Cadiz Inc. (CDZI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cadiz Inc. (CDZI)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Cadiz Inc. في عام 1983، وركزت في البداية على شراء العقارات وتطويرها في كاليفورنيا. تهدف الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس، إلى الاستفادة من الأصول الجغرافية والبيئية الفريدة للمنطقة لخلق فرص نمو مستدام.
العمليات التجارية والاستراتيجية
عبر تاريخها، حولت كاديز تركيزها في المقام الأول نحو إدارة الموارد المائية، لا سيما مع مشروعها الرائد، مشروع مياه كاديز. تهدف هذه المبادرة إلى استخراج المياه الجوفية من وادي قادس وتوصيلها إلى نظام إمدادات المياه في جنوب كاليفورنيا.
المعالم المالية الرئيسية
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة Cadiz Inc. عن إيرادات تبلغ تقريبًا 2.78 مليون دولار وصافي الدخل حوالي 1.06 مليون دولار. وبلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 84.33 مليون دولار.
أداء المخزون
يتم تداول أسهم شركة Cadiz Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CDZI. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $7.10، بعد أن شهدت زيادة منذ عام حتى الآن بحوالي 40%.
الشراكات والتعاون
شكلت كاديز العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز قدراتها التشغيلية. والجدير بالذكر أنه في عام 2021، دخلت الشركة في شراكة مع منطقة مياه سانتا مارجريتا، مما يسهل تكامل مبادرات إمدادات المياه الخاصة بها.
التحديات والخلافات
طوال تاريخها، واجهت مدينة كاديز تحديات بيئية وتنظيمية. واجهت الشركة معارضة كبيرة من المجموعات البيئية فيما يتعلق بممارساتها في استخراج المياه، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية وتأخير الموافقات على المشروع.
آخر التطورات
في عام 2023، أعلنت مدينة كاديز عن إحراز تقدم في مشروع المياه الخاص بها، ونجحت في الحصول على تصريح مهم من مكتب إدارة الأراضي (BLM). يعتبر هذا التطور محوريًا للتسليم المقدر لـ 50.000 فدان قدم من المياه سنويا إلى جنوب كاليفورنيا.
مالي Overview طاولة
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $2.78 | $1.06 | $84.33 | $7.10 |
| 2021 | $2.50 | $0.95 | $81.00 | $5.90 |
| 2020 | $2.30 | $0.75 | $75.00 | $4.40 |
الآفاق المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط مدينة كاديز لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع خدمات المياه. وتهدف الشركة إلى زيادة قدرتها وكفاءتها لتلبية الطلبات المتزايدة لاحتياجات كاليفورنيا من المياه، وتتوقع نموًا في الإيرادات قدره 15% سنويا للسنوات الخمس المقبلة.
من يملك شركة Cadiz Inc. (CDZI)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات، تتمتع شركة Cadiz Inc. (CDZI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والكيانات التجارية.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Cadiz Inc.:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 12.5% | 2,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 9.3% | 1,500,000 |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | صندوق التحوط | 5.8% | 930,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 5.1% | 820,000 |
| ملكية المطلعين | إدارة | 3.2% | 510,000 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تبلغ الملكية المؤسسية لشركة Cadiz Inc. تقريبًا 60%مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل شركات الاستثمار المختلفة.
ملكية التجزئة
مستثمرو التجزئة يصمدون 25% من أسهم شركة Cadiz Inc.، بينما الباقي 15% مملوكة من قبل كيانات أخرى ومستثمرين من القطاع الخاص.
أداء المخزون
كان أداء أسهم شركة Cadiz Inc. ملحوظًا في السنوات الأخيرة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $6.50 |
| القيمة السوقية | 300 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $4.20 - $8.00 |
| متوسط الحجم (آخر 3 أشهر) | 150.000 سهم |
| نسبة السعر إلى الربحية | 25.4 |
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، شاركت شركة Cadiz Inc. بنشاط في مشاريع تهدف إلى إدارة موارد المياه في كاليفورنيا، مما قد يؤثر على الربحية المستقبلية وديناميكيات الملكية.
تصريحات الوكيل
غالبًا ما تكشف البيانات الوكيلة عن رؤى ثاقبة حول حوكمة الشركات وتغييرات الملكية. يشير أحدث بيان بالوكالة إلى المفاوضات الجارية مع المساهمين المؤسسيين فيما يتعلق بممارسات الحوكمة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعرض ديناميكيات الملكية المتطورة في شركة Cadiz Inc. مزيجًا من المصالح المؤسسية ومصالح التجزئة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على استراتيجيات الشركة وأداء السوق.
بيان مهمة شركة Cadiz Inc. (CDZI).
شركة Overview
شركة Cadiz Inc. هي شركة مساهمة عامة متخصصة في تطوير وإدارة الموارد المائية في كاليفورنيا. وتتمحور مهمة الشركة حول حلول إمدادات المياه المستدامة وابتكارات التكنولوجيا الزراعية.
بيان المهمة
تلتزم شركة Cadiz Inc. بتوفير حلول مستدامة للمياه من خلال الإدارة المبتكرة للموارد الطبيعية مع المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمعات التي تخدمها.
القيم الأساسية
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً.
- ابتكار: الالتزام بتطوير التكنولوجيا المتطورة لإدارة المياه.
- المشاركة المجتمعية: الاستثمار في الاقتصادات المحلية وإشراك أصحاب المصلحة في صنع القرار.
الأداء المالي الحالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة Cadiz Inc. (CDZI) الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | إجمالي الأصول (بالمليون دولار أمريكي) | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.5 | -5.0 | 42.1 | 0.75 |
| 2022 | 2.8 | -4.2 | 40.0 | 0.70 |
| 2021 | 3.1 | -3.5 | 38.5 | 0.65 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة Cadiz Inc. إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- توسيع مشاريع الموارد المائية في ولاية كاليفورنيا.
- تعزيز شراكات أصحاب المصلحة من أجل المشاركة المجتمعية.
- زيادة الإيرادات من خلال التقنيات الزراعية المبتكرة.
موقف السوق
تتمتع شركة Cadiz Inc. بمكانة هامة في سوق إدارة المياه، حيث يبلغ إجمالي حقوق المياه حوالي 34000 فدان في كاليفورنيا.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت كاديز عن شراكة تهدف إلى تعزيز أنظمة توصيل المياه لديها، والتي من المتوقع أن تزيد كفاءتها التشغيلية بشكل كبير.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Cadiz Inc. بـ قانون جودة البيئة في كاليفورنيا (CEQA) واللوائح لضمان أن عملياتها سليمة بيئيا ولا تؤثر سلبا على البيئة المحلية.
مشاركة أصحاب المصلحة
تعطي الشركة الأولوية للتواصل المنتظم مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية والهيئات الحكومية والمنظمات البيئية، وهو أمر ضروري لتعزيز الثقة والتعاون.
كيف تعمل شركة Cadiz Inc. (CDZI).
Overview
شركة Cadiz Inc. (CDZI) هي شركة متخصصة في مجال الموارد المائية والتطوير العقاري ومقرها كاليفورنيا. تركز الشركة على الحصول على حقوق المياه وإدارتها في صحراء كاليفورنيا، وتحديداً وادي قادس. وتتركز عملياتها في المقام الأول حول استخراج ونقل المياه الجوفية إلى المستخدمين في المناطق الحضرية في جنوب كاليفورنيا.
حقوق المياه وإدارتها
تمتلك شركة Cadiz Inc. تقريبًا 34.000 فدان من الأراضي في وادي قادس ولها حقوق مائية لاستخراجها 16.000 فدان قدم من المياه الجوفية سنويا. وتهدف الشركة إلى نقل هذه المياه إلى المناطق الحضرية التي تعاني من الجفاف ونقص المياه.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Cadiz Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 1.7 مليون دولار، مقارنة ب 1.2 مليون دولار في العام السابق. وكان صافي الخسارة لهذا العام 5.4 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضا من صافي خسارة قدرها 9.2 مليون دولار في عام 2021. وبلغت المصاريف التشغيلية للشركة 7.1 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.7 مليون دولار | 1.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 5.4 مليون دولار | 9.2 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 7.1 مليون دولار | 8.4 مليون دولار |
تطوير المشروع
لدى شركة Cadiz Inc. العديد من المشاريع الجارية التي تهدف إلى الإدارة المستدامة للمياه. والجدير بالذكر أن مشروع مياه كاديز مصمم لتوصيل المياه من طبقة المياه الجوفية إلى قناة نهر كولورادو. القدرة المتوقعة لهذا المشروع هي 50.000 فدان قدم من الماء سنويا.
اعتبارات السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة Cadiz Inc. في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CDZI. يتأثر سعر سهم الشركة بعدة عوامل خارجية، بما في ذلك ظروف الجفاف المستمرة في كاليفورنيا والتغيرات التنظيمية المتعلقة بحقوق المياه.
| معلومات الأسهم | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.15 |
| القيمة السوقية | 120 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $2.70 - $5.10 |
التأثير المجتمعي والبيئي
تؤكد شركة Cadiz Inc. على التزامها بالإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. تتعاون الشركة مع أصحاب المصلحة المحليين لوضع استراتيجيات لا توفر المياه فحسب، بل تحمي أيضًا النظام البيئي لوادي كاديز.
التحديات والمخاطر
تواجه شركة Cadiz Inc. العديد من التحديات بما في ذلك العقبات التنظيمية، والتقاضي بشأن حقوق المياه، والمعارضة العامة بسبب المخاوف البيئية. ويشكل التأثير المحتمل لتغير المناخ على توافر المياه الجوفية خطرا كبيرا أيضا.
- التحديات التنظيمية
- مخاطر التقاضي
- المعارضة البيئية
- تأثير تغير المناخ
إمكانات النمو في المستقبل
تهدف شركة Cadiz Inc. إلى توسيع مشاريعها الخاصة بإمدادات المياه، واستهداف مصادر إضافية للمياه الجوفية والشراكات مع وكالات المياه البلدية. وتشير التقديرات إلى أن احتياجات التمويل المتوقعة لهذه المبادرات موجودة 50 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
| احتياجات التمويل المتوقعة | كمية |
|---|---|
| السنوات الخمس القادمة | 50 مليون دولار |
كيف تجني شركة Cadiz Inc. (CDZI) الأموال
إمدادات المياه والخدمات الزراعية
إمدادات المياه والخدمات الزراعية
تعمل شركة Cadiz Inc. بشكل أساسي في قطاع إمدادات المياه والخدمات الزراعية، مع التركيز على توفير حلول مستدامة للمياه. وقامت الشركة بتطوير مشروع لاستخراج المياه من طبقات المياه الجوفية في كاليفورنيا. وتبلغ عائدات المياه السنوية المتوقعة من هذه العملية حوالي 3.8 مليون دولار.
تطوير العقارات والأراضي
تمتلك شركة Cadiz Inc. مساحة كبيرة من الأراضي في جنوب كاليفورنيا، والتي تقوم بتطويرها للأغراض الزراعية والفرص العقارية المحتملة. وتشير الشركة إلى أن الإيرادات الزراعية من الأراضي المؤجرة للزراعة وصلت 5.1 مليون دولار في عام 2022.
الشراكة مع المزارعين
وقد عقدت الشركة شراكات استراتيجية مع المزارعين المحليين لتعزيز كفاءة وربحية عملياتها الزراعية. وتهدف هذه الشراكات إلى الاستفادة من الموارد المائية في كاديز لزراعة المحاصيل التي تدر عوائد عالية. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة المتوقعة في الإنتاج بسبب عمليات التعاون هذه إلى تحسين الإيرادات تقريبًا 25% سنويا.
عقود بيع المياه
أبرمت شركة Cadiz Inc. عقودًا لبيع المياه مع العديد من البلديات والعملاء الزراعيين. العقود متوسطة بشكل عام 500 دولار لكل فدان من المياه المباعة. في عام 2022، باعت الشركة حوالي 7500 فدان قدم، وتدر إيرادات تقريبًا 3.75 مليون دولار.
هيكل التكلفة وهوامش الربح
تؤثر تكلفة استخراج المياه وتوزيعها بشكل كبير على هوامش الربح. في عام 2022، تم الإبلاغ عن التكلفة الإجمالية للسلع المباعة (COGS) لقادس 2.5 مليون دولار. وينتج عن ذلك هامش ربح إجمالي قدره 33%.
نمو الإيرادات المتوقعة
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Cadiz Inc. نموًا كبيرًا في الإيرادات من عملياتها المختلفة. وتتوقع الشركة معدل نمو سنوي للإيرادات قدره 15% إلى 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويرجع هذا النمو إلى زيادة الطلب على المياه في المناطق المعرضة للجفاف والتوسع في الخدمات الزراعية.
مقاييس الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.0 | -2.0 | 30% | 1.0 |
| 2021 | 10.5 | -1.5 | 32% | 2.0 |
| 2022 | 12.6 | 0.5 | 33% | 3.0 |
| 2023 (متوقع) | 15.2 | 1.5 | 35% | 4.0 |
الاستثمار في البنية التحتية
تلتزم مدينة كاديز بالاستثمار في البنية التحتية لتحسين شبكة توزيع المياه. وتقدر الاستثمارات المخططة للسنتين القادمتين بـ 10 ملايين دولار، بهدف رفع مستوى التكنولوجيا وتوسيع القدرات.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تتمتع شركة Cadiz Inc. بمكانة فريدة في السوق كمزود لحلول المياه المستدامة. وتكمن الميزة التنافسية للشركة في قدرتها على الوصول إلى احتياطيات هائلة من المياه الجوفية، والتي تعتبر ضرورية للاستدامة الزراعية في كاليفورنيا. في عام 2022، سيطرت قادس تقريبًا 45.000 فدان من الأرض.
التحديات الحالية
على الرغم من توقعات النمو، تواجه قادس تحديات، بما في ذلك العقبات التنظيمية والمخاوف البيئية فيما يتعلق باستخراج المياه. ويمكن لهذه العوامل أن تؤثر على الربحية والقدرات التشغيلية على المدى الطويل.
Cadiz Inc. (CDZI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support