Calavo Growers, Inc. (CVGW) Bundle
تاريخ موجز لشركة Calavo Growers, Inc. (CVGW)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Calavo Growers, Inc. في عام 1924 في كاليفورنيا، مع التركيز على سوق الأفوكادو. عملت الشركة في البداية كتعاونية لمزارعي الأفوكادو. في عام 1951، أصبح كالافو متداولًا علنيًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CVGW.
النمو والتوسع
طوال السبعينيات والثمانينيات، قامت كالافو بتوسيع عملياتها بشكل كبير. بدأت الشركة في تنويع عروض منتجاتها بإضافة الفواكه الطازجة ومنتجات الجواكامولي المجهزة. وفي عام 2016، استحوذت كالافو على الشركة، حلول مصدر الغذاء، وتعزيز مكانتها في سوق المنتجات الطازجة.
المعالم التشغيلية
في عام 2018، أعلنت شركة كالافو عن إيرادات تبلغ حوالي 1.04 مليار دولار. الاستحواذ على أطعمة كالافو في نفس العام سمح بزيادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى أسواق جديدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من العام المالي 2021، سجلت شركة Calavo Growers صافي دخل قدره 7.9 مليون دولار. أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 491 مليون دولار.
تواجد السوق
تُعرف شركة Calavo Growers بأنها شركة رائدة في صناعة الأفوكادو، حيث تسيطر على المنطقة 35% من حصة سوق الأفوكادو في الولايات المتحدة. تمتلك الشركة قنوات توزيع قوية تغطي أسواق البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية والتصدير.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية 2022، أعلنت كالافو عن إيرادات تبلغ حوالي 1.06 مليار دولار. واجهت الشركة تحديات بسبب تقلب أسعار الأفوكادو ومشكلات سلسلة التوريد، مما أثر على ربحيتها.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $1,040 | $7.4 | $450 |
| 2019 | $1,140 | $4.1 | $487 |
| 2020 | $1,050 | $11.1 | $490 |
| 2021 | $1,020 | $7.9 | $491 |
| 2022 | $1,060 | $5.2 | $486 |
مبادرات الاستدامة
تعمل شركة Calavo Growers على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، بما في ذلك الحفاظ على المياه والإدارة المتكاملة للآفات. وفي عام 2020، أعلنت الشركة عن هدف لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030.
المشاركة المجتمعية
تشارك الشركة بنشاط في مبادرات دعم المجتمع، وتساهم تقريبًا $200,000 سنويًا لمختلف الجمعيات الخيرية والبرامج المحلية.
من يملك شركة Calavo Growers, Inc. (CVGW)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Calavo Growers, Inc. (CVGW) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمطلعين الأفراد والمستثمرين الأفراد. أكبر المساهمين في الشركة هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.5% | 5,152,000 |
| ملكية المطلعين | 9.1% | 600,000 |
| مستثمرو التجزئة | 12.4% | 816,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Calavo Growers, Inc. العديد من شركات الاستثمار المعروفة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 1,200,000 | 17.7% |
| شركة بلاك روك | 1,000,000 | 14.8% |
| شركة ستيت ستريت | 800,000 | 11.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 600,000 | 8.8% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 400,000 | 5.9% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة شركة Calavo Growers, Inc. ومن بين المطلعين الرئيسيين ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بريان د. كوشر | المدير التنفيذي | 200,000 |
| جيمس إي ماكجوان | المدير المالي | 150,000 |
| ريتشارد أ. لويس | رئيس | 100,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة، أعلنت شركة Calavo Growers, Inc. عن سعر سهم قدره:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | $20.45 | 316 مليون دولار |
| سبتمبر 2023 | $22.60 | 340 مليون دولار |
| أغسطس 2023 | $23.10 | 350 مليون دولار |
تقييمات وتوصيات المحللين
تُظهر تقييمات المحللين الأخيرة لشركة Calavo Growers, Inc. مشاعر مختلطة:
| شركة محلل | تصنيف | هدف السعر |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يمسك | $22.00 |
| مورجان ستانلي | يبيع | $18.00 |
| جي بي مورغان | يشتري | $24.00 |
سوق Overview
تعمل شركة Calavo Growers, Inc. ضمن سوق تنافسية تتميز بما يلي:
- حجم السوق: حوالي 10 مليارات دولار في عام 2023.
- معدل النمو: معدل النمو السنوي المتوقع 5%.
- المنافسون الرئيسيون: إنتاج المهمة، وإنتاج ديل مونتي الطازج، وأفوفريش.
بيان مهمة شركة Calavo Growers, Inc. (CVGW).
Overview بيان المهمة
يعكس بيان مهمة شركة Calavo Growers, Inc. التزامها بتوفير الأفوكادو عالي الجودة وغيرها من المنتجات الطازجة، مع التركيز على الاستدامة ورضا العملاء والابتكار. وهذا يتماشى مع هدف الشركة في أن تكون رائدة في صناعة المواد الغذائية الطازجة.
القيم الأساسية
- جودة: تقديم أجود المنتجات الطازجة للعملاء.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة.
- التركيز على العملاء: السعي لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء.
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير عروض المنتجات.
لقطة مالية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت شركة Calavo Growers عن الأرقام المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.089 مليار دولار |
| صافي الدخل | 27.5 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 15.5% |
| إجمالي الأصول | 515 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 262 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 574 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
- قيادة السوق: تهدف إلى الحفاظ على حصة السوق في قطاع الأفوكادو وتوسيعها.
- مجموعة متنوعة من المنتجات: تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة باستمرار لتلبية طلب المستهلكين.
- الكفاءة التشغيلية: تحسين سلسلة التوريد وعمليات الإنتاج لخفض التكاليف.
- التوسع العالمي: استكشف الأسواق الدولية لزيادة مدى الوصول.
موقف السوق
تُعرف شركة Calavo Growers بأنها إحدى الشركات الرائدة في توريد الأفوكادو في أمريكا الشمالية. إن الشراكات الإستراتيجية للشركة وعلاقاتها مع البائعين قد وضعتها في موقع جيد في المشهد التنافسي.
التطورات الأخيرة
في أحدث تقرير للأرباح، أبرزت شركة Calavo Growers ما يلي:
- زيادة الإيرادات من مبيعات الأفوكادو بنسبة 12% على أساس سنوي.
- من المتوقع أن يؤدي الاستثمار في منشأة معالجة جديدة إلى تعزيز الكفاءة بنسبة 20%.
- تنفيذ تقنية blockchain لضمان شفافية سلسلة التوريد.
المشاركة المجتمعية
شركة Calavo Growers مكرسة للمشاركة المجتمعية، بما في ذلك:
- برامج التبرع بالطعام: الشراكة مع الجمعيات الخيرية المحلية لتوزيع المنتجات الطازجة.
- المبادرات التعليمية: دعم التعليم الزراعي للشباب.
- مشاريع الاستدامة: الانخراط في جهود الحفاظ على البيئة.
اختتام محاذاة المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Calavo Growers, Inc. على الالتزام بالجودة ورضا العملاء مع السعي لتحقيق النمو الاستراتيجي والاستدامة. تواصل الشركة التكيف والازدهار في المشهد الزراعي المتطور.
كيف تعمل شركة Calavo Growers, Inc. (CVGW).
Overview شركة كالافو جرورز، إنك.
تعد شركة Calavo Growers, Inc. شركة رائدة معترف بها عالميًا في سوق منتجات الأفوكادو الطازجة والأفوكادو الجاهزة، ويقع مقرها الرئيسي في سانتا باولا، كاليفورنيا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، ينصب التركيز الأساسي للشركة على إنتاج وتوزيع الأفوكادو، إلى جانب منتجات المنتجات الطازجة الأخرى. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، أبرزها الأفوكادو الطازج، كالافو للأغذية، والعمليات الدولية.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت شركة Calavo Growers عن إيرادات تبلغ تقريبًا 1.20 مليار دولار. وبلغ صافي دخل الشركة عن نفس الفترة حوالي 10.56 مليون دولار، تترجم إلى ربحية السهم (EPS) لـ $0.83.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | ربحية السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1200 | 10.56 | 0.83 |
| 2021 | 925 | 6.63 | 0.52 |
| 2020 | 827 | 17.23 | 1.36 |
القطاعات التشغيلية
تعمل كالافو من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في إجمالي إيراداتها ووجودها في السوق.
- الأفوكادو الطازج: القطاع الأكبر، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأفوكادو الطازج الذي يتم الحصول عليه من مناطق مختلفة.
- أطعمة كالافو: يشمل هذا القطاع الجواكامولي والصلصة وغيرها من المنتجات القائمة على الأفوكادو.
- العمليات الدولية: تركز على توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة.
التواجد في السوق والتوزيع
أنشأت Calavo شبكة توزيع قوية تقدم خدماتها 8,000 مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الدولية. وفي عام 2023، قامت الشركة بالشحن 31 مليون رطل من الأفوكادو، مما يدل على اختراقها للسوق على نطاق واسع.
سلسلة التوريد والمصادر
تدور استراتيجية التوريد الخاصة بشركة Calavo Growers بشكل كبير حول إقامة علاقات قوية مع مزارعي الأفوكادو في المواقع الرئيسية. تستورد الشركة الأفوكادو من المكسيك وكاليفورنيا وبيرو، مع التركيز على ممارسات الإنتاج المستدامة وعالية الجودة.
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
أطلقت شركة Calavo Growers مؤخرًا مبادرات تهدف إلى توسيع عروض منتجاتها في القطاع المهتم بالصحة. اعتبارًا من عام 2023، طرحت الشركة خطوطًا جديدة من الجواكامولي العضوي، مما أدى إلى قيادة أ 15% النمو في هذه الفئة من المنتجات.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Calavo Growers, Inc. (CVGW) حوالي 350 مليون دولار. يتم تداول السهم في بورصة ناسداك وشهد تقلبات في الأسعار تتراوح بين $30 ل $43 خلال العام الماضي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية (بالمليون دولار أمريكي) | 350 |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (بالدولار الأمريكي) | 43 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (بالدولار الأمريكي) | 30 |
| عائد الأرباح (%) | 1.20 |
اختتام البيانات المالية
تواصل شركة Calavo Growers التكيف مع متطلبات السوق مع توسيع خط إنتاجها وكفاءتها التشغيلية. إن تركيز الشركة على الاستدامة والابتكار يضعها بقوة ضمن قطاع سوق المنتجات الطازجة.
كيف تجني شركة Calavo Growers, Inc. (CVGW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Calavo Growers, Inc. إيرادات من خلال عدة قطاعات أساسية:
- مبيعات الأفوكادو الطازجة
- منتجات الأفوكادو المصنعة
- منتجات طازجة أخرى
مبيعات الأفوكادو الطازجة
وفي السنة المالية 2022، أفاد كالافو بذلك تقريبًا 359 مليون دولار من إيراداتهم مستمدة من بيع الأفوكادو الطازج. يمثل هذا الجزء حوالي 54% من إجمالي الإيرادات.
منتجات الأفوكادو المصنعة
ساهم الأفوكادو المعالج، بما في ذلك الجواكامولي والمنتجات الأخرى التي تعتمد على الأفوكادو، في ذلك 189 مليون دولار في الإيرادات، والتعويض 28% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
منتجات طازجة أخرى
وشهدت المبيعات من المنتجات الطازجة الأخرى، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، إيرادات قدرها 107 مليون دولار، المحاسبة 16% من إجمالي إيرادات الشركة.
الأداء المالي
أبلغت كالافو عن إجمالي إيرادات قدرها 659 مليون دولار للعام المالي 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 4.5%.
وحققت الشركة هامش ربح إجمالي قدره 15.9% في عام 2022، مما يُترجم إلى ربح إجمالي قدره تقريبًا 105 مليون دولار.
حصة السوق والطلب
شهد الطلب على الأفوكادو زيادة كبيرة، مدفوعة بالاتجاهات الصحية والتغيرات الغذائية. في الولايات المتحدة، وصل استهلاك الأفوكادو إلى ما يقرب من 3.3 مليار الأفوكادو في عام 2021 يرتفع 6% من العام السابق.
هيكل التكلفة
تشمل تكاليف كالافو الأساسية ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 554 مليون دولار
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A): 40 مليون دولار
- مصاريف البحث والتطوير: 1.7 مليون دولار
الربحية والأرباح
في عام 2022، أعلنت شركة Calavo Growers عن دخل صافي قدره 16.3 مليون دولارمما أدى إلى ربحية السهم (EPS). $0.70.
معلومات المستثمر
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Calavo Growers, Inc. حوالي 342 مليون دولار.
سعر السهم الحالي حولها $15.00 للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضا بنحو 25% من ذروتها في عام 2022.
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الأفوكادو الطازج | 359 | 54 |
| منتجات الأفوكادو المصنعة | 189 | 28 |
| منتجات طازجة أخرى | 107 | 16 |
| إجمالي الإيرادات | 659 | 100 |
استنتاج حول النمو المستقبلي
ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 6.5% لسوق الأفوكادو على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لإمكانات إيرادات كالافو.
Calavo Growers, Inc. (CVGW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support