Canadian Natural Resources Limited (CNQ): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Uma breve história da Canadian Natural Resources Limited (CNQ)

Fundador e os primeiros anos

O Canadian Natural Resources Limited (CNQ) foi fundado em 1973 por Allan Markin e um grupo de investidores. O foco inicial estava na exploração de petróleo e gás natural no oeste do Canadá.

Listagem pública

Em 1981, a CNQ foi negociada publicamente na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) sob o símbolo do ticker CNQ. A oferta pública inicial (IPO) levantou aproximadamente CAD 6 milhões.

Aquisições e crescimento

Durante as décadas de 1980 e 1990, o CNQ se expandiu através de várias aquisições:

  • Em 1996, a CNQ adquiriu os ativos do produtor de petróleo e gás Jed Oil para CAD 81 milhões.
  • Em 2001, a empresa comprou a empresa Crest Petroleum para CAD 1,6 bilhão.
  • Em 2003, a CNQ adquiriu os ativos da Companhia CNRL para CAD 1,1 bilhão.

Investimentos estratégicos

O CNQ fez investimentos significativos no desenvolvimento de areias petrolíferas, incluindo:

  • Em 2005, a empresa anunciou um investimento em 1 bilhão de CAD no projeto Horizon Oil Sands.
  • Até 2013, a capacidade de produção de areias petrolíferas da CNQ atingiu aproximadamente 230.000 barris por dia.

Desempenho financeiro recente

A partir do terceiro trimestre de 2023, o CNQ relatou números financeiros significativos:

Métrica financeira Q3 2023 2022
Receita CAD 9,9 bilhões CAD 8,2 bilhões
Resultado líquido CAD 2,5 bilhões CAD 1,7 bilhão
Fluxo de caixa operacional CAD 3,4 bilhões CAD 2,8 bilhões
Índice de dívida / patrimônio líquido 0.55 0.60
Capitalização de mercado CAD 52 bilhões CAD 45 bilhões

Estatísticas de produção

A partir de 2023, as estatísticas de produção do CNQ incluem:

Tipo de recurso Produção diária (barris) Produção anual (milhões de barris)
Petróleo bruto 1,315,000 482
Gás natural 1,400,000 511
Líquidos de gás natural 110,000 40

Iniciativas ambientais

O CNQ se comprometeu com a sustentabilidade e a redução de emissões:

  • Visando uma redução de 30% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030 a partir dos níveis de 2019.
  • Investir CAD 2 bilhões em projetos de energia renovável até 2025.

Dividendos e devoluções de acionistas

Em 2023, o CNQ anunciou um dividendo trimestral de CAD 0,75 por ação:

  • Isso representou um aumento de 15% em comparação com o ano anterior.
  • O rendimento de dividendos foi de aproximadamente 4,3% em outubro de 2023.

Perspectivas e planos futuros

Olhando para o futuro, o CNQ está se concentrando:

  • Expandindo seu portfólio de energia renovável.
  • Aumentar a eficiência operacional por meio de avanços tecnológicos.
  • Aumentando investimentos no Canadá e internacionalmente.

Conclusão do histórico Overview

A trajetória da Canadian Natural Resources Limited reflete uma evolução dinâmica de uma pequena empresa de exploração para um dos maiores produtores independentes de petróleo e gás do Canadá.



A Who é proprietário do Canadian Natural Resources Limited (CNQ)

Estrutura de propriedade

O Canadian Natural Resources Limited (CNQ) é negociado publicamente na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Em outubro de 2023, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 41 bilhões.

Propriedade institucional

A CNQ possui uma parcela significativa de suas ações detidas por investidores institucionais. A tabela a seguir descreve os maiores acionistas institucionais:

Instituição Propriedade (%) Número de ações
Grupo Vanguard 8.1% 48,2 milhões
BlackRock, Inc. 7.5% 44,7 milhões
TD de gerenciamento de ativos 4.3% 25,7 milhões
RBC Global Asset Management 3.9% 23,4 milhões
Gerenciamento de ativos da CIBC 3.2% 19,2 milhões

Propriedade interna

A propriedade privilegiada constitui uma parte menor do total de ações da CNQ. A partir dos dados mais recentes, os seguintes são insiders notáveis:

  • CEO atual: Timothy J. McKay - Propriedade: 0,2% (cerca de 1,2 milhão de ações)
  • Ex -CEO: Steve Laut - Propriedade: 0,1% (cerca de 0,5 milhão de ações)

Aparecimento dos acionistas

A base dos acionistas do CNQ é diversa. A tabela a seguir apresenta um detalhamento detalhado:

Tipo de acionista Porcentagem do total de ações
Investidores institucionais 63%
Investidores de varejo 25%
Insiders corporativos 12%

Desempenho financeiro recente

Para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, os recursos naturais canadenses reportaram as seguintes métricas financeiras:

  • Receita total: US $ 24,4 bilhões
  • Resultado líquido: US $ 7,4 bilhões
  • Fluxo de caixa operacional: US $ 11,3 bilhões

Desempenho recente de ações

Em outubro de 2023, o preço das ações do CNQ era aproximadamente $67.50 por ação.

A faixa de 52 semanas para o estoque de CNQ está entre $56.00 e $75.50.

Informações de dividendos

Os recursos naturais canadenses têm uma forte história de pagar dividendos. O atual rendimento de dividendos é 4.6%, com um pagamento anual de dividendos de $3.00 por ação.

Tendências futuras de propriedade

As projeções indicam que os investimentos institucionais no CNQ podem aumentar à medida que os fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) se tornam um foco mais forte para os gerentes de portfólio.



Declaração de missão canadense Natural Resources Limited (CNQ)

Overview de CNQ

O Canadian Natural Resources Limited (CNQ) é um dos maiores produtores independentes de petróleo e gás natural do Canadá. A empresa se concentra na exploração, desenvolvimento, produção e marketing de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural.

Declaração de missão do CNQ

A declaração de missão da CNQ enfatiza seu compromisso com o desenvolvimento de energia sustentável, a excelência operacional e o envolvimento da comunidade. A empresa se esforça para fornecer soluções de energia confiáveis, mantendo um forte foco em segurança e administração ambiental.

Valores centrais

  • Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência.
  • Segurança: Priorizando a saúde e a segurança dos funcionários e comunidades.
  • Respeito: Valorizando diversas perspectivas e promovendo uma cultura de inclusão.
  • Melhoria contínua: Comprometendo -se à inovação e melhoria em todas as operações.

Principais métricas financeiras

Métrica Valor (2022)
Receita US $ 23,36 bilhões
Resultado líquido US $ 6,53 bilhões
Fluxo de caixa operacional US $ 10,79 bilhões
Total de ativos US $ 60,58 bilhões
Passivos totais US $ 27,56 bilhões
Capitalização de mercado US $ 48,14 bilhões

Compromisso de Sustentabilidade

O CNQ se dedica a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e implementar as melhores práticas para a gestão ambiental. A empresa estabeleceu metas para atingir uma redução de 30% na intensidade de emissões até 2030.

Engajamento da comunidade

O CNQ investe ativamente em comunidades locais por meio de programas educacionais, iniciativas de saúde e desenvolvimento de infraestrutura, reforçando seu compromisso com a responsabilidade social corporativa.

Inovação em operações

A empresa emprega tecnologias avançadas para aumentar a eficiência e a sustentabilidade em suas operações. Isso inclui esforços na recuperação aprimorada de petróleo e iniciativas de energia renovável.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a CNQ anunciou um investimento significativo de US $ 3,5 bilhões destinados a expandir suas capacidades de produção de areias petrolíferas.

Perspectivas futuras

O CNQ antecipa uma taxa média de produção de 1,25 milhão de barris de petróleo equivalente por dia até 2025, apoiado por melhorias em andamento e aquisições estratégicas.



Como funciona o Canadian Natural Resources Limited (CNQ)

Empresa Overview

O Canadian Natural Resources Limited (CNQ) é um dos maiores produtores independentes de petróleo e gás natural do Canadá. A partir de 2022, a empresa relatou uma produção média de 1.300.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D).

Segmentos operacionais

O CNQ opera principalmente nos seguintes segmentos:

  • Petróleo convencional e gás natural
  • Óleo pesado
  • Areias a óleo
  • Gás natural

Desempenho financeiro

Em 2022, o CNQ gerou aproximadamente US $ 15 bilhões em receita com um lucro líquido de US $ 6,5 bilhões. A empresa tinha uma margem EBITDA de 41%.

Capacidade de produção

O colapso da produção do CNQ a partir do quarto trimestre 2022 é o seguinte:

Segmento Produção (BOE/D) % da produção total
Petróleo bruto 1,165,000 90%
Gás natural 145,000 10%

Presença geográfica

As operações da CNQ estão localizadas principalmente em:

  • Oeste do Canadá
  • O Mar do Norte (Reino Unido)
  • África offshore

Reservas e recursos

No final do ano 2022, o CNQ relatou reservas comprovadas de aproximadamente:

Tipo Reservas (MMBoe)
Comprovado desenvolvido 6,400
Comprovado não desenvolvido 1,800

Gasto de capital

Para 2023, o orçamento de despesas de capital é projetado em aproximadamente US $ 4,6 bilhões, focado no crescimento e na sustentação de investimentos de capital.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, o preço das ações da CNQ é de aproximadamente US $ 75,00 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 90 bilhões.

Política de dividendos

O CNQ tem o compromisso de devolver o capital aos acionistas. O dividendo declarado no terceiro trimestre de 2023 é de US $ 0,75 por ação, refletindo um rendimento anualizado de 4% com base no preço atual das ações.

Iniciativas de sustentabilidade

A CNQ investiu em vários projetos de sustentabilidade, com um alvo para reduzir emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030 a partir de 2016.



Como o Canadian Natural Resources Limited (CNQ) ganha dinheiro

Segmentos operacionais

O Canadian Natural Resources Limited (CNQ) gera receita principalmente por meio de suas operações em três segmentos:

  • Areias a óleo
  • Petróleo convencional e gás natural
  • Processamento e marketing de gás natural

Produção de areias petrolíferas

Em 2022, a produção diária média do CNQ a partir de areias petrolíferas era de aproximadamente 487.000 barris por dia (BBL/D). A empresa emprega a drenagem da gravidade assistida pelo Steam (SAGD) e as técnicas de mineração para extrair betume.

O preço médio de venda do Western Canadian Select (WCS) em 2022 foi de cerca de 75 CAD por barril.

Ano Produção de areias petrolíferas (BBL/D) Preço médio de venda (CAD/BBL) Receita de areias petrolíferas (milhão de CAD)
2020 467,000 CAD 47 8,474
2021 487,000 CAD 69 11,080
2022 487,000 CAD 75 13,236

Petróleo convencional e gás natural

Em 2022, o CNQ produziu aproximadamente 86.000 bbl/d de petróleo convencional e cerca de 817 milhões de pés cúbicos por dia (MMCF/D) de gás natural. O preço médio percebido pelo petróleo bruto convencional era de cerca de CAD 90 por barril, enquanto o gás natural calcula a média de CAD 4,50 por MCF.

Ano Produção de petróleo convencional (BBL/D) Produção de gás natural (MMCF/D) PRIÇO DE PREÇOS DE VENDA Média (CAD/BBL) Gas de preço de venda média (CAD/MCF) Receita de petróleo e gás convencionais (milhão de CAD)
2020 75,000 765 CAD 43 CAD 2.50 2,326
2021 80,000 800 CAD 70 CAD 3.10 3,156
2022 86,000 817 CAD 90 CAD 4.50 4,120

Processamento e marketing de gás natural

O CNQ também obtém receita com atividades de processamento e marketing de gás natural. A capacidade geral de processamento em 2022 foi de cerca de 2.000 mmcf/d.

Em 2022, a receita total do marketing de gás foi de aproximadamente 1,2 bilhão, com um total de 1,2 bilhão de pés cúbicos comercializados.

Ano Capacidade de processamento (MMCF/D) Receita total do marketing de gás (milhão de CAD) Gás total comercializado (BCF)
2020 1,800 800 1,000
2021 1,900 1,000 1,100
2022 2,000 1,200 1,200

Indicadores de desempenho financeiro

Em 2022, a Canadian Natural Resources Limited relatou uma receita total de aproximadamente 22 bilhões de CAD, com um lucro líquido de 6,9 ​​bilhões de CAD. A taxa de dívida líquida / fluxo de caixa no final de 2022 foi de cerca de 1,1 vezes.

Além disso, o fluxo de caixa das operações atingiu 9 bilhões de CAD, refletindo um desempenho financeiro robusto, pois os preços das commodities permaneciam favoráveis.

Dividendos e devoluções de acionistas

O CNQ tem um forte compromisso com o retorno do capital aos acionistas. A empresa declarou um dividendo total de CAD 2,00 por ação em 2022, com um pagamento total de CAD 2,4 bilhões.

O rendimento de dividendos em dezembro de 2022 foi de aproximadamente 4,5%, com base no preço das ações do CAD 44.50.

Ano Dividendo por ação (CAD) Pagamento total de dividendos (milhão de CAD) Preço das ações (CAD) Rendimento de dividendos (%)
2020 1.44 1,800 35.00 4.1
2021 1.68 2,000 40.00 4.2
2022 2.00 2,400 44.50 4.5

DCF model

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support