BRP Inc. (DOOO) Bundle
تاريخ موجز لشركة BRP Inc. (DOOO)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تعود جذور شركة BRP، المعروفة بمركباتها الترفيهية المبتكرة، إلى عام 1937 عندما تأسست الشركة كقسم من شركة Bombardier. ركزت BRP في الأصل على عربات الثلوج، وقدمت أول عربة ثلجية لها، Ski-Doo، في عام 1959، والتي اكتسبت شعبية بسرعة.
التوسع وتنويع المنتجات
بحلول أواخر السبعينيات، قامت BRP بتوسيع نطاق منتجاتها لتشمل المركبات الترفيهية الأخرى. كان تقديم المركبة المائية الشخصية Sea-Doo في عام 1968 بمثابة علامة بارزة. في عام 2003، أطلقت BRP العلامة التجارية Can-Am للمركبات على الطرق، مما أدى إلى زيادة تنويع محفظتها.
النمو المالي والاكتتاب العام
في عام 2013، بدأت BRP طرحها العام الأولي، حيث تم التداول في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت الرمز DOO. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 240 مليون دولار، مما قيم الشركة بحوالي 1.8 مليار دولار. اعتبارًا من السنة المالية 2021، أعلنت BRP عن إيرادات قدرها 5.2 مليار دولار.
التطورات الأخيرة ومقاييس الأداء
في عام 2021، شهدت BRP زيادة بنسبة 19٪ في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة الطلب عبر جميع خطوط الإنتاج. وصل صافي الدخل للسنة المالية 2021 إلى 746 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30٪ على أساس سنوي.
خط المنتج Overview
| فئة المنتج | مساهمة الإيرادات لعام 2021 (%) | النماذج الرئيسية |
|---|---|---|
| عربات الثلوج | 28% | المتمرد، سكي دو |
| المراكب المائية الشخصية | 32% | البحر دو |
| مركبات رباعية الدفع | 25% | كان آم أوتلاندر، كان آم رينيجيد |
| المركبات على الطريق | 15% | كان آم سبايدر، كان آم ريكر |
الوصول العالمي ومرافق التصنيع
تتمتع BRP بحضور عالمي قوي، مع وجود مرافق التصنيع في المناطق التالية:
- كندا
- الولايات المتحدة
- المكسيك
- النمسا
- فنلندا
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| السنة المالية | الإيرادات (بمليارات الدولارات الكندية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الكندية) | إجمالي الأصول (بملايين الدولارات الكندية) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5.2 | 746 | 3,597 |
| 2020 | 4.4 | 573 | 3,245 |
| 2019 | 4.0 | 520 | 3,100 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقدر القيمة السوقية لشركة BRP بنحو 9.3 مليار دولار. أظهرت أسهم الشركة نموًا كبيرًا منذ الاكتتاب العام. بلغ سعر السهم حوالي 118 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في أكتوبر 2023، مما يعكس مكسبًا يزيد عن 100٪ منذ الاكتتاب العام.
مبادرات الاستدامة
وقد التزمت BRP بتقليل بصمتها البيئية، بهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25٪ بحلول عام 2025. ويجري الاستثمار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، مع خطط لنماذج كهربائية في السنوات المقبلة.
من يملك شركة BRP Inc. (DOOO)
هيكل الملكية
(DOOO) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة تورونتو للأوراق المالية (TSX) وبورصة ناسداك. ويتميز هيكل الملكية بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع وجود حصص كبيرة مملوكة لكبار المساهمين.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة بومباردييه | 68.3% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.5% | المؤسسية |
| شركة مجموعة الطليعة | 3.8% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 3.5% | المؤسسية |
| آحرون | 17.9% | التجزئة / المؤسسية |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة BRP Inc. تقريبًا 7.5 مليار دولار. كان سعر السهم في 6 أكتوبر 2023 $92.15، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15%.
الأداء المالي الأخير
| السنة المالية | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6.1 مليار دولار | 640 مليون دولار | $6.20 |
| 2022 | 5.2 مليار دولار | 530 مليون دولار | $5.10 |
| 2021 | 4.7 مليار دولار | 420 مليون دولار | $4.00 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة BRP Inc 75% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشير هذا إلى مستوى عال من الثقة من جانب المؤسسات المالية الكبرى.
علاقات المستثمرين
- تتمتع شركة BRP Inc. بسجل حافل في التعامل مع المستثمرين من خلال مكالمات واجتماعات الأرباح المنتظمة.
- تقدم الشركة تقارير مالية شاملة وتحديثات عن أدائها.
- تُعقد اجتماعات المساهمين سنويًا لتقديم رؤى حول الحوكمة والتوجه الاستراتيجي.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار نمو شركة BRP Inc.، مع معدل نمو متوقع للإيرادات قدره 10% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. تهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.
بيان مهمة شركة BRP Inc. (DOOO).
شركة Overview
شركة Overview
BRP Inc. (DOOO) هي شركة رائدة في تصنيع المركبات الترفيهية والمحركات البحرية. تأسست الشركة في عام 1937، ويقع المقر الرئيسي للشركة في فالكورت، كيبيك، كندا، وتتخصص في المركبات مثل عربات الثلوج Ski-Doo، والمركبات المائية الشخصية Sea-Doo، ومركبات Can-Am للطرق الوعرة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة BRP في إنشاء منتجات ترفيهية مبتكرة وعالية الجودة تقدم تجربة فريدة لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والأداء المتفوق.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
-
ابتكار: التركيز على الابتكار المستمر في تصميم المنتجات وعمليات التصنيع.
-
جودة: الالتزام بمعايير الجودة العالية في جميع المنتجات.
-
تجربة العملاء: تهدف إلى توفير تجارب استثنائية للمستهلكين.
-
الاستدامة: مكرسة للحد من التأثير البيئي من خلال الممارسات الصديقة للبيئة.
الأداء المالي
- ابتكار: التركيز على الابتكار المستمر في تصميم المنتجات وعمليات التصنيع.
- جودة: الالتزام بمعايير الجودة العالية في جميع المنتجات.
- تجربة العملاء: تهدف إلى توفير تجارب استثنائية للمستهلكين.
- الاستدامة: مكرسة للحد من التأثير البيئي من خلال الممارسات الصديقة للبيئة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023، أعلنت شركة BRP عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (كندي) |
|---|---|
| ربح | 5.925 مليار |
| صافي الدخل | 727 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.183 مليار |
| إجمالي الأصول | 4.5 مليار |
| إجمالي الالتزامات | 1.9 مليار |
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تمتلك BRP حصة سوقية كبيرة في قطاع المركبات الترفيهية:
| شريحة | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| عربات الثلوج | 35 |
| المراكب المائية الشخصية | 30 |
| مركبات رباعية الدفع | 25 |
| جنبًا إلى جنب | 40 |
الاستثمار في البحث والتطوير
تستثمر BRP بشكل كبير في البحث والتطوير لتتوافق مع بيان مهمتها. وفي عام 2023 خصصت الشركة:
| سنة | الاستثمار في البحث والتطوير (CAD) |
|---|---|
| 2023 | 127 مليون |
| 2022 | 115 مليون |
| 2021 | 105 مليون |
مبادرات الاستدامة
ويتجلى التزام BRP بالاستدامة في مبادراتها، بما في ذلك:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% بحلول عام 2028.
- زيادة استخدام المواد المستدامة في المنتجات.
- تنفيذ ممارسات التصنيع المستدامة.
الاستنتاج بشأن تأثير بيان المهمة
يوجه بيان مهمة شركة BRP Inc. اتجاهها الاستراتيجي، مما يضمن الابتكار والجودة ورضا العملاء مع معالجة الاهتمامات البيئية. يعكس الأداء المالي القوي للشركة تنفيذها الناجح لهذه المهمة.
كيف تعمل شركة BRP Inc. (DOOO).
عمل Overview
(DOOO) هي شركة رائدة في تصنيع المركبات والمحركات الترفيهية، وتشتهر بشكل رئيسي بمركباتها المائية الشخصية Sea-Doo وعربات الثلوج Ski-Doo ومركبات Can-Am للطرق الوعرة.
قطاعات السوق
- البحرية: يشمل هذا القطاع منتجات مثل المراكب المائية Sea-Doo وملحقاتها.
- عربات الثلوج: يعد خط Ski-Doo مساهمًا كبيرًا في الرياضات الشتوية والترفيه.
- المركبات على الطرق الوعرة: تشمل سلسلة Can-Am مركبات ATV والمركبات المتجاورة.
- محركات رياضية: تقوم BRP بتصنيع محركات لمختلف المركبات على الطرق الوعرة والمركبات على الطرق الوعرة والتطبيقات البحرية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023، أعلنت BRP عن إيرادات بلغت 6.113 مليار دولار كندي، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 20٪ تقريبًا.
وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 1.367 مليار دولار كندي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره حوالي 22.4%.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| المقاييس | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 6.113 مليار دولار كندي | 5.073 مليار دولار كندي |
| إجمالي الربح | 1.367 مليار دولار كندي | 1.057 مليار دولار كندي |
| صافي الدخل | 646 مليون دولار كندي | 448 مليون دولار كندي |
| ربحية السهم (EPS) | 5.12 دولار كندي | 3.81 دولار كندي |
سلسلة التوريد والتصنيع
تعمل BRP من خلال مرافق التصنيع المختلفة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تؤكد الشركة على التصنيع الخالي من الهدر وأنظمة المخزون في الوقت المناسب لتعزيز الكفاءة.
اعتبارًا من عام 2023، يبلغ عدد موظفي الشركة حوالي 9,100 موظفًا على مستوى العالم.
البحث والتطوير
تواصل BRP الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث تخصص حوالي 4.5٪ من إيراداتها، أي حوالي 275 مليون دولار كندي، نحو الابتكار وتطوير المنتجات في السنة المالية 2023.
توزيع المبيعات
يتم توزيع منتجات BRP من خلال شبكة تضم أكثر من 4200 وكيل في جميع أنحاء العالم.
المبادرات البيئية
تلتزم BRP بالاستدامة، وتتعهد بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030. وقد أطلقت الشركة العديد من البرامج الصديقة للبيئة.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى تحقيق إيرادات مستهدفة تبلغ 7 مليارات دولار كندي بحلول السنة المالية 2025، مدفوعة بإطلاق منتجات جديدة والتوسع في السوق.
كيف تجني شركة BRP Inc. (DOOO) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة BRP Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة تركز بشكل أساسي على المركبات الترفيهية ذات المحركات. في عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات التي أبلغت عنها BRP تقريبًا 7.2 مليار دولار.
قطاعات المنتج
تشمل المنتجات الأساسية للشركة ما يلي:
- المحركات الخارجية
- دراجات نارية
- مركبات لجميع التضاريس (ATVs)
- عربات الثلوج
- المركبات المائية الشخصية (PWC)
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة المنتج | إيرادات 2022 (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المحركات الخارجية | $2.5 | 34.7% |
| دراجات نارية | $1.3 | 18.1% |
| مركبات لجميع التضاريس (ATVs) | $1.7 | 23.6% |
| عربات الثلوج | $1.1 | 15.3% |
| المركبات المائية الشخصية (PWC) | $0.6 | 8.3% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات BRP أيضًا عبر عدة مناطق جغرافية:
| منطقة | إيرادات 2022 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $4,800 | 66.7% |
| أوروبا | $1,600 | 22.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $600 | 8.3% |
| بقية العالم | $200 | 2.8% |
مبيعات الخدمة وقطع الغيار
بالإضافة إلى ذلك، تحقق BRP إيرادات من قطع الغيار والخدمات ما بعد البيع والتي تمثل تقريبًا 20% من إجمالي المبيعات في عام 2022.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في يناير 2023، أبلغت BRP عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.7% |
| صافي الدخل | 820 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $6.50 |
تحديد المواقع في السوق
تتمتع BRP بموقع استراتيجي في سوق المركبات الترفيهية، وتمتلك حصة سوقية كبيرة في مختلف القطاعات. وتتنافس الشركة مع العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك Polaris وYamaha في أمريكا الشمالية.
استراتيجيات النمو المستقبلي
تخطط BRP لتوسيع عروض منتجاتها وتعزيز مبادرات الاستدامة لتلبية الطلب المتزايد على المستهلكين. تعتبر الاستثمارات في الكهربة والتقنيات المتقدمة أمرًا محوريًا في خريطة الطريق الإستراتيجية لـ BRP.
BRP Inc. (DOOO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support