CBIZ, Inc. (CBZ) Bundle
Eine kurze Geschichte von CBIZ
Unternehmen Overview
CBIZ, Inc., ein börsennotiertes Unternehmen in der NYSE unter dem Ticker CBZ, bietet eine Reihe professioneller Dienstleistungen an, einschließlich Buchhaltungs-, Steuer- und Beratungsdienste. Ab 2024 hat CBIZ ein erhebliches Wachstum verzeichnet, vor allem durch strategische Akquisitionen und organisches Wachstum innerhalb seiner Dienstleistungslinien.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CBIZ den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 1.353,2 Millionen US -Dollar, hoch von 1.263,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was ein Wachstum von darstellt 7.1%. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg der Einheiten der gleichen Einheiten von ungefähr angetrieben 58,7 Millionen US -Dollar, oder 4.6%zusammen mit Beiträgen von 31,7 Millionen US -Dollar aus neu erworbenen Operationen.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 438,9 Millionen US -Dollar | 410,5 Millionen US -Dollar | 6.9% |
| Nettoeinkommen | 35,1 Millionen US -Dollar | 33,7 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.70 | $0.67 | 4.5% |
| Betriebskosten | 365,9 Millionen US -Dollar | 342,1 Millionen US -Dollar | 7.0% |
| Bruttomarge | 72,9 Millionen US -Dollar | 68,4 Millionen US -Dollar | 6.6% |
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Im Jahr 2024 absolvierte CBIZ insgesamt drei Akquisitionen 22,5 Millionen US -Dollar in bar. Diese Akquisitionen sind mit der Strategie des Unternehmens übereinstimmt, um ihre Serviceangebote zu erweitern und die Marktpräsenz zu verbessern. Ab dem 1. November 2024 trat CBIZ auch neue Kreditfazilitäten in Höhe von angemessen an 1.465,5 Millionen US -Dollar Unterstützung zukünftiger Wachstumsinitiativen.
Verschuldung und Kapitalverwaltung
Zum 30. September 2024 hatte CBIZ einen ausstehenden Schuldenguthaben von 1.465,5 Millionen US -Dollar unter seinen 2024 Kreditfazilitäten. Der Zinsaufwand des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 15,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 15,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der durchschnittliche Schuldenbilanz in diesem Zeitraum war 362,1 Millionen US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen effektiven Zinssatz von 5.40%.
| Schuldenmetriken | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,465.5 |
| Zinsaufwand | $15.4 |
| Durchschnittlicher Schuldenbilanz | $362.1 |
| Effektiver Zinssatz | 5.40% |
Betriebskosten und Rentabilität
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden bei gemeldet $ 1.108,8 Millioneneine Zunahme von 7.0% im Vergleich zu $ 1.027,1 Millionen Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren die Personalkosten ein wesentlicher Treiber für diesen Anstieg, insgesamt 32,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
Der Verwaltungsrat von CBIZ hat den Rückkauf von bis zu 5,0 Millionen Aktien der Stammaktien im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms, das bis zum 31. März 2025 ausgeführt werden kann. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kehrte das Unternehmen zurück 0,2 Millionen Aktien zu ca. ca. 11,4 Millionen US -Dollar.
Abschluss
Ab 2024 konzentriert sich CBIZ weiterhin auf strategische Akquisitionen und operative Effizienz, um die finanzielle Leistung und den Aktionärswert zu verbessern.
A Who gehört CBIZ, Inc. (CBZ)
Hauptaktionäre ab 2024
Ab 2024 wird das Eigentum an CBIZ, Inc. (CBZ) auf verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre verteilt. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 24.000.000 | 47.5% |
| Insider (Führungskräfte und Direktoren) | Ca. 4.800.000 | 9.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ca. 20.000.000 | 43.0% |
Jüngste Transaktionen und Eigentumsänderungen
Am 1. November 2024 absolvierte CBIZ eine bedeutende Übernahme von Marcum LLP. Die Transaktion betrug:
- Barzahlung von 637,6 Mio. USD
- Zusätzliches Bargeld von 425,5 Mio. USD für bestimmte Verpflichtungen
- Ausgabe von 14.260.645 Stammaktien an Marcum Partners
Diese Akquisition wird voraussichtlich erheblich auf die Beteiligungsstruktur auswirken, wobei neue Aktionäre aus der Marcum -Partnerschaft stammen.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Die Aktienleistung von CBIZ, Inc. im Jahr 2024 war mit den folgenden finanziellen Metriken robust:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs (zum 1. November 2024) | $29.50 |
| 52 Wochen hoch | $32.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.00 |
Aktionärsberechtigung und finanziell Overview
Zum 30. September 2024 lautet die Eigenkapitalstruktur von CBIZ wie folgt:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $1,379 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $850,076 |
| Gewinnrücklagen | $986,845 |
| Treasury -Aktie | $(910,537) |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $157 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $927,920 |
Zukünftige Eigentümeränderungen
Nach dem Erwerb von Marcum wird sich die Verteilung der Aktien mit wesentlichen Auswirkungen auf bestehende Aktionäre entwickeln. Die an Marcum Partners ausgegebenen Aktien werden bis 2025 in mehreren Raten geliefert, was bestehende Aktien verwässern kann, aber auch den Gesamtwert des Unternehmens durch erhöhtes Umsatzpotential aus erweiterten Geschäftstätigkeit erhöhen kann.
CBIZ, Inc. (CBZ) Leitzahlung
CBIZ, Inc. (CBZ) bietet ein umfassendes Angebot an professionellen Dienstleistungen, mit denen Unternehmen und Organisationen ihre Finanzen, Mitarbeiter und Operationen effektiver verwalten können. Die Mission von CBIZ ist es, integrierte Dienstleistungen über drei Hauptpraxisgruppen zu erbringen: Finanzdienstleistungen, Leistungen und Versicherungsdienste sowie nationale Praktiken. Das Unternehmen zielt darauf ab, kleine und mittelgroße Unternehmen, staatliche Unternehmen und gemeinnützige Organisationen in den USA und Teilen Kanadas zu stärken.
Kernziele
- Verbesserung des Kundenbetriebs durch maßgeschneiderte Finanz- und Geschäftslösungen.
- Strategische Akquisitionen für die Erweiterung von Serviceangeboten zu nutzen.
- Hohe Standards für Kundenservice und operative Exzellenz aufrechtzuerhalten.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete CBIZ einen Umsatzsteiger von 89,5 Mio. USD oder 7,1%und erreichte 1.353,2 Mio. USD gegenüber 1.263,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde durch Einnahmensteigerungen von ca. 58,7,7 USD unterstützt, die durch gleiche Einheitserlebungen von rund 58,7,7,7 USD unterstützt wurden. Millionen oder 4,6%.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.353,2 Millionen US -Dollar | 1.263,6 Millionen US -Dollar | 89,5 Millionen US -Dollar | 7.1% |
| Nettoeinkommen | 131,8 Millionen US -Dollar | 133,7 Millionen US -Dollar | (1,9 Millionen US -Dollar) | (1.4%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.62 | $2.64 | ($0.02) | (0.8%) |
| Betriebseinkommen | 180,4 Millionen US -Dollar | 192,0 Millionen US -Dollar | (11,6 Millionen US -Dollar) | (6.0%) |
Strategische Initiativen
Die strategischen Initiativen von CBIZ konzentrieren sich auf die Verbesserung des Wachstums durch Akquisitionen und die Verbesserung der Servicebereitstellung. Im Jahr 2024 absolvierte das Unternehmen drei Akquisitionen in Höhe von insgesamt 22,5 Mio. USD. Dieser strategische Einsatz von Kapital zielt darauf ab, die Marktpräsenz zu stärken und sich in Sektoren mit hohem Wachstum auszudehnen.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 1. November 2024 hatte CBIZ im Rahmen seiner Kreditfazilitäten von 2024 1.465,5 Mio. USD ausstehend. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Maximierung des Cashflows, um die Schulden abzuzahlen und gleichzeitig die Aktienrückkäufe als Mittel zur Steigerung des Aktionärswertes zu erwägen.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamt ausstehende Schulden | 1.465,5 Millionen US -Dollar |
| Kreditfazilitätsbetrag | 2,0 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (zum 30. September 2024) | 115,2 Millionen US -Dollar |
Erwerbsstrategie
CBIZ zielt darauf ab, durch strategische Akquisitionen zu wachsen. Die abgeschlossenen Akquisitionen im Jahr 2024 trugen rund 21,2 Mio. USD für den Umsatz bei. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens soll die Serviceangebote verbessern und den Kundenstamm erweitern.
Marktposition und Wettbewerbsvorteil
CBIZ positioniert sich als führend in der Bereitstellung integrierter Geschäftslösungen. Das diversifizierte Serviceangebot des Unternehmens und das Engagement für den Kundenerfolg bieten einen Wettbewerbsvorteil auf dem professionellen Dienstleistungsmarkt.
Wie Cbiz, Inc. (CBZ) funktioniert
Geschäftsegmente
CBIZ, Inc. tätig in erster Linie über drei Praxisgruppen: Finanzdienstleistungen, Leistungen und Versicherungsdienste sowie nationale Praktiken. Jede Gruppe bietet spezialisierte Dienstleistungen für kleine und mittelgroße Unternehmen, staatliche Unternehmen und gemeinnützige Organisationen an.
| Übungsgruppe | Umsatz Q3 2024 (in Tausenden) | Umsatz Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | $322,295 | $298,372 | $23,923 | 8.0% |
| Leistungen und Versicherungsdienste | $104,040 | $100,287 | $3,753 | 3.7% |
| Nationale Praktiken | $12,549 | $11,880 | $669 | 5.6% |
| Total CBIZ | $438,884 | $410,539 | $28,345 | 6.9% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete CBIZ den Gesamtumsatz von 1.353,2 Mio. USD, ein Anstieg von 89,5 Mio. USD oder 7,1% gegenüber 1.263,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der gleichinitierte Umsatz stieg um etwa 58,7 Mio. USD oder 4,6%.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 35,1 Millionen US -Dollar | 33,7 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.70 | $0.67 |
| Nettoeinkommen (neun Monate) | 131,8 Millionen US -Dollar | 133,7 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert, neun Monate) | $2.62 | $2.64 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 1.108,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 81,7 Mio. USD oder 8,0% gegenüber 1.027,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 gegenüber höheren Personalkosten und anderen Betriebskosten zurückzuführen war.
| Betriebskosten nach Segment | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | $260,639 | $249,680 | $10,959 | 4.4% |
| Leistungen und Versicherungsdienste | $82,965 | $79,636 | $3,329 | 4.2% |
| Nationale Praktiken | $11,101 | $10,667 | $434 | 4.1% |
| Unternehmen und andere | $11,266 | $2,165 | $9,101 | N/m |
Kapitalmanagement
Ab dem 1. November 2024 hat CBIZ im Rahmen seiner Kreditfazilitäten von 2024 1.465,5 Mio. USD ausstehende Schulden. Das Unternehmen priorisiert weiterhin die Maximierung des Cashflows, um Schulden zu zahlen und die Liquidität für zukünftige strategische Akquisitionen zu verbessern.
Akquisitionen und Aktienrückkäufe
Im Jahr 2024 absolvierte CBIZ drei Akquisitionen und kostete ungefähr 22,5 Mio. USD. Das Aktienrückkaufprogramm genehmigte den Kauf von bis zu 5,0 Mio. Aktien, wobei in den neun Monaten, die am 30. September 2024, zu einem Gesamtkosten von 11,4 Mio. USD zurückgekauft wurden.
Liquidität und Cashflow
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 68,2 Mio. USD, verglichen mit 57,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, Bargeld zur Unterstützung seiner betrieblichen und strategischen Initiativen zu generieren.
| Cashflow -Informationen (in Tausenden) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $68,168 | $57,254 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($24,911) | ($76,630) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($85,222) | ($18,442) |
| Nettoabnahme von Bargeld | ($41,965) | ($37,818) |
Schulden- und Zinsaufwand
Der durchschnittliche Schuldensaldo für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 362,1 Mio. USD bei einem durchschnittlichen effektiven Zinssatz von 5,40%. Der Zinsaufwand für den gleichen Zeitraum betrug 15,4 Mio. USD.
| Zinsaufwand Overview | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Schuldenbilanz | 362,1 Millionen US -Dollar | 368,2 Millionen US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher effektiver Zinssatz | 5.40% | 5.16% |
| Zinsaufwand | $15,363 | $15,023 |
Wie Cbiz, Inc. (CBZ) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
CBIZ, Inc. erzielt Einnahmen durch drei Hauptpraxisgruppen: Finanzdienstleistungen, Leistungen und Versicherungsdienste sowie nationale Praktiken. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 1.353,2 Mio. USD, was einem Anstieg um 7,1% gegenüber 1.263,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Übungsgruppe | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 1.004,2 Millionen US -Dollar | 932,4 Millionen US -Dollar | 7.7% |
| Leistungen und Versicherungsdienste | 309,9 Millionen US -Dollar | 296,2 Millionen US -Dollar | 4.6% |
| Nationale Praktiken | 39,2 Millionen US -Dollar | 35,1 Millionen US -Dollar | 11.7% |
Finanzdienstleistungssegment
Das Finanzdienstleistungssegment leistet den größten Beitrag zum Umsatz von CBIZ. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Umsatz aus diesem Segment auf 1.004,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 71,8 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr war. Das Wachstum wurde in erster Linie von traditionellen Buchhaltungs- und steuerbedingten Dienstleistungen zurückzuführen, die einen Anstieg von ungefähr 8,5 Millionen US-Dollar verzeichneten.
Leistungs- und Versicherungsdienstleistungssegment
Die Einnahmen der Leistungen und Versicherungsdienstleistungen der Praxisgruppe für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 309,9 Mio. USD, gegenüber 296,2 Mio. USD im Jahr 2023. Das Wachstum dieses Segments wurde auf einen Anstieg der Leistungsleistungen in Höhe von 10,6 Mio. USD zurückgeführt.
Nationales Praxissegment
Das Segment National Practices verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Umsatz von 39,2 Mio. USD gegenüber 35,1 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 11,7%kennzeichnete. Dieses Wachstum wird in erster Linie von einem Kostenvertrag mit einem einzelnen Kunden angetrieben, der einen erheblichen Teil der Einnahmen für dieses Segment generiert.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von CBIZ für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 1.108,8 Mio. USD, verglichen mit 1.027,1 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg um 7,0% entspricht. Die Personalkosten stiegen um 32,1 Millionen US -Dollar, beeinflusst von Akquisitionen und Verdienststeigerungen. Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes gingen von 79,1% gegenüber dem Vorjahr geringfügig auf 78,6% zurück.
| Betriebskosten Aufschlüsselung | Betrag (2024) | Betrag (2023) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Personalkosten | 365,9 Millionen US -Dollar | 342,1 Millionen US -Dollar | 23,8 Millionen US -Dollar |
| Technologiekosten | 11,1 Millionen US -Dollar | 10,3 Millionen US -Dollar | 0,8 Millionen US -Dollar |
| Direkte Kosten | 8,5 Millionen US -Dollar | 7,9 Millionen US -Dollar | 0,6 Millionen US -Dollar |
| Professionelle Dienstleistungskosten | 2,7 Millionen US -Dollar | 2,0 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Nettogewinn 131,8 Mio. USD oder 2,62 USD pro verdünnt Gewinne aus dem Verkauf von Operationen.
Strategische Akquisitionen und Kapitalmanagement
CBIZ konzentriert sich auf strategische Akquisitionen, um seine Serviceangebote und die Marktpräsenz zu verbessern. Im Jahr 2024 absolvierte das Unternehmen drei Akquisitionen in Höhe von insgesamt 22,5 Mio. USD. Das Unternehmen hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 5,0 Millionen Aktien genehmigt, was eine Verpflichtung zur Rückgabewert für die Aktionäre widerspiegelt.
Kapitalstruktur und Verschuldung
Ab dem 1. November 2024 hatte CBIZ im Rahmen seiner Kreditfazilitäten von 2024 1.465,5 Millionen US -Dollar an ausstehenden Schulden. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Cashflow zu maximieren, um diese Schulden zu zahlen und die Liquidität für zukünftige Akquisitionen zu verbessern.
Abschluss
CBIZ, Inc. hat ein robustes Wachstum in seinen Praxisgruppen gezeigt, die von strategischen Serviceangeboten und laufenden Akquisitionen zurückzuführen sind. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die effektive Verwaltung seiner Betriebskosten und maximiert und maximiert den Aktionärswert durch Aktienrückkauf und ein umsichtiges Kapitalmanagement.
CBIZ, Inc. (CBZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CBIZ, Inc. (CBZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CBIZ, Inc. (CBZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CBIZ, Inc. (CBZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.