CBIZ, Inc. (CBZ) Bundle
تاريخ موجز لـ CBIZ
شركة Overview
تقدم شركة CBIZ, Inc.، وهي شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك تحت رمز CBZ، مجموعة من الخدمات المهنية، بما في ذلك الخدمات المحاسبية والضريبية والاستشارات. اعتبارًا من عام 2024، شهدت CBIZ نموًا كبيرًا، وذلك في المقام الأول من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي ضمن خطوط خدماتها.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CBIZ عن إجمالي إيرادات قدرها 1,353.2 مليون دولار، من 1,263.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 7.1%. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة في إيرادات الوحدة نفسها تقريبًا 58.7 مليون دولار، أو 4.6%، إلى جانب مساهمات 31.7 مليون دولار من العمليات المكتسبة حديثا.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 438.9 مليون دولار | 410.5 مليون دولار | 6.9% |
| صافي الدخل | 35.1 مليون دولار | 33.7 مليون دولار | 4.2% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.70 | $0.67 | 4.5% |
| مصاريف التشغيل | 365.9 مليون دولار | 342.1 مليون دولار | 7.0% |
| الهامش الإجمالي | 72.9 مليون دولار | 68.4 مليون دولار | 6.6% |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في عام 2024، أكملت CBIZ ثلاث عمليات استحواذ بإجمالي 22.5 مليون دولار نقدا. وتتوافق عمليات الاستحواذ هذه مع استراتيجية الشركة لتوسيع عروض خدماتها وتعزيز تواجدها في السوق. اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، دخل بنك CBIZ أيضًا في تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 1,465.5 مليون دولار لدعم مبادرات النمو المستقبلية.
إدارة الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CBIZ رصيد ديون مستحق قدره 1,465.5 مليون دولار بموجب التسهيلات الائتمانية لعام 2024. بلغت مصاريف الفوائد للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.4 مليون دولار، مقارنة ب 15.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط رصيد الدين خلال هذه الفترة 362.1 مليون دولار مع متوسط سعر الفائدة الفعلي المرجح 5.40%.
| مقاييس الديون | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $1,465.5 |
| حساب الفائدة | $15.4 |
| متوسط رصيد الدين | $362.1 |
| سعر الفائدة الفعلي | 5.40% |
مصاريف التشغيل والربحية
بلغت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغًا قدره 1,108.8 مليون دولار، زيادة 7.0% مقارنة ب 1,027.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكانت تكاليف الموظفين محركًا مهمًا لهذه الزيادة، حيث بلغ إجماليها 32.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
أذن مجلس إدارة CBIZ بإعادة شراء ما يصل إلى 5.0 مليون سهم من الأسهم العادية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي قد يتم تنفيذه حتى 31 مارس 2025. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم 0.2 مليون سهم بتكلفة حوالي 11.4 مليون دولار.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل CBIZ التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية لتعزيز أدائها المالي وقيمة المساهمين.
من يملك شركة CBIZ, Inc. (CBZ)
كبار المساهمين اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من عام 2024، تم توزيع ملكية شركة CBIZ, Inc. (CBZ) على مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 24,000,000 | 47.5% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | حوالي 4,800,000 | 9.5% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 20,000,000 | 43.0% |
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
في 1 نوفمبر 2024، أكملت CBIZ عملية استحواذ كبيرة على شركة Marcum LLP. الصفقة المعنية:
- دفعة نقدية بقيمة 637.6 مليون دولار
- نقد إضافي قدره 425.5 مليون دولار لالتزامات محددة
- إصدار 14,260,645 سهمًا من الأسهم العادية لشركاء ماركوم
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاستحواذ على هيكل المساهمة بشكل كبير، حيث يأتي المساهمين الجدد من شراكة ماركوم.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
كان أداء أسهم شركة CBIZ, Inc. في عام 2024 قويًا، مع المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024) | $29.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $32.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.00 |
حقوق المساهمين والمالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل حقوق الملكية في CBIZ كما يلي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $1,379 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $850,076 |
| الأرباح المحتجزة | $986,845 |
| أسهم الخزينة | $(910,537) |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $157 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $927,920 |
تغييرات الملكية المستقبلية
وبعد الاستحواذ على ماركوم، سوف يتطور توزيع الأسهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على المساهمين الحاليين. سيتم تسليم الأسهم الصادرة لشركاء ماركوم على عدة دفعات حتى عام 2025، الأمر الذي قد يخفف الأسهم الحالية ولكنه يمكن أن يعزز أيضًا القيمة الإجمالية للشركة من خلال زيادة الإيرادات المحتملة من العمليات الموسعة.
بيان مهمة شركة CBIZ, Inc. (CBZ).
توفر شركة CBIZ, Inc. (CBZ) مجموعة شاملة من الخدمات المهنية التي تساعد الشركات والمؤسسات على إدارة شؤونها المالية وموظفيها وعملياتها بشكل أكثر فعالية. تتمثل مهمة CBIZ في تقديم خدمات متكاملة من خلال ثلاث مجموعات ممارسة أساسية: الخدمات المالية، وخدمات المزايا والتأمين، والممارسات الوطنية. تهدف الشركة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والهيئات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأجزاء من كندا.
الأهداف الأساسية
- لتعزيز عمليات العملاء من خلال الحلول المالية والتجارية المخصصة.
- للاستفادة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتوسيع عروض الخدمات.
- للحفاظ على مستويات عالية من خدمة العملاء والتميز التشغيلي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن بنك CBIZ عن زيادة في الإيرادات قدرها 89.5 مليون دولار أمريكي، أو 7.1٪، لتصل إلى 1,353.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,263.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدعومًا بزيادات في إيرادات الوحدة نفسها تبلغ حوالي 58.7 دولارًا أمريكيًا مليون أو 4.6%.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,353.2 مليون دولار | 1,263.6 مليون دولار | 89.5 مليون دولار | 7.1% |
| صافي الدخل | 131.8 مليون دولار | 133.7 مليون دولار | (1.9 مليون دولار) | (1.4%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.62 | $2.64 | ($0.02) | (0.8%) |
| الدخل التشغيلي | 180.4 مليون دولار | 192.0 مليون دولار | (11.6 مليون دولار) | (6.0%) |
المبادرات الاستراتيجية
تركز المبادرات الإستراتيجية لـ CBIZ على تعزيز النمو من خلال عمليات الاستحواذ وتحسين تقديم الخدمات. وفي عام 2024، أكملت الشركة ثلاث عمليات استحواذ بقيمة إجمالية 22.5 مليون دولار. ويهدف هذا الاستخدام الاستراتيجي لرأس المال إلى تعزيز التواجد في السوق والتوسع في القطاعات ذات النمو المرتفع.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، كان لدى بنك CBIZ مبلغ 1,465.5 مليون دولار أمريكي مستحق بموجب التسهيلات الائتمانية لعام 2024. تحافظ الشركة على التركيز على تعظيم التدفق النقدي لسداد الديون مع النظر أيضًا في إعادة شراء الأسهم كوسيلة لتعزيز قيمة المساهمين.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | 1,465.5 مليون دولار |
| مبلغ التسهيل الائتماني | 2.0 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 115.2 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ
تهدف CBIZ إلى النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. ساهمت عمليات الاستحواذ المكتملة في عام 2024 بحوالي 21.2 مليون دولار من الإيرادات. تم تصميم استراتيجية الاستحواذ الخاصة بالشركة لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع قاعدة عملائها.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تضع CBIZ نفسها كشركة رائدة في تقديم حلول الأعمال المتكاملة. توفر عروض الخدمات المتنوعة للشركة والالتزام بنجاح العملاء ميزة تنافسية في سوق الخدمات المهنية.
كيف تعمل شركة CBIZ, Inc. (CBZ).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة CBIZ, Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاث مجموعات ممارسة: الخدمات المالية، وخدمات المزايا والتأمين، والممارسات الوطنية. تقدم كل مجموعة خدمات متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح.
| مجموعة الممارسة | الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات المالية | $322,295 | $298,372 | $23,923 | 8.0% |
| المزايا وخدمات التأمين | $104,040 | $100,287 | $3,753 | 3.7% |
| الممارسات الوطنية | $12,549 | $11,880 | $669 | 5.6% |
| إجمالي منطقة التجارة والاستثمار | $438,884 | $410,539 | $28,345 | 6.9% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CBIZ عن إجمالي إيرادات قدرها 1,353.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 89.5 مليون دولار أمريكي أو 7.1% من 1,263.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت إيرادات الوحدة نفسها بحوالي 58.7 مليون دولار أمريكي، أو 4.6%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 35.1 مليون دولار | 33.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.70 | $0.67 |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | 131.8 مليون دولار | 133.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة، تسعة أشهر) | $2.62 | $2.64 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,108.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 81.7 مليون دولار أمريكي أو 8.0% مقارنة بـ 1,027.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى.
| مصاريف التشغيل حسب القطاع | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات المالية | $260,639 | $249,680 | $10,959 | 4.4% |
| المزايا وخدمات التأمين | $82,965 | $79,636 | $3,329 | 4.2% |
| الممارسات الوطنية | $11,101 | $10,667 | $434 | 4.1% |
| الشركات وغيرها | $11,266 | $2,165 | $9,101 | ن/م |
إدارة رأس المال
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، لدى CBIZ ديون مستحقة بقيمة 1,465.5 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية لعام 2024. تواصل الشركة إعطاء الأولوية لتعظيم التدفق النقدي لسداد الديون وتعزيز السيولة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية المستقبلية.
عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أكملت CBIZ ثلاث عمليات استحواذ بتكلفة حوالي 22.5 مليون دولار. سمح برنامج إعادة شراء الأسهم بشراء ما يصل إلى 5.0 مليون سهم، مع إعادة شراء ما يقرب من 0.2 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 11.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
السيولة والتدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 68.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 57.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا قدرة الشركة على توليد النقد لدعم مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية.
| معلومات التدفق النقدي (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $68,168 | $57,254 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($24,911) | ($76,630) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($85,222) | ($18,442) |
| صافي النقصان في النقد | ($41,965) | ($37,818) |
مصاريف الديون والفوائد
بلغ متوسط رصيد الدين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مقداره 362.1 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة فعلي قدره 5.40%. وبلغت مصروفات الفوائد لنفس الفترة 15.4 مليون دولار.
| حساب الفائدة Overview | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط رصيد الدين | 362.1 مليون دولار | 368.2 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة الفعلي | 5.40% | 5.16% |
| حساب الفائدة | $15,363 | $15,023 |
كيف تجني شركة CBIZ, Inc. (CBZ) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CBIZ, Inc. إيرادات من خلال ثلاث مجموعات ممارسة أساسية: الخدمات المالية، وخدمات المزايا والتأمين، والممارسات الوطنية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,353.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.1% من 1,263.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مجموعة الممارسة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات المالية | 1,004.2 مليون دولار | 932.4 مليون دولار | 7.7% |
| المزايا وخدمات التأمين | 309.9 مليون دولار | 296.2 مليون دولار | 4.6% |
| الممارسات الوطنية | 39.2 مليون دولار | 35.1 مليون دولار | 11.7% |
قطاع الخدمات المالية
يعد قطاع الخدمات المالية أكبر مساهم في إيرادات CBIZ. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع إلى 1004.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 71.8 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بالمحاسبة التقليدية والخدمات المتعلقة بالضرائب، والتي شهدت زيادة قدرها حوالي 8.5 مليون دولار.
قطاع المزايا وخدمات التأمين
بلغت الإيرادات من مجموعة ممارسة المزايا وخدمات التأمين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 309.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 296.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى نمو هذا القطاع إلى زيادة قدرها 10.6 مليون دولار أمريكي في خدمات استحقاقات الموظفين.
قسم الممارسات الوطنية
أعلن قطاع الممارسات الوطنية عن إيرادات بلغت 39.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 35.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 11.7٪. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى عقد التكلفة الإضافية مع عميل واحد، مما يولد جزءًا كبيرًا من الإيرادات لهذا القطاع.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لـ CBIZ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,108.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,027.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 7.0٪. وارتفعت تكاليف الموظفين بمقدار 32.1 مليون دولار، متأثرة بعمليات الاستحواذ والزيادات في الجدارة. انخفضت المصاريف التشغيلية كنسبة من الإيرادات بشكل طفيف إلى 78.6% من 79.1% على أساس سنوي.
| توزيع نفقات التشغيل | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| تكاليف الموظفين | 365.9 مليون دولار | 342.1 مليون دولار | 23.8 مليون دولار |
| تكاليف التكنولوجيا | 11.1 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | 0.8 مليون دولار |
| التكاليف المباشرة | 8.5 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | 0.6 مليون دولار |
| تكاليف الخدمات المهنية | 2.7 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | 0.7 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 131.8 مليون دولار أمريكي، أو 2.62 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 133.7 مليون دولار أمريكي، أو 2.64 دولار أمريكي للسهم المخفف في عام 2023. ويعود الانخفاض الطفيف في صافي الدخل إلى زيادة نفقات التشغيل وانخفاض الربح من بيع العمليات.
الاستحواذات الاستراتيجية وإدارة رأس المال
تركز CBIZ على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها وتواجدها في السوق. وفي عام 2024، أكملت الشركة ثلاث عمليات استحواذ بقيمة إجمالية 22.5 مليون دولار. لدى الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء أسهم مرخص به لما يصل إلى 5.0 مليون سهم، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
هيكل رأس المال والديون
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، كان لدى بنك CBIZ ديون مستحقة بقيمة 1,465.5 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية لعام 2024. وتهدف الشركة إلى تعظيم التدفق النقدي لسداد هذا الدين، وتعزيز السيولة لعمليات الاستحواذ المستقبلية.
خاتمة
أظهرت شركة CBIZ, Inc. نموًا قويًا عبر مجموعات ممارساتها، مدفوعًا بعروض الخدمات الإستراتيجية وعمليات الاستحواذ المستمرة. تواصل الشركة التركيز على إدارة نفقاتها التشغيلية بفعالية مع زيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال إعادة شراء الأسهم والإدارة الحكيمة لرأس المال.
CBIZ, Inc. (CBZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CBIZ, Inc. (CBZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CBIZ, Inc. (CBZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CBIZ, Inc. (CBZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.