Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Coda Octopus Group, Inc. في عام 1994، مع التركيز بشكل أساسي على تطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة تحت الماء. في البداية، تخصصت الشركة في أنظمة وبرامج التصوير تحت الماء للتطبيقات التجارية والعسكرية.
الإدراج العام
أصبحت Coda Octopus شركة مساهمة عامة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر كودا في مارس 2020. وقد ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 10 ملايين دولار، مع عرض الأسهم في $5 كل.
عمليات الاستحواذ والتوسع
على مر السنين، توسعت Coda Octopus من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في 2019، استحوذت الشركة أنظمة الأخطبوطوتعزيز عروض منتجاتها في القطاعين البحري والدفاعي. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بحوالي 8 ملايين دولار.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية 31 أكتوبر 2022، ذكرت كودا الأخطبوط إيرادات 13.2 مليون دولار، زيادة كبيرة 45% مقارنة ب 9.1 مليون دولار في عام 2021. وقد بلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة تقريبا 1.2 مليون دولار.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6.5 | -0.8 | لا يوجد |
| 2021 | 9.1 | 0.8 | 40 |
| 2022 | 13.2 | 1.2 | 45 |
ابتكارات المنتجات
قامت Coda Octopus بتطوير العديد من المنتجات المبتكرة، بما في ذلك كوداالأخطبوط إيكوسكوب، وهو نظام تصوير بالسونار ثلاثي الأبعاد في الوقت الحقيقي يستخدم على نطاق واسع في البناء تحت سطح البحر والمسوحات البحرية والأمن تحت الماء. اعتبارا من 2023، تم استخدام Echscope في العديد من المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 500 وحدة بيعت منذ إطلاقها.
التطورات الأخيرة
في 2023أعلنت شركة Coda Octopus عن شراكة مع مقاول دفاعي كبير لتطوير أنظمة مراقبة متقدمة تحت الماء. ومن المتوقع أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للإيرادات وتعزز عروضها التكنولوجية بشكل أكبر.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من منتصف عام 2023، وضعت Coda Octopus نفسها كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا تحت الماء، لا سيما في الأسواق الدفاعية والتجارية. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 35 مليون دولار، مع تداول الأسهم حولها $7.00.
أداء الأسهم الأخيرة
في العام الماضي، أظهر سعر سهم Coda Octopus تقلبات كبيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له $9.50 ومنخفضة $4.70. اعتبارا من التحديث الأخير في أكتوبر 2023، يتم تداول السهم حولها $7.00.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2022 | 4.70 | 20 |
| أبريل 2023 | 9.50 | 45 |
| أكتوبر 2023 | 7.00 | 35 |
من يملك Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
تكوين المساهمين
يتم توزيع ملكية Coda Octopus Group, Inc. (CODA) بين المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من أحدث الإيداع، تمثل البيانات التالية المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 3,200,000 | 65% |
| مستثمرو التجزئة | 1,000,000 | 20% |
| المطلعين على الشركة | 800,000 | 15% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلعب المساهمون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية مجموعة Coda Octopus Group. فيما يلي تفاصيل كبار المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 24% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 900,000 | 18% |
| إنفيسكو المحدودة. | 600,000 | 12% |
| شركة ستيت ستريت | 500,000 | 10% |
التعويض التنفيذي
يمكن أن يؤثر تعويض المسؤولين التنفيذيين بشكل كبير على الملكية الداخلية. أحدث بيانات التعويضات هي كما يلي:
| الاسم التنفيذي | موضع | التعويض السنوي |
|---|---|---|
| كريستين أ. دواير | المدير التنفيذي | $350,000 |
| جون د. بوستيد | المدير المالي | $200,000 |
| لورا م. جارسيا | سجع | $180,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يعد أداء سهم Coda Octopus Group مؤشرًا حاسمًا لقيمة المساهمين. وفيما يلي بيانات الأداء الأخيرة:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | $6.50 | 50 مليون دولار |
| سبتمبر 2023 | $5.75 | 42 مليون دولار |
| أغسطس 2023 | $4.50 | 30 مليون دولار |
آثار التخفيف
قد تؤثر أي أحداث تخفيف محتملة على نسب الملكية الحالية. وفيما يلي ملخص لجولات التمويل الأخيرة وآثارها:
| جولة التمويل | المبلغ الذي تم جمعه (بالدولار الأمريكي) | الأسهم الصادرة |
|---|---|---|
| السلسلة أ | 2 مليون دولار | 300,000 |
| السلسلة ب | 3 ملايين دولار | 400,000 |
| تمويل الأسهم | 1 مليون دولار | 150,000 |
بيان مهمة Coda Octopus Group, Inc. (CODA).
شركة Overview
Coda Octopus Group, Inc. (CODA) هي شركة تكنولوجيا متخصصة في التكنولوجيا تحت الماء وتطوير المنتجات للأسواق الدفاعية والتجارية. اعتبارًا من العام المالي 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 8.3 مليون دولار، مما يعكس نموا 40% مقارنة بالعام السابق.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Coda Octopus Group, Inc. على الالتزام بتقديم حلول مبتكرة في مجال التصوير تحت سطح البحر وتكنولوجيا السونار مع الحفاظ على التركيز على الاستدامة البيئية والتميز التشغيلي.
موقف السوق
تعمل CODA في المقام الأول في سوق الدفاع العالمي، مع حصة كبيرة في قطاع التكنولوجيا تحت الماء. اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن ينمو سوق الروبوتات تحت الماء بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16% من 3.5 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل فرصة قوية لنمو CODA.
المنتجات والخدمات الرئيسية
- حلول معالجة السونار ثلاثي الأبعاد في الوقت الحقيقي
- أنظمة التصوير تحت سطح البحر
- حلول المسح البحري
- تطوير الروبوتات تحت الماء
الأهداف الاستراتيجية
تهدف Coda Octopus إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- توسيع جهود البحث والتطوير من خلال 1 مليون دولار سنويا
- زيادة اختراق السوق في قطاع الدفاع عن طريق 25% على مدى السنوات الثلاث المقبلة
- إطلاق منتجين مبتكرين جديدين بحلول نهاية عام 2024
- تعزيز اتفاقيات الشراكة مع على الأقل 5 مقاولو الدفاع الجدد
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| ربح | 8.3 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | 4.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 15.7 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | 10.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 5.4 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | 3.2 مليون دولار |
القيم الأساسية
تلتزم Coda Octopus بالقيم الأساسية التالية التي توجه استراتيجياتها التشغيلية:
- ابتكار
- نزاهة
- التركيز على العملاء
- الاستدامة
- العمل الجماعي
الالتزام بالاستدامة
تقوم الشركة بمواءمة مهمتها مع الممارسات المستدامة، وهو ما ينعكس في استثمار ما يقرب من $500,000 في مبادرات التكنولوجيا الصديقة للبيئة منذ عام 2021.
اختتام المبادرات الموجهة نحو المهمة
تسعى شركة Coda Octopus Group, Inc. جاهدة إلى مواءمة مهمتها مع المتطلبات المتطورة لأسواق التكنولوجيا تحت الماء مع تعزيز التزامها بالابتكار والاستدامة.
كيف تعمل مجموعة Coda Octopus Group, Inc. (CODA).
شركة Overview
شركة Overview
Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ: CODA) هي شركة خدمات تقنية وهندسية متخصصة في تطوير حلول مبتكرة للتطبيقات تحت الماء. تأسست الشركة في عام 1994، وتركز الشركة على حلول الأجهزة والبرمجيات في المقام الأول للأسواق البحرية الدفاعية والتجارية.
قطاعات السوق
تعمل الشركة في قطاعات السوق المختلفة، بما في ذلك:
- الدفاع
- البحرية التجارية
- البحث والتطوير
عروض المنتجات
تشمل عروض المنتجات الأساسية ما يلي:
- أنظمة السونار ثلاثية الأبعاد
- أدوات تصور البيانات في الوقت الحقيقي
- أنظمة التفتيش ورسم الخرائط تحت الماء
- خدمات الهندسة البحرية
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للربع الثالث من عام 2023، أبلغت مجموعة Coda Octopus Group عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 7.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 4.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 0.9 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $0.14 |
| إجمالي الأصول | 19.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 7.9 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
حققت مجموعة Coda Octopus تطورات كبيرة، بما في ذلك:
- شراكات مع مقاولي الدفاع لتحسين تكنولوجيا السونار.
- التوسع في القطاع البحري التجاري بخطوط إنتاج جديدة.
- زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، ليصل إجماليه إلى حوالي 1.2 مليون دولار في عام 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يمكن تلخيص أداء سهم Coda Octopus Group على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $5.30 |
| القيمة السوقية | 43 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.10 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.80 |
| الحجم (آخر يوم تداول) | 12,500 سهم |
المناظر الطبيعية التنافسية
تعمل مجموعة Coda Octopus Group في بيئة تنافسية، وتواجه تحديات من:
- مقاولو الدفاع المؤسسين
- شركات التكنولوجيا الناشئة في التطبيقات البحرية
- المنافسة العالمية من شركات مثل Teledyne Technologies وKongsberg Gruppen
قاعدة العملاء
ومن عملاء الشركة ما يلي:
- وكالات الدفاع الحكومية
- شركات الشحن التجارية
- المؤسسات البحثية والجامعات
النظرة المستقبلية
حددت مجموعة Coda Octopus أهدافها الإستراتيجية للسنوات القادمة، بما في ذلك:
- زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 15%
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة.
- تطوير تقنيات الجيل القادم تحت الماء.
كيف تجني شركة Coda Octopus Group, Inc. (CODA) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق Coda Octopus Group, Inc. إيرادات من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك:
- بيع منتجات التكنولوجيا تحت الماء والبحرية
- تقديم الخدمات المتعلقة بالمراقبة والتفتيش تحت الماء
- خدمات استشارية في قطاعي الدفاع والتجارة
مبيعات المنتجات
تقدم الشركة مجموعة من المنتجات المصممة للتطبيقات تحت الماء. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أبلغت Coda Octopus عن إجمالي مبيعات المنتجات تقريبًا 10.2 مليون دولار.
إيرادات الخدمة
وقد ساهمت إيرادات الخدمة، التي تشمل الصيانة والتدريب على تكنولوجيا المجموعة، في هذا الأمر 3.5 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.5 | 56% |
| أوروبا | 3.0 | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.0 | 15% |
| مناطق أخرى | 1.2 | 7% |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Coda Octopus ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 6.1 مليون دولار
- مصاريف البحث والتطوير (R&D): 2.5 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 1.8 مليون دولار
إجمالي الربح وصافي الدخل
سجلت Coda Octopus ربحًا إجماليًا قدره تقريبًا 4.1 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي يبلغ حوالي 40%.
تم تسجيل صافي الدخل للسنة المالية الأخيرة بمبلغ 1.2 مليون دولار، مما يترجم إلى هامش ربح صافي قدره 11.8%.
مكانة السوق والميزة التنافسية
اعتبارًا من أحدث التحليلات، تمتلك Coda Octopus حصة سوقية تبلغ حوالي 8% في قطاع التكنولوجيا تحت الماء. الميزة التنافسية للشركة تكمن في:
- تصميمات منتجات مبتكرة مصممة خصيصًا لتطبيقات محددة تحت الماء
- علاقات قوية مع مقاولي الدفاع
- خبرة في جمع البيانات وتحليلها تحت الماء
فرص النمو المستقبلية
تقوم الشركة باستكشاف فرص النمو المختلفة، بما في ذلك:
- التوسع في أسواق دولية جديدة
- تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة
- شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الأخرى
الاتجاهات المالية الأخيرة
شهدت Coda Octopus معدل نمو في الإيرادات على أساس سنوي تقريبًا 15% على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس الطلب المتزايد في السوق.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، شهد سعر سهم Coda Octopus Group تقلبات، حيث بلغ سعر التداول الحالي حوالي $4.50 لكل سهم.
أنشطة الاستثمار والتمويل
أثارت الشركة 2 مليون دولار في جولة التمويل الأخيرة لدعم البحث والتطوير في التقنيات الجديدة.
Coda Octopus Group, Inc. (CODA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support