Dominion Energy, Inc. (D) Bundle
تاريخ موجز للطاقة دومينيون
شركة Overview
Dominion Energy, Inc. (D) هي شركة طاقة مساهمة عامة يقع مقرها الرئيسي في ريتشموند، فيرجينيا. توفر الكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء في ولايات مختلفة، خاصة في شرق الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 91.2 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Dominion Energy عن صافي دخل عائد للشركة قدره 987 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 158 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويعكس هذا زيادة كبيرة، مدفوعة بتحسن الكفاءة التشغيلية والبيئة التنظيمية المواتية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 3,941 مليون دولار | 3,810 مليون دولار | 11.059 مليون دولار | 10,859 مليون دولار |
| صافي الدخل | 987 مليون دولار | 158 مليون دولار | 2,052 مليون دولار | 1,728 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 4,377 مليون دولار | 5,186 مليون دولار | 3,935 مليون دولار | 4,040 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 91.200 مليون دولار | لا يوجد | 91.200 مليون دولار | لا يوجد |
اتجاهات السوق
أظهر سعر سهم Dominion Energy مرونة وسط تقلب أسعار الطاقة. اعتبارًا من أكتوبر 2024، تم تداول السهم بحوالي 63.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 12٪ منذ بداية العام. وتواصل الشركة التركيز على توسيع محفظة الطاقة المتجددة لديها، بهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Dominion Energy حوالي 41 مليار دولار أمريكي، مع نسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.45، مما يشير إلى نهج متوازن لتمويل عملياتها ونموها.
البيئة التنظيمية
كان المشهد التنظيمي لشركة Dominion Energy مواتياً، مع الموافقات الأخيرة على زيادات الأسعار التي تدعم استثمارات البنية التحتية. وكانت الشركة أيضًا سباقة في معالجة اللوائح البيئية، مع التركيز على تقليل الانبعاثات وزيادة مصادر الطاقة المتجددة.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة Dominion Energy إلى استثمار ما يقرب من 30 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في تحسين البنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرة الإستراتيجية على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Dominion Energy, Inc. (د)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Dominion Energy, Inc. (D) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية الداخلية.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.4% |
| المستثمرون الأفراد | 18.5% |
| المطلعون (المسؤولون التنفيذيون والمديرون) | 5.2% |
| آخر | 6.0% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Dominion Energy, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 67.5 | 8.0% |
| شركة بلاك روك | 63.2 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 50.1 | 6.0% |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة، LLP | 38.4 | 4.6% |
| استثمارات الإخلاص | 36.2 | 4.3% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المسؤولين التنفيذيين والمديرين. ويلخص الجدول التالي هذه المعلومات:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روبرت م. بلو | رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي | 150 | 0.02% |
| جيمس ر. تشابمان | نائب الرئيس التنفيذي | 120 | 0.01% |
| ماري إي أودريسكول | المدير المالي | 100 | 0.01% |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 1,000 | 0.12% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Dominion Energy 54.75 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 45 مليار دولار أمريكي. حقق سهم الشركة عائد توزيعات أرباح سنوية بنسبة 3.4٪ على أساس توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.6675 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Dominion Energy زيادة متواضعة في الملكية المؤسسية، مع عمليات شراء ملحوظة من BlackRock وVangguard. ويعكس هذا ثقة المستثمرين المستمرة في الشركة وسط تركيزها الاستراتيجي على استثمارات الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تواصل شركة Dominion Energy, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية قوي يدعم استراتيجياتها التشغيلية وأهداف النمو طويلة المدى، بدعم كبير من المستثمرين المؤسسيين والمشاركة من الداخل.
Dominion Energy, Inc. (D) بيان المهمة
تهدف شركة Dominion Energy, Inc. إلى توفير حلول طاقة موثوقة وبأسعار معقولة ومستدامة لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والتنوع والإشراف البيئي. وتركز الشركة على توسيع محفظة الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون لدعم مستقبل مستدام.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Dominion Energy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | منذ عام 2024 | منذ عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى شركة Dominion Energy | 954 مليون دولار | 157 مليون دولار | 2,200 مليون دولار | 1,721 مليون دولار |
| إيرادات التشغيل | 3,941 مليون دولار | 3,810 مليون دولار | 11.059 مليون دولار | 10,859 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.12 | $0.16 | $2.55 | $1.99 |
| إجمالي الأصول | 27.531 مليون دولار | 27.768 مليون دولار | 27.531 مليون دولار | 27.768 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1,776 مليون دولار | 184 مليون دولار | 1,776 مليون دولار | 184 مليون دولار |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Dominion Energy من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في مهمتها المتمثلة في توفير طاقة نظيفة وموثوقة:
- دومينيون إنرجي فيرجينيا: تنظيم توزيع ونقل الكهرباء. بلغ صافي الدخل للربع الثالث 2024 662 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 535 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- دومينيون إنيرجي ساوث كارولينا: تنظيم توزيع ونقل الكهرباء. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث 2024 147 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 143 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- الطاقة المتعاقد عليها: توليد الكهرباء غير المنظم. بلغ صافي الدخل للربع الثالث 2024 83 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 52 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- الشركات وغيرها: يشمل الإيرادات والمصروفات الأخرى. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث 2024 62 مليون دولار، متعافيا من خسارة قدرها 573 مليون دولار في 2023.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Dominion Energy بتخفيض بصمتها الكربونية وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة. وتخطط الشركة للاستثمار بكثافة في البنية التحتية للطاقة النظيفة، بهدف تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
المبادرات والاستثمارات الأخيرة
في عام 2024، خطت شركة Dominion Energy خطوات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة:
- الاستحواذ على ما يقرب من 40 ألف فدان لمشروع CVOW South، بقدرة متوقعة 800 ميجاوات، بحوالي 160 مليون دولار.
- استثمار 9.2 مليار دولار أمريكي من المعاملات الأخيرة في شرق أوهايو، وQuestar Gas، وPSNC، مما يعزز محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها.
موقف السوق وأداء الأسهم
اعتبارًا من الربع الأخير، يعكس أداء أسهم Dominion Energy حضورًا مستقرًا في السوق:
| أداء المخزون | قيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| سعر السهم الحالي | $55.42 | +2.5% |
| القيمة السوقية | 46.5 مليار دولار | لا يوجد |
| عائد الأرباح | 3.6% | لا يوجد |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Dominion Energy استمرار النمو في استثمارات الطاقة المتجددة وتتوقع إصدار ما يتراوح بين 3.0 مليار دولار و4.8 مليار دولار من الديون طويلة الأجل خلال عام 2024 لدعم نفقاتها الرأسمالية والتزامات الديون المستحقة.
كيف تعمل شركة Dominion Energy, Inc. (د).
Overview دومينيون للطاقة
تعمل شركة Dominion Energy, Inc. بشكل أساسي في قطاع الطاقة، حيث توفر الكهرباء والغاز الطبيعي لملايين العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل عمليات مرافق الكهرباء والغاز المنظمة، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Dominion Energy عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 11.059 مليون دولار، زيادة من 10,859 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة Dominion Energy 2,200 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,721 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات التشغيل | 11.059 مليون دولار | 10,859 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2,200 مليون دولار | 1,721 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4,377 مليون دولار | 5,186 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1,678 مليون دولار | 1,674 مليون دولار |
تجزئة الإيرادات
يتم تقسيم الإيرادات التي تحققها شركة Dominion Energy إلى فئات مختلفة، مما يعكس عملياتها المتنوعة:
| شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| فرجينيا باور | 7,786 مليون دولار | 7,286 مليون دولار |
| دومينيون للطاقة ساوث كارولينا | 2,496 مليون دولار | 2,559 مليون دولار |
| الطاقة المتعاقد عليها | 843 مليون دولار | 659 مليون دولار |
| الشركات وغيرها | (66) مليون دولار | 355 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
تركز الإستراتيجية التشغيلية لشركة Dominion Energy على توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة مع الحفاظ على خدمات المرافق التقليدية. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة.
النفقات الرأسمالية
في عام 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Dominion Energy تقريبًا 6,885 مليون دولار، والتي تشمل الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، مقارنة بـ 4,871 مليون دولار في عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي من العمليات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4,377 مليون دولار، انخفاضا من 5,186 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تكاليف الوقود المؤجلة واسترداد تكاليف الغاز المشتراة وزيادة مدفوعات الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
الديون والتمويل
تحتفظ شركة Dominion Energy بهيكل رأسمالي قوي بإجمالي ديون يبلغ تقريبًا 29.000 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تمتلك الشركة تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا مشتركًا قدره 6.0 مليار دولار، مع 2.4 مليار دولار من القدرات غير المستخدمة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Dominion Energy تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات التنظيمية والتركيز المتزايد على الاستدامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان معدل الضريبة الفعلي للشركة هو 16.9%، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية المختلفة المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة.
الإحصاءات التشغيلية الرئيسية
تسلط المقاييس التشغيلية لشركة Dominion Energy الضوء على أدائها عبر مجالات الخدمة المختلفة:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الكهرباء الموردة (مليون ميجاوات/ساعة) | 6.7 | 6.9 |
| إنتاجية توزيع الغاز (مليار قدم مكعب) | 13 | 15 |
| متوسط عملاء التوزيع (بالآلاف) | كهرباء: 810 | الكهرباء: 796 |
| الغاز: 461 | الغاز: 446 |
سياسة توزيع الأرباح
تواصل شركة Dominion Energy إعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح، مع الحفاظ على توزيع أرباح ثابت قدره $2.0025 للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اختتام المقاييس المالية
بشكل عام، تعكس المقاييس المالية والتشغيلية لشركة Dominion Energy لعام 2024 أداءً قويًا، مع الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما يضع الشركة في وضع يسمح لها بالنمو المستقبلي.
كيف تجني شركة Dominion Energy, Inc. (D) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Dominion Energy إيرادات من قطاعات مختلفة، وذلك بشكل أساسي من خلال عمليات المرافق الكهربائية وخدمات الطاقة المتعاقد عليها وتوزيع الغاز الطبيعي. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 3.941 مليار دولار، من 3.810 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 3%.
| شريحة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| المرافق الكهربائية (فرجينيا) | 2,760 | 2,649 | 111 |
| المرافق الكهربائية (كارولينا الجنوبية) | 846 | 944 | (98) |
| الطاقة المتعاقد عليها | 256 | 225 | 31 |
| الشركات وغيرها | 79 | (8) | 87 |
| إجمالي الإيرادات | 3,941 | 3,810 | 131 |
الدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Dominion Energy عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 11.059 مليار دولار، مقارنة ب 10.859 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، يمثل أ زيادة 2%.
عمليات المرافق الكهربائية
تعد عمليات المرافق الكهربائية في دومينيون أكبر المساهمين في الإيرادات. في الربع الثالث من عام 2024:
- ارتفعت المبيعات لعملاء التجزئة في مجال المرافق الكهربائية بنسبة 137 مليون دولار بسبب النمو.
- أدت تعديلات أسعار السوق لـ Millstone إلى زيادة قدرها 101 مليون دولار.
- ساهمت المعدلات الأساسية غير الوقودية المرتبطة بحالة المعدل الأساسي الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية في زيادة إضافية 17 مليون دولار.
توزيع الغاز الطبيعي
ويلعب توزيع الغاز الطبيعي أيضًا دورًا حاسمًا في توليد الإيرادات. شهدت الشركة:
- انخفاض في مصاريف الغاز المشتراة والتي بلغت 34 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 40 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- وانخفض الوقود الكهربائي والمشتريات الأخرى المتعلقة بالطاقة إلى 910 مليون دولار من 1.049 مليار دولار.
خدمات الطاقة المتعاقد عليها
حقق قطاع الطاقة المتعاقد عليه نموًا في الإيرادات، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 256 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وهذا يمثل أ زيادة 14% مقارنة ب 225 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
دخل آخر
ارتفعت الإيرادات الأخرى بشكل ملحوظ في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى:
- زيادة صافي مكاسب الاستثمار في الصناديق الاستئمانية لوقف تشغيل الأسلحة النووية بنسبة 343 مليون دولار.
- AFUDC (بدل الأموال المستخدمة أثناء البناء) المرتبطة بالمشاريع الخاضعة للتنظيم، والتي أضافت 30 مليون دولار.
صافي الدخل والمصروفات
ارتفع صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 إلى 954 مليون دولار، مقارنة ب 157 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تحسنًا كبيرًا على أساس سنوي 797 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 3.941 مليار دولار | 3.810 مليار دولار | 131 مليون دولار |
| صافي الدخل | 954 مليون دولار | 157 مليون دولار | 797 مليون دولار |
| الفوائد والرسوم ذات الصلة | 403 مليون دولار | 192 مليون دولار | 211 مليون دولار |
| مصاريف ضريبة الدخل | 183 مليون دولار | 195 مليون دولار | (12) مليون دولار |
النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي
بلغت النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.377 مليار دولار، مع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية في 4.377 مليار دولار. بلغ النقد والنقد المقيد وما في حكمه في نهاية الفترة 1.902 مليار دولار.
الاستنتاج بشأن تدفقات الإيرادات
يتم دعم مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة Dominion Energy من خلال عمليات المرافق الكهربائية، وتوزيع الغاز الطبيعي، وخدمات الطاقة المتعاقد عليها، مع مساهمات كبيرة من مصادر الدخل الأخرى والإدارة الدقيقة للنفقات.
Dominion Energy, Inc. (D) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dominion Energy, Inc. (D) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dominion Energy, Inc. (D)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dominion Energy, Inc. (D)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.