Chico's FAS, Inc. (CHS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Chico's FAS, Inc. (CHS)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Chico's FAS, Inc. في عام 1983 على يد مارلين دبليو "شيكو"" وزوجها، جو شوت(في جزيرة سانيبل في فلوريدا). بدأت الشركة كمتجر لبيع الملابس النسائية والإكسسوارات المصممة للسفر.
التوسع والنمو
طوال أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، توسعت الشركة بسرعة. بحلول عام 1993، كان لدى شيكو 275 محلا تجاريا عبر الولايات المتحدة وحققت إيرادات تقريبية 90 مليون دولار.
الطرح العام
في عام 1996، تم طرح شركة Chico's FAS, Inc. للاكتتاب العام في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر CHS. وتم تحديد سعر الطرح الأولي عند 14 دولارًا للسهم الواحد.
عمليات الاستحواذ
توسعت الشركة من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة:
- مكتسب السوق السوداء للبيت الأبيض في عام 2003 ل 90 مليون دولار.
- مكتسب بوسطن السليم في عام 2006.
- مكتسب TellTale في عام 2011.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 30 يناير 2021، أبلغت شركة Chico عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 697.9 مليون دولار. حققت الشركة صافي دخل قدره 34.5 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2022، واجهت الشركة تحديات تعزى إلى تغير سلوكيات المستهلك وظروف السوق. تم تخفيض عدد المتاجر إلى 1,120 موقعًا بحلول نهاية عام 2022.
أداء المخزون
يلخص الجدول التالي أداء سهم Chico's FAS خلال السنوات الخمس الماضية:
| سنة | سعر السهم بداية العام | سعر السهم نهاية العام | العائد السنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $10.64 | $16.99 | 59.76% |
| 2019 | $17.12 | $9.89 | -42.12% |
| 2020 | $9.65 | $3.03 | -68.67% |
| 2021 | $3.05 | $6.06 | 98.36% |
| 2022 | $7.45 | $4.28 | -42.67% |
المالية الحالية Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2023، أعلنت شركة شيكو عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 22 مليون دولار. لاحظت الشركة أيضًا هامشًا إجماليًا قدره 32.2% خلال هذه الفترة.
التغييرات الاستراتيجية الأخيرة
أعلن مجلس الإدارة عن مراجعة استراتيجية في مارس 2023، تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين ومعالجة الكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة Chico's FAS, Inc. (CHS)
هيكل الملكية الحالي
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تنقسم ملكية شركة Chico's FAS, Inc. (رمز السهم: CHS) بين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي توزيع الملكية هذا:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 95.1% | 48,423,249 |
| المطلعين | 1.2% | 600,000 |
| مستثمرو التجزئة | 3.7% | 1,861,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Chico's FAS, Inc. مزيجًا من شركات الاستثمار وشركات إدارة الأصول. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار مالكي المؤسسات:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,600,000 | 16.8% |
| شركة بلاك روك | 7,200,000 | 14.4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4,000,000 | 8.0% |
| شركة ستيت ستريت | 3,600,000 | 7.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,400,000 | 6.8% |
ملكية المطلعين
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على الثقة التي يتمتع بها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة. يوضح الجدول التالي مقاييس الملكية الداخلية الرئيسية:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بوني أ. بروكس | الرئيس والمدير التنفيذي | 200,000 |
| بول م. شارون | رئيس | 150,000 |
| ليندا إتش جي أونيل | المدير المالي | 100,000 |
أداء السوق الأخير
أظهر أداء السوق لشركة Chico's FAS, Inc. تباينًا خلال الأرباع الأخيرة. يعرض الجدول التالي مقاييس أداء المخزون الأخيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $4.30 |
| القيمة السوقية | 240 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.2 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.50 |
اتجاهات الملكية المستقبلية
يمكن أن تستمر ديناميكيات الملكية في التحول بسبب أنشطة السوق وأداء الشركة. قد تؤثر العوامل التالية على الملكية المستقبلية:
- اتجاهات الشراء المؤسسية
- برامج إعادة شراء أسهم الشركة
- إعادة هيكلة التعويضات التنفيذية
استنتاج بشأن استقرار الملكية
غالبًا ما يشير استقرار الملكية إلى ثقة المستثمرين. اعتبارًا من الآن، تشير الحيازات المؤسسية الهامة إلى وجود نظام دعم قوي لشركة Chico's FAS, Inc. ومع ذلك، فإن التقلبات في اهتمامات التجزئة والحركات الداخلية قد تؤدي إلى تعديل مشهد الملكية.
بيان مهمة شركة Chico's FAS, Inc. (CHS).
شركة Overview
شركة Chico's FAS, Inc. هي شركة تجزئة متخصصة في الملابس والإكسسوارات والأحذية النسائية، مع التركيز على الفئة العمرية 35 عامًا فما فوق. تشمل العلامات التجارية للشركة شيكو، وايت هاوس بلاك ماركت، وسوما.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Chico's FAS, Inc. في أن تكون الشركة الرائدة في بيع التجزئة للعلامات التجارية النسائية في الولايات المتحدة، حيث تقدم أزياء فريدة تلهم الثقة والإثارة لدى عملائها.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء
- ابتكار
- نزاهة
- الشمولية
- المشاركة المجتمعية
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في يناير 2023، أبلغت FAS لشركة Chico عن البيانات المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 872 مليون دولار |
| صافي الدخل | 25 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 39.4% |
| الدخل التشغيلي | 40 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 600 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 325 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 275 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تشارك Chico's FAS في العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق:
- التحول الرقمي: الاستثمار في منصات التجارة الإلكترونية واستراتيجيات التسويق الرقمي.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2025.
- التوسع: خطط لزيادة حجم المتجر من خلال افتتاح 30 موقعًا جديدًا خلال العامين المقبلين.
موقف السوق
تتمتع شركة Chico's FAS بمكانة هامة في سوق التجزئة للسيدات. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة ما يلي تقريبًا:
| ماركة | عدد المتاجر | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| شيكو | 580 | 15% |
| السوق السوداء للبيت الأبيض | 400 | 10% |
| سوما | 250 | 5% |
التركيبة السكانية للعملاء
عميل FAS النموذجي لشركة Chico هو في الغالب من الإناث، ويبلغ عمرهن 35 عامًا فما فوق، مع التركيبة السكانية التالية:
| الديموغرافية | % من قاعدة العملاء |
|---|---|
| تتراوح أعمارهم بين 35-44 | 30% |
| تتراوح أعمارهم بين 45-54 | 25% |
| تتراوح أعمارهم بين 55-64 سنة | 20% |
| عمر 65+ | 15% |
| تحت 35 | 10% |
مشاركة المجتمع
تشارك Chico's FAS بنشاط في مبادرات المشاركة المجتمعية، والتي تشمل:
- دعم منظمات صحة المرأة بالتبرع بمبلغ مليون دولار خلال العام الماضي.
- المشاركة في الجمعيات الخيرية والفعاليات المحلية، والمساهمة بأكثر من 50,000 ساعة تطوعية سنوياً.
- تنفيذ برامج تعليمية تهدف إلى تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال.
```أتش تي أم أل
كيف تعمل شركة Chico's FAS, Inc. (CHS).
شركة Overview
تعمل شركة Chico's FAS, Inc. (NASDAQ: CHS) في المقام الأول كمتاجر تجزئة للملابس في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2023، تضم محفظة الشركة العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك Chico's وWhite House Black Market وSoma Intiments. تأسست الشركة في عام 1983 ويقع مقرها الرئيسي في فورت مايرز، فلوريدا.
نموذج الأعمال
يتمحور نموذج الأعمال الخاص بشركة Chico's FAS حول توفير ملابس أنيقة وعالية الجودة تستهدف النساء. تؤكد الشركة على المبيعات المباشرة للمستهلك من خلال المواقع الفعلية والمنصات عبر الإنترنت.
- شيكو: يركز على الملابس النسائية غير الرسمية والأنيقة.
- White House Black Market: يقدم مجموعة مختارة أكثر تفصيلاً وتطوراً.
- سوما إنتيمايتس: متخصص في ملابس النوم النسائية والملابس الحميمة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 يناير 2023، أفادت شركة Chico's FAS:
- ربح: 855.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 37.4 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 36.5%
- الدخل التشغيلي: 52.1 مليون دولار
أداء المخزون
شهدت أسهم Chico's FAS تقلبات في السوق. بلغ سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 6.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 800 مليون دولار أمريكي.
مواقع المتجر
تدير شركة Chico ما يقرب من 1300 متجر بيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. فيما يلي تفصيل لأنواع المتاجر اعتبارًا من عام 2023:
| ماركة | عدد المتاجر | النسبة المئوية لإجمالي المتاجر |
|---|---|---|
| شيكو | 600 | 46.15% |
| السوق السوداء للبيت الأبيض | 400 | 30.77% |
| سوما العشير | 300 | 23.08% |
استراتيجية التجارة الإلكترونية
لقد استثمرت شركة Chico's بشكل كبير في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، والتي أصبحت قناة مبيعات مهمة. اعتبارًا من عام 2023، شكلت المبيعات عبر الإنترنت ما يقرب من 35% من إجمالي الإيرادات.
التركيبة السكانية للعملاء
تتكون الفئة السكانية المستهدفة للشركة بشكل أساسي من النساء بعمر 35 عامًا فما فوق، مع التركيز على أولئك الذين يبحثون عن الأناقة والراحة. يقدر متوسط دخل العميل لعملاء شيكو بما يلي:
- دخل الأسرة: $75,000 - $100,000
- متوسط العمر: 45 سنة
مبادرات الاستدامة
قامت Chico's FAS بمبادرات استدامة مختلفة، بما في ذلك:
- خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- تنفيذ برنامج إعادة تدوير الملابس في المتاجر.
- الالتزام بالمصادر المستدامة للأقمشة بحلول عام 2025.
التحديات والفرص
مثل العديد من تجار التجزئة، تواجه شيكو تحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد وتغيير تفضيلات المستهلك. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص لتوسيع المبيعات عبر الإنترنت وتحسين التجارب داخل المتجر.
```كيف تجني شركة Chico's FAS, Inc. (CHS) الأموال
Overview نموذج الأعمال
تعمل شركة Chico's FAS, Inc. بشكل أساسي في قطاع البيع بالتجزئة، مع التركيز على الملابس والإكسسوارات النسائية. تقوم الشركة بتسويق منتجاتها تحت ثلاث علامات تجارية رئيسية: شيكو، وايت هاوس بلاك ماركت، وسوما. تستهدف كل علامة تجارية مجموعة سكانية متميزة للمستهلكين.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Chico إيراداتها من خلال عدة قنوات رئيسية:
- البيع المباشر للمستهلك من خلال مواقع البيع بالتجزئة الفعلية
- المبيعات عبر الإنترنت من خلال منصات التجارة الإلكترونية ذات العلامات التجارية
- التوزيع بالجملة لتجار التجزئة الطرف الثالث
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 يناير 2023، أعلنت شركة شيكو عن إجمالي إيرادات قدرها 822.4 مليون دولار. ويعكس هذا انخفاضًا طفيفًا عن إيرادات العام السابق البالغة 827.2 مليون دولار.
توزيع إيرادات القطاع
تنقسم إيرادات قطاع شيكو بين علاماتها التجارية الرئيسية الثلاثة:
| ماركة | إيرادات السنة المالية 2023 (بالملايين) | إيرادات السنة المالية 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| شيكو | $408.4 | $413.6 |
| السوق السوداء للبيت الأبيض | $264.7 | $271.8 |
| سوما | $149.3 | $141.8 |
الهامش الإجمالي
أعلنت شركة شيكو عن هامش إجمالي يبلغ حوالي 36.2% للعام المالي 2023. ويشير هذا إلى أداء ثابت مقارنة بالسنوات السابقة، مما يسمح للشركة بالحفاظ على الربحية وسط تقلب المبيعات.
أداء المبيعات عبر الإنترنت والتجزئة
وفي العام المالي 2023، ساهمت مبيعات التجارة الإلكترونية بحوالي 32.1% من إجمالي المبيعات بقيمة 264 مليون دولار. كان هذا بمثابة تحول كبير نحو التسوق عبر الإنترنت والمشاركة الرقمية.
التركيبة السكانية للعملاء
يتراوح عمر عميل Chico العادي بين 35 و55 عامًا. وتستهدف الشركة النساء اللاتي يبحثن عن خيارات ملابس أنيقة ومريحة.
استراتيجيات التسويق
تستخدم شيكو استراتيجيات تسويقية مختلفة، بما في ذلك:
- التسويق والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني
- الشراكات مع المؤثرين
- الترقيات وبرامج الولاء
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
وفي النصف الثاني من عام 2023، تخطط شيكو لتعزيز تواجدها عبر الإنترنت وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها لتحقيق كفاءة أفضل. وتتوقع الشركة استثمار ما يقرب من 30 مليون دولار في مبادرات التحول الرقمي.
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس شركة شيكو مع العديد من تجار التجزئة في سوق الملابس النسائية، بما في ذلك:
- تالبوتس
- آن تايلور
- نهاية الأراضي
- شركة جاب
أداء المخزون
اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023، يتم تداول سعر سهم Chico (CHS) بحوالي 5.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 774 مليون دولار أمريكي.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، يبلغ إجمالي التزامات الشركة حوالي 300 مليون دولار، مما يعطي نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.73، مما يشير إلى مستوى معتدل من الديون فيما يتعلق بحقوق الملكية.
Chico's FAS, Inc. (CHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support