EMX Royalty Corporation (EMX): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'EMX Royalty Corporation (EMX)

Formation et premières années

EMX Royalty Corporation a été fondée dans 2016 En tant que société cotée en bourse sur la TSX Venture Exchange (TSX-V: EMX). La mission principale de l'entreprise était de fournir un modèle commercial unique axé sur les redevances minérales et la génération de projets.

Développements clés

Dans 2017, Emx Royalty Corporation a conclu un accord important avec Antofagasta plc pour la vente de ses redevances 2017-2023 Batopiles Projet d'argent au Mexique. Cette vente a marqué une étape importante dans l'établissement de l'empreinte de l'entreprise dans le secteur des redevances.

Expansion du portefeuille

À la fin de 2019, EMX a élargi son portefeuille minéral pour inclure des redevances sur les projets à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe, diversifiant davantage sa base d'actifs.

Faits saillants financiers

Partenariats et acquisitions stratégiques

Dans 2020, EMX a formé un partenariat stratégique avec Newmont Corporation, qui comprenait l'acquisition d'une redevance sur le Projet Akarca en Turquie. Cette acquisition a démontré l'engagement d'EMX à étendre sa présence internationale.

Performance sur le marché

À ce jour Octobre 2023, Le stock d'Emx a vu une augmentation significative de 150% Depuis sa création en 2016, indiquant une forte performance du marché et une confiance des investisseurs dans le modèle de redevance.

Développements récents

Dans Septembre 2023, Emx a annoncé l'acquisition d'un Royeuse NSR à 2% sur Projet d'or à sonnette dans le Wyoming, augmentant considérablement son portefeuille de redevances.

Conclusion des opérations actuelles

EMX Royalty Corporation s'est établie comme une entité pertinente dans le secteur minier, en mettant l'accent sur la génération de redevances plutôt que les opérations minières traditionnelles, ce qui lui permet de maintenir une structure opérationnelle maigre et une exposition réduite aux risques.

A qui possède EMX Royalty Corporation (EMX)

Composition actuelle des actionnaires

La propriété d'EMX Royalty Corporation est répartie entre divers investisseurs institutionnels, investisseurs de détail et initiés. En octobre 2023, ce qui suit est la répartition des actionnaires importants:

Principaux actionnaires institutionnels

Plusieurs grands investisseurs institutionnels sont connus pour être des parties prenantes importantes dans l'EMX. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels:

Propriété d'initié

Le leadership d'EMX Royalty Corporation détient une partie substantielle des actions de la société, reflétant leur engagement envers l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant la possession d'initiés:

Modifications récentes des actionnaires

Au cours du dernier exercice, EMX Royalty Corporation a connu quelques changements dans ses principaux actionnaires. Notamment:

• La propriété institutionnelle a augmenté de 5%.
• La propriété au détail a légèrement diminué en raison des conditions du marché.
• La possession d'initiés est restée stable sans aucun métier significatif signalé.

Capitalisation boursière

En octobre 2023, la capitalisation boursière d'EMX Royalty Corporation est approximativement 100 millions de dollars, avec un cours de l'action fluctuant autour $3.30 par action.

Performance du stock

Le stock d'EMX a démontré les mesures de performance suivantes au cours de l'année:

Perspectives futures

Les analystes suggèrent que la structure de propriété peut se déplacer alors que EMX Royalty Corporation explore de nouvelles opportunités dans les métaux précieux et les minéraux. L’accent mis par la société sur l’élargissement de son portefeuille de redevances devrait influencer l’intérêt des investisseurs et potentiellement modifier la dynamique des actionnaires.

Énoncé de mission EMX Royalty Corporation (EMX)

Overview

L'énoncé de mission d'EMX Royalty Corporation se concentre sur la création de la valeur des actionnaires par l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minérales. La société gère un portefeuille diversifié de redevances et de redevances à l'avance dans les métaux précieux et de base, visant à tirer parti des partenariats stratégiques et à améliorer son efficacité opérationnelle.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Maintenir les normes éthiques et la transparence des opérations.
• Innovation: Poursuivre des solutions et des technologies innovantes dans l'exploitation minière et l'exploration.
• Collaboration: Établir des relations solides avec les parties prenantes, les partenaires et les communautés.
• Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans tous les projets.

Objectifs stratégiques

Les objectifs stratégiques de l'EMX Royalty Corporation reflètent sa mission d'améliorer la valeur grâce à des stratégies minières efficaces et à l'excellence opérationnelle:

• Atteindre une croissance significative des revenus de redevances.
• Développez le portefeuille des actifs minéraux de haute qualité.
• Renforcer les partenariats avec les principales sociétés minières.
• Poursuivre les opportunités d'avancement du projet à l'échelle mondiale.

Objectifs financiers

EMX vise à maintenir une santé financière solide, avec des objectifs spécifiques qui incluent:

• Atteindre une croissance annuelle des revenus de redevances de plus de 15%.
• Maintenir une position en espèces nette d'environ 5 millions de dollars.
• Ciblant une marge d'EBITDA supérieure à 50% au cours des cinq prochaines années.

Performance financière actuelle

Depuis le troisième trimestre 2023, EMX a signalé les chiffres financiers suivants:

Position du marché et compétitivité

EMX Royalty opère sur un marché hautement concurrentiel, en se concentrant sur les acquisitions de redevances dans les juridictions avec des conditions minières favorables. Le positionnement stratégique de l'entreprise est caractérisé par:

• Plus de 25 propriétés de redevances à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie.
• Partenariats avec les principaux opérateurs, notamment Newmont Corporation et Argent panaméricain.
• Un accent sur les projets Greenfield et Brownfield avec un potentiel d'exploration élevé.

Perspectives futures

Pour l'avenir, EMX Royalty Corporation s'est engagée à exécuter sa mission en:

• Évaluer et acquérir continuellement de nouvelles opportunités de redevances.
• Diversifier son portefeuille avec des investissements stratégiques dans les marchés émergents.
• Amélioration de l'efficacité opérationnelle pour maximiser les rendements sur les actifs existants.

Comment fonctionne EMX Royalty Corporation (EMX)

Overview de EMX Royalty Corporation

EMX Royalty Corporation est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minérales. La société se concentre principalement sur les actifs d'or et de cuivre situés dans diverses régions du monde entier, notamment l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe. Au 31 décembre 2022, EMX a déclaré une capitalisation boursière d'environ 160 millions de dollars CAD.

Modèle commercial

EMX opère sur un modèle de redevance et d'exploration, qui implique:

• Acquérir des intérêts de redevances dans les propriétés minérales.
• En partenariat avec des sociétés d'exploration et d'exploitation minière pour financer et développer des projets.
• Recevoir des revenus des redevances en fonction des niveaux de production.

Mesures financières clés

Depuis le troisième trimestre 2023, EMX a signalé les points forts financiers suivants:

Portefeuille de redevances

La société a un portefeuille diversifié d'accords de redevance. Les redevances clés comprennent:

• Glenoak Royalty - 2% NSR (rendement net des fonderies) sur toute la production.
• South Orogrande Project - 3% NSR sur les ventes d'or et d'argent.
• Gold Hill Project - 1,5% NSR avec des taux variables en fonction du prix des matières premières.

Activités d'exploration

EMX investit activement dans des projets d'exploration pour améliorer son portefeuille de redevances. En 2022, la société a alloué environ 2 millions de dollars USD aux efforts d'exploration. Les projets importants comprennent:

• Territoire du Yukon, Canada - Advanced Exploration Stage.
• Cerro Colorado, Chili - Stage d'exploration précoce avec des résultats de forage prometteurs.

Développements récents

En 2023, EMX a conclu de nouveaux partenariats, élargissant sa portée d'exploration. Les accords notables comprennent:

• Joint-venture avec XYZ Mining Company pour le Gold Hill Project.
• Acquisition de redevances supplémentaires sur le marché canadien.

Tendances et performances du marché

La performance de l'EMX est influencée par les prix des minéraux mondiaux. En septembre 2023, l'or était au prix de 1 900 USD l'once, tandis que le cuivre était évalué à 4,20 USD la livre. Ces prix ont un impact significatif sur les revenus de redevances.

Vision stratégique

EMX vise à développer son portefeuille de redevances grâce à des acquisitions ciblées et à des partenariats stratégiques. La direction envisage de développer son empreinte opérationnelle dans les juridictions minières émergentes tout en maintenant l'accent mis sur les pratiques durables.

Comment EMX Royalty Corporation (EMX) fait de l'argent

Revenus de redevances

EMX génère des revenus principalement par le biais de redevances minérales. En 2023, la société a déclaré des revenus de redevances d'environ 3,2 millions de dollars pour l'année. La société détient un portefeuille diversifié de redevances sur les propriétés à différentes étapes de développement.

Financement des cours d'eau

En plus des redevances, EMX engage le financement des cours d'eau, où il fournit un capital initial aux sociétés minières en échange d'un pourcentage de la production future. La société a déclaré un revenu de stream de 1,5 million de dollars En 2023, mettant en évidence sa capacité à monétiser ses intérêts financiers dans les opérations minières.

Ventes de propriétés et coentreprises

L'EMX génère également des revenus grâce à la vente de propriétés d'exploration et de coentreprises. En 2023, les revenus provenant des ventes de propriétés se sont élevés à 1,0 million de dollars. La société cherche activement à maximiser la valeur de ses actifs en formant des partenariats stratégiques avec des sociétés minières plus importantes.

Investissement dans l'exploration

EMX alloue une partie de ses ressources à investir dans des projets d'exploration. Ce faisant, il améliore non seulement son portefeuille, mais jette également les bases de redevances futures potentielles. En 2023, la société a investi 2,0 millions de dollars Dans divers projets d'exploration dans le monde.

Gestion des actifs

Une gestion efficace des actifs est essentielle pour la stratégie opérationnelle d'EMX. Depuis les derniers rapports financiers en 2023, la société tient 40 redevances Dans différents pays, dont le Canada, les États-Unis et la Turquie, améliorant sa diversification géographique et son atténuation des risques.

Performance du marché

La performance des actions d'EMX est également une composante de sa stratégie financière. En octobre 2023, le cours des actions d'EMX était là $2.50, avec une capitalisation boursière d'environ 150 millions de dollars. Cela reflète la confiance des investisseurs dans le modèle commercial de l'entreprise et le potentiel de croissance.

Métriques financières

Risques et défis

Bien que l'EMX dispose d'un modèle de revenus robuste, il fait face à des défis tels que les fluctuations des prix des matières premières et des risques opérationnels associés aux projets miniers. La société est consciente de ces risques et cherche activement à les atténuer grâce à la planification stratégique et à la diversification de son portefeuille de redevances.

Perspectives futures

À l'avenir, EMX Royalty Corporation vise à étendre son portefeuille par le biais d'acquisitions et de partenariats supplémentaires, se positionnant pour une croissance potentielle. La société a identifié plusieurs régions cibles pour les investissements futurs, en se concentrant sur des domaines à fort potentiel minéral.