Cadiz Inc. (CDZI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Cadiz Inc. (CDZI)
Gründung und frühe Jahre
Cadiz Inc. wurde 1983 gegründet und konzentrierte sich zunächst auf die Übernahme und Entwicklung von Immobilien in Kalifornien. Das Unternehmen mit seinem Hauptsitz in Los Angeles wollte die einzigartigen geografischen und ökologischen Vermögenswerte des Gebiets nutzen, um nachhaltige Wachstumschancen zu schaffen.
Geschäftsbetrieb und Strategie
In seiner Geschichte hat Cadiz seinen Fokus in erster Linie auf das Wasserressourcenmanagement verschoben, insbesondere mit seinem Flaggschiff -Projekt, dem Cadiz Water Project. Diese Initiative zielt darauf ab, Grundwasser aus dem Cadiz Valley zu extrahieren und an das Wasserversorgungssystem Südkaliforniens zu liefern.
Wichtige finanzielle Meilensteine
Ab 2022 meldete Cadiz Inc. einen Umsatz von ungefähr 2,78 Millionen US -Dollar und ein Nettoeinkommen von ungefähr 1,06 Millionen US -Dollar. Das Gesamtvermögen des Unternehmens lag bei etwa 84,33 Millionen US -Dollar.
Aktienleistung
Cadiz Inc. handelt mit dem NASDAQ unter dem Ticker -Symbol CDZI. Ab Oktober 2023 beträgt der Aktienkurs ungefähr $7.10, nachdem er eine Steigerung von ungefähr um ungefähr gesehen hatte 40%.
Partnerschaften und Kooperationen
Cadiz hat mehrere strategische Partnerschaften gegründet, um seine Betriebsfähigkeiten zu verbessern. Insbesondere im Jahr 2021 schlug das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Santa Margarita Water District ein und erleichterte die Integration seiner Wasserversorgungsinitiativen.
Herausforderungen und Kontroversen
Während seiner gesamten Geschichte war Cadiz um Umwelt- und Regulierungsherausforderungen konfrontiert. Das Unternehmen stieß in Bezug auf seine Wasserextraktionspraktiken auf erhebliche Opposition von Umweltgruppen, was zu Klagen und Verzögerungen bei den Projektgenehmigungen geführt hat.
Neueste Entwicklungen
Im Jahr 2023 kündigte Cadiz Fortschritte in seinem Wasserprojekt an und sicherte sich erfolgreich eine entscheidende Erlaubnis des Bureau of Land Management (BLM). Diese Entwicklung ist für die geschätzte Abgabe von entscheidend 50.000 Morgen von Wasser pro Jahr nach Südkalifornien.
Finanziell Overview Tisch
Jahr | Einnahmen (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gesamtvermögen (in Millionen) | Aktienkurs (ab Oktober 2023) |
---|---|---|---|---|
2022 | $2.78 | $1.06 | $84.33 | $7.10 |
2021 | $2.50 | $0.95 | $81.00 | $5.90 |
2020 | $2.30 | $0.75 | $75.00 | $4.40 |
Zukunftsaussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant Cadiz, seine Infrastruktur zu verbessern und seine Wasserdienste zu erweitern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Kapazität und Effizienz zu steigern, um die wachsenden Anforderungen des kalifornischen Wasserbedarfs zu erfüllen und ein Umsatzwachstum von zu projizieren 15% jährlich für die nächsten fünf Jahre.
A WHO gehört Cadiz Inc. (CDZI)
Eigentümerstruktur
Eigentümerstruktur
Nach den neuesten Daten verfügt Cadiz Inc. (CDZI) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsaktionäre und Unternehmensunternehmen umfasst.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre von Cadiz Inc.:
Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 12.5% | 2,000,000 |
The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 9.3% | 1,500,000 |
Renaissance Technologies LLC | Heckfonds | 5.8% | 930,000 |
Dimensional Fund Advisors LP | Institutioneller Investor | 5.1% | 820,000 |
Insiderbesitz | Management | 3.2% | 510,000 |
Institutionelles Eigentum
Zum Zeitpunkt der jüngsten Einreichungen beträgt der institutionelle Eigentum von Cadiz Inc. ungefähr 60%, widerspiegeln erhebliche Zinsen von verschiedenen Investmentfirmen.
Einzelhandelsbesitz
Einzelhandelsinvestoren halten herum 25% der Aktien von Cadiz Inc., während die verbleibenden 15% wird von anderen Unternehmen und privaten Investoren gehalten.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Cadiz Inc. war in den letzten Jahren bemerkenswert. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
Metrisch | Wert |
---|---|
Aktueller Aktienkurs (ab Oktober 2023) | $6.50 |
Marktkapitalisierung | 300 Millionen Dollar |
52-Wochen-Reichweite | $4.20 - $8.00 |
Durchschnittsvolumen (letzte 3 Monate) | 150.000 Aktien |
P/E -Verhältnis | 25.4 |
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Monaten war Cadiz Inc. aktiv an Projekten beteiligt, die auf das Wasserressourcenmanagement in Kalifornien abzielen und die künftige Rentabilitäts- und Eigentümerdynamik möglicherweise beeinflussen.
Proxy -Aussagen
Proxy -Erklärungen geben häufig Einblicke in die Änderungen der Unternehmensführung und in Eigentumsverhältnissen auf. Die jüngste Proxy -Erklärung zeigt laufende Verhandlungen mit institutionellen Aktionären über Governance -Praktiken.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die sich entwickelnde Dynamik des Eigentums an Cadiz Inc. zeigt eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinteressen, die die Unternehmensstrategien und die Marktleistung erheblich beeinflussen können.
Mission Statement Cadiz Inc. (CDZI)
Unternehmen Overview
Cadiz Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Verwaltung von Wasserressourcen in Kalifornien spezialisiert hat. Die Mission des Unternehmens dreht sich um nachhaltige Wasserversorgungslösungen und landwirtschaftliche Technologieinnovationen.
Leitbild
Cadiz Inc. verpflichtet sich, durch das innovative Management natürlicher Ressourcen nachhaltige Wasserlösungen bereitzustellen und gleichzeitig zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinden beizutragen.
Kernwerte
- Nachhaltigkeit: Konzentrieren Sie sich auf umweltverantwortliche Praktiken.
- Innovation: Engagement für die Entwicklung modernster Technologie für das Wassermanagement.
- Community Engagement: Investieren Sie in die lokalen Volkswirtschaften und nehmen Sie Stakeholder in die Entscheidungsfindung ein.
Aktuelle finanzielle Leistung
Nach den neuesten Finanzberichten hat Cadiz Inc. (CDZI) die folgenden wichtigen finanziellen Zahlen gezeigt:
Jahr | Umsatz (in Millionen USD) | Nettoeinkommen (in Millionen USD) | Gesamtvermögen (in Millionen USD) | Verschuldungsquote |
---|---|---|---|---|
2023 | 3.5 | -5.0 | 42.1 | 0.75 |
2022 | 2.8 | -4.2 | 40.0 | 0.70 |
2021 | 3.1 | -3.5 | 38.5 | 0.65 |
Strategische Ziele
Cadiz Inc. zielt darauf ab, die folgenden strategischen Ziele zu erreichen:
- Erweitern Sie die Wasserressourcenprojekte in Kalifornien.
- Verbessern Sie Stakeholder -Partnerschaften für das Engagement der Gemeinschaft.
- Erhöhen Sie den Umsatz durch innovative landwirtschaftliche Technologien.
Marktposition
Cadiz Inc. hat eine bedeutende Position auf dem Wassermanagementmarkt mit einem Gesamtwasserrechtsportfolio von ca. 34.000 Morgen in Kalifornien.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 kündigte Cadiz eine Partnerschaft an, die darauf abzielt, seine Wasserversorgungssysteme zu verbessern, was voraussichtlich erheblich steigern wird.
Umweltverpflichtung
Cadiz Inc. haftet an der California Environmental Quality Act (CEQA) Vorschriften, um sicherzustellen, dass die Geschäftstätigkeit umweltfreundlich sind und sich nicht nachteilig auf die lokale Ökologie auswirken.
Stakeholder Engagement
Das Unternehmen priorisiert die regelmäßige Kommunikation mit seinen Stakeholdern, einschließlich lokaler Gemeinden, Regierungsstellen und Umweltorganisationen, was für die Förderung des Vertrauens und der Zusammenarbeit von wesentlicher Bedeutung ist.
Wie Cadiz Inc. (CDZI) funktioniert
Overview
Cadiz Inc. (CDZI) ist ein in Kalifornien ansässiges Wasserressourcen- und Immobilienentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Wasserrechten in der kalifornischen Wüste, insbesondere im Cadiz Valley. Seine Operationen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Extraktion und den Transport von Grundwasser in städtische Benutzer in Südkalifornien.
Wasserrechte und Management
Cadiz Inc. besitzt ungefähr 34.000 Morgen von Land im Cadiz Valley und hat Wasserrechte zum Auszug 16.000 Morgen jährlich des Grundwassers. Das Unternehmen zielt darauf ab, dieses Wasser in Metropolen mit Dürre- und Wassermangel zu transportieren.
Finanzielle Leistung
Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete Cadiz Inc. insgesamt Einnahmen von 1,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Nettoverlust des Jahres war 5,4 Millionen US -Dollar, was einen Rückgang gegenüber einem Nettoverlust von darstellte 9,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2021 wurden die Betriebskosten des Unternehmens unter gemeldet 7,1 Millionen US -Dollar.
Finanzmetrik | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 1,7 Millionen US -Dollar | 1,2 Millionen US -Dollar |
Nettoverlust | 5,4 Millionen US -Dollar | 9,2 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten | 7,1 Millionen US -Dollar | 8,4 Millionen US -Dollar |
Projektentwicklung
Cadiz Inc. hat mehrere laufende Projekte für nachhaltiges Wassermanagement. Bemerkenswerterweise soll das Cadiz Water Project Wasser von seinem unterirdischen Grundwasserleiter zum Colorado River Aquädukt liefern. Die erwartete Kapazität dieses Projekts ist 50.000 Morgen von Wasser pro Jahr.
Marktüberlegungen
Ab Oktober 2023 handelt Cadiz Inc. unter dem Ticker -Symbol CDZI gegen Nasdaq. Der Aktienkurs des Unternehmens wird von verschiedenen externen Faktoren beeinflusst, einschließlich Kaliforniens anhaltender Dürrebedingungen und regulatorischen Änderungen in Bezug auf Wasserrechte.
Lagerinformationen | Wert |
---|---|
Aktueller Aktienkurs | $3.15 |
Marktkapitalisierung | 120 Millionen Dollar |
52-Wochen-Reichweite | $2.70 - $5.10 |
Gemeinschafts- und Umweltauswirkungen
Cadiz Inc. betont sein Engagement für Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinschaft. Das Unternehmen arbeitet mit lokalen Stakeholdern zusammen, um Strategien zu erstellen, die nicht nur Wasser liefern, sondern auch das Ökosystem des Cadiz Valley schützen.
Herausforderungen und Risiken
Cadiz Inc. steht vor verschiedenen Herausforderungen, darunter regulatorische Hürden, Rechtsrechtsstreitigkeiten und öffentliche Opposition aufgrund von Umweltbedenken. Die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf die Grundwasserverfügbarkeit sind ebenfalls ein erhebliches Risiko.
- Regulatorische Herausforderungen
- Rechtsstreitigkeiten
- Umweltgegner
- Auswirkungen des Klimawandels
Zukünftiges Wachstumspotenzial
Cadiz Inc. zielt darauf ab, seine Wasserversorgungsprojekte zu erweitern und zusätzliche Grundwasserleiterquellen und Partnerschaften mit kommunalen Wasserbehörden abzuzeigen. Die projizierten Finanzierungsbedürfnisse für diese Initiativen sind schätzungsweise in der Nähe 50 Millionen Dollar In den nächsten fünf Jahren.
Projizierte Finanzierungsbedürfnisse | Menge |
---|---|
Nächste 5 Jahre | 50 Millionen Dollar |
Wie Cadiz Inc. (CDZI) Geld verdient
Wasserversorgung und landwirtschaftliche Dienstleistungen
Wasserversorgung und landwirtschaftliche Dienstleistungen
Cadiz Inc. arbeitet hauptsächlich im Bereich der Wasserversorgung und landwirtschaftlichen Dienstleistungen und konzentriert sich auf die Bereitstellung nachhaltiger Wasserlösungen. Das Unternehmen hat ein Projekt entwickelt, um Wasser aus unterirdischen Grundwasserleitern in Kalifornien zu extrahieren. Die projizierten jährlichen Wassereinnahmen aus diesem Betrieb sind ungefähr 3,8 Millionen US -Dollar.
Immobilien- und Landentwicklung
Cadiz Inc. besitzt eine erhebliche Menge an Land in Südkalifornien, die es für landwirtschaftliche Zwecke und potenzielle Immobilienmöglichkeiten entwickelt. Das Unternehmen berichtet 5,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
Partnerschaften mit Bauern
Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften mit lokalen Landwirten geschlossen, um die Effizienz und Rentabilität seiner landwirtschaftlichen Geschäftstätigkeit zu verbessern. Diese Partnerschaften zielen darauf ab, die Wasserressourcen von Cadiz für Pflanzen zu nutzen, die hohe Renditen erzielen. Der erwartete Anstieg der Produktion aufgrund dieser Zusammenarbeit wird erwartet, um die Einnahmen um ungefähr zu verbessern 25% jährlich.
Wasserverkaufsverträge
Cadiz Inc. hat Wasserverkaufsverträge mit verschiedenen Gemeinden und landwirtschaftlichen Kunden abgeschlossen. Die Verträge im Allgemeinen durchschnittlich $ 500 pro Morgen von Wasser verkauft. Im Jahr 2022 verkaufte das Unternehmen herum 7.500 MorgenEinnahmen von ungefähr 3,75 Millionen US -Dollar.
Kostenstruktur und Gewinnmargen
Die Kosten für das Extrahieren und Verteilern von Wasser wirken sich erheblich auf Gewinnmargen aus. Im Jahr 2022 wurden die Gesamtkosten der verkauften Waren (COGS) für Cadiz gemeldet 2,5 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einer groben Gewinnspanne von 33%.
Projiziertes Umsatzwachstum
Mit Blick auf die Zukunft erwartet Cadiz Inc. ein erhebliches Umsatzwachstum aus den verschiedenen Geschäftstätigkeiten. Das Unternehmen projiziert eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 15% bis 20% In den nächsten fünf Jahren. Dieses Wachstum wird durch die erhöhte Nachfrage nach Wasser in dürrelanfälligen Gebieten und die Ausweitung der landwirtschaftlichen Dienste zurückzuführen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Jahr | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Nettogewinn (Mio. USD) | Bruttomarge (%) | EBITDA (Millionen US -Dollar) |
---|---|---|---|---|
2020 | 8.0 | -2.0 | 30% | 1.0 |
2021 | 10.5 | -1.5 | 32% | 2.0 |
2022 | 12.6 | 0.5 | 33% | 3.0 |
2023 (projiziert) | 15.2 | 1.5 | 35% | 4.0 |
Investition in Infrastruktur
Cadiz ist bestrebt, in die Infrastruktur zu investieren, um sein Wasserverteilungsnetz zu verbessern. Die geplante Investition für die nächsten zwei Jahre wird geschätzt 10 Millionen DollarZiel, die Technologie zu verbessern und Kapazitäten zu erweitern.
Marktposition und Wettbewerbsvorteil
Cadiz Inc. hat eine einzigartige Position auf dem Markt als Anbieter nachhaltiger Wasserlösungen. Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in seinem Zugang zu riesigen unterirdischen Wasserreserven, die für die landwirtschaftliche Nachhaltigkeit in Kalifornien von entscheidender Bedeutung sind. Im Jahr 2022 kontrollierte Cadiz ungefähr 45.000 Morgen Land.
Aktuelle Herausforderungen
Trotz seiner Wachstumsaussichten steht Cadiz vor Herausforderungen, einschließlich regulatorischer Hürden und Umweltbedenken hinsichtlich der Wassergewinnung. Diese Faktoren könnten die langfristige Rentabilitäts- und Betriebsfähigkeiten beeinflussen.
Cadiz Inc. (CDZI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support