Cronos Group Inc. (CRON) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cronos Group Inc. (CRON)
التأسيس والتطورات المبكرة
تأسست شركة Cronos Group Inc. في عام 2013 في تورونتو، كندا. لقد بدأت بالتركيز على أبحاث القنب والتكنولوجيا وزراعته. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة TSX Venture Exchange في أبريل 2014، مما يرمز إلى دخولها الأولي إلى الأسواق المالية.
معالم هامة
- 2016: شكلت مجموعة كرونوس مشروعًا مشتركًا مع شركة Holistic Industries الإسرائيلية لتوسيع تواجدها في السوق الدولية.
- 2018: أصبحت أول شركة كندية للقنب يتم إدراجها في بورصة ناسداك تحت علامة "CRON".
- 2019: توقيع شراكة استراتيجية مع Altria Group, Inc. لاستثمار بقيمة 1.8 مليار دولار، والاستحواذ على حصة 45% في Cronos.
- 2020: استكمال الاستحواذ على شركة إنتاج القنب الهندي Redecan، مما يعزز طاقتها الإنتاجية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت مجموعة كرونوس عن إيرادات قدرها 19.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره 9.8 مليون دولار بهامش إجمالي قدره 50.3٪ لنفس الفترة.
موقف السوق والتقييم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لمجموعة كرونوس حوالي 1.5 مليار دولار.
أداء المخزون
| تاريخ | سعر الافتتاح (بالدولار الأمريكي) | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | حجم السوق |
|---|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2023 | 2.35 | 2.40 | 1,200,000 |
| 2 أكتوبر 2023 | 2.40 | 2.45 | 1,500,000 |
| 3 أكتوبر 2023 | 2.45 | 2.50 | 1,800,000 |
تطوير المنتجات والابتكارات
قامت مجموعة كرونوس بتطوير العديد من خطوط الإنتاج بما في ذلك:
- Peace Naturals: مجموعة من الحشيش والزيوت المجففة.
- لورد جونز: علامة تجارية متميزة في اتفاقية التنوع البيولوجي متخصصة في الصبغات والموضوعات.
- Happy Dance: مجموعة من منتجات العناية الشخصية تركز على اتفاقية التنوع البيولوجي.
التوسع والوصول العالمي
وتسعى الشركة بنشاط إلى استغلال الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، لا سيما في أوروبا وأستراليا. في عام 2022، دخلت شركة Cronos السوق الألمانية، مستفيدة من قطاع القنب سريع النمو.
المشهد التنظيمي
تعمل مجموعة كرونوس ضمن بيئة تنظيمية معقدة. في كندا، أصبح استخدام القنب للبالغين قانونيًا منذ أكتوبر 2018، ويستمر سوق القنب الأمريكي في التطور مع اختلاف قوانين الولاية.
التطورات الأخيرة
في الربع الأول من عام 2023، أطلقت مجموعة كرونوس خط إنتاج جديد، مما عزز قدرتها التنافسية في السوق. وتواصل الشركة التركيز على مبادرات الاستدامة، بهدف خفض بصمتها الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2025.
من يملك شركة Cronos Group Inc. (CRON)
المساهم Overview
المساهم Overview
اعتبارًا من أحدث البيانات في أكتوبر 2023، لدى شركة Cronos Group Inc. (CRON) العديد من المساهمين من المؤسسات والأفراد الذين يؤثرون على هيكل ملكيتها.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 35% | 70,000,000 | $210,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 20% | 40,000,000 | $120,000,000 |
| المطلعين | 10% | 20,000,000 | $60,000,000 |
| الشركات الأخرى | 35% | 70,000,000 | $210,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
تستفيد مجموعة Cronos Group من مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الذين يؤثرون بشكل كبير على أداء أسهمها.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15,000,000 | 7.5% | $45,000,000 |
| شركة بلاك روك | 10,000,000 | 5% | $30,000,000 |
| استثمارات الإخلاص | 8,000,000 | 4% | $24,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5,000,000 | 2.5% | $15,000,000 |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا مهمًا في حوكمة الشركات واتخاذ القرار في مجموعة Cronos Group.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مايك جورنشتاين | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 2.5% |
| جيمس ماكميلان | المدير المالي | 3,000,000 | 1.5% |
| ليزا بيكر | سجع | 2,000,000 | 1% |
| ايمي تان | عضو مجلس الإدارة | 1,000,000 | 0.5% |
أداء السوق الأخير
يوفر أداء أسهم مجموعة Cronos نظرة ثاقبة حول آثار التقييم والملكية.
- سعر السهم الحالي: 3.00 دولار
- القيمة السوقية: 600,000,000 دولار
- أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا: 5.00 دولارات
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 2.50 دولار
- متوسط حجم التداول اليومي: 1,500,000 سهم
خاتمة
تتنوع ملكية شركة Cronos Group Inc.، مع مساهمات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين، مما يعكس اهتمامًا واسعًا بعملياتها وتوجهها الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة Cronos Group Inc. (CRON).
Overview
Cronos Group Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال صناعة القنب، وتتمثل مهمتها في تقديم منتجات مبتكرة تعمل على تحسين حياة المستهلكين. تركز الشركة على تطوير ثقافة القنب وتلتزم بالتطوير المسؤول لصناعة القنب.
الجوانب الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: تطوير المنتجات المتطورة من خلال البحث والتكنولوجيا.
- جودة: ضمان معايير الجودة العالية في عروض المنتجات لتعزيز ثقة المستهلك.
- مسؤولية: التمسك بالمعايير الأخلاقية والامتثال داخل سوق القنب.
- الوصول العالمي: توسيع التواجد في السوق عبر بلدان متعددة لزيادة إمكانية الوصول.
القيم الأساسية
تلتزم مجموعة كرونوس بقيم أساسية محددة تقود عملياتها:
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات.
- تعاون: الشراكة مع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- احترام: تقدير المجتمع والبيئة في قرارات العمل.
- التميز: نسعى جاهدين لتحقيق أعلى المعايير في تطوير المنتجات وخدمة العملاء.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي، حققت مجموعة كرونوس المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الرابع 2022 | نمو الإيرادات على أساس سنوي |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11.1 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | +24% |
| إجمالي الربح | 3.5 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | -12% |
| صافي الخسارة | (5.3 مليون دولار) | (5.7 مليون دولار) | (4.8 مليون دولار) | +9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (2.4 مليون دولار) | (2.6 مليون دولار) | (2.1 مليون دولار) | +8% |
تواجد السوق
تعمل مجموعة كرونوس في أسواق مختلفة، مع التركيز على خطوط إنتاج متميزة بما في ذلك:
- القنب الطبي: توفير المنتجات للمرضى للاستخدام العلاجي.
- القنب الترفيهي: تقدم منتجات للأسواق المخصصة للبالغين في المناطق المتوافقة.
- منتجات اتفاقية التنوع البيولوجي: تطوير منتجات مشتقة من القنب غير ذات تأثير نفسي.
العمليات العالمية
وقد وضعت الشركة نفسها استراتيجيا في العديد من الأسواق العالمية. الأسواق الرئيسية تشمل:
| دولة | نوع السوق | سنة الدخول | الوضع الحالي |
|---|---|---|---|
| كندا | استخدام البالغين/الطبية | 2018 | نشيط |
| الولايات المتحدة | اتفاقية التنوع البيولوجي | 2019 | نشيط |
| ألمانيا | طبي | 2020 | نشيط |
| أستراليا | طبي | 2021 | نشيط |
المبادرات المستقبلية
تركز مجموعة كرونوس على العديد من المبادرات الرئيسية لتتوافق مع بيان مهمتها:
- البحث والتطوير: زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار خطوط الإنتاج.
- توسع: استكشاف الدخول إلى أسواق دولية إضافية.
- الشراكات: تكوين شراكات استراتيجية لتعزيز توزيع المنتجات.
- الاستدامة: تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في الإنتاج.
كيف تعمل شركة Cronos Group Inc. (CRON).
شركة Overview
تعمل شركة Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON) كشركة عالمية رائدة في صناعة القنب ورائدة في قطاع القنب. تأسست الشركة في عام 2012، وتركز الشركة على تطوير وتسويق منتجات القنب المبتكرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أنشأت كرونوس بصمة كبيرة في مختلف الأسواق الدولية.
هيكل الشركة
يتضمن الهيكل المؤسسي لمجموعة كرونوس العديد من الشركات التابعة، يركز كل منها على جوانب مختلفة من صناعة القنب. تشمل الشركات التابعة البارزة ما يلي:
- Cronos GrowCo، مخصصة للزراعة والتوزيع.
- شركة كرونوس فودز، تركز على منتجات القنب الصالحة للأكل.
- كرونوس كندا، تسهل العمليات في السوق الكندية.
قطاعات السوق
تعمل مجموعة كرونوس بشكل أساسي في قطاعات السوق التالية:
- الحشيش الطبي
- القنب الترفيهي
- المنتجات التي تحتوي على القنب
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت مجموعة كرونوس عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار الكندي) | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 (بالدولار الكندي) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 15.5 مليون | 12.8 مليون |
| إجمالي الربح | 5.2 مليون | 4.0 مليون |
| صافي الخسارة | (10.5 مليون) | (9.7 مليون) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (6.8 مليون) | (7.0 مليون) |
تطوير المنتجات والابتكار
تستثمر مجموعة كرونوس بكثافة في البحث والتطوير، مع التركيز على تطوير المنتجات التي تلبي تفضيلات المستهلكين المتنوعة. تشمل عمليات إطلاق المنتجات الأخيرة ما يلي:
- مياه كرونوس – مشروب مملوء بالقنب تم إطلاقه في الربع الثاني من عام 2023.
- سلالات CBD العالية للاستخدام الطبي متاحة في عام 2023
- ترقية خطوط الإنتاج الحالية لتعزيز تجربة المستهلك.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لمجموعة Cronos Group حوالي 2.3 مليار دولار كندي. شهد أداء سهم CRON خلال العام الماضي تقلبات، مع الإحصائيات الرئيسية التالية:
| مقاييس الأسهم الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوعًا | 11.25 دولار كندي |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | 4.75 دولار كندي |
| سعر السهم الحالي | 8.50 دولار كندي |
| عائد الأرباح | 0.00% |
الشراكات الاستراتيجية
دخلت مجموعة كرونوس في العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. تشمل عمليات التعاون الرئيسية ما يلي:
- الشراكة مع Altria Group, Inc. للبحث والتوزيع.
- التعاون مع Ginkgo Bioworks لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في إنتاج القنب.
الامتثال التنظيمي
تلتزم مجموعة كرونوس بالمعايير التنظيمية الصارمة في الولايات القضائية التي تعمل بها، مما يضمن الامتثال لما يلي:
- لوائح وزارة الصحة الكندية للقنب الطبي.
- إرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لسلامة المنتجات.
- قوانين تجارة القنب الدولية حيثما ينطبق ذلك.
مبادرات الاستدامة
تؤكد الشركة على الاستدامة من خلال مبادرات تشمل:
- استخدام أساليب الزراعة الصديقة للبيئة.
- تقليل البصمة الكربونية في عمليات الإنتاج.
- الالتزام ببرامج المسؤولية المجتمعية والمجتمعية.
كيف تجني شركة Cronos Group Inc. (CRON) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cronos Group Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال زراعة منتجات القنب وإنتاجها وبيعها. تعمل الشركة في سوق القنب القانوني تحت علامات تجارية وخطوط إنتاج مختلفة.
فئات المنتجات
- زهرة الحشيش
- مقتطفات
- المواد الصالحة للأكل
- vapes
- موضعي
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت مجموعة كرونوس عن إيرادات قدرها 19.1 مليون دولار، انخفاضا من 21.0 مليون دولار في الربع السابق. بلغت الإيرادات على أساس سنوي للربع الثاني من عام 2022 26.1 مليون دولار.
توزيع الإيرادات
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | إيرادات الربع الثاني من عام 2022 |
|---|---|---|
| زهرة الحشيش | 10.2 مليون دولار | 12.0 مليون دولار |
| مقتطفات | 5.4 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
| المواد الصالحة للأكل | 2.3 مليون دولار | 3.8 مليون دولار |
| vapes | 1.0 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
| موضعي | 0.2 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
تواجد السوق
تتمركز عمليات مجموعة كرونوس بشكل أساسي في كندا، مع توسعات استراتيجية في الأسواق الدولية. وتمتلك الشركة شراكات تهدف إلى دخول أسواق القنب الناشئة، خاصة في أوروبا وإسرائيل.
التراخيص والشراكات
في عام 2020، أبرمت مجموعة كرونوس صفقة مع مجموعة التريا، وشركة لمجموع 1.8 مليار دولار، بهدف الاستفادة من خبرة Altria في العمليات التجارية والتسويق.
هيكل التكلفة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت كرونوس عن إجمالي ربح قدره 8.0 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى هامش إجمالي قدره 41.9% مقارنة بهامش الربح الإجمالي 48.7% في الربع الثاني من عام 2022.
التكاليف التشغيلية
| فئة التكلفة | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | المبلغ في الربع الثاني من عام 2022 |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 11.1 مليون دولار | 13.4 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 12.0 مليون دولار | 10.5 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 3.5 مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
إمكانات النمو في المستقبل
تركز مجموعة كرونوس على توسيع مجموعة منتجاتها واستكشاف أسواق جديدة، مع التركيز على الابتكار في المنتجات المليئة بالقنب.
Cronos Group Inc. (CRON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support