيرادات قدرها 114.2 مليون دولار، بانخفاض عن إيرادات العام السابق 129.2 مليون دولار. تم الإبلاغ عن صافي الخسارة لعام 2020 بمبلغ 25.9 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 21.1 مليون دولار في عام 2019.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل/الخسارة (بالملايين) | القيمة السوقية (اعتبارًا من ديسمبر 2020، بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $91.8 | -$5.3 | $213 |
| 2019 | $129.2 | -$21.1 | $310 |
| 2020 | $114.2 | -$25.9 | $181 |
| 2021 | $120.4 | -$20.2 | $210 |
الشراكات والتعاون
وفي عام 2021، أعلنت شركة كازا سيستمز عن شراكات استراتيجية مع العديد من شركات الاتصالات الكبرى، مما عزز تواجدها في السوق في مجالات مثل نشر 5G والخدمات السحابية. تشمل عمليات التعاون البارزة ما يلي:
- التعاون مع شركة سيسكو لحلول الشبكات المتكاملة
- الشراكة مع Verizon لتوسيع شبكة 5G
- المشاركة مع Comcast لتحسين النطاق العريض
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، واصلت شركة Casa Systems الابتكار في قطاع النطاق العريض، مع التركيز على توسيع محفظتها لتشمل تقنيات الجيل التالي. أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها منذ بداية العام 15% في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس مسار التعافي بعد الوباء.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم CASA تقريبًا $8.75 لكل سهم. أظهر السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا من $6.81 ل $12.50. وتركز الشركة على استعادة قيمتها السوقية التي كانت عند حدودها 300 مليون دولار في أواخر عام 2023.
من يملك شركة Casa Systems, Inc. (CASA)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Casa Systems, Inc. بقاعدة متنوعة من المساهمين تتكون أساسًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | تاريخ آخر تقرير |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.5% | 22,000,000 | الربع الثاني 2023 |
| ملكية المطلعين | 15.3% | 5,500,000 | الربع الثاني 2023 |
| مستثمرو التجزئة | 24.2% | 8,800,000 | الربع الثاني 2023 |
المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون
يقدم كبار المساهمين من المؤسسات دعمًا كبيرًا لشركة Casa Systems, Inc. ويسرد الجدول التالي المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم | تاريخ آخر تقرير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 3,600,000 | الربع الثاني 2023 |
| شركة بلاك روك | 9.7% | 3,400,000 | الربع الثاني 2023 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 7.5% | 2,700,000 | الربع الثاني 2023 |
| شركة ستيت ستريت | 6.1% | 2,200,000 | الربع الثاني 2023 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 5.0% | 1,800,000 | الربع الثاني 2023 |
الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة
يمتلك الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا في شركة Casa Systems, Inc.، مما يساهم في الملكية الداخلية.
| اسم | موضع | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| جيري قوه | المدير التنفيذي | 3.0% | 1,100,000 |
| جوان تي إن إل تشينج | رئيسة | 2.0% | 700,000 |
| هاو تشانغ | مدير التكنولوجيا | 1.5% | 550,000 |
| دانييل أ. تشو | المدير المالي | 1.0% | 350,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
كشفت الإيداعات الفصلية الأخيرة عن تغييرات في ديناميكيات الملكية التي قد تؤثر على الإدارة المستقبلية.
- الربع الأول من عام 2023: زيادة ممتلكات مجموعة فانجارد بنسبة 1.2%
- الربع الأول من عام 2023: انخفاض بنسبة 0.5% في ممتلكات شركة BlackRock, Inc.
- الربع الثاني من عام 2023: استثمار مؤسسي جديد من شركة Wellington Management Company
أداء السوق وسعر السهم
أظهر سعر سهم CASA تقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين.
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $5.50 | 220 مليون دولار | 1,000,000 |
| 1 سبتمبر 2023 | $6.00 | 240 مليون دولار | 800,000 |
| 1 أغسطس 2023 | $5.75 | 230 مليون دولار | 950,000 |
بيان مهمة شركة Casa Systems, Inc. (CASA).
Overview
تعد شركة Casa Systems, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا النطاق العريض، وهي ملتزمة بتقديم حلول مبتكرة تعزز الاتصال وتجربة المستخدم لمقدمي الخدمات والمستخدمين النهائيين على حدٍ سواء. ويلخص بيان مهمة الشركة تفانيها في تمكين التحول الرقمي من خلال التكنولوجيا المتطورة.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
- الابتكار: تسعى شركة Casa Systems جاهدة للبقاء في طليعة التقدم التكنولوجي.
- التركيز على العملاء: تعطي الشركة الأولوية لفهم احتياجات العملاء والاستجابة لها.
- الوصول العالمي: تلبي شركة Casa Systems احتياجات العملاء في مختلف المناطق، مما يعزز الاتصال العالمي.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات والحلول الصديقة للبيئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Casa Systems عن إيرادات تبلغ تقريبًا 56.6 مليون دولار، بمناسبة نمو من 54.2 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. وكان معدل النمو على أساس سنوي موجودًا 6.6%.
| ربع | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 54.2 | 5.1 | 30% |
| الربع الثاني 2023 | 56.6 | 5.7 | 32% |
| الربع الثالث 2023 (تقديري) | 58.0 | 6.0 | 35% |
موقف السوق
تتمتع شركة Casa Systems بمكانة هامة في سوق تكنولوجيا النطاق العريض، حيث تبلغ حصتها في السوق 4.2% اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. وكان الطلب على منتجاتها مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى حلول الإنترنت عالية السرعة.
التقدم التكنولوجي
تركز الشركة على مجالات تكنولوجية متعددة، بما في ذلك:
- منصات الوصول إلى الكابلات المتقاربة (CCAP).
- تقنيات Wi-Fi و5G من الجيل التالي.
- حلول البرمجيات السحابية الأصلية.
المبادرات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت شركة Casa Systems نظامها وصول كازا حل يهدف إلى تعزيز الوصول إلى النطاق العريض في المناطق المحرومة. ومن المتوقع أن تولد هذه المبادرة مبلغًا إضافيًا 10 ملايين دولار في الإيرادات بنهاية السنة المالية.
قاعدة العملاء
تخدم كازا سيستمز مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- شركات الاتصالات.
- مشغلي الكابلات.
- البلديات.
- عملاء المؤسسات.
توقعات النمو المستقبلي
ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي قدره 8% لشركة Casa Systems على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول النطاق العريض على مستوى العالم.
| سنة | الإيرادات المتوقعة (مليون دولار) | صافي الدخل المتوقع (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2024 | 62.0 | 7.5 |
| 2025 | 67.0 | 8.3 |
| 2026 | 72.0 | 9.0 |
كيف تعمل شركة Casa Systems, Inc. (CASA).
شركة Overview
شركة Casa Systems, Inc. (CASA) هي شركة تقدم حلول شبكات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت CASA عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 292 مليون دولار. وتركز الشركة في المقام الأول على الاتصالات اللاسلكية، وتوفير المنتجات التي تمكن أداء الشبكة وقابلية التوسع.
نموذج الأعمال
تعمل شركة Casa Systems على B2B النموذج، وتوفير التكنولوجيا لمقدمي الخدمات، ومشغلي الكابلات، ومشغلي الهاتف المحمول. تشمل القطاعات الرئيسية ما يلي:
- حلول النطاق العريض الثابتة
- حلول النطاق العريض المتنقلة
- الحلول السحابية الأصلية
تدفقات الإيرادات
تحقق الشركة إيرادات من خلال بيع الأجهزة وتراخيص البرامج واتفاقيات الخدمة. وفي عام 2022، أعلنت CASA عن إيرادات بلغت 109.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ على أساس سنوي. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| النطاق العريض الثابت | 65.0 | 59.3% |
| النطاق العريض المحمول | 30.0 | 27.4% |
| الحلول السحابية | 14.6 | 13.3% |
موقف السوق
تتمتع شركة Casa Systems بمكانة تنافسية في سوق البنية التحتية للنطاق العريض. وفقًا لتقرير صادر عن Research and Markets، من المتوقع أن يصل سوق معدات النطاق العريض العالمي إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 8.6%. تبلغ حصة CASA السوقية في هذا المجال حوالي 4٪ اعتبارًا من نهاية عام 2022.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي للربع الثالث من عام 2023، تمتلك CASA المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 26.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 1.2 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 45% |
| مصاريف التشغيل | 11.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 35.8 مليون دولار |
البحث والتطوير
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لابتكار عروض منتجاتها. وفي عام 2022، خصصت CASA 12.5 مليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 11.4% من إجمالي إيراداتها. تشمل مجالات التركيز الرئيسية ما يلي:
- تقنيات DOCSIS من الجيل التالي
- حلول شبكات الجيل الخامس
- الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN)
قاعدة العملاء
أقامت شركة Casa Systems شراكات مع مشغلي الاتصالات البارزين على مستوى العالم. ومن بين عملائها البارزين ما يلي:
- كومكاست
- تلسترا
- ألتيس
المبادرات الاستراتيجية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Casa Systems إلى توسيع نطاق وجودها في الأسواق الدولية. وقد دخلت الشركة مؤخرًا في شراكة استراتيجية مع مشغل اتصالات أوروبي لتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم CASA حوالي 3.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 2.10 دولارًا أمريكيًا و5.40 دولارًا أمريكيًا. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 25.4، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 35.5.
استنتاج المقاييس الهامة
تواصل شركة Casa Systems التطور في مجال الاتصالات من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والشراكات والحلول المبتكرة. يعد تركيز الشركة على توسيع البنية التحتية للجيل الخامس والحلول السحابية أمرًا محوريًا للنمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Casa Systems, Inc. (CASA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Casa Systems, Inc. إيرادات من خلال تدفقات مختلفة بما في ذلك:
- مبيعات المنتجات
- الإيرادات المتكررة من البرامج والخدمات
- خدمات الدعم والصيانة
مبيعات المنتجات
تشمل مبيعات منتجات كازا في المقام الأول أنظمة الأجهزة المستخدمة في شبكات النطاق العريض مثل:
- مودم الكابل
- أجهزة توجيه الشبكة ذات النطاق العريض
- نقاط الوصول اللاسلكية
وذكرت الشركة أنه في عام 2022 136.6 مليون دولار في إجمالي الإيرادات، ويعزى جزء كبير منها إلى مبيعات المنتجات.
الإيرادات المتكررة من البرامج والخدمات
تحقق CASA أيضًا إيرادات متكررة من خلال حلولها البرمجية، والتي تتيح إدارة الشبكة وتحليلاتها. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغت الإيرادات المتكررة لشركة كازا تقريبًا 36.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 29% من العام السابق.
خدمات الدعم والصيانة
تقدم الشركة خدمات الدعم والصيانة لمنتجاتها من الأجهزة والبرامج. وفي عام 2022 بلغت إيرادات هذه الخدمات تقريباً 18.2 مليون دولار، المساهمة في تحقيق رضا العملاء بشكل عام والاحتفاظ بهم.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
تحقق شركة Casa Systems إيراداتها من مناطق جغرافية مختلفة. والجدول التالي يوضح توزيع الإيرادات حسب المناطق للعام المالي 2022:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $87.5 | 64% |
| أوروبا | $36.0 | 26% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $13.1 | 10% |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تتمتع شركة Casa Systems, Inc. بمكانة تنافسية في صناعة الاتصالات، حيث تستفيد من التقنيات المتقدمة مثل:
- الحلول القائمة على السحابة
- تكنولوجيا المحاكاة الافتراضية
- تعزيز برامج إدارة الشبكة
اعتبارًا من عام 2022، احتفظت شركة Casa Systems بحصة سوقية تبلغ تقريبًا 11% في سوق معدات النطاق العريض، مما يعزز جدواها المالية.
مقاييس الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Casa Systems مسار نموها. تشمل المقاييس الرئيسية لعام 2022 ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي: 45%
- الدخل التشغيلي: 11.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 9.2 مليون دولار
توقعات الإيرادات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Casa Systems نموًا في الإيرادات مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الإنترنت عالية السرعة. ومن المتوقع أن تكون الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2023 في حدود 150-160 مليون دولار.
Casa Systems, Inc. (CASA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support