Canadian Natural Resources Limited (CNQ) Bundle
تاريخ موجز لشركة الموارد الطبيعية الكندية المحدودة (CNQ)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Canadian Natural Resources Limited (CNQ) في عام 1973 على يد آلان ماركين ومجموعة من المستثمرين. كان التركيز الأولي على التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في غرب كندا.
الإدراج العام
في عام 1981، أصبح CNQ متداولًا علنيًا في بورصة تورونتو للأوراق المالية (TSX) تحت رمز المؤشر CNQ. جمع الطرح العام الأولي (IPO) ما يقرب من 6 ملايين دولار كندي.
عمليات الاستحواذ والنمو
طوال أواخر الثمانينيات والتسعينيات، توسعت CNQ من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة:
- في عام 1996، استحوذت CNQ على أصول شركة JED Oil المنتجة للنفط والغاز مقابل 81 مليون دولار كندي.
- وفي عام 2001، قامت الشركة بشراء شركة كريست بتروليوم مقابل 1.6 مليار دولار كندي.
- وفي عام 2003، استحوذت CNQ على أصول شركة CNRL مقابل 1.1 مليار دولار كندي.
الاستثمارات الاستراتيجية
قامت CNQ باستثمارات كبيرة في تطوير الرمال النفطية، بما في ذلك:
- وفي عام 2005، أعلنت الشركة عن استثمار بقيمة مليار دولار كندي في مشروع Horizon Oil Sands.
- بحلول عام 2013، وصلت الطاقة الإنتاجية للرمال النفطية في CNQ إلى حوالي 230 ألف برميل يوميًا.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت CNQ عن أرقام مالية مهمة:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 9.9 مليار دولار كندي | 8.2 مليار دولار كندي |
| صافي الدخل | 2.5 مليار دولار كندي | 1.7 مليار دولار كندي |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.4 مليار دولار كندي | 2.8 مليار دولار كندي |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.55 | 0.60 |
| القيمة السوقية | 52 مليار دولار كندي | 45 مليار دولار كندي |
إحصائيات الإنتاج
اعتبارًا من عام 2023، تشمل إحصائيات إنتاج CNQ ما يلي:
| نوع المورد | الإنتاج اليومي (برميل) | الإنتاج السنوي (مليون برميل) |
|---|---|---|
| النفط الخام | 1,315,000 | 482 |
| الغاز الطبيعي | 1,400,000 | 511 |
| سوائل الغاز الطبيعي | 110,000 | 40 |
المبادرات البيئية
تلتزم CNQ بالاستدامة وخفض الانبعاثات:
- استهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019.
- استثمار 2 مليار دولار كندي في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في عام 2023، أعلنت CNQ عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.75 دولار كندي للسهم الواحد:
- ويمثل ذلك زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.
- وبلغ عائد توزيعات الأرباح حوالي 4.3٪ اعتبارًا من أكتوبر 2023.
التوقعات والخطط المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز CNQ على:
- توسيع محفظتها للطاقة المتجددة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التقدم التكنولوجي.
- زيادة الاستثمارات في كندا وعلى المستوى الدولي.
خاتمة التاريخية Overview
يعكس مسار شركة Canadian Natural Resources Limited تطورًا ديناميكيًا من شركة استكشاف صغيرة إلى واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز المستقلين في كندا.
من يملك شركة الموارد الطبيعية الكندية المحدودة (CNQ)
هيكل الملكية
يتم تداول شركة Canadian Natural Resources Limited (CNQ) علنًا في بورصة تورنتو (TSX) وبورصة نيويورك (NYSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 41 مليار دولار.
الملكية المؤسسية
تمتلك CNQ جزءًا كبيرًا من أسهمها المملوكة لمستثمرين مؤسسيين. يوضح الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.1% | 48.2 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 44.7 مليون |
| إدارة الأصول TD | 4.3% | 25.7 مليون |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 3.9% | 23.4 مليون |
| سي آي بي سي لإدارة الأصول | 3.2% | 19.2 مليون |
ملكية المطلعين
تشكل ملكية المطلعين جزءًا أصغر من إجمالي أسهم CNQ. وفقًا لأحدث البيانات، فإن ما يلي من أبرز المطلعين على الأمور:
- الرئيس التنفيذي الحالي: تيموثي ج. ماكاي - الملكية: 0.2% (حوالي 1.2 مليون سهم)
- الرئيس التنفيذي السابق: ستيف لاوت - الملكية: 0.1% (حوالي 0.5 مليون سهم)
انهيار المساهمين
قاعدة المساهمين في CNQ متنوعة. ويعرض الجدول التالي توزيعا تفصيليا:
| نوع المساهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 63% |
| مستثمرو التجزئة | 25% |
| المطلعين على الشركات | 12% |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أبلغت شركة Canadian Natural Resources عن المقاييس المالية التالية:
- إجمالي الإيرادات: 24.4 مليار دولار
- صافي الدخل: 7.4 مليار دولار
- التدفق النقدي التشغيلي: 11.3 مليار دولار
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم CNQ تقريبًا $67.50 لكل سهم.
يتراوح نطاق 52 أسبوعًا لسهم CNQ بين $56.00 و $75.50.
معلومات الأرباح
تتمتع شركة الموارد الطبيعية الكندية بتاريخ قوي في دفع الأرباح. عائد الأرباح الحالي هو 4.6%، مع توزيع أرباح سنوية قدرها $3.00 لكل سهم.
اتجاهات الملكية المستقبلية
تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات المؤسسية في CNQ قد تزداد مع زيادة التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لمديري المحافظ.
بيان مهمة شركة الموارد الطبيعية الكندية المحدودة (CNQ).
Overview من CNQ
تعد شركة Canadian Natural Resources Limited (CNQ) واحدة من أكبر الشركات المستقلة المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي في كندا. تركز الشركة على استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي.
بيان مهمة CNQ
يؤكد بيان مهمة CNQ على التزامها بتنمية الطاقة المستدامة، والتميز التشغيلي، والمشاركة المجتمعية. وتسعى الشركة جاهدة لتوفير حلول طاقة يمكن الاعتماد عليها مع الحفاظ على التركيز القوي على السلامة والإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات.
- احترام: تقدير وجهات النظر المتنوعة وتعزيز ثقافة الشمول.
- التحسين المستمر: الالتزام بالابتكار والتحسين في جميع العمليات.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | المبلغ (2022) |
|---|---|
| ربح | 23.36 مليار دولار |
| صافي الدخل | 6.53 مليار دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.79 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 60.58 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 27.56 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 48.14 مليار دولار |
الالتزام بالاستدامة
إن CNQ مكرس للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتنفيذ أفضل الممارسات للإدارة البيئية. وحددت الشركة أهدافًا لتحقيق خفض بنسبة 30% في كثافة الانبعاثات بحلول عام 2030.
المشاركة المجتمعية
تستثمر CNQ بنشاط في المجتمعات المحلية من خلال البرامج التعليمية والمبادرات الصحية وتطوير البنية التحتية، مما يعزز التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
الابتكار في العمليات
وتستخدم الشركة تقنيات متقدمة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في عملياتها. ويشمل ذلك الجهود المبذولة في مجال تعزيز استخلاص النفط ومبادرات الطاقة المتجددة.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت CNQ عن استثمار كبير بقيمة 3.5 مليار دولار يهدف إلى توسيع قدراتها على إنتاج الرمال النفطية.
النظرة المستقبلية
وتتوقع CNQ أن يبلغ متوسط معدل الإنتاج 1.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا بحلول عام 2025، مدعومًا بتحسينات الكفاءة المستمرة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة الموارد الطبيعية الكندية المحدودة (CNQ).
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة Canadian Natural Resources Limited (CNQ) واحدة من أكبر الشركات المستقلة المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي في كندا. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج يبلغ 1,300,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا (BOE/d).
القطاعات التشغيلية
تعمل CNQ بشكل أساسي في القطاعات التالية:
- النفط التقليدي والغاز الطبيعي
- النفط الثقيل
- الرمال النفطية
- الغاز الطبيعي
الأداء المالي
في عام 2022، حققت CNQ إيرادات تبلغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي مع دخل صافي قدره 6.5 مليار دولار أمريكي. حققت الشركة هامش EBITDA بنسبة 41٪.
القدرة الإنتاجية
توزيع إنتاج CNQ اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022 هو كما يلي:
| شريحة | الإنتاج (بنك إنجلترا/اليوم) | % من إجمالي الإنتاج |
|---|---|---|
| النفط الخام | 1,165,000 | 90% |
| الغاز الطبيعي | 145,000 | 10% |
التواجد الجغرافي
تقع عمليات CNQ بشكل أساسي في:
- غرب كندا
- بحر الشمال (المملكة المتحدة)
- أفريقيا البحرية
الاحتياطيات والموارد
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت CNQ عن احتياطيات مؤكدة تبلغ تقريبًا:
| يكتب | الاحتياطيات (MMBOE) |
|---|---|
| ثبت المتقدمة | 6,400 |
| ثبت أنه غير متطور | 1,800 |
النفقات الرأسمالية
وبالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن تبلغ ميزانية الإنفاق الرأسمالي حوالي 4.6 مليار دولار، مع التركيز على النمو واستدامة الاستثمارات الرأسمالية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم CNQ حوالي 75.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 90 مليار دولار أمريكي.
سياسة توزيع الأرباح
تلتزم CNQ بإعادة رأس المال إلى المساهمين. تبلغ توزيعات الأرباح المعلنة في الربع الثالث من عام 2023 0.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس عائدًا سنويًا بنسبة 4٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
مبادرات الاستدامة
استثمرت CNQ في العديد من مشاريع الاستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2016.
كيف تجني شركة Canadian Natural Resources Limited (CNQ) الأموال
القطاعات التشغيلية
تحقق شركة Canadian Natural Resources Limited (CNQ) إيراداتها بشكل أساسي من خلال عملياتها في ثلاثة قطاعات:
- الرمال النفطية
- النفط التقليدي والغاز الطبيعي
- معالجة الغاز الطبيعي وتسويقه
إنتاج الرمال النفطية
اعتبارًا من عام 2022، بلغ متوسط الإنتاج اليومي لCNQ من الرمال النفطية حوالي 487000 برميل يوميًا (برميل/يوم). تستخدم الشركة تقنيات الصرف الصحي بمساعدة البخار (SAGD) والتعدين لاستخراج البيتومين.
بلغ متوسط سعر البيع لـ Western Canadian Select (WCS) في عام 2022 حوالي 75 دولارًا كنديًا للبرميل.
| سنة | إنتاج الرمال النفطية (برميل/يوم) | متوسط سعر البيع (كندي/برميل) | الإيرادات من الرمال النفطية (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 467,000 | 47 دولار كندي | 8,474 |
| 2021 | 487,000 | 69 دولار كندي | 11,080 |
| 2022 | 487,000 | 75 دولار كندي | 13,236 |
النفط التقليدي والغاز الطبيعي
في عام 2022، أنتجت CNQ حوالي 86000 برميل يوميًا من النفط التقليدي وحوالي 817 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي. وكان متوسط السعر المحقق للنفط الخام التقليدي حوالي 90 دولارًا كنديًا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي 4.50 دولارًا كنديًا لكل قدم مكعب.
| سنة | إنتاج النفط التقليدي (برميل/يوم) | إنتاج الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب/اليوم) | متوسط سعر بيع النفط الخام (كندي/برميل) | متوسط سعر بيع الغاز (CAD/Mcf) | الإيرادات من النفط والغاز التقليدي (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 75,000 | 765 | 43 دولار كندي | 2.50 دولار كندي | 2,326 |
| 2021 | 80,000 | 800 | 70 دولار كندي | 3.10 دولار كندي | 3,156 |
| 2022 | 86,000 | 817 | 90 دولار كندي | 4.50 دولار كندي | 4,120 |
معالجة الغاز الطبيعي وتسويقه
تحقق CNQ أيضًا إيرادات من أنشطة معالجة الغاز الطبيعي وتسويقه. بلغت قدرة المعالجة الإجمالية اعتبارًا من عام 2022 حوالي 2000 مليون قدم مكعب في اليوم.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات من تسويق الغاز حوالي 1.2 مليار دولار كندي، مع إجمالي 1.2 مليار قدم مكعب تم تسويقها.
| سنة | قدرة المعالجة (مليون قدم مكعب/اليوم) | إجمالي الإيرادات من تسويق الغاز (مليون دولار كندي) | إجمالي الغاز المسوق (مليار قدم مكعب) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,800 | 800 | 1,000 |
| 2021 | 1,900 | 1,000 | 1,100 |
| 2022 | 2,000 | 1,200 | 1,200 |
مؤشرات الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Canadian Natural Resources Limited عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 22 مليار دولار كندي، مع دخل صافي قدره 6.9 مليار دولار كندي. وبلغت نسبة صافي الدين إلى التدفق النقدي حتى نهاية عام 2022 نحو 1.1 مرة.
بالإضافة إلى ذلك، وصل التدفق النقدي من العمليات إلى 9 مليار دولار كندي، مما يعكس الأداء المالي القوي حيث ظلت أسعار السلع الأساسية مواتية.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لدى CNQ التزام قوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 2.00 دولار كندي للسهم الواحد في عام 2022، بإجمالي توزيعات قدرها 2.4 مليار دولار كندي.
بلغ عائد الأرباح اعتبارًا من ديسمبر 2022 حوالي 4.5٪ على أساس سعر سهم قدره 44.50 دولارًا كنديًا.
| سنة | أرباح السهم (CAD) | إجمالي توزيع الأرباح (مليون دولار كندي) | سعر السهم (كندي) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.44 | 1,800 | 35.00 | 4.1 |
| 2021 | 1.68 | 2,000 | 40.00 | 4.2 |
| 2022 | 2.00 | 2,400 | 44.50 | 4.5 |
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support