EMX Royalty Corporation (EMX) Bundle
تاريخ موجز لشركة EMX Royalty Corporation (EMX)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة EMX Royalty في 2016 كشركة مساهمة عامة في بورصة TSX Venture Exchange (TSX-V: EMX). كانت المهمة الأساسية للشركة هي توفير نموذج عمل فريد يركز على عائدات المعادن وتوليد المشاريع.
التطورات الرئيسية
في 2017، أبرمت شركة EMX Royalty Corporation اتفاقية مهمة مع أنتوفاجاستا بي إل سي لبيع عائداتها للفترة 2017-2023 على باتوبيلاس مشروع الفضة في المكسيك. يمثل هذا البيع علامة فارقة في ترسيخ بصمة الشركة في قطاع حقوق الملكية.
توسيع المحفظة
بحلول نهاية 2019قامت شركة EMX بتوسيع محفظتها المعدنية لتشمل حقوق الملكية على المشاريع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، مما يزيد من تنويع قاعدة أصولها.
أبرز المعالم المالية
| سنة | الإيرادات (كندي) | صافي الدخل (كندي) | إجمالي الأصول (كندي) | القيمة السوقية (CAD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4,000,000 | 1,200,000 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 2021 | 5,500,000 | 1,800,000 | 35,000,000 | 75,000,000 |
| 2022 | 6,750,000 | 2,200,000 | 40,000,000 | 100,000,000 |
الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية
في 2020، شكلت EMX شراكة استراتيجية مع شركة نيومونت، والتي تضمنت الحصول على حقوق الملكية على مشروع أكاركا في تركيا. وقد أظهر هذا الاستحواذ التزام EMX بتوسيع حضورها الدولي.
الأداء في السوق
اعتبارا من أكتوبر 2023، شهد سهم EMX ارتفاعًا كبيرًا قدره 150% منذ إنشائها في عام 2016، مما يشير إلى أداء قوي في السوق وثقة المستثمرين في نموذج حقوق الملكية.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023أعلنت شركة EMX عن استحواذها على شركة 2% رسوم NSR على مشروع راتل سنيك هيلز للذهب في وايومنغ، مما أدى إلى زيادة محفظة حقوق الملكية الخاصة بها بشكل كبير.
اختتام العمليات الحالية
أنشأت شركة EMX Royalty Corporation نفسها ككيان ذي صلة في قطاع التعدين، مع التركيز على توليد الإتاوات بدلاً من عمليات التعدين التقليدية، مما يسمح لها بالحفاظ على هيكل تشغيلي بسيط وتقليل التعرض للمخاطر.
من يملك شركة EMX Royalty Corporation (EMX)
تكوين المساهمين الحاليين
تكوين المساهمين الحاليين
يتم توزيع ملكية شركة EMX Royalty Corporation بين مختلف المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، فيما يلي تفاصيل المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 15,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 35% | 11,650,000 |
| المطلعين | 20% | 6,800,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
من المعروف أن العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار هم أصحاب مصلحة مهمين في EMX. يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة فان إيك أسوشيتس | 10% | 3,500,000 |
| شركة بلاك روك | 8% | 2,800,000 |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 7% | 2,450,000 |
| استثمارات الإخلاص | 5% | 1,750,000 |
ملكية المطلعين
تمتلك قيادة شركة EMX Royalty Corporation جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، مما يعكس التزامها تجاه الشركة. فيما يلي جدول يوضح تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| ديفيد كول | الرئيس والمدير التنفيذي | 2,000,000 |
| كولين ماكنزي | مخرج | 1,500,000 |
| غاري س. دفورتشاك | مخرج | 1,200,000 |
| روندا إل ماكولوتش | المدير المالي | 800,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في السنة المالية الماضية، شهدت شركة EMX Royalty Corporation بعض التغييرات في مساهميها الرئيسيين. أبرزها:
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 5%.
- وانخفضت ملكية التجزئة بشكل طفيف بسبب ظروف السوق.
- ظلت ملكية المطلعين مستقرة مع عدم الإبلاغ عن أي تداولات مهمة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة EMX Royalty Corporation تقريبًا 100 مليون دولار، مع تقلب سعر السهم $3.30 لكل سهم.
أداء المخزون
أظهر سهم EMX مقاييس الأداء التالية على مدار العام:
| فترة | تغير سعر السهم (%) | حجم التداول |
|---|---|---|
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 15% | 12,000,000 |
| الربع الأخير | 5% | 3,500,000 |
| الشهر الماضي | -2% | 1,000,000 |
النظرة المستقبلية
يشير المحللون إلى أن هيكل الملكية قد يتغير مع استكشاف شركة EMX Royalty Corporation لفرص جديدة في المعادن الثمينة والمعادن. ومن المتوقع أن يؤثر تركيز الشركة على توسيع محفظة حقوق الملكية الخاصة بها على اهتمام المستثمرين وربما يغير ديناميكيات المساهمين.
بيان مهمة شركة EMX Royalty Corporation (EMX).
Overview
يركز بيان مهمة شركة EMX Royalty Corporation على خلق قيمة للمساهمين من خلال اقتناء واستكشاف وتطوير الخصائص المعدنية. تدير الشركة محفظة متنوعة من الإتاوات والإتاوات المسبقة في المعادن الثمينة والأساسية، بهدف الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في العمليات.
- ابتكار: السعي إلى إيجاد حلول وتقنيات مبتكرة في مجال التعدين والتنقيب.
- تعاون: بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة والشركاء والمجتمعات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً في كافة المشاريع.
الأهداف الاستراتيجية
تعكس الأهداف الإستراتيجية لشركة EMX Royalty Corporation مهمتها المتمثلة في تعزيز القيمة من خلال استراتيجيات التعدين الفعالة والتميز التشغيلي:
- تحقيق نمو كبير في إيرادات الإتاوات.
- توسيع محفظة الأصول المعدنية عالية الجودة.
- تعزيز الشراكات مع شركات التعدين الرائدة.
- متابعة الفرص للنهوض بالمشروع على مستوى العالم.
الأهداف المالية
تهدف EMX إلى الحفاظ على صحة مالية قوية، مع أهداف محددة تشمل:
- تحقيق نمو سنوي في إيرادات حقوق الملكية بنسبة تزيد عن 15%.
- الحفاظ على مركز نقدي صافي قدره حوالي 5 ملايين دولار.
- استهداف هامش EBITDA أعلى من 50٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.
الأداء المالي الحالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت EMX عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | التغير عن الربع الثاني 2023 (%) |
|---|---|---|
| إيرادات الإتاوات | 1.2 مليون دولار | +20% |
| إجمالي الأصول | 32 مليون دولار | +5% |
| صافي الدخل | 0.4 مليون دولار | -10% |
| القيمة السوقية | 60 مليون دولار | +8% |
| دَين | $0 | 0% |
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تعمل شركة EMX Royalty في سوق شديدة التنافسية، مع التركيز على عمليات الاستحواذ على حقوق الملكية في الولايات القضائية ذات ظروف التعدين المواتية. ويتميز الموقع الاستراتيجي للشركة بما يلي:
- أكثر من 25 عقارًا ملكيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.
- الشراكات مع كبار المشغلين، بما في ذلك شركة نيومونت و عموم أمريكا الفضة.
- التركيز على المشاريع الخضراء والبنية ذات الإمكانات الاستكشافية العالية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تلتزم شركة EMX Royalty بتنفيذ مهمتها من خلال:
- التقييم المستمر والحصول على فرص ملكية جديدة.
- تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة.
- تعزيز الكفاءات التشغيلية لتعظيم العوائد على الأصول الحالية.
كيف تعمل شركة EMX Royalty Corporation (EMX).
Overview من شركة EMX Royalty
تعمل شركة EMX Royalty Corporation في مجال اقتناء واستكشاف وتطوير الخصائص المعدنية. تركز الشركة بشكل أساسي على أصول الذهب والنحاس الموجودة في مناطق مختلفة على مستوى العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت EMX عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 160 مليون دولار كندي.
نموذج الأعمال
تعمل EMX وفقًا لنموذج الملكية والاستكشاف، والذي يتضمن:
- الحصول على حقوق الملكية في الممتلكات المعدنية.
- الشراكة مع شركات التنقيب والتعدين لتمويل وتطوير المشاريع.
- الحصول على الإيرادات من الإتاوات على أساس مستويات الإنتاج.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت EMX عن النقاط المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 2.5 مليون دولار أمريكي |
| صافي الدخل | 0.9 مليون دولار أمريكي |
| النقد والنقد المعادل | 7.1 مليون دولار أمريكي |
| إجمالي الأصول | 62 مليون دولار أمريكي |
| إجمالي الالتزامات | 4 ملايين دولار أمريكي |
محفظة الملوك
تمتلك الشركة مجموعة متنوعة من اتفاقيات حقوق الملكية. تشمل الإتاوات الرئيسية ما يلي:
- حقوق ملكية Glenoak - 2% NSR (صافي عائد المصهر) على كل الإنتاج.
- مشروع جنوب أوروجراند - 3% NSR على مبيعات الذهب والفضة.
- مشروع جولد هيل - 1.5% NSR بمعدلات متغيرة على أساس سعر السلعة.
أنشطة الاستكشاف
تستثمر EMX بنشاط في مشاريع الاستكشاف لتعزيز محفظة حقوق الملكية الخاصة بها. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 2 مليون دولار أمريكي لجهود التنقيب. وتشمل المشاريع الهامة ما يلي:
- إقليم يوكون، كندا - مرحلة الاستكشاف المتقدمة.
- سيرو كولورادو، تشيلي - مرحلة الاستكشاف المبكر مع نتائج حفر واعدة.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، دخلت شركة EMX في شراكات جديدة، مما أدى إلى توسيع نطاق الاستكشاف الخاص بها. وتشمل الاتفاقيات البارزة ما يلي:
- مشروع مشترك مع شركة XYZ للتعدين لمشروع Gold Hill.
- الحصول على إتاوات إضافية في السوق الكندية.
اتجاهات السوق والأداء
يتأثر أداء EMX بأسعار المعادن العالمية. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ سعر الذهب 1900 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما بلغت قيمة النحاس 4.20 دولارًا أمريكيًا للرطل. تؤثر هذه الأسعار بشكل كبير على إيرادات حقوق الملكية.
الرؤية الاستراتيجية
تهدف EMX إلى تنمية محفظة حقوق الملكية الخاصة بها من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة والشراكات الإستراتيجية. وتتصور الإدارة توسيع بصمتها التشغيلية في ولايات التعدين الناشئة مع الحفاظ على التركيز على الممارسات المستدامة.
كيف تجني شركة EMX Royalty Corporation (EMX) الأموال
إيرادات الإتاوات
تحقق EMX إيراداتها بشكل أساسي من خلال عائدات المعادن. اعتبارًا من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات حقوق ملكية تبلغ تقريبًا 3.2 مليون دولار للسنة. تمتلك الشركة محفظة متنوعة من الإتاوات على العقارات عبر مراحل مختلفة من التطوير.
تيار التمويل
بالإضافة إلى الإتاوات، تشارك إي إم إكس في تمويل التدفق، حيث توفر رأس المال الأولي لشركات التعدين مقابل نسبة مئوية من الإنتاج المستقبلي. أعلنت الشركة عن إيرادات متدفقة قدرها 1.5 مليون دولار في عام 2023، مما يسلط الضوء على قدرتها على تسييل مصالحها المالية في عمليات التعدين.
مبيعات العقارات والمشاريع المشتركة
تحقق EMX أيضًا دخلاً من خلال بيع عقارات التنقيب واتفاقيات المشاريع المشتركة. وفي عام 2023، بلغت إيرادات مبيعات العقارات 1.0 مليون دولار. وتسعى الشركة جاهدة إلى تعظيم قيمة أصولها من خلال تكوين شراكات استراتيجية مع شركات التعدين الكبرى.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| إيرادات الإتاوات | 3.2 |
| تدفق الإيرادات | 1.5 |
| مبيعات العقارات | 1.0 |
الاستثمار في الاستكشاف
تخصص شركة EMX جزءًا من مواردها للاستثمار في مشاريع الاستكشاف. ومن خلال القيام بذلك، فإنها لا تعزز محفظتها فحسب، بل تضع أيضًا الأساس للعائدات المستقبلية المحتملة. وفي عام 2023 استثمرت الشركة 2.0 مليون دولار في مختلف مشاريع الاستكشاف على مستوى العالم.
إدارة الأصول
تعد الإدارة الفعالة للأصول أمرًا بالغ الأهمية للاستراتيجية التشغيلية لشركة EMX. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية لعام 2023، تصمد الشركة 40 إتاوات عبر بلدان مختلفة، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وتركيا، مما يعزز تنوعها الجغرافي وتخفيف المخاطر.
أداء السوق
يعد أداء أسهم EMX أيضًا أحد مكونات استراتيجيتها المالية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم EMX موجودًا $2.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 150 مليون دولار. وهذا يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة وإمكانات النمو.
المقاييس المالية
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 150 مليون دولار |
| سعر السهم | $2.50 |
| النقد والنقد المعادل | 5 ملايين دولار |
المخاطر والتحديات
في حين أن EMX لديها نموذج إيرادات قوي، فإنها تواجه تحديات مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بمشاريع التعدين. تدرك الشركة هذه المخاطر وتسعى جاهدة للتخفيف منها من خلال التخطيط الاستراتيجي وتنويع محفظة حقوق الملكية الخاصة بها.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة EMX Royalty Corporation إلى توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإضافية، مما يجعلها قادرة على تحقيق النمو المحتمل. وقد حددت الشركة العديد من المناطق المستهدفة للاستثمارات المستقبلية، مع التركيز على المناطق ذات الإمكانات المعدنية العالية.
EMX Royalty Corporation (EMX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support