Dollar Tree, Inc. (DLTR) Bundle
Una breve historia de Dollar Tree, Inc.
Compañía Overview
Dollar Tree, Inc. opera más de 16,300 tiendas de descuento minoristas en 48 estados y cinco provincias canadienses. La compañía ofrece principalmente mercancías al precio de $ 1.25, con ofertas adicionales a precios más altos. Los dos segmentos principales de la compañía son el dólar y el dólar familiar, con 15 centros de distribución en los Estados Unidos y dos en Canadá.
Desempeño financiero reciente
A partir del 3 de agosto de 2024, Dollar Tree informó las siguientes métricas financieras para los períodos de 13 semanas y 26 semanas terminaron en esa fecha:
| Métrico | 13 semanas terminadas el 3 de agosto de 2024 | 13 semanas terminadas el 29 de julio de 2023 | 26 semanas terminadas el 3 de agosto de 2024 | 26 semanas terminadas el 29 de julio de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 7,372.7 millones | $ 7,320.1 millones | $ 14,999.1 millones | $ 14,639.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 2,214.5 millones | $ 2,134.7 millones | $ 4,562.2 millones | $ 4,365.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 203.1 millones | $ 287.8 millones | $ 623.7 millones | $ 707.5 millones |
| Lngresos netos | $ 132.4 millones | $ 200.4 millones | $ 432.5 millones | $ 499.4 millones |
| Margen de ingresos netos | 1.8% | 2.7% | 2.9% | 3.4% |
| Tasa impositiva efectiva | 24.0% | 24.0% | 24.2% | 24.0% |
Recuento de tiendas y operaciones
A partir del 3 de agosto de 2024, Dollar Tree operaba los siguientes recuentos de tiendas:
| Segmento | Recuento de tiendas (comienzo) | Nuevas tiendas | Cierres | Recuento de tiendas (final) |
|---|---|---|---|---|
| Árbol de dólar | 8,415 | 243 | (39) | 8,627 |
| Dólar familiar | 8,359 | 69 | (657) | 7,761 |
| Total | 16,774 | 312 | (696) | 16,388 |
Desarrollos estratégicos recientes
El 5 de junio de 2024, Dollar Tree inició una revisión formal de alternativas estratégicas para el segmento de dólar familiar, que podría incluir una posible venta o spin-off.
Estructura de capital y devoluciones de accionistas
Al 3 de agosto de 2024, Dollar Tree tenía préstamos totales a largo plazo de $ 3.45 mil millones, con $ 1.0 mil millones madurando en mayo de 2025. La compañía que recompensó 3,283,837 acciones comunes a un costo de $ 403.6 millones durante las 26 semanas que terminaron el 3 de agosto de 2024 de 2024 .
Recuperación de seguros
Después del tornado que destruyó un centro de distribución en Marietta, Oklahoma, Dollar Tree incurrió en pérdidas por un total de $ 117 millones, que fueron completamente compensados por las cuentas por cobrar del seguro. Para el 3 de agosto de 2024, la compañía había recibido $ 70.8 millones en ingresos de seguros.
Liquidez y flujo de efectivo
Durante las 26 semanas terminadas el 3 de agosto de 2024, Dollar Tree informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1,002.6 millones, en comparación con $ 923.8 millones para el mismo período del año pasado. Los gastos de capital ascendieron a $ 972.9 millones.
Entorno de mercado
El desempeño financiero de Dollar Tree está influenciado por factores macroeconómicos como la inflación y el comportamiento de compra de los consumidores. Durante las 13 semanas que terminaron el 3 de agosto de 2024, la compañía señaló un aumento del 0.7% en las ventas netas de tiendas comparables.
A Who posee Dollar Tree, Inc. (DLTR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Dollar Tree, Inc. (DLTR) consiste en varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.8% | Institucional |
| Blackrock Inc. | 8.5% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.2% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.6% | Institucional |
| FMR LLC | 3.0% | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 10.5% | Institucional |
| Inversores individuales | 56.4% | Individual |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir del 3 de agosto de 2024, el precio de las acciones de Dollar Tree era de aproximadamente $ 147.50, y la capitalización de mercado de la compañía fue de alrededor de $ 31.6 mil millones. La acción ha experimentado fluctuaciones durante el año pasado, con un máximo de 52 semanas de $ 166.50 y un mínimo de $ 126.00.
Desempeño financiero reciente
Para el segundo trimestre de 2024, Dollar Tree reportó ventas netas de $ 7.37 mil millones, lo que refleja un aumento del 0.7% en comparación con el mismo período del año anterior. El desglose de las ventas netas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Árbol de dólar | $4,065.5 | 5.0% |
| Dólar familiar | $3,307.2 | (4.0%) |
Recompra de acciones y capital de los accionistas
En la primera mitad de 2024, Dollar Tree volvió a comprar aproximadamente 3.3 millones de acciones a un costo de $ 400 millones. Al 3 de agosto de 2024, la compañía tenía $ 952.4 millones restantes bajo su autorización de recompra de acciones de $ 2.5 mil millones.
Métricas financieras
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Dollar Tree a partir del 3 de agosto de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 432.5 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $2.00 |
| Margen de beneficio bruto | 30.0% |
| Margen de ingresos operativos | 2.8% |
| Tasa impositiva efectiva | 24.0% |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Dollar Tree, Inc. se caracteriza por una presencia significativa de inversores institucionales, dirigido por Vanguard Group y BlackRock, junto con una proporción sustancial de acciones en poder de inversores individuales. El desempeño financiero de la compañía ha mostrado resiliencia, con un crecimiento constante de las ventas a pesar de los desafíos en el segmento de dólar familiar.
Declaración de misión de Dollar Tree, Inc. (DLTR)
A partir de 2024, Dollar Tree, Inc. opera con una misión centrada en proporcionar a los clientes una amplia selección de productos de calidad a un valor excepcional. La compañía tiene como objetivo ser el operador líder de tiendas de variedades de descuento, centrándose en el precio de $ 1.25, al tiempo que ofrece mercancías adicionales a precios más altos. Esta estrategia está diseñada para atraer una base de clientes diversa que busca asequibilidad sin comprometer la calidad.
Compañía Overview
Dollar Tree, Inc. opera más de 16,300 tiendas de descuento minoristas en los Estados Unidos y Canadá, bajo las marcas de dólar y el árbol de dólares. Las operaciones de la compañía están estructuradas en dos segmentos comerciales de informes: dólar y dólar familiar.
Desempeño financiero reciente
Para las 13 semanas terminadas el 3 de agosto de 2024, Dollar Tree reportó ventas netas de $ 7,372.7 millones, un ligero aumento de 0.7% en comparación con $ 7,320.1 millones para el mismo período en 2023. La ganancia bruta para este período fue de $ 2,214.5 millones, lo que resultó en un bruto Margen de ganancias del 30.0%, un aumento de 80 puntos básicos año tras año.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 7,372.7 millones | $ 7,320.1 millones | 0.7% |
| Beneficio bruto | $ 2,214.5 millones | $ 2,134.7 millones | 3.7% |
| Margen de beneficio bruto | 30.0% | 29.2% | 0.8% |
| Lngresos netos | $ 132.4 millones | $ 200.4 millones | (34.0%) |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.62 | $0.91 | (31.9%) |
Recuento de tiendas y expansión
A partir del 3 de agosto de 2024, Dollar Tree operaba un total de 16,388 tiendas, que incluye 8,627 tiendas de árboles de dólar y 7,761 tiendas familiares de dólar. La compañía ha continuado expandiendo su huella, abriendo 312 nuevas tiendas durante la primera mitad del año fiscal 2024.
| Datos de conteo de almacenamiento | Árbol de dólar | Dólar familiar | Total |
|---|---|---|---|
| Recuento inicial de tiendas | 8,415 | 8,359 | 16,774 |
| Se abrieron nuevas tiendas | 243 | 69 | 312 |
| Cierres | (39) | (657) | (696) |
| Contador de tiendas final | 8,627 | 7,761 | 16,388 |
Iniciativas estratégicas
En 2024, Dollar Tree continúa implementando iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Esto incluye expandir su surtido de productos múltiples, que se ha implementado en aproximadamente 1,600 tiendas. Además, la compañía ha adquirido derechos de designación para hasta 170 arrendamientos de 99 centavos, solo tiendas, ampliando aún más su presencia en el mercado.
Desafíos operativos
A pesar del crecimiento en las ventas netas, Dollar Tree enfrenta desafíos como el aumento de la venta, los gastos generales y administrativos, que aumentaron al 27.3% de los ingresos totales. La compañía informó un margen de ingresos operativos de 2.8% durante las 13 semanas que terminaron el 3 de agosto de 2024, una disminución del 3.9% en el año anterior.
| Métricas operativas | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de gastos de venta, general y administrativo | 27.3% | 25.3% |
| Margen de ingresos operativos | 2.8% | 3.9% |
| Tasa impositiva efectiva | 24.0% | 24.0% |
Conclusión sobre la alineación de la declaración de misión
La misión de Dollar Tree de proporcionar productos de calidad a precios bajos se refleja en sus estrategias operativas y su desempeño financiero. El compromiso de la compañía para expandir sus ofertas de productos y el recuento de tiendas se alinea con su misión central de asequibilidad y accesibilidad para sus clientes.
Cómo funciona Dollar Tree, Inc. (DLTR)
Compañía Overview
Dollar Tree, Inc. opera más de 16,300 tiendas minoristas de descuento en 48 estados y cinco provincias canadienses. La Compañía funciona a través de dos segmentos principales: Dollar Tree y Family Dollar.
Desempeño financiero
A partir del 3 de agosto de 2024, Dollar Tree reportó ventas netas consolidadas de $ 7,372.7 millones por las 13 semanas terminadas, lo que refleja un aumento del 0.7% año tras año. Durante las 26 semanas terminadas el 3 de agosto de 2024, las ventas netas fueron de $ 14,999.1 millones, un 2,5% más que el año anterior.
| Métrico | 13 semanas terminadas | 26 semanas terminadas |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 7,372.7 millones | $ 14,999.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 2,214.5 millones | $ 4,562.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 203.1 millones | $ 623.7 millones |
| Lngresos netos | $ 132.4 millones | $ 432.5 millones |
Rendimiento de segmento
El segmento de Dollar Tree reportó ventas netas de $ 4,065.5 millones para las 13 semanas que terminaron el 3 de agosto de 2024, un aumento del 5.0% en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el segmento de dólar familiar experimentó una disminución, con ventas netas de $ 3,307.2 millones, un 4,0% menos año tras año.
| Segmento | Ventas netas (13 semanas terminadas) | Ventas netas (finales de 26 semanas) |
|---|---|---|
| Árbol de dólar | $ 4,065.5 millones | $ 8,231.1 millones |
| Dólar familiar | $ 3,307.2 millones | $ 6,768.0 millones |
Ganancias y márgenes brutos
Durante las 13 semanas que terminaron el 3 de agosto de 2024, el margen de beneficio bruto fue del 30.0%, 80 puntos básicos más que el año anterior. El segmento de Tree Dollar logró un margen de beneficio bruto de 34.2%, mientras que el margen de Family Dollar mejoró a 24.9%.
| Segmento | Margen de beneficio bruto (13 semanas terminó) | Margen de beneficio bruto (26 semanas terminó) |
|---|---|---|
| Árbol de dólar | 34.2% | 34.8% |
| Dólar familiar | 24.9% | 25.0% |
Ingresos y gastos operativos
El ingreso operativo para el segmento de Tree Dollar fue de $ 342.0 millones para las 13 semanas que terminaron el 3 de agosto de 2024, un 14.0% año tras año. Family Dollar informó una pérdida operativa de $ 14.6 millones durante el mismo período.
| Segmento | Ingresos operativos (pérdida) (finalizaron 13 semanas) | Ingresos operativos (pérdida) (finales de 26 semanas) |
|---|---|---|
| Árbol de dólar | $ 342.0 millones | $ 864.3 millones |
| Dólar familiar | $ (14.6) millones | $ 22.3 millones |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante las 13 semanas terminadas el 3 de agosto de 2024, el ingreso neto diluido por acción fue de $ 0.62, por debajo de $ 0.91 en el mismo trimestre del año pasado. La tasa impositiva efectiva se mantuvo en 24.0% para este período.
| Métrico | 13 semanas terminadas | 26 semanas terminadas |
|---|---|---|
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.62 | $2.00 |
| Tasa impositiva efectiva | 24.0% | 24.2% |
Recuento de tiendas y expansión
A partir del 3 de agosto de 2024, Dollar Tree operaba 8,627 tiendas en el segmento de Tree Dollar y 7,761 tiendas en el segmento de dólar familiar, lo que refleja los cambios debido a las aperturas y cierres de tiendas.
| Segmento | Recuento de tiendas (final) |
|---|---|
| Árbol de dólar | 8,627 |
| Dólar familiar | 7,761 |
Patrimonio de los accionistas
A partir del 3 de agosto de 2024, el capital de los accionistas totales ascendió a $ 7,379.5 millones, lo que refleja un ligero aumento en el período fiscal anterior.
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 7,379.5 millones |
Cómo Dollar Tree, Inc. (DLTR) gana dinero
Flujos de ingresos
Dollar Tree, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de mercancías en sus dos segmentos principales: Dollar Tree y Family Dollar. A partir del 3 de agosto de 2024, la compañía reportó ventas netas consolidadas de $ 7,372.7 millones Durante las 13 semanas terminaron, representando un 0.7% Aumento en comparación con el mismo período del año anterior. Durante las 26 semanas terminadas, las ventas netas fueron $ 14,999.1 millones, a 2.5% Aumente año tras año.
| Segmento | Ventas netas (13 semanas) | Ventas netas (26 semanas) | Margen de beneficio bruto (13 semanas) | Margen de beneficio bruto (26 semanas) |
|---|---|---|---|---|
| Árbol de dólar | $ 4,065.5 millones | $ 8,231.1 millones | 34.2% | 34.8% |
| Dólar familiar | $ 3,307.2 millones | $ 6,768.0 millones | 24.9% | 25.0% |
| Total | $ 7,372.7 millones | $ 14,999.1 millones | 30.0% | 30.4% |
Estructura de costos
El costo de las ventas de Dollar Tree disminuyó a 65.8% Durante las 13 semanas que terminaron el 3 de agosto de 2024, por debajo de 66.6% en el año anterior. Esta reducción se atribuye a costos de flete más bajos, aunque se compensó parcialmente por las mayores ventas de mercancías consumibles de mayor costo y mayores costos de ocupación.
El segmento de dólar familiar vio un costo de venta de ventas de 75.1% para el mismo período, ligeramente mejorado de 75.6% Un año antes, debido a los menores costos de carga y ocupación resultantes de los cierres de las tiendas.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para la entidad consolidada fue $ 203.1 millones Durante las 13 semanas que terminaron el 3 de agosto de 2024, por debajo de $ 287.8 millones año tras año. El margen de ingresos operativos disminuyó a 2.8% de 3.9%. Para el período de 26 semanas, los ingresos operativos fueron $ 623.7 millones, abajo de $ 707.5 millones, con un margen de 4.2% en comparación con 4.8%.
| Período | Ingreso operativo | Margen de ingresos operativos |
|---|---|---|
| 13 semanas terminadas | $ 203.1 millones | 2.8% |
| 26 semanas terminadas | $ 623.7 millones | 4.2% |
Lngresos netos
El ingreso neto para la compañía se informó en $ 132.4 millones Durante las 13 semanas terminadas el 3 de agosto de 2024, traduciendo a $0.62 por acción diluida, en comparación con $ 200.4 millones o $0.91 por acción diluida en el año anterior. Durante las 26 semanas, el ingreso neto fue $ 432.5 millones, abajo de $ 499.4 millones.
Operaciones de almacenamiento y expansión
A partir del 3 de agosto de 2024, Dollar Tree operaba 16,300 tiendas minoristas en 48 estados y cinco provincias canadienses. El segmento de árbol de dólar tenía 8,627 tiendas, mientras que el dólar familiar había 7,761 víveres. La compañía abrió 312 nuevas tiendas Durante las 26 semanas, incluidas las tiendas de 243 dólares y las 69 tiendas de dólares familiares.
| Segmento | Recuento de tiendas (final) | Se abrieron nuevas tiendas | Cierres de tiendas |
|---|---|---|---|
| Árbol de dólar | 8,627 | 243 | 39 |
| Dólar familiar | 7,761 | 69 | 657 |
| Total | 16,388 | 312 | 696 |
Iniciativas estratégicas
La compañía ha estado expandiendo sus ofertas de múltiples precios para mejorar el atractivo de los clientes y aumentar el tráfico. A partir del 3 de agosto de 2024, aproximadamente 1.600 tiendas Había ampliado su surtido de múltiples precios, que ahora incluye artículos a un precio de $ 3, $ 4 y $ 5. Además, Dollar Tree adquirió derechos de designación para hasta 170 arrendamientos De 99 centavos, solo tiendas en mercados clave, con planes de abrir estas tiendas bajo la marca Dollar Tree.
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