Dominion Energy, Inc. (D) Bundle
Une brève histoire de l'énergie de la domination
Entreprise Overview
Dominion Energy, Inc. (D) est une société d'énergie cotée en bourse dont le siège est à Richmond, en Virginie. Il fournit de l'électricité et du gaz naturel aux clients dans divers États, principalement dans l'est des États-Unis, au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total d'environ 91,2 milliards de dollars.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Dominion Energy a déclaré un revenu net attribuable à la société de 987 millions de dollars, contre 158 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cela reflète une augmentation substantielle, tirée par l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et un environnement réglementaire favorable.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 3 941 millions de dollars | 3 810 millions de dollars | 11 059 millions de dollars | 10 859 millions de dollars |
| Revenu net | 987 millions de dollars | 158 millions de dollars | 2 052 millions de dollars | 1 728 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 4 377 millions de dollars | 5 186 millions de dollars | 3 935 millions de dollars | 4 040 millions de dollars |
| Actif total | 91 200 millions de dollars | N / A | 91 200 millions de dollars | N / A |
Tendances du marché
Le cours de l'action de Dominion Energy a montré la résilience au milieu des prix de l'énergie qui fluctuent. En octobre 2024, l'action s'est négociée à environ 63,50 $ par action, reflétant une augmentation de l'année d'environ 12%. La société reste concentrée sur l'élargissement de son portefeuille d'énergies renouvelables, visant à répondre à la demande croissante de solutions d'énergie propre.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Dominion Energy avait une dette totale d'environ 41 milliards de dollars, avec un ratio dette / capital-investissement de 1,45, indiquant une approche équilibrée du financement de ses opérations et de sa croissance.
Environnement réglementaire
Le paysage réglementaire de l'énergie de Dominion a été favorable, avec des approbations récentes pour les augmentations de taux qui soutiennent les investissements dans les infrastructures. La société a également été proactive pour lutter contre les réglementations environnementales, en se concentrant sur la réduction des émissions et l'augmentation des sources d'énergie renouvelables.
Perspectives futures
À l'avenir, Dominion Energy vise à investir environ 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans les améliorations des infrastructures et les projets d'énergie renouvelable. Cette initiative stratégique devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et stimuler la croissance future.
A qui possède Dominion Energy, Inc. (D)
Importants actionnaires
En 2024, Dominion Energy, Inc. (D) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et une propriété d'initiés.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70.4% |
| Investisseurs individuels | 18.5% |
| INSIDERS (directeur général et administrateurs) | 5.2% |
| Autre | 6.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Dominion Energy, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 67.5 | 8.0% |
| BlackRock, Inc. | 63.2 | 7.5% |
| State Street Corporation | 50.1 | 6.0% |
| Wellington Management Group, LLP | 38.4 | 4.6% |
| Investissements de fidélité | 36.2 | 4.3% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des administrateurs. Le tableau suivant résume ces informations:
| Nom | Position | Actions possédées (milliers) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Robert M. Blue | Président, président et chef de la direction | 150 | 0.02% |
| James R. Chapman | Vice-président exécutif | 120 | 0.01% |
| Mary E. O'Driscoll | Directeur financier | 100 | 0.01% |
| Autres initiés | Divers | 1,000 | 0.12% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Dominion Energy était de 54,75 $, avec une capitalisation boursière d'environ 45 milliards de dollars. Les actions de la société avaient un rendement en dividendes annualisé de 3,4% sur la base d'un dividende trimestriel de 0,6675 $ par action.
Changements récents de propriété
En 2024, Dominion Energy a connu une augmentation modeste de la propriété institutionnelle, avec des achats notables de BlackRock et Vanguard. Cela reflète la confiance continue des investisseurs dans l'entreprise au milieu de son accent stratégique sur les investissements en énergie renouvelable et les améliorations des infrastructures.
Conclusion sur la structure de propriété
Dominion Energy, Inc. continue de maintenir une structure de propriété robuste qui soutient ses stratégies opérationnelles et ses objectifs de croissance à long terme, avec un soutien important des investisseurs institutionnels et de la participation d'initiés.
Dominion Energy, Inc. (d) Énoncé de mission
Dominion Energy, Inc. vise à fournir des solutions énergétiques fiables, abordables et durables à ses clients tout en maintenant un engagement envers la sécurité, la diversité et la gestion de l'environnement. La société se concentre sur l'élargissement de son portefeuille d'énergie propre et la réduction des émissions de carbone pour soutenir un avenir durable.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Dominion Energy a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable à l'énergie de la domination | 954 millions de dollars | 157 millions de dollars | 2 200 millions de dollars | 1 721 millions de dollars |
| Revenus d'exploitation | 3 941 millions de dollars | 3 810 millions de dollars | 11 059 millions de dollars | 10 859 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.12 | $0.16 | $2.55 | $1.99 |
| Actif total | 27 531 millions de dollars | 27 768 millions de dollars | 27 531 millions de dollars | 27 768 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1 776 millions de dollars | 184 millions de dollars | 1 776 millions de dollars | 184 millions de dollars |
Segments opérationnels
Dominion Energy fonctionne à travers plusieurs segments, chacun contribuant à sa mission de fournir une énergie propre et fiable:
- Dominion Energy Virginia: Distribution électrique réglementée et transmission. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 662 millions de dollars, contre 535 millions de dollars en 2023.
- Dominion Energy Caroline du Sud: Distribution électrique réglementée et transmission. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 147 millions de dollars, contre 143 millions de dollars en 2023.
- Énergie contractée: Génération électrique non réglementée. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 83 millions de dollars, soit une augmentation de 52 millions de dollars en 2023.
- Entreprise et autre: Comprend d'autres revenus et dépenses. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 62 millions de dollars, se remettant d'une perte de 573 millions de dollars en 2023.
Engagement environnemental
Dominion Energy s'engage à réduire son empreinte carbone et à augmenter la production d'énergies renouvelables. La société prévoit d'investir massivement dans les infrastructures d'énergie propre, avec un objectif pour atteindre les émissions de carbone nettes de zéro d'ici 2050.
Initiatives et investissements récents
En 2024, Dominion Energy a fait des progrès importants dans les projets d'énergie renouvelable:
- Acquisition d'environ 40 000 acres pour le projet CVOW South, avec une capacité attendue de 800 MW, pour environ 160 millions de dollars.
- Investissement de 9,2 milliards de dollars par rapport aux transactions récentes dans l'East Ohio, Questar Gas et PSNC, améliorant leur portefeuille d'énergies renouvelables.
Position du marché et performance des stocks
Au dernier trimestre, les performances des actions de Dominion Energy reflètent une présence stable sur le marché:
| Performance du stock | Valeur | Changement (%) |
|---|---|---|
| Cours actuel | $55.42 | +2.5% |
| Capitalisation boursière | 46,5 milliards de dollars | N / A |
| Rendement des dividendes | 3.6% | N / A |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Dominion Energy prévoit une croissance continue des investissements en énergie renouvelable et prévoit d'émettre entre 3,0 milliards de dollars et 4,8 milliards de dollars de dette à long terme au cours de 2024 pour soutenir ses dépenses en capital et sa dette de maturation.
Comment Dominion Energy, Inc. (D) fonctionne
Overview de l'énergie dominante
Dominion Energy, Inc. opère principalement dans le secteur de l'énergie, fournissant de l'électricité et du gaz naturel à des millions de clients à travers les États-Unis. Depuis 2024, la société possède un portefeuille diversifié qui comprend des opérations de services publics d'électricité et de gaz réglementées, ainsi que des projets d'énergie renouvelable.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Dominion Energy a déclaré un chiffre d'exploitation total de 11 059 millions de dollars, une augmentation de 10 859 millions de dollars dans la même période de 2023. Le revenu net attribuable à l'énergie de la domination était 2 200 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1 721 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels totaux | 11 059 millions de dollars | 10 859 millions de dollars |
| Revenu net | 2 200 millions de dollars | 1 721 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4 377 millions de dollars | 5 186 millions de dollars |
| Dividendes versés | 1 678 millions de dollars | 1 674 millions de dollars |
Segmentation des revenus
Les revenus générés par Dominion Energy sont segmentés en différentes catégories, reflétant ses opérations diversifiées:
| Segment | Revenus (9 mois 2024) | Revenus (9 mois 2023) |
|---|---|---|
| Virginia Power | 7 786 millions de dollars | 7 286 millions de dollars |
| Dominion Energy Caroline du Sud | 2 496 millions de dollars | 2 559 millions de dollars |
| Énergie contractuelle | 843 millions de dollars | 659 millions de dollars |
| Entreprise et autre | (66) millions de dollars | 355 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
La stratégie opérationnelle de Dominion Energy se concentre sur l'élargissement de ses capacités d'énergie renouvelable tout en maintenant ses services de services publics traditionnels. L'entreprise a fait des investissements importants dans les projets solaires, éoliens et d'autres projets d'énergie renouvelable.
Dépenses en capital
En 2024, les dépenses en capital de Dominion Energy ont totalisé environ 6 885 millions de dollars, qui comprend des investissements dans les projets d'infrastructure et d'énergie renouvelable, par rapport à 4 871 millions de dollars en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des opérations pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 étaient 4 377 millions de dollars, une diminution de 5 186 millions de dollars en 2023. Cette baisse a été attribuée à une baisse du carburant différé et à des récupérations de coûts de gaz et à une augmentation des paiements d'intérêts en raison des taux d'intérêt plus élevés.
Dette et financement
Dominion Energy maintient une structure de capital robuste avec une dette totale d'environ 29 000 millions de dollars Au 30 septembre 2024. La société possède une facilité de crédit renouvelable conjointe de 6,0 milliards de dollars, avec 2,4 milliards de dollars de capacité inutilisée.
Position du marché et perspectives futures
Dominion Energy continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des investissements réglementaires et à un accent croissant sur la durabilité. Au 30 septembre 2024, le taux d'imposition effectif de la société était 16.9%, bénéficiant de divers crédits d'impôt liés à la production d'énergie renouvelable.
Statistiques opérationnelles clés
Les mesures opérationnelles de Dominion Energy mettent en évidence ses performances dans différents domaines de service:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Électricité fournie (million de MWh) | 6.7 | 6.9 |
| Débit de distribution des gaz (BCF) | 13 | 15 |
| Clients de distribution moyenne (milliers) | Électrique: 810 | Électrique: 796 |
| Gaz: 461 | Gaz: 446 |
Politique de dividende
Dominion Energy continue de rendre la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes, en maintenant un versement de dividendes cohérent de $2.0025 par action au 30 septembre 2024.
Conclusion des mesures financières
Dans l'ensemble, les mesures financières et opérationnelles de Dominion Energy pour 2024 reflètent une performance solide, avec des investissements continus dans les infrastructures et les énergies renouvelables, positionnant l'entreprise pour une croissance future.
Comment Dominion Energy, Inc. (D) fait de l'argent
Sources de revenus
Dominion Energy génère des revenus à partir de divers segments, principalement par le biais des opérations électriques des services publics, des services énergétiques contractés et de la distribution du gaz naturel. Au troisième trime 3,941 milliards de dollars, à partir de 3,810 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant un Augmentation de 3%.
| Segment des revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Utilité électrique (Virginie) | 2,760 | 2,649 | 111 |
| Utilitaire électrique (Caroline du Sud) | 846 | 944 | (98) |
| Énergie contractuelle | 256 | 225 | 31 |
| Entreprise et autre | 79 | (8) | 87 |
| Revenus totaux | 3,941 | 3,810 | 131 |
Revenu opérationnel
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Dominion Energy a déclaré un chiffre d'affaires total d'exploitation de 11,059 milliards de dollars, par rapport à 10,859 milliards de dollars dans la même période de 2023, représentant un Augmentation de 2%.
Opérations de services publics électriques
Les opérations électriques des services publics de Dominion sont les plus grands contributeurs des revenus. Au troisième trimestre 2024:
- Les ventes des clients de la vente au détail de services publics électriques ont augmenté par 137 millions de dollars en raison de la croissance.
- Les ajustements des prix du marché pour Millstone ont entraîné une augmentation de 101 millions de dollars.
- Les taux de base non combustibles associés au tarif de base électrique en Caroline du Sud ont contribué à un 17 millions de dollars.
Répartition du gaz naturel
La distribution du gaz naturel joue également un rôle essentiel dans la génération de revenus. L'entreprise a expérimenté:
- Une diminution des dépenses de gaz achetées, qui ont totalisé 34 millions de dollars au troisième trimestre 2024 par rapport à 40 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Le carburant électrique et d'autres achats liés à l'énergie ont diminué à 910 millions de dollars depuis 1,049 milliard de dollars.
Services énergétiques contractuels
Le segment d'énergie contractuel a déclaré une croissance des revenus, les revenus totaux atteignant 256 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cela marque un Augmentation de 14% par rapport à 225 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Autres revenus
D'autres revenus ont considérablement augmenté en 2024, principalement dû à:
- Gain d'investissement net sur les fonds fiduciaires de déclassement nucléaire augmentant par 343 millions de dollars.
- L'AFUDC (allocation pour les fonds utilisés pendant la construction) associée à des projets réglementés par taux, ce qui a ajouté 30 millions de dollars.
Revenu net et dépenses
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 a augmenté à 954 millions de dollars, par rapport à 157 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une amélioration substantielle d'une année sur l'autre de 797 millions de dollars.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 3,941 milliards de dollars | 3,810 milliards de dollars | 131 millions de dollars |
| Revenu net | 954 millions de dollars | 157 millions de dollars | 797 millions de dollars |
| Intérêts et frais connexes | 403 millions de dollars | 192 millions de dollars | 211 millions de dollars |
| Frais d'impôt sur le revenu | 183 millions de dollars | 195 millions de dollars | (12) millions de dollars |
Dépenses en capital et flux de trésorerie
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été 4,377 milliards de dollars, avec des flux de trésorerie des activités d'exploitation à 4,377 milliards de dollars. L'argent, la trésorerie restreinte et les équivalents à la fin de la période se tenaient à 1,902 milliard de dollars.
Conclusion sur les sources de revenus
Les divers sources de revenus de Dominion Energy sont soutenues par ses opérations électriques des services publics, la distribution du gaz naturel et ses services énergétiques sous contrat, avec des contributions importantes d'autres sources de revenus et une gestion minutieuse des dépenses.
Dominion Energy, Inc. (D) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dominion Energy, Inc. (D) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dominion Energy, Inc. (D)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dominion Energy, Inc. (D)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.