Carriage Services, Inc. (CSV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Carriage Services, Inc.
لقد أثبتت شركة Carriage Services, Inc. نفسها كلاعب بارز في صناعة خدمات الجنازات والمقابر. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة 196 دارًا للجنازات و37 مقبرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتوفر الخدمات المحتاجة والمسبقة للعائلات التي تحتاج إلى الدعم خلال الأوقات الصعبة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاريدج سيرفيسز عن إيرادات إجمالية قدرها 306.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 283.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خدمات الجنازة | $199,128 | $197,216 |
| خدمات المقبرة | $107,370 | $86,470 |
| إجمالي الإيرادات | $306,498 | $283,686 |
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 23.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 21.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس مسار نمو قوي للشركة.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية المهمة لخدمات النقل للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $100,687 | $90,494 | $306,498 | $283,686 |
| صافي الدخل | $9,866 | $4,645 | $23,098 | $21,775 |
| إجمالي الربح | $35,490 | $27,412 | $109,745 | $89,669 |
قطاعات التشغيل
تعمل خدمات النقل في المقام الأول من خلال قطاعين: خدمات الجنازة وخدمات المقابر. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة الدخل التشغيلي التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|
| خدمات الجنازة | $63,434 |
| خدمات المقبرة | $44,348 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $60,743 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Carriage Services حوالي 485 مليون دولار أمريكي. شهد سعر سهم الشركة تقلبات، لكن الأداء الأخير يشير إلى اتجاه إيجابي، مدفوعًا بتحسن النتائج المالية والمبادرات الإستراتيجية.
موقف الديون والسيولة
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة كاريدج سيرفيسز عن إجمالي ديون قدرها 170.1 مليون دولار، تشمل:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية | $140,000 |
| الإيجارات التشغيلية | $17,491 |
| الإيجارات التمويلية | $6,703 |
| ديون الاستحواذ | $5,938 |
حافظت الشركة على مركز سيولة قوي، حيث بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 1.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يدعم احتياجاتها التشغيلية ومبادرات النمو.
النظرة المستقبلية
تواصل خدمات النقل التركيز على النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والتحسينات على عروض خدماتها. تظل الإدارة متفائلة بشأن قدرة الشركة على التنقل في المشهد التنافسي وتقديم القيمة لمساهميها.
من يملك شركة Carriage Services, Inc. (CSV)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Carriage Services, Inc. (CSV) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.5% | 10,725,000 |
| المستثمرون الأفراد | 15.0% | 2,250,000 |
| المطلعين على الشركة | 14.5% | 2,175,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Carriage Services, Inc. ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.8% | 1,920,000 |
| شركة بلاك روك | 10.5% | 1,575,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.2% | 1,380,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.7% | 1,305,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.3% | 1,095,000 |
ملكية المطلعين
تشمل ملكية المطلعين في شركة Carriage Services المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المطلعون التاليون أسهمًا كبيرة:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| وليام د. جويتز | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| روبرت سي إتش ميلر | رئيس | 750,000 |
| ليندا م. جونسون | المدير المالي | 425,000 |
| جيمس هـ. سميث | عضو مجلس الإدارة | 200,000 |
| ماريا إل جونزاليس | عضو مجلس الإدارة | 200,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أظهر أداء سهم شركة Carriage Services, Inc. اتجاهات ملحوظة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $26.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $22.00 |
| القيمة السوقية | 1.77 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 17.5 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير، حدثت تغييرات كبيرة في هيكل الملكية:
- ارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 2% نتيجة استحواذ مجموعة فانجارد على الأسهم.
- وشهدت ملكية المطلعين زيادة بنسبة 1٪ حيث مارس المديرون التنفيذيون خيارات الأسهم.
- وانخفض المستثمرون الأفراد بنسبة 0.5% مع بيع بعض الأسهم.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تعرض شركة Carriage Services, Inc. مزيجًا صحيًا من الملكية المؤسسية والمطلعة، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء المالي.
بيان مهمة شركة Carriage Services, Inc. (CSV).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Carriage Services, Inc. (CSV) إلى تقديم خدمات جنازة ومقابر استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير الاحتراف والرحمة. تلتزم الشركة بخدمة العائلات أثناء وقت حاجتها، مما يضمن تجربة هادفة ومحترمة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- عطف: تقديم الدعم التعاطفي للعائلات.
- التميز: تقديم خدمات عالية الجودة باستمرار.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتعزيز تقديم الخدمات.
الأهداف الاستراتيجية
تركز خدمات النقل على عدة أهداف استراتيجية لتعزيز رسالتها:
- زيادة حصتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- تعزيز مبادرات المبيعات المطلوبة مسبقًا لتأمين الإيرادات المستقبلية.
- تحسين الكفاءة التشغيلية لتحسين تقديم الخدمات والربحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة كاريدج سيرفيسز نموًا ماليًا كبيرًا، مما يعكس نجاح استراتيجياتها الموجهة نحو المهمة. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $100,687 | $90,494 | $306,498 | $283,686 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $9,866 | $4,645 | $23,098 | $21,775 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $35,490 | $27,412 | $109,745 | $89,669 |
| متوسط الإيرادات لكل عقد جنازة | $5,540 | $5,373 | $5,557 | $5,357 |
| تم بيع حقوق الدفن مسبقًا | 3,511 | 2,785 | 11,127 | 8,680 |
| متوسط السعر لكل حق دفن مسبق | $5,360 | $5,134 | $5,408 | $4,990 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل خدمات النقل تعزيز مكانتها في السوق من خلال المبادرات التالية:
- توسيع عروض الخدمات لتشمل خيارات تخليد الذكرى الشخصية.
- شراكات مع مقدمي خدمات التأمين لتعزيز مبيعات ما قبل الحاجة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين مشاركة العملاء.
التطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، شهدت خدمات النقل ما يلي:
- زيادة بنسبة 28.2% في عدد حقوق الدفن المُباعة.
- زيادة بنسبة 8.4% في متوسط سعر حق الدفن المباع.
- زيادة إجمالي الربح قدرها 20.1 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
اختتام المقاييس المالية
تشير البيانات المالية إلى أن شركة كاريدج للخدمات تنفذ مهمتها وأهدافها الإستراتيجية بشكل فعال، مما يؤدي إلى تعزيز الأداء المالي وزيادة حصتها في السوق.
كيف تعمل شركة Carriage Services, Inc. (CSV).
شركة Overview
تعمل شركة Carriage Services, Inc. في قطاع خدمات الجنازات والمقابر، حيث تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك عمليات الجنازات وإدارة المقابر. وقد أنشأت الشركة حضورًا قويًا في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتركيز على المبيعات المسبقة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Carriage Services عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $100,687 | $90,494 | $306,498 | $283,686 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $9,866 | $4,645 | $23,098 | $21,775 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.65 | $0.31 | $1.52 | $1.46 |
| ربحية السهم المخففة | $0.63 | $0.30 | $1.48 | $1.39 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $35,490 | $27,412 | $109,745 | $89,669 |
| الربح التشغيلي المعدل (بالآلاف) | $44,943 | $36,135 | $138,473 | $117,965 |
أداء القطاع
تعمل خدمات النقل في المقام الأول من خلال قسمين: دار الجنازة والمقبرة. يتم تسليط الضوء على أداء كل شريحة أدناه.
قسم دار الجنازة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $199,128 | $197,216 |
| الربح التشغيلي المعدل (بالآلاف) | $81,966 | $76,875 |
| حجم العقد | 33,483 | 34,904 |
| متوسط الإيرادات لكل عقد (باستثناء الحاجة المسبقة) | $5,557 | $5,357 |
| معدل حرق الجثث | 59.8% | 59.0% |
قسم المقابر
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $107,370 | $86,470 |
| الربح التشغيلي المعدل (بالآلاف) | $56,507 | $41,090 |
| الإيرادات المطلوبة مسبقًا (بالآلاف) | $66,150 | $47,016 |
| الإيرادات المطلوبة (بالآلاف) | $29,343 | $28,353 |
| عدد حقوق الدفن المُباعة مسبقًا | 11,127 | 8,680 |
| متوسط سعر حق الدفن المباع مسبقًا | $5,408 | $4,990 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة كاريدج سيرفيسز عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| متري | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالآلاف) | $42,716 | $61,849 |
| النقد في نهاية الفترة (بالآلاف) | $1,260 | $1,675 |
| النفقات الرأسمالية (بالآلاف) | $11,710 | $13,069 |
| الأرباح المدفوعة (بالآلاف) | $5,098 | $5,023 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Carriage Services الديون التالية والنفقات ذات الصلة:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات كبار | $85,000 |
| تسهيلات ائتمانية | $140,000 |
| مصاريف الفوائد (حتى تاريخه 2024) | $25,071 |
التطورات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Carriage Services بتجريد ستة دور جنازة ومقبرة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 10.9 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة توسيع مبيعاتها المسبقة من خلال الشراكات الإستراتيجية والتركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Carriage Services, Inc. (CSV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Carriage Services, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قسمين: عمليات الجنازة وعمليات المقبرة. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 306.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
قسم دار الجنازة
حقق قطاع الجنازات إيرادات إجمالية قدرها 199.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل هذا القطاع ما يلي:
- الإيرادات التشغيلية: 185.2 مليون دولار
- الإيرادات المصرفة: 0.9 مليون دولار
- الإيرادات الإضافية: 3.4 مليون دولار
- الإيرادات الأخرى: 9.7 مليون دولار
بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة لهذا القطاع 81.97 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا من 76.88 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع متوسط الإيرادات لكل عقد جنازة، باستثناء أرباح صندوق الجنازة المطلوبة مسبقًا، إلى 5,557 دولارًا أمريكيًا من 5,357 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
قسم المقابر
حقق قطاع المقبرة إيرادات بقيمة 107.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات التشغيلية: 95.3 مليون دولار
- الإيرادات المصرفة: 0.2 مليون دولار
- الإيرادات الأخرى: 11.9 مليون دولار
بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة لقطاع المقبرة 56.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تمثل إيرادات ما قبل الحاجة 69.0% من إيرادات التشغيل.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 306.5 مليون دولار | 283.7 مليون دولار |
| إيرادات دار الجنازة | 199.1 مليون دولار | 197.2 مليون دولار |
| إيرادات المقبرة | 107.4 مليون دولار | 86.5 مليون دولار |
| متوسط الإيرادات لكل عقد جنازة | $5,557 | $5,357 |
| الإيرادات المسبقة كنسبة مئوية من إيرادات التشغيل | 69.0% | 63.0% |
إدارة التكلفة والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت كاريدج سيرفيسز ربحًا إجماليًا قدره 109.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة عن 89.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن إجمالي هامش الربح بسبب مبادرات إدارة التكلفة الفعالة، مع احتساب نفقات التشغيل كنسبة من الإيرادات بانخفاض 6.7%.
تشمل نفقات التشغيل الرئيسية ما يلي:
- الرواتب والمزايا: انخفضت بنسبة 4.7%
- المصاريف الترويجية: انخفضت بنسبة 2.9%
- تكاليف البضائع: انخفضت بنسبة 1.4%
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 23.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 21.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
أداء السوق والمبادرات الإستراتيجية
ركزت شركة Carriage Services على تعزيز استراتيجية المبيعات الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 28.2% في عدد حقوق الدفن المسبقة المباعة، بإجمالي 11,127 حقوقًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وارتفع متوسط السعر لكل حق دفن مسبق مباع إلى 5,408 دولارًا أمريكيًا من 4,990 دولارًا على أساس سنوي.
بالإضافة إلى ذلك، زادت الإيرادات الأخرى، التي تشمل عمولات التأمين الجنائزي المطلوبة، بمقدار 2.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك بسبب الشراكة الإستراتيجية مع شركة تأمين وطنية.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 23.1 مليون دولار | 21.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 109.7 مليون دولار | 89.7 مليون دولار |
| الربح التشغيلي المعدل (الجنازة) | 81.97 مليون دولار | 76.88 مليون دولار |
| الربح التشغيلي المعدل (المقبرة) | 56.5 مليون دولار | 41.1 مليون دولار |
| تم بيع حقوق الدفن مسبقًا | 11,127 | 8,680 |
Carriage Services, Inc. (CSV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carriage Services, Inc. (CSV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carriage Services, Inc. (CSV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carriage Services, Inc. (CSV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.