DLH Holdings Corp. (DLHC) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة DLH Holdings Corp. (DLHC)
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تأسست شركة DLH Holdings Corp في الأصل عام 1969 تحت اسم "DLH Holdings Corp." وتعمل في المقام الأول كوكالة توظيف وتوظيف تقليدية. على مر السنين، تطورت الشركة للتركيز على تقديم الخدمات المتخصصة بشكل رئيسي للقطاع الحكومي.
التحول إلى كيان للتداول العام
أصبحت DLHC مطروحة للتداول العام في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تم إدراج الشركة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر DLHC. مكّن الاكتتاب العام الشركة من جمع رأس مال كبير للتوسع.
مالي Overview والمعالم الهامة
في عام 2018، أعلنت شركة DLH Holdings عن إيرادات بلغت تقريبًا 50.6 مليون دولارمما يعكس الزيادة المطردة في الطلب على خدماتها. وفي العام المالي 2020، حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 61.5 مليون دولار، وهو ما يمثل معدل نمو تقريبًا 21% سنة بعد سنة.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في ديسمبر 2017، أكملت DLH استحواذها على أكيميكا، LLC، مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسية 9.5 مليون دولار. وقد عززت هذه الخطوة الإستراتيجية قدراتها في مجال التعاقدات الفيدرالية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت DLH عن منح عقد من وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية بقيمة 14 مليون دولار، والذي يهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية عن بعد التي تقدمها الوكالة.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | عمليات الاستحواذ الرئيسية | جوائز العقود |
|---|---|---|---|
| 2018 | $50.6 | لا أحد | لا أحد |
| 2019 | $55.5 | لا أحد | لا أحد |
| 2020 | $61.5 | أكيميكا، LLC | وزارة الدفاع الأمريكية – 7 ملايين دولار |
| 2021 | $68.4 | لا أحد | متنوع - 10 ملايين دولار |
| 2022 | $72.0 | لا أحد | وزارة العمل الأمريكية – 12 مليون دولار |
| 2023 | 15.2 دولارًا (الربع الثاني) | لا أحد | وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية – 14 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تم وضع DLH Holdings كلاعب رئيسي في سوق الخدمات الفيدرالية. تركز الشركة على مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات الصحية والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم الهندسي، وتتوقع المزيد من النمو مدعومًا بالإنفاق الحكومي في هذه المجالات.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سعر سهم DLHC حوله $4.25 لكل سهم. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 63 مليون دولار.
من يملك شركة DLH Holdings Corp. (DLHC)
هيكل الملكية
تعمل شركة DLH Holdings Corp. (DLHC) في قطاع الخدمات الحكومية ولديها قاعدة متنوعة من المساهمين.
| نوع الكيان | نسبة الملكية | اسم المساهم | نوع الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | 28.5% | شركة بلاك روك | شائع |
| المستثمر المؤسسي | 15.2% | عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | شائع |
| المستثمر المؤسسي | 11.8% | مستشارو صندوق الأبعاد LP | شائع |
| المساهم الفردي | 5.4% | وليام ر. تيمونز | شائع |
| مستثمرون آخرون | 39.1% | مختلف المستثمرين الأفراد | شائع |
القيمة السوقية
القيمة السوقية لشركة DLH Holdings Corp 64 مليون دولار وفقا لأحدث بيانات التداول.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم DLH Holdings Corp. (DLHC) تقريبًا $6.40 لكل سهم.
| تاريخ | سعر السهم | يتغير (٪) | مقدار |
|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $6.25 | +2.4% | 35,000 |
| 2 أكتوبر 2023 | $6.35 | +1.6% | 28,000 |
| 3 أكتوبر 2023 | $6.40 | +0.8% | 30,000 |
| 4 أكتوبر 2023 | $6.30 | -1.6% | 40,000 |
| 5 أكتوبر 2023 | $6.40 | +1.6% | 50,000 |
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023، أعلنت شركة DLH Holdings Corp عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 75 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5 ملايين دولار |
| أصول | 30 مليون دولار |
| الإلتزامات | 15 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 15 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة DLH Holdings Corp بتوسيع عروض خدماتها، مع منح عقود جديدة يبلغ إجماليها تقريبًا 20 مليون دولار في الربع الأخير.
- خدمات الدفاع: عقد بقيمة 10 ملايين دولار
- خدمات الرعاية الصحية: عقد بقيمة 5 ملايين دولار
- حلول تكنولوجيا المعلومات: عقد بقيمة 5 ملايين دولار
بيان مهمة شركة DLH Holdings Corp. (DLHC).
Overview من شركة DLH القابضة
تعد شركة DLH Holdings Corp إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الرعاية الصحية وخدمات الدعم للحكومة الفيدرالية، مع تركيز قوي على تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز رفاهية الأشخاص الذين تخدمهم. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة لأعضاء الخدمة والمحاربين القدامى وعائلاتهم.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة DLH Holdings Corp. في الاستفادة من خبراتها في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا لتقديم خدمات شاملة تلبي الاحتياجات المتطورة للحكومة الفيدرالية وأصحاب المصلحة فيها. إنهم يسعون جاهدين لتحقيق التميز من خلال التفاني والاستجابة والسعي إلى التحسين المستمر.
القيم الأساسية
- نزاهة: ملتزمون بالممارسات الأخلاقية.
- التميز: نهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع الخدمات.
- تعاون: العمل مع العملاء والشركاء.
- ابتكار: - تبني الأفكار والتقنيات الجديدة.
- عطف: فهم احتياجات أعضاء الخدمة وأسرهم.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة DLH Holdings Corp. عن إيرادات بلغت تقريبًا 113 مليون دولارمما يعكس نموا حولها 12% مقارنة بالعام السابق. وقد أظهرت الشركة زيادة مطردة في الإيرادات، مما يدل على مكانتها القوية في سوق الخدمات الاتحادية.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 113 | 3.5 | 8.2 |
| 2021 | 101 | 2.9 | 7.5 |
| 2020 | 90 | 2.4 | 6.0 |
عروض الخدمة
توفر شركة DLH Holdings Corp مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك:
- خدمات الرعاية الصحية
- دعم البرنامج
- تحليل البيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات
- الخدمات اللوجستية وإدارة المرافق
مشاركة العميل
تخدم الشركة العديد من العملاء بما في ذلك:
- وزارة الدفاع (وزارة الدفاع)
- إدارة شؤون المحاربين القدامى (VA)
- وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS)
الأهداف الاستراتيجية
تهدف DLH إلى توسيع تواجدها في السوق من خلال:
- حلول الرعاية الصحية المبتكرة
- شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
- الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة DLH Holdings Corp بموقع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية الفيدرالية، وتتوقع نموًا في الإيرادات يبلغ حوالي 10-15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تعمل شركة DLH Holdings Corp. (DLHC).
عمل Overview
تقدم شركة DLH Holdings Corp. (DLHC) خدمات متنوعة في المقام الأول للوكالات الحكومية. تركز الشركة على تقديم حلول الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، خاصة لوزارة الدفاع والوكالات الفيدرالية الأخرى.
قطاعات الخدمة
- خدمات الرعاية الصحية
- خدمات تكنولوجيا المعلومات
- الدعم التشغيلي
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شركة DLH Holdings عن الأرقام المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 125.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 23.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 62.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 23.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 39.3 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل شركة DLH Holdings Corp ضمن سوق متخصصة، مع التركيز على العقود الحكومية. في عام 2022، احتفظت الشركة 80 تعاقداتها النشطة مع مختلف الجهات الحكومية مما يبرز استقرارها وتنوع مصادر إيراداتها.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت DLH عن استحواذها على شركة أصغر لتكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي إلى توسيع قدراتها في مجال الأمن السيبراني، وتتوقع زيادة في الإيرادات بمقدار 15% للعام المالي القادم.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم شركة DLH Holdings Corp. (DLHC) تقريبًا $10.50 لكل سهم.
وكانت القيمة السوقية موجودة 152 مليون دولار.
في العام الماضي، شهد السهم أ 20% يزيد.
القوى العاملة
توظف DLH تقريبًا 600 الأفراد، مع التركيز على المهندسين، ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، والمتخصصين في الرعاية الصحية. تركز الشركة على التدريب والتطوير والاستثمار 1.2 مليون دولار سنويا في برامج تدريب الموظفين.
قاعدة العملاء
يشمل عملاء DLH الأساسيون ما يلي:
- وزارة الدفاع
- إدارة شؤون المحاربين القدامى
- الوكالات الفيدرالية
الأهداف الاستراتيجية
- زيادة الحصة السوقية في القطاع الاتحادي عن طريق 10% سنويا.
- توسيع عروض خدمات الرعاية الصحية، مع توقع نمو 12% بحلول عام 2025.
- تعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ.
كيف تجني شركة DLH Holdings Corp. (DLHC) الأموال
العقود الحكومية
تقوم شركة DLH Holdings Corp. بتحقيق الإيرادات بشكل أساسي من خلال العقود الحكومية. في عام 2022، أعلنت الشركة تقريبًا 118 مليون دولار في الإيرادات من قطاع الخدمات الحكومية، والذي يركز على الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
خطوط الخدمة الأساسية
تعمل الشركة في عدة خطوط خدمات أساسية:
- خدمات الرعاية الصحية
- الخدمات اللوجستية والفنية
- حلول تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شركة DLH Holdings عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $118 |
| إجمالي الربح | $20 |
| صافي الدخل | $5.2 |
| مصاريف التشغيل | $14.8 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | $6.8 |
الحكومة الفيدرالية كعميل
تعمل DLH في المقام الأول كمقاول للحكومة الفيدرالية، بحوالي 88% من إيراداتها المتأتية من العقود الفيدرالية. تشمل الوكالات الرئيسية ما يلي:
- وزارة الدفاع
- إدارة شؤون المحاربين القدامى
- الصحة والخدمات الإنسانية
هوامش الربح
وقد حافظت DLH على هامش ربح ثابت، حسبما ورد هامش التشغيل لعام 2022 عند حوالي 5.8%.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تلعب عمليات الاستحواذ دورًا حاسمًا في استراتيجية نمو DLH. في عام 2021، استحوذت شركة DLH على شركة DLH أصول الاستشارات التي تركز على الرعاية الصحية لحوالي 14 مليون دولاروتوسيع قدراتها في مجال خدمات الرعاية الصحية.
النمو في قطاع الرعاية الصحية
شهد سوق خدمات الرعاية الصحية نموًا كبيرًا، حيث تقدر قيمة سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بـ 4 تريليون دولار في عام 2022. تهدف DLH Holdings إلى الاستحواذ على جزء أكبر من هذا السوق من خلال حلول مبتكرة في تحليلات الرعاية الصحية عن بعد والرعاية الصحية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة DLH Holdings Corp $9.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية قدرها 90 مليون دولار.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن DLH Holdings Corp. ستحقق معدل نمو في الإيرادات قدره 12% سنويًا حتى عام 2025، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
الاستثمار في التكنولوجيا
وقد التزمت DLH بالاستثمار في الحلول التكنولوجية، وتخصيص ما يقرب من 3 ملايين دولار سنويًا نحو تطوير البرمجيات الاحتكارية لأنظمة إدارة الرعاية الصحية.
DLH Holdings Corp. (DLHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support