Coda Octopus Group, Inc. (CODA) Bundle
Une brève histoire de Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Coda Octopus Group, Inc. a été fondée en 1994, avec un accent principal sur le développement de solutions technologiques sous-marines avancées. Initialement, la société s'est spécialisée dans les systèmes d'imagerie sous-marine et les logiciels pour les applications commerciales et militaires.
Liste publique
Coda Octopus est devenue une société cotée en bourse sur le Nasdaq sous le symbole de ticker CODA en mars 2020. L'offre publique initiale (IPO) a soulevé environ 10 millions de dollars, avec des actions offertes à $5 chaque.
Acquisitions et expansion
Au fil des ans, Coda Octopus s'est élargie grâce à des acquisitions stratégiques. Dans 2019, la société a acquis Systèmes de poulpe, améliorer ses offres de produits dans les secteurs marin et de défense. L'acquisition était évaluée à environ 8 millions de dollars.
Performance financière
Pour l'exercice final 31 octobre 2022, Coda Octopus a rapporté des revenus de 13,2 millions de dollars, une augmentation significative de 45% par rapport à 9,1 millions de dollars en 2021. Le revenu net de la société pour la même période était approximativement 1,2 million de dollars.
| Exercice fiscal | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6.5 | -0.8 | N / A |
| 2021 | 9.1 | 0.8 | 40 |
| 2022 | 13.2 | 1.2 | 45 |
Innovations de produits
Coda Octopus a développé plusieurs produits innovants, dont le Échoscope codaoctopus, un système d'imagerie de sonar 3D en temps réel qui est largement utilisé dans la construction sous-marine, les enquêtes marines et pour la sécurité sous-marine. À ce jour 2023, l'échoscope a été utilisé dans divers projets clés dans le monde, avec plus que 500 unités vendu depuis son lancement.
Développements récents
Dans 2023, Coda Octopus a annoncé un partenariat avec un grand entrepreneur de défense pour développer des systèmes de surveillance sous-marine avancés. Ce partenariat devrait ouvrir de nouvelles voies pour les revenus et améliorer encore leurs offres technologiques.
Position du marché et perspectives futures
À la mi-2023, Coda Octopus s'est positionné en tant que leader dans le secteur de la technologie sous-marine, en particulier sur les marchés de défense et commerciaux. La société a une capitalisation boursière d'environ 35 millions de dollars, avec des actions qui échangent $7.00.
Performance de stock récent
Au cours de la dernière année, le cours des actions de Coda Octopus a montré une volatilité importante, atteignant un sommet de $9.50 et un bas de $4.70. Depuis la dernière mise à jour dans Octobre 2023, le stock se négocie $7.00.
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (million de dollars) |
|---|---|---|
| Octobre 2022 | 4.70 | 20 |
| Avril 2023 | 9.50 | 45 |
| Octobre 2023 | 7.00 | 35 |
A qui possède Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
Composition des actionnaires
La propriété de Coda Octopus Group, Inc. (CODA) est distribuée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés de l'entreprise. Depuis le dernier dépôt, les données suivantes représentent les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 3,200,000 | 65% |
| Investisseurs de détail | 1,000,000 | 20% |
| Initiés de l'entreprise | 800,000 | 15% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les actionnaires institutionnels jouent un rôle important dans la propriété du groupe Octopus Coda. Voici les détails des principaux investisseurs institutionnels:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 24% |
| The Vanguard Group, Inc. | 900,000 | 18% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 12% |
| State Street Corporation | 500,000 | 10% |
Rémunération des dirigeants
La rémunération des membres de la haute direction peut avoir un impact significatif sur la propriété d'initiés. Les données de rémunération les plus récentes sont les suivantes:
| Nom exécutif | Position | Compensation annuelle |
|---|---|---|
| Kristine A. Dwyer | PDG | $350,000 |
| John D. Boustead | Directeur financier | $200,000 |
| Laura M. Garcia | ROUCOULER | $180,000 |
Performance de stock récent
La performance des actions du groupe Octopus Coda est un indicateur crucial de la valeur des actionnaires. Vous trouverez ci-dessous les données de performances récentes:
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (USD) |
|---|---|---|
| Octobre 2023 | $6.50 | 50 millions de dollars |
| Septembre 2023 | $5.75 | 42 millions de dollars |
| Août 2023 | $4.50 | 30 millions de dollars |
Effets de dilution
Tout événement de dilution potentiel peut avoir un impact sur les pourcentages de propriété actuels. Les derniers cycles de financement et leurs effets sont résumés ci-dessous:
| Ronde de financement | Montant augmenté (USD) | Actions émises |
|---|---|---|
| Série A | 2 millions de dollars | 300,000 |
| Série B | 3 millions de dollars | 400,000 |
| Financement par actions | 1 million de dollars | 150,000 |
Énoncé de mission Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
Entreprise Overview
Coda Octopus Group, Inc. (CODA) est une entreprise technologique spécialisée dans la technologie sous-marine et le développement de produits pour la défense et les marchés commerciaux. Depuis l'exercice 2022, la société a déclaré des revenus d'environ 8,3 millions de dollars, reflétant une croissance de 40% par rapport à l'année précédente.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Coda Octopus Group, Inc. met l'accent sur l'engagement à fournir des solutions innovantes dans l'imagerie sous-marine et la technologie de sonar tout en maintenant l'accent mis sur la durabilité environnementale et l'excellence opérationnelle.
Position sur le marché
CODA opère principalement sur le marché mondial de la défense, avec une part importante dans le secteur de la technologie sous-marine. En 2023, le marché de la robotique sous-marine devrait croître à un TCAC de 16% depuis 3,5 milliards de dollars En 2022, présentant une opportunité solide pour la croissance de Coda.
Produits et services clés
- Solutions de traitement de sonar 3D en temps réel
- Systèmes d'imagerie sous-marine
- Solutions d'enquête maritime
- Développement de la robotique sous-marine
Objectifs stratégiques
Coda Octopus vise à atteindre les objectifs stratégiques suivants:
- Élargir les efforts de recherche et de développement par 1 million de dollars annuellement
- Augmenter la pénétration du marché dans le secteur de la défense par 25% Au cours des 3 prochaines années
- Lancez deux nouveaux produits innovants d'ici la fin de 2024
- Améliorer les accords de partenariat avec au moins 5 Nouveaux entrepreneurs de défense
Métriques de performance financière
| Métrique | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 8,3 millions de dollars | 5,9 millions de dollars | 4,6 millions de dollars |
| Revenu net | 1,2 million de dollars | 0,8 million de dollars | 0,5 million de dollars |
| Actif total | 15,7 millions de dollars | 12,4 millions de dollars | 10,1 millions de dollars |
| Passifs totaux | 5,4 millions de dollars | 4,3 millions de dollars | 3,2 millions de dollars |
Valeurs fondamentales
Coda Octopus résiste aux valeurs fondamentales suivantes qui guident ses stratégies opérationnelles:
- Innovation
- Intégrité
- Focus client
- Durabilité
- Travail d'équipe
Engagement à la durabilité
La société aligne sa mission sur des pratiques durables, qui se reflète dans l'investissement d'environ $500,000 Dans les initiatives technologiques respectueuses de l'environnement depuis 2021.
Conclusion des initiatives axées sur la mission
Coda Octopus Group, Inc. s'efforce d'aligner sa mission avec l'évolution des demandes des marchés technologiques sous-marins tout en renforçant son engagement envers l'innovation et la durabilité.
Comment fonctionne Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ: CODA) est une société de services technologiques et d'ingénierie spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour les applications sous-marines. Créée en 1994, la société se concentre sur les solutions matérielles et logicielles principalement pour la défense et les marchés marins commerciaux.
Segments de marché
La société opère dans divers segments de marché, notamment:
- Défense
- Marine commercial
- Recherche et développement
Offres de produits
Les offres de produits de base comprennent:
- Systèmes de sonar 3D
- Outils de visualisation des données en temps réel
- Systèmes d'inspection et de cartographie sous-marine
- Services d'ingénierie maritime
Performance financière
Depuis les derniers rapports financiers pour le troisième trimestre 2023, Coda Octopus Group a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenu | 7,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 4,5 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 1,2 million de dollars |
| Revenu net | 0,9 million de dollars |
| EPS (bénéfice par action) | $0.14 |
| Actif total | 19,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 7,9 millions de dollars |
Développements récents
Coda Octopus Group a fait des progrès importants, notamment:
- Partenariats avec les entrepreneurs de la défense pour une technologie de sonar améliorée.
- Expansion dans le secteur marin commercial avec de nouvelles gammes de produits.
- Augmentation de l'investissement dans la R&D, totalisant environ 1,2 million de dollars en 2023.
Performance du stock
En octobre 2023, la performance des actions du groupe Octopus Coda peut être résumé comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $5.30 |
| Capitalisation boursière | 43 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $6.10 |
| 52 semaines de bas | $3.80 |
| Volume (dernier jour de négociation) | 12 500 actions |
Paysage compétitif
Coda Octopus Group opère dans un environnement compétitif, face aux défis de:
- Entrepreneurs de défense établis
- Entreprises technologiques émergentes dans des applications marines
- Concurrence mondiale de sociétés comme Teledyne Technologies et Kongsberg Gruppen
Clientèle
Les clients de l'entreprise comprennent:
- Agences de défense du gouvernement
- Compagnies de transport commercial
- Institutions de recherche et universités
Perspectives futures
Coda Octopus Group a décrit ses objectifs stratégiques pour les années à venir, notamment:
- Augmentation des dépenses de R&D de 15%.
- Expansion dans de nouveaux marchés géographiques.
- Développement des technologies sous-marines de nouvelle génération.
Comment Coda Octopus Group, Inc. (CODA) fait de l'argent
Sources de revenus
Coda Octopus Group, Inc. génère des revenus via divers canaux, notamment:
- Vente de produits de la technologie sous-marine et marine
- Fourniture de services liés à la surveillance et à l'inspection sous-marines
- Services de conseil dans les secteurs de la défense et commerciale
Ventes de produits
La société propose une gamme de produits conçus pour les applications sous-marines. Depuis le dernier exercice, Coda Octopus a déclaré que les ventes de produits totalisant environ 10,2 millions de dollars.
Revenus de service
Les revenus de service, qui comprennent la maintenance et la formation de la technologie du groupe, a contribué 3,5 millions de dollars au cours de l'exercice récent.
Distribution géographique des revenus
| Région | Revenus (million de dollars) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7.5 | 56% |
| Europe | 3.0 | 22% |
| Asie-Pacifique | 2.0 | 15% |
| Autres régions | 1.2 | 7% |
Structure des coûts
La structure des coûts de la poulpe Coda comprend:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 6,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et développement (R&D): 2,5 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 1,8 million de dollars
Bénéfice brut et revenu net
Coda Octopus a déclaré un bénéfice brut d'environ 4,1 millions de dollars, résultant en une marge brute d'environ 40%.
Le résultat net pour le dernier exercice a été enregistré à 1,2 million de dollars, traduisant par une marge bénéficiaire nette de 11.8%.
Position du marché et avantage concurrentiel
Depuis la dernière analyse, Coda Octopus détient une part de marché 8% Dans le secteur de la technologie sous-marine. L'avantage concurrentiel de l'entreprise réside dans:
- Conceptions de produits innovants adaptés à des applications sous-marines spécifiques
- Relations solides avec les entrepreneurs de la défense
- Expertise dans la collecte et l'analyse des données sous-marines
Opportunités de croissance futures
L'entreprise explore diverses opportunités de croissance, notamment:
- Expansion dans les nouveaux marchés internationaux
- Développement de solutions de technologie avancée
- Partenariats stratégiques avec d'autres entreprises technologiques
Tendances financières récentes
Coda Octopus a connu un taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre d'environ 15% Au cours des trois dernières années, reflétant sa demande croissante du marché.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action du groupe Octopus Coda a connu des fluctuations, avec un prix de négociation actuel autour $4.50 par action.
Activités d'investissement et de financement
L'entreprise a soulevé 2 millions de dollars Dans son dernier tour de financement pour soutenir la recherche et le développement dans les nouvelles technologies.
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