Crown Castle Inc. (CCI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Crown Castle Inc.
لقد أثبتت شركة Crown Castle Inc. (CCI) نفسها كمزود رائد للبنية التحتية للاتصالات المشتركة في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 40 ألف برج وحوالي 90 ألف ميل من الألياف، وتدعم في المقام الأول العقد الخلوية الصغيرة وحلول الألياف.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Crown Castle عن إيرادات صافية قدرها 4.919 مليار دولار، بانخفاض من 5.307 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| تأجير الموقع | 4.761 مليار دولار | 4.929 مليار دولار |
| الخدمات وغيرها | 158 مليون دولار | 378 مليون دولار |
وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.567 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.781 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 3.352 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.526 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل Crown Castle في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 865 مليون دولار، بانخفاض عن 1.139 مليار دولار في العام السابق. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة:
| يكتب | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $1.99 | $2.63 |
| ربحية السهم المخففة | $1.99 | $2.63 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
قامت شركة Crown Castle باستمرار بإعادة الأموال النقدية إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. في عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 1.565 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال كل من الأرباع الثلاثة الأولى، بإجمالي يبلغ حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح السنوية المتوقعة لعام 2024 ما لا يقل عن 6.26 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، أو حوالي 2.7 مليار دولار إجمالي التوزيعات.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي التزامات Crown Castle بمبلغ 24.063 مليار دولار. قامت الشركة بأنشطة كبيرة لإدارة الديون، بما في ذلك إصدار 550 مليون دولار أمريكي من السندات غير المضمونة بنسبة 4.900% المستحقة في عام 2029 و700 مليون دولار أمريكي من السندات غير المضمونة بنسبة 5.200% المستحقة في عام 2034 في أغسطس 2024. تم تلخيص الدفعات الرئيسية المجدولة وآجال الاستحقاق النهائية أدناه:
| سنة | إجمالي الالتزامات النقدية |
|---|---|
| 2024 | 1.340 مليار دولار |
| 2025 | 609 مليون دولار |
| 2026 | 2.785 مليار دولار |
| 2027 | 3.256 مليار دولار |
| 2028 | 2.634 مليار دولار |
| بعد ذلك | 13.605 مليار دولار |
خطط إعادة الهيكلة
بدأت شركة Crown Castle خطط إعادة الهيكلة في عامي 2023 و2024 بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية. وأعلنت الشركة عن رسوم إعادة هيكلة بقيمة 104 ملايين دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة عن العام السابق. تتضمن جهود إعادة الهيكلة تخفيضًا كبيرًا في عدد الموظفين، مع التركيز على تحسين قطاع الألياف الضوئية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وتظل شركة Crown Castle تركز على توسيع البنية التحتية للاتصالات لتلبية الطلب المتزايد، لا سيما في قطاع الاتصالات اللاسلكية. وتتوقع الشركة نموًا إضافيًا مدفوعًا بالسلالم التعاقدية وزيادة الطلب على خدماتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Crown Castle 2.0 مليار دولار أمريكي من الإيرادات غير المعترف بها المدرجة في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية.
من يملك شركة Crown Castle Inc. (CCI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Crown Castle Inc. (CCI) قاعدة متنوعة من المساهمين تتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 39 مليون |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 36 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | 22 مليون |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.1% | 23 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.7% | 16 مليون |
مجلس إدارة
يلعب مجلس إدارة Crown Castle دورًا حاسمًا في الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي. الأفراد التاليون هم أعضاء رئيسيون:
- جاي براون - الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة
- دانييل شلانجر - نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي
- ديفيد إم ويليامز - مدير مستقل
- رينيه ماكجوان - مدير مستقل
- جوزيف سي. مكارثي - مدير مستقل
اتجاهات الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 90% من أسهم Crown Castle، مما يعكس الثقة القوية في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل. وكان اتجاه الملكية المؤسسية مستقرا، مع زيادات طفيفة خلال العام الماضي.
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2021 | 88% |
| 2022 | 89% |
| 2023 | 90% |
| 2024 | 90% |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، أطلقت Crown Castle برنامجًا جديدًا لطرح الأسهم "في السوق" مع إمكانية جمع ما يصل إلى 750 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة ودعم مبادرات النمو.
الأسهم والأرباح
لدى Crown Castle تاريخ في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي، مع الحفاظ على توزيعات أرباح قدرها 1.565 دولار أمريكي للسهم الواحد.
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح لكل سهم | إجمالي مدفوعات الأرباح (تقريبًا) |
|---|---|---|
| 21 فبراير 2024 | $1.565 | 683 مليون دولار |
| 22 مايو 2024 | $1.565 | 684 مليون دولار |
| 7 أغسطس 2024 | $1.565 | 683 مليون دولار |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم Crown Castle مرونة في السوق، مع زيادة سنوية بنسبة 10٪ تقريبًا اعتبارًا من أكتوبر 2024. ويتم تداول سعر السهم حاليًا بحوالي 120 دولارًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية نمو البنية التحتية الخاصة بها.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Crown Castle Inc. بملكية مؤسسية كبيرة وسياسات توزيع أرباح قوية ومبادرات استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين. وتواصل الشركة جذب استثمارات كبيرة من المؤسسات الكبرى، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة البنية التحتية للاتصالات.
بيان مهمة شركة Crown Castle Inc. (CCI).
يؤكد بيان مهمة شركة Crown Castle Inc. على التزامها بتوفير البنية التحتية الأساسية التي تدعم نمو الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال الاستثمار في محفظة قوية وتشغيلها. البنية التحتية للاتصالات. يتمحور نهج Crown Castle حول الاعتقاد بأن السوق الأمريكية توفر إمكانات نمو كبيرة في البنية التحتية للاتصالات المشتركة.
الأهداف الأساسية
تتمثل مهمة Crown Castle في عدة أهداف أساسية:
- الاستثمار في البنية التحتية: الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك الأبراج وشبكات الألياف، لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال اللاسلكي.
- قيمة المساهمين: إعادة جزء كبير من النقد الناتج عن العمليات إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، مع متابعة فرص النمو أيضًا.
- الكفاءة التشغيلية: الحفاظ على الكفاءات التشغيلية التي تعزز العائدات وتقلل التكاليف، لا سيما في قطاع الألياف الضوئية.
- النمو على المدى الطويل: الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات اللاسلكية والبنية التحتية لدفع النمو المستدام على المدى الطويل.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Crown Castle عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات تأجير الموقع | 1.593 مليار دولار | 1.577 مليار دولار | 16 مليون دولار | +1% |
| إيرادات تأجير موقع الأبراج | 1.063 مليار دولار | 1.074 مليار دولار | (11) مليون دولار | (1)% |
| إيرادات تأجير موقع الألياف | 530 مليون دولار | 503 مليون دولار | 27 مليون دولار | +5% |
| صافي الدخل | 303 مليون دولار | 265 مليون دولار | 38 مليون دولار | +14% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.075 مليار دولار | 1.047 مليار دولار | 28 مليون دولار | +3% |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تضمنت المقاييس التشغيلية لشركة Crown Castle ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات تأجير الموقع | 4.761 مليار دولار | 4.929 مليار دولار | (168) مليون دولار | (3)% |
| إيرادات تأجير موقع الأبراج | 3.196 مليار دولار | 3.234 مليار دولار | (38) مليون دولار | (1)% |
| إيرادات تأجير موقع الألياف | 1.565 مليار دولار | 1.695 مليار دولار | (130) مليون دولار | (8)% |
| صافي الدخل | 865 مليون دولار | 1.139 مليار دولار | (274) مليون دولار | (24)% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 3.117 مليار دولار | 3.339 مليار دولار | (222) مليون دولار | (7)% |
المبادرات الاستراتيجية
تشمل المبادرات الإستراتيجية لـ Crown Castle اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
- خطط إعادة الهيكلة: وبدأت الشركة خطط إعادة الهيكلة في عامي 2023 و2024 بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
- الاستثمار في حلول الألياف: التركيز على توسيع حلول الألياف لتلبية الطلب المتزايد على شبكات الخلايا الصغيرة.
- إدارة الديون: الحفاظ على هيكل رأس مال متوازن مع نسبة رافعة مالية مستهدفة تبلغ حوالي خمسة أضعاف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Crown Castle عن وضع السيولة التالي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $371 |
| توفر المسدس غير المسحوب 2016 | $6,960 |
| إجمالي الديون والالتزامات الأخرى طويلة الأجل | $24,063 |
| إجمالي حقوق الملكية | $5,296 |
كيف تعمل شركة Crown Castle Inc. (CCI).
عمل Overview
تعمل شركة Crown Castle Inc. (CCI) كمزود رائد للبنية التحتية للاتصالات المشتركة في الولايات المتحدة. تركز الشركة على قطاعين رئيسيين: الأبراج والألياف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 90% من إجمالي هامش إيجار موقع برج الشركة مستمدًا من أبراج تقع على أرض تمتلكها أو تسيطر عليها لأكثر من 10 سنوات.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Crown Castle المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات تأجير الموقع | $4,761 | $4,929 | $(168) | (3%) |
| إيرادات تأجير موقع الأبراج | $3,196 | $3,234 | $(38) | (1%) |
| إيرادات تأجير موقع الألياف | $1,565 | $1,695 | $(130) | (8%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $865 | $1,139 | $(274) | (24%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $3,117 | $3,339 | $(222) | (7%) |
تدفقات الإيرادات
تحقق Crown Castle إيراداتها في المقام الأول من عقود المستأجرين طويلة الأجل، والتي تتراوح بشكل عام من خمس إلى 15 عامًا للمستأجرين اللاسلكيين ومن عام إلى 20 عامًا لمستأجري حلول الألياف. تشمل المصادر الرئيسية للإيرادات ما يلي:
- إيرادات تأجير موقع الأبراج
- إيرادات تأجير مواقع الألياف
- الخدمات والإيرادات الأخرى
القطاعات التشغيلية
تشمل القطاعات التشغيلية للشركة ما يلي:
- الأبراج: يشمل هذا القطاع تأجير مساحات على أبراج الاتصالات اللاسلكية.
- الفيبر: يشمل هذا القطاع تأجير كابلات الألياف الضوئية والخدمات ذات الصلة.
التكاليف والنفقات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة المصاريف التالية:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $540 | $581 | $(41) | (7%) |
| الاستهلاك والإطفاء والتراكم | $1,301 | $1,315 | $(14) | (1%) |
| حساب الفائدة | $692 | $627 | $(65) | (10%) |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت كراون كاسل عن التدفقات النقدية التالية:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,066 | $2,258 | $(192) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(947) | $(1,155) | $208 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(1,028) | $(1,141) | $113 |
دَين Profile
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة ديون Crown Castle ما يلي:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 3.9%
- متوسط النضج المرجح: حوالي 7 سنوات
- 90% من الديون كانت تحتوي على كوبونات بسعر فائدة ثابت
سياسة توزيع الأرباح
حافظت شركة Crown Castle على سياسة توزيع أرباح قوية، حيث قامت بتوزيع الأرباح على النحو التالي:
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح لكل سهم | إجمالي مبلغ الدفع (بالملايين) |
|---|---|---|
| 21 فبراير 2024 | $1.565 | $683 |
| 22 مايو 2024 | $1.565 | $684 |
| 7 أغسطس 2024 | $1.565 | $683 |
تحديد المواقع في السوق
تتمتع شركة Crown Castle بموقع استراتيجي في السوق الأمريكية، مع التركيز على توسيع البنية التحتية للاتصالات لتلبية الطلب المتزايد. وتهدف الشركة إلى تنمية التدفقات النقدية وإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الاستثمار في فرص النمو الجديدة.
كيف تجني شركة Crown Castle Inc. (CCI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Crown Castle Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: الأبراج والألياف. كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن الإيرادات التالية:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|
| تأجير موقع الأبراج | $1,063 | $823 |
| تأجير موقع الألياف | $530 | $348 |
| إجمالي إيرادات تأجير الموقع | $1,593 | $1,171 |
قسم الأبراج
ويمثل قطاع الأبراج جزءًا كبيرًا من إيرادات الشركة، حيث بلغ إجمالي إيرادات تأجير المواقع للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 3.2 مليار دولار. بلغ الهامش الإجمالي لهذا القطاع 2.5 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق بسبب التخفيضات في استهلاك الإيجار المدفوع مسبقًا وتعديلات المحاسبة القسط الثابت.
- وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات تأجير موقع الأبراج بمقدار 38 مليون دولار (1%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
- انخفض هامش الربح الإجمالي لتأجير موقع الأبراج بمقدار 47 مليون دولار (2٪) خلال نفس الفترة.
شريحة الألياف
حقق قطاع الألياف إيرادات بلغت 1.6 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بهامش إجمالي قدره 1.0 مليار دولار. يمثل هذا انخفاضًا عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود استهلاك سريع للإيجار المدفوع مقدمًا فيما يتعلق بإلغاءات Sprint.
- انخفضت إيرادات تأجير مواقع الألياف بمقدار 130 مليون دولار (8٪) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
- انخفض هامش الربح الإجمالي لتأجير موقع الألياف بمقدار 154 مليون دولار (13٪) خلال نفس الفترة.
الخدمات والإيرادات الأخرى
بالإضافة إلى إيرادات تأجير الموقع، تقدم Crown Castle خدمات إضافية تتعلق في المقام الأول بقطاع الأبراج الخاص بها. حقق قطاع الخدمات إيرادات بقيمة 59 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا من 90 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
الدخل التشغيلي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت كراون كاسل:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | $544 |
| صافي الدخل | $303 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,075 |
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 3.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 222 مليون دولار أمريكي (7٪) عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الأرباح التشغيلية من قطاعي الأبراج والألياف الضوئية.
أنشطة الديون والتمويل
تمتلك شركة Crown Castle محفظة ديون كبيرة، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 3.9% وأجل استحقاق حوالي سبع سنوات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد قامت الشركة بأنشطة تمويلية مختلفة، بما في ذلك:
- إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 550 مليون دولار أمريكي بنسبة 4.900% تستحق في عام 2029.
- إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي بفائدة 5.200% تستحق في عام 2034.
- سداد 750 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة في تاريخ الاستحقاق التعاقدي في سبتمبر 2024.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تلتزم Crown Castle بإعادة التدفق النقدي إلى المساهمين. خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، دفعت الشركة أرباحًا بقيمة 1.565 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح المتوقعة للأشهر الـ 12 المقبلة 6.26 دولارًا على الأقل للسهم الواحد، بإجمالي 2.7 مليار دولار تقريبًا.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز كراون كاسل على توسيع بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات. وتتوقع الشركة أن غالبية نمو إيراداتها سوف ينبع من العقود طويلة الأجل مع شركات الاتصالات اللاسلكية الكبرى، بما في ذلك T-Mobile، وAT&T، وVerizon، والتي تمثل معًا ما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات تأجير مواقعها.
Crown Castle Inc. (CCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Crown Castle Inc. (CCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crown Castle Inc. (CCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crown Castle Inc. (CCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.