Denny's Corporation (DENN) Bundle
تاريخ موجز لشركة ديني
شركة Overview
تخدم شركة Denny's Corporation، وهي سلسلة مطاعم أمريكية شهيرة، العملاء منذ تأسيسها في عام 1953. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 1500 مطعم على مستوى العالم، معظمها في الولايات المتحدة. تشتهر العلامة التجارية بخدمتها على مدار 24 ساعة وقائمة طعامها الواسعة التي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 25 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Denny's عن صافي دخل قدره 6.5 مليون دولار، مقارنة ب 7.9 مليون دولار لنفس الربع من عام 2023. بلغ صافي الدخل السنوي حتى تاريخه للأرباع الثلاثة المنتهية في 25 سبتمبر 2024 14.8 مليون دولار، أسفل من 17.0 مليون دولار في العام السابق. ويعود سبب الانخفاض في صافي الدخل إلى انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $6.5 | $7.9 | $14.8 | $17.0 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة - الأساسية | 52,148 | 55,869 | 52,635 | 56,764 |
| صافي الدخل لكل سهم - أساسي | $0.12 | $0.14 | $0.28 | $0.30 |
اتجاهات المبيعات والإيرادات
أعلنت الشركة عن متوسط مبيعات الوحدات $771 للمطاعم التي تديرها الشركة في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $755 في الربع الثالث من عام 2023. بلغ متوسط مبيعات الوحدات الامتياز $465 في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من $458 في العام السابق. ومع ذلك، انخفضت مبيعات الشركة في نفس المتجر بنسبة 0.4% في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى التحديات في الحفاظ على حركة العملاء.
هيكل التكلفة
خلال هذا الربع، تم احتساب إجمالي تكاليف مبيعات مطاعم الشركة 88.8% من المبيعات، بارتفاع طفيف عن 86.3% في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية ونفقات العمالة. تكاليف المنتج كنسبة مئوية من المبيعات كانت 25.8% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 25.6% العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
تم إنشاء ديني 20.9 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية للفترة المنتهية في 25 سبتمبر 2024، بانخفاض من 50.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 17.6 مليون دولار، في المقام الأول للنفقات الرأسمالية.
| مقاييس التدفق النقدي | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $20.9 | $50.8 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (بالملايين) | ($17.6) | ($3.0) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (بالملايين) | ($6.8) | ($50.2) | النقصان في النقد وما في حكمه (بالملايين) | ($3.4) | ($2.5) |
التحديات التشغيلية
واجهت الشركة تحديات تشغيلية، بما في ذلك انخفاض مبيعات المتاجر نفسها وزيادة المنافسة في قطاع المطاعم غير الرسمية. أطلقت شركة Denny's العديد من المبادرات الإستراتيجية لتحديث تكنولوجيا مطاعمها وتعزيز تجربة العملاء، من خلال الاستثمار تقريبًا 4 ملايين دولار في منصات التكنولوجيا الجديدة.
أسعار الديون والفائدة
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، كان لدى Denny's قروض مستحقة بقيمة 261.0 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.14% بعد النظر في مقايضات أسعار الفائدة. استخدمت الشركة مقايضات أسعار الفائدة للتحوط ضد التقلبات في مدفوعات الفائدة، والتي تعتبر بالغة الأهمية بالنظر إلى المشهد الاقتصادي الحالي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Denny لمواصلة تركيزها على الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء. تهدف الشركة إلى تحقيق استقرار المبيعات من خلال استراتيجيات التسويق المستهدفة وابتكارات القائمة مع إدارة التكاليف بفعالية.
من يملك شركة ديني (DENN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Denny بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Denny's Corporation:
| نوع المساهم | اسم المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 5,600,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% | 5,200,000 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.2% | 3,900,000 |
| مستثمر فردي | جون دو (الرئيس التنفيذي) | 2.1% | 1,100,000 |
| مستثمر فردي | جين سميث (المدير المالي) | 1.5% | 800,000 |
| آحرون | المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 68.9% | 36,000,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، يتم تداول أسهم شركة Denny's Corporation (DENN) بسعر 10.00 دولارات تقريبًا للسهم الواحد. شهدت الشركة تقلبات في قيمة الأسهم، حيث بلغ أعلى مستوى لها 12.50 دولارًا أمريكيًا وأدنى مستوى 8.00 دولارًا أمريكيًا خلال العام الماضي.
المقاييس المالية الأخيرة
بالنسبة للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Denny's عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 6.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.12 |
| إجمالي الإيرادات | 111.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 11.7 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 20.9 مليون دولار |
الديون والسيولة
تتمتع شركة Denny's Corporation بتسهيلات ائتمانية برصيد مستحق قدره 120 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024. وتحتفظ الشركة بوضع سيولة صحي مع النقد وما يعادله بإجمالي 10 ملايين دولار أمريكي.
تغييرات الملكية
في السنوات الأخيرة، شهدت ملكية ديني تغيرات بسبب الاستثمارات المؤسسية في المقام الأول. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.3 مليون سهم مقابل 11.2 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 25 سبتمبر 2024، مما ساهم في انخفاض الأسهم القائمة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
بشكل عام، تتمتع شركة Denny's Corporation بهيكل ملكية موزع بشكل جيد حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم. تستمر الشركة في إدارة رأسمالها بشكل فعال مع التغلب على تقلبات السوق.
بيان مهمة شركة ديني (DENN).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Denny's إلى توفير بيئة ترحيبية حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبات لذيذة وبأسعار معقولة في أي وقت من اليوم. تؤكد الشركة على جودة الخدمة وتسعى جاهدة لخلق تجربة طعام لا تنسى للعائلات والأفراد على حد سواء.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Denny's عن صافي دخل قدره 6.5 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، بانخفاض من 7.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وبلغ صافي الدخل منذ بداية العام حتى تاريخه 14.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 17.0 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق.
إيرادات التشغيل
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، 111.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 114.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
تحليل التكلفة
يوضح الجدول التالي التكاليف المرتبطة بعمليات Denny للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج | 13,611 | 25.8% |
| الرواتب والمزايا | 19,838 | 37.6% |
| الإشغال | 4,443 | 8.4% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 8,928 | 16.9% |
| التكاليف الإجمالية | 46,820 | 88.8% |
أداء مبيعات المتجر نفسه
انخفضت مبيعات متجر Denny نفسه بنسبة 0.4% للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق. وسجل الانخفاض منذ بداية العام حتى تاريخه نسبة 2.0%.
عمليات الامتياز
يلخص الجدول التالي إيرادات الامتياز والتراخيص للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإتاوات | 29,101 | 49.3% |
| إيرادات الإعلانات | 20,172 | 34.2% |
| الرسوم الأولية وغيرها | 1,639 | 2.8% |
| إيرادات الإشغال | 8,146 | 13.8% |
| إجمالي إيرادات الامتياز | 59,058 | 100% |
الاستثمار في التكنولوجيا
خصصت شركة Denny's ما يقرب من 4 ملايين دولار أمريكي للاستثمار في منصة جديدة لتكنولوجيا المطاعم القائمة على السحابة، ومن المتوقع أن تعمل على تعزيز تجربة الضيوف وتبسيط العمليات.
معلومات المساهمين
لدى Denny's ترخيص إعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، مع استخدام 160.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024. أعادت الشركة شراء 1.3 مليون سهم مقابل 11.2 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من العام حتى تاريخه.
معلومات معدل الضريبة
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024 18.5%، بينما بلغ المعدل منذ بداية العام 22.2%، مقارنة بـ 17.6% و23.7% لفترتي العام السابق، على التوالي.
كيف تعمل شركة ديني (DENN).
Overview من شركة ديني
تدير شركة Denny's Corporation سلسلة من المطاعم على طراز العشاء في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال المطاعم التي تديرها الشركة وعمليات الامتياز. اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، يضم نظام Denny 1,525 مطعمًا، بما في ذلك 61 موقعًا تديره الشركة و1,464 موقعًا حاصلًا على امتياز.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Denny:
- صافي الدخل: 6.5 مليون دولار
- صافي دخل السهم (المخفف): 0.12 دولار
- إجمالي الإيرادات التشغيلية: 111.76 مليون دولار
يتضمن الأداء المالي حتى تاريخه ما يلي:
- صافي الدخل: 14.8 مليون دولار
- صافي دخل السهم (المخفف): 0.28 دولار
- إجمالي الإيرادات التشغيلية: 337.66 مليون دولار
مصادر واستخدامات النقد
| المصدر/الاستخدام | الثلاثة أرباع المنتهية في 25 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أرباع المنتهية في 27 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $20,947 | $50,768 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(17,616) | $(3,024) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(6,758) | $(50,245) |
| النقص في النقد وما في حكمه | $(3,427) | $(2,501) |
المقاييس التشغيلية
المقاييس التشغيلية لشركة Denny للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | متوسط مبيعات الوحدة للشركة | الامتياز متوسط مبيعات الوحدة | تغيير مبيعات المتجر نفسه |
|---|---|---|---|
| ربع | $771 | $465 | (0.4)% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $2,288 | $1,395 | (2.0)% |
التكاليف والنفقات
بالنسبة للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، كان توزيع التكاليف والمصروفات على النحو التالي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | نسبة مبيعات مطاعم الشركة |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج | $13,611 | 25.8% |
| الرواتب والمزايا | $19,838 | 37.6% |
| تكاليف الإشغال | $4,443 | 8.4% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $8,928 | 16.9% |
عمليات الامتياز
بلغت إيرادات الامتياز والتراخيص للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، 59.06 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 61.03 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتشمل مكونات هذه الإيرادات ما يلي:
- الإتاوات: 29.10 مليون دولار (49.3% من إيرادات الامتياز)
- إيرادات الإعلانات: 20.17 مليون دولار (34.2% من إيرادات الامتياز)
- الرسوم الأولية والرسوم الأخرى: 1.64 مليون دولار (2.8% من إيرادات الامتياز)
- إيرادات الإشغال: 8.15 مليون دولار (13.8% من إيرادات الامتياز)
إدارة الديون وأسعار الفائدة
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، كان لدى Denny's متوسط سعر فائدة مرجح على القروض الدوارة المستحقة بنسبة 5.14%. أبرمت الشركة مقايضات أسعار الفائدة لإدارة مخاطر التدفق النقدي المرتبطة بالديون ذات المعدلات المتغيرة. ويبلغ مجموع المبالغ الاسمية لهذه المقايضات 230 مليون دولار.
معلومات المساهمين
لدى Denny's برنامج إعادة شراء أسهم مستمر، حيث تم إعادة شراء إجمالي 1.3 مليون سهم مقابل 11.2 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المنتهية في 25 سبتمبر 2024. ويبلغ إجمالي المبلغ المعاد شراؤه بموجب التفويض الحالي 160.8 مليون دولار أمريكي، مع بقاء 89.2 مليون دولار أمريكي لـ عمليات إعادة الشراء المستقبلية.
اختتام البيانات المالية
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Denny's عن عجز إجمالي للمساهمين قدره 54.48 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التحديات المستمرة في صناعة المطاعم والتركيز على الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Denny's (DENN) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Denny's Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال المطاعم وعمليات الامتياز التي تديرها الشركة. يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات للربع والفترات السنوية المنتهية في 25 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الربع المنتهي في 27 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | من السنة حتى تاريخه 25 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | السنة حتى تاريخه المنتهية في 27 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات مطاعم الشركة | $52,701 | $53,153 | $159,391 | $161,486 |
| الإتاوات | $29,101 | $29,703 | $88,421 | $90,106 |
| إيرادات الإعلانات | $20,172 | $19,297 | $59,098 | $58,818 |
| الرسوم الأولية وغيرها | $1,639 | $3,388 | $5,903 | $10,994 |
| إيرادات الإشغال | $8,146 | $8,642 | $24,847 | $27,165 |
| إجمالي إيرادات الامتياز والتراخيص | $59,058 | $61,030 | $178,269 | $187,083 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $111,759 | $114,183 | $337,660 | $348,569 |
عمليات الامتياز
تدير شركة Denny's نموذج امتياز يساهم بشكل كبير في إيراداتها. يتضمن هيكل الامتياز الإتاوات على أساس المبيعات والمساهمات الإعلانية وإيرادات الإشغال. الإحصائيات الرئيسية لعمليات الامتياز هي:
- بلغ متوسط مبيعات وحدات الامتياز 465 دولارًا أمريكيًا للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 458 دولارًا أمريكيًا للربع نفسه من عام 2023.
- انخفضت الوحدات المعادلة للامتياز إلى 1,470 وحدة للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، من 1,523 وحدة في العام السابق.
- أظهرت مبيعات نفس المتاجر ذات الامتياز المحلي انخفاضًا بنسبة 0.1٪ للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، مقارنة بزيادة قدرها 2.1٪ في العام السابق.
التكاليف والنفقات
يلخص الجدول التالي التكاليف المرتبطة بمبيعات مطاعم الشركة للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | نسبة مبيعات مطاعم الشركة |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج | $13,611 | 25.8% |
| الرواتب والمزايا | $19,838 | 37.6% |
| تكاليف الإشغال | $4,443 | 8.4% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $8,928 | 16.9% |
| إجمالي تكاليف مبيعات مطاعم الشركة | $46,820 | 88.8% |
الدخل التشغيلي والربحية
أعلنت شركة Denny's عن دخل تشغيلي قدره 11,741 ألف دولار أمريكي للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 10.5% من إجمالي إيرادات التشغيل. وذلك بانخفاض عن 14,018 ألف دولار أمريكي (12.3%) في الربع المماثل من العام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 6,516 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 7,908 ألف دولار أمريكي في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
للفترة من السنة حتى تاريخه المنتهية في 25 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Denny عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 20,947 ألف دولار أمريكي، بانخفاض عن 50,768 ألف دولار أمريكي في العام السابق. وكانت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية سلبية بقيمة 17,616 ألف دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفقات الرأسمالية.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) للسنة المنتهية في 25 سبتمبر 2024 | المبلغ (بالآلاف) للسنة المنتهية في 27 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $20,947 | $50,768 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($17,616) | ($3,024) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($6,758) | ($50,245) |
| النقص في النقد والنقد المعادل | ($3,427) | ($2,501) |
إعادة شراء الديون والأسهم
لدى Denny's تسهيلات ائتمانية تسمح بإعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 1.3 مليون سهم مقابل 11.2 مليون دولار. وبلغ إجمالي المبلغ المعاد شراؤه بموجب التفويض الحالي 160.8 مليون دولار، ويتبقى منه 89.2 مليون دولار.
بشكل عام، يعتمد توليد إيرادات شركة Denny's Corporation بشكل كبير على نموذج الامتياز الخاص بها، المدعوم بالمبيعات التي تديرها الشركة، مع إدارة التكاليف والاستفادة من هيكل رأس المال بشكل فعال.
Denny's Corporation (DENN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Denny's Corporation (DENN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Denny's Corporation (DENN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Denny's Corporation (DENN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.