Dollar Tree, Inc. (DLTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dollar Tree, Inc.
شركة Overview
تدير شركة Dollar Tree, Inc. أكثر من 16300 متجر خصم للبيع بالتجزئة في 48 ولاية وخمس مقاطعات كندية. تقدم الشركة في المقام الأول البضائع بسعر 1.25 دولارًا، مع عروض إضافية بنقاط سعر أعلى. القطاعان الرئيسيان للشركة هما Dollar Tree وFamily Dollar، مع 15 مركز توزيع في الولايات المتحدة واثنان في كندا.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أبلغت Dollar Tree عن المقاييس المالية التالية لفترتي 13 أسبوعًا و26 أسبوعًا المنتهيتين في ذلك التاريخ:
| متري | 13 أسبوعًا تنتهي في 3 أغسطس 2024 | 13 أسبوعًا تنتهي في 29 يوليو 2023 | 26 أسبوعًا تنتهي في 3 أغسطس 2024 | 26 أسبوعًا تنتهي في 29 يوليو 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 7,372.7 مليون دولار | 7,320.1 مليون دولار | 14,999.1 مليون دولار | 14,639.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 2,214.5 مليون دولار | 2,134.7 مليون دولار | 4,562.2 مليون دولار | 4,365.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 203.1 مليون دولار | 287.8 مليون دولار | 623.7 مليون دولار | 707.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 132.4 مليون دولار | 200.4 مليون دولار | 432.5 مليون دولار | 499.4 مليون دولار |
| هامش صافي الدخل | 1.8% | 2.7% | 2.9% | 3.4% |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.0% | 24.0% | 24.2% | 24.0% |
عدد المتاجر والعمليات
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، قامت شركة Dollar Tree بتشغيل أعداد المتاجر التالية:
| شريحة | عدد المتاجر (البداية) | متاجر جديدة | عمليات الإغلاق | عدد المتاجر (الانتهاء) |
|---|---|---|---|---|
| شجرة الدولار | 8,415 | 243 | (39) | 8,627 |
| دولار العائلة | 8,359 | 69 | (657) | 7,761 |
| المجموع | 16,774 | 312 | (696) | 16,388 |
التطورات الاستراتيجية الأخيرة
في 5 يونيو 2024، بدأت Dollar Tree مراجعة رسمية للبدائل الإستراتيجية لقطاع Family Dollar، والتي قد تتضمن عملية بيع محتملة أو فرعية.
هيكل رأس المال وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى Dollar Tree إجمالي قروض طويلة الأجل بقيمة 3.45 مليار دولار، مع 1.0 مليار دولار تستحق في مايو 2025. أعادت الشركة شراء 3,283,837 سهمًا من الأسهم العادية بتكلفة 403.6 مليون دولار خلال 26 أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024. وكان المبلغ المتبقي بموجب ترخيص إعادة الشراء من مجلس الإدارة هو 952.4 مليون دولار.
استرداد التأمين
في أعقاب الإعصار الذي دمر مركز التوزيع في ماريتا، أوكلاهوما، تكبدت شركة Dollar Tree خسائر بلغ مجموعها 117 مليون دولار، والتي تم تعويضها بالكامل من خلال مستحقات التأمين. بحلول 3 أغسطس 2024، تلقت الشركة 70.8 مليون دولار من عائدات التأمين.
السيولة والتدفق النقدي
بالنسبة للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Dollar Tree عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1,002.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 923.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت النفقات الرأسمالية 972.9 مليون دولار.
بيئة السوق
يتأثر الأداء المالي لـ Dollar Tree بعوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وسلوك الشراء لدى المستهلك. بالنسبة للأسابيع الـ 13 المنتهية في 3 أغسطس 2024، لاحظت الشركة زيادة بنسبة 0.7% في صافي مبيعات المتاجر المماثلة.
من يملك شركة Dollar Tree, Inc. (DLTR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Dollar Tree, Inc. (DLTR) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 9.8% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.5% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.2% | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.6% | المؤسسية |
| شركة FMR LLC | 3.0% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10.5% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 56.4% | فردي |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، بلغ سعر سهم Dollar Tree حوالي 147.50 دولارًا أمريكيًا، وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 31.6 مليار دولار أمريكي. شهد السهم تقلبات خلال العام الماضي، حيث بلغ أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 166.50 دولارًا أمريكيًا وأدنى مستوى عند 126.00 دولارًا أمريكيًا.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Dollar Tree عن صافي مبيعات بقيمة 7.37 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 0.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شجرة الدولار | $4,065.5 | 5.0% |
| دولار العائلة | $3,307.2 | (4.0%) |
إعادة شراء الأسهم وحقوق المساهمين
وفي النصف الأول من عام 2024، أعادت شركة Dollar Tree شراء ما يقرب من 3.3 مليون سهم بتكلفة 400 مليون دولار. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى الشركة 952.4 مليون دولار متبقية بموجب ترخيص إعادة شراء أسهمها بقيمة 2.5 مليار دولار.
المقاييس المالية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لـ Dollar Tree اعتبارًا من 3 أغسطس 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 432.5 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.00 |
| هامش الربح الإجمالي | 30.0% |
| هامش الدخل التشغيلي | 2.8% |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.0% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Dollar Tree, Inc. بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، بقيادة Vanguard Group وBlackRock، إلى جانب نسبة كبيرة من الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون الأفراد. أظهر الأداء المالي للشركة مرونة، مع نمو مطرد في المبيعات على الرغم من التحديات في قطاع "الدولار العائلي".
بيان مهمة شركة Dollar Tree, Inc. (DLTR).
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Dollar Tree, Inc. بمهمة تتمحور حول تزويد العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بقيمة استثنائية. تهدف الشركة إلى أن تكون المشغل الرائد للمتاجر المتنوعة ذات الخصم، مع التركيز على نقطة السعر 1.25 دولار، مع تقديم أيضًا بضائع إضافية بنقاط سعر أعلى. تم تصميم هذه الإستراتيجية لجذب قاعدة عملاء متنوعة تبحث عن القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بالجودة.
شركة Overview
تدير شركة Dollar Tree, Inc. أكثر من 16,300 متجر خصم للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، تحت العلامتين التجاريتين Dollar Tree وFamily Dollar. يتم تنظيم عمليات الشركة إلى قسمين من قطاعات الأعمال: Dollar Tree وFamily Dollar.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأسابيع الـ 13 المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Dollar Tree عن صافي مبيعات بلغت 7,372.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة قدرها 0.7% مقارنة بـ 7,320.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 2,214.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي أرباح هامش ربح بنسبة 30.0%، بزيادة قدرها 80 نقطة أساس على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 7,372.7 مليون دولار | 7,320.1 مليون دولار | 0.7% |
| إجمالي الربح | 2,214.5 مليون دولار | 2,134.7 مليون دولار | 3.7% |
| هامش الربح الإجمالي | 30.0% | 29.2% | 0.8% |
| صافي الدخل | 132.4 مليون دولار | 200.4 مليون دولار | (34.0%) |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.62 | $0.91 | (31.9%) |
عدد المتاجر والتوسع
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، قامت شركة Dollar Tree بتشغيل ما مجموعه 16,388 متجرًا، والتي تشمل 8,627 متجرًا من متاجر Dollar Tree و7,761 متجرًا من متاجر Family Dollar. وواصلت الشركة توسيع تواجدها، حيث افتتحت 312 متجرًا جديدًا خلال النصف الأول من السنة المالية 2024.
| تخزين عدد البيانات | شجرة الدولار | دولار العائلة | المجموع |
|---|---|---|---|
| بداية عدد المتاجر | 8,415 | 8,359 | 16,774 |
| تم افتتاح متاجر جديدة | 243 | 69 | 312 |
| عمليات الإغلاق | (39) | (657) | (696) |
| إنهاء عدد المتاجر | 8,627 | 7,761 | 16,388 |
المبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، تواصل Dollar Tree تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. ويتضمن ذلك توسيع تشكيلة منتجاتها متعددة الأسعار، والتي تم طرحها في حوالي 1600 متجر. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على حقوق التعيين لما يصل إلى 170 عقد إيجار لمتاجر بقيمة 99 سنتًا فقط، مما أدى إلى توسيع تواجدها في السوق.
التحديات التشغيلية
وعلى الرغم من نمو صافي المبيعات، تواجه شركة Dollar Tree تحديات مثل زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية التي ارتفعت إلى 27.3% من إجمالي الإيرادات. أعلنت الشركة عن هامش دخل تشغيلي بنسبة 2.8% لمدة 13 أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024، بانخفاض من 3.9% في العام السابق.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| معدل المصاريف البيعية والعامة والإدارية | 27.3% | 25.3% |
| هامش الدخل التشغيلي | 2.8% | 3.9% |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.0% | 24.0% |
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
تنعكس مهمة Dollar Tree في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار منخفضة في استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. يتماشى التزام الشركة بتوسيع عروض منتجاتها وعدد متاجرها مع مهمتها الأساسية المتمثلة في القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول لعملائها.
كيف تعمل شركة Dollar Tree, Inc. (DLTR).
شركة Overview
تدير شركة Dollar Tree, Inc. أكثر من 16300 متجر خصم للبيع بالتجزئة في 48 ولاية وخمس مقاطعات كندية. تعمل الشركة من خلال قسمين رئيسيين: Dollar Tree وFamily Dollar.
الأداء المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Dollar Tree عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 7,372.7 مليون دولار أمريكي للأسابيع الـ 13 المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 0.7% على أساس سنوي. بالنسبة للأسابيع الـ 26 المنتهية في 3 أغسطس 2024، بلغ صافي المبيعات 14,999.1 مليون دولار، بزيادة 2.5% عن العام السابق.
| متري | 13 أسبوعًا انتهى | 26 أسبوعًا إنتهت |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 7,372.7 مليون دولار | 14,999.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 2,214.5 مليون دولار | 4,562.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 203.1 مليون دولار | 623.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 132.4 مليون دولار | 432.5 مليون دولار |
أداء القطاع
أعلن قطاع Dollar Tree عن مبيعات صافية قدرها 4,065.5 مليون دولار أمريكي لمدة 13 أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024، بزيادة قدرها 5.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، شهد قطاع "دولار العائلة" انخفاضًا، حيث بلغ صافي المبيعات 3,307.2 مليون دولار، بانخفاض 4.0٪ على أساس سنوي.
| شريحة | صافي المبيعات (13 أسبوعًا منتهيًا) | صافي المبيعات (26 أسبوعًا منتهيًا) |
|---|---|---|
| شجرة الدولار | 4,065.5 مليون دولار | 8,231.1 مليون دولار |
| دولار العائلة | 3,307.2 مليون دولار | 6,768.0 مليون دولار |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأسابيع الـ 13 المنتهية في 3 أغسطس 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 30.0%، بزيادة 80 نقطة أساس عن العام السابق. حقق قطاع "شجرة الدولار" هامش ربح إجمالي بنسبة 34.2%، في حين تحسن هامش "دولار العائلة" إلى 24.9%.
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (13 أسبوعًا منتهية) | هامش الربح الإجمالي (26 أسبوعًا منتهية) |
|---|---|---|
| شجرة الدولار | 34.2% | 34.8% |
| دولار العائلة | 24.9% | 25.0% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع Dollar Tree 342.0 مليون دولار أمريكي لمدة 13 أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024، بانخفاض 14.0٪ على أساس سنوي. سجلت Family Dollar خسارة تشغيلية قدرها 14.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| شريحة | الدخل التشغيلي (الخسارة) (13 أسبوعًا منتهية) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (26 أسبوعًا منتهية) |
|---|---|---|
| شجرة الدولار | 342.0 مليون دولار | 864.3 مليون دولار |
| دولار العائلة | (14.6) مليون دولار | 22.3 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأسابيع الـ 13 المنتهية في 3 أغسطس 2024، بلغ صافي الدخل المخفف للسهم 0.62 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 0.91 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من العام الماضي. وظل معدل الضريبة الفعلي عند 24.0% لهذه الفترة.
| متري | 13 أسبوعًا انتهى | 26 أسبوعًا إنتهت |
|---|---|---|
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.62 | $2.00 |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.0% | 24.2% |
عدد المتاجر والتوسع
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، قامت شركة Dollar Tree بتشغيل 8,627 متجرًا في قطاع Dollar Tree و7,761 متجرًا في قطاع Family Dollar، مما يعكس التغييرات بسبب افتتاح المتاجر وإغلاقها.
| شريحة | عدد المتاجر (الانتهاء) |
|---|---|
| شجرة الدولار | 8,627 |
| دولار العائلة | 7,761 |
حقوق المساهمين
وفي 3 أغسطس 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7,379.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة عن الفترة المالية السابقة.
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 7,379.5 مليون دولار |
كيف تجني شركة Dollar Tree, Inc. (DLTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Dollar Tree, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع البضائع عبر جزأين رئيسيين: Dollar Tree وFamily Dollar. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات موحدة قدرها 7,372.7 مليون دولار للأسابيع الـ 13 المنتهية، وهو ما يمثل أ 0.7% زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. خلال الأسابيع الـ 26 المنتهية، بلغ صافي المبيعات 14,999.1 مليون دولار، أ 2.5% زيادة على أساس سنوي.
| شريحة | صافي المبيعات (13 أسبوع) | صافي المبيعات (26 أسبوع) | هامش الربح الإجمالي (13 أسبوع) | هامش الربح الإجمالي (26 أسبوع) |
|---|---|---|---|---|
| شجرة الدولار | 4,065.5 مليون دولار | 8,231.1 مليون دولار | 34.2% | 34.8% |
| دولار العائلة | 3,307.2 مليون دولار | 6,768.0 مليون دولار | 24.9% | 25.0% |
| المجموع | 7,372.7 مليون دولار | 14,999.1 مليون دولار | 30.0% | 30.4% |
هيكل التكلفة
انخفضت تكلفة مبيعات Dollar Tree إلى 65.8% لمدة 13 أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024، انخفاضًا من 66.6% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تكاليف الشحن، على الرغم من أنه تم تعويضه جزئيًا من خلال زيادة مبيعات البضائع الاستهلاكية ذات التكلفة الأعلى وارتفاع تكاليف الإشغال.
شهد قطاع دولار العائلة تكلفة معدل مبيعات قدره 75.1% لنفس الفترة، تحسنا طفيفا من 75.6% قبل عام بسبب انخفاض تكاليف الشحن والإشغال الناتجة عن إغلاق المتاجر.
الدخل التشغيلي
كان الدخل التشغيلي للكيان الموحد 203.1 مليون دولار لمدة 13 أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024، انخفاضًا من 287.8 مليون دولار سنة بعد سنة. انخفض هامش الدخل التشغيلي إلى 2.8% من 3.9%. ولفترة 26 أسبوعا، كان الدخل التشغيلي 623.7 مليون دولار، أسفل من 707.5 مليون دولار، مع هامش 4.2% مقارنة ب 4.8%.
| فترة | الدخل التشغيلي | هامش الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| 13 أسبوعًا انتهى | 203.1 مليون دولار | 2.8% |
| 26 أسبوعًا إنتهت | 623.7 مليون دولار | 4.2% |
صافي الدخل
وقد تم الإبلاغ عن صافي الدخل للشركة في 132.4 مليون دولار لمدة 13 أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024، ترجمة إلى $0.62 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 200.4 مليون دولار أو $0.91 لكل سهم مخفف في السنة السابقة. لمدة 26 أسبوعا، كان صافي الدخل 432.5 مليون دولار، أسفل من 499.4 مليون دولار.
عمليات المتجر والتوسع
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تم تشغيل Dollar Tree 16300 متجر بيع بالتجزئة في 48 ولاية وخمس مقاطعات كندية. كان قسم شجرة الدولار 8,627 المتاجر، في حين كان لدى Family Dollar 7,761 مخازن. افتتحت الشركة 312 متجراً جديداً خلال 26 أسبوعًا، بما في ذلك 243 متجرًا من متاجر Dollar Tree و69 متجرًا من متاجر Family Dollar.
| شريحة | عدد المتاجر (الانتهاء) | تم افتتاح متاجر جديدة | إغلاق المتاجر |
|---|---|---|---|
| شجرة الدولار | 8,627 | 243 | 39 |
| دولار العائلة | 7,761 | 69 | 657 |
| المجموع | 16,388 | 312 | 696 |
المبادرات الاستراتيجية
قامت الشركة بتوسيع عروضها متعددة الأسعار لتعزيز جاذبية العملاء وزيادة حركة المرور. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024 تقريبًا 1600 متجر قامت بتوسيع تشكيلة الأسعار المتعددة، والتي تتضمن الآن عناصر بسعر 3 دولارات و4 دولارات و5 دولارات. بالإضافة إلى ذلك، حصلت Dollar Tree على حقوق التعيين لما يصل إلى 170 عقد إيجار من متاجر 99 سنتًا فقط في الأسواق الرئيسية، مع خطط لفتح هذه المتاجر تحت العلامة التجارية Dollar Tree.
Dollar Tree, Inc. (DLTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support